奇安信:奇安信2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2021-029奇安信科技集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1356 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 101941579.00 股，每股发行价格为人民币 56.10 元，共募集资金人民币5718922581.90 元。扣除各项发行费用人民币 323253184.71 元，公司实际可使用募集资金为人民币 5395669397.19 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 20 日到位，相关情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信永中和 XYZH/2020BJA120513 号《验资报告》。根据公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署的承销协议补充协议，原发行费用中的承销费由不含税金额调整为含税金额，导致实际扣除的发行费合计变更为人民币307067554.76 元，公司实际可使用募集资金变更为人民币 5411855027.14 元。
（二）募集资金使用金额及当前余额截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额（含存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额）为 2881767780.09 元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 5718922581.90
减：发行费用 307067554.76募集资金净额 5411855027.14
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 56754613.59减：直接投入募投项目的金额 1556841860.64临时补流资金 1030000000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 2881767780.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》即募集资金专户存储三方监管协议。2020 年 9月 17 日，公司与子公司网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”）、中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》即募集资金专户存储四方监管协议。2021 年 3 月 3 日，根据《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等要求，公司、网神、北京网康科技有限公司及中信建投与存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行共
同签署了《上市公司募集资金监管协议》。上述已签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账户 募集资金金额（元）北京银行股份有限公司中关
20000030270500035408338 3221342.05村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
20000030270500035408779 25341589.04村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
110911702610606 80049776.40分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
110911702610668 168190989.03分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
20000030270500035408538 47925708.00村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
110911702610999 59778976.84分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
110911702610623 24677017.34分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
20000030270500039611300 295300129.26村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
20000030270500039613934 186717118.38村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
20000003465100036343295 313885406.53村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
110902261210708 183660691.55分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
110902261210711 196803149.50分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
20000003465100036344740 645743792.31村海淀园支行招商银行股份有限公司北京
110902261210907 145541439.51分行建外大街支行招商银行股份有限公司北京
110902261210910 340103651.94分行建外大街支行北京银行股份有限公司中关
20000003465100039605361 64467039.80村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
20000003465100039600248 28699908.88村海淀园支行北京银行股份有限公司中关
20000015801100039596884 71660053.73村海淀园支行
合计 2881767780.09
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 160000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。详细情况请参见公司于 2020 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-001）。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚未全部归还。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施进度、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 290000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详细情况请参见公司于2020年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《奇安信关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-002）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0万元，具体情况如下：
单位：万元序 预期收
受托银行 产品类型 投资金额 认购日 到期日 收益类型
号 益率
北京银行中关 保本浮动
1. 结构性存款 40000.00 2021.1.7 2021.1.28 2.70%
村海淀园支行 收益型
北京银行中关 保本浮动
2. 结构性存款 40000.00 2021.2.1 2021.2.25 2.80%
村海淀园支行 收益型
招商银行北京 保本浮动
3. 结构性存款 10000.00 2021.4.12 2021.5.14 3.44%
建外大街支行 收益型
招商银行北京 保本浮动
4. 结构性存款 10000.00 2021.4.12 2021.5.14 3.44%
建外大街支行 收益型
招商银行北京 保本浮动
5. 结构性存款 10000.00 2021.4.12 2021.5.14 3.44%
建外大街支行 收益型
招商银行北京 保本浮动
6. 结构性存款 10000.00 2021.4.12 2021.5.14 3.44%
建外大街支行 收益型
招商银行北京 保本浮动
7. 结构性存款 10000.00 2021.5.31 2021.6.30 1.65%
建外大街支行 收益型
招商银行北京 保本浮动
8. 结构性存款 10000.00 2021.5.31 2021.6.30 1.65%
建外大街支行 收益型
招商银行北京 保本浮动
9. 结构性存款 10000.00 2021.5.31 2021.6.30 1.65%
建外大街支行 收益型
（四）超募资金用于在建项目及新项目情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目，项目尚需办理立项等相关手续后实施。详细情况请参见公司于 2021 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的公告》（2021-007）。2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过前述议案。
（五）募集资金使用的其他情况
1、公司于 2021 年 1 月 15 日召开了公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及网神在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详细情况请参见公司于 2021 年 1 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2021-002）。
2、公司于 2021 年 6 月 23 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构的议案》，由董事会授权董事长具体决定和办理与本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构有关的事项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。详细情况请参见公司于 2021 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构的公告》（2021-022）。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：奇安信科技集团股份有限公司 单位：万元募集资金净额 541185.50 本半年度投入募集资金总额 103626.64
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 155684.19
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本半年度 截至期末 截至期末累计 截至期 项目达 本半 是否达 项目可行项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 投入金额 累计投入 投入金额与承 末投入 到预定 年度 到预计 性是否发部分变 (1) 金额(2) 诺投入金额的 进度（%） 可使用 实现 效益 生重大变
更（如 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 的效 化有） (2)-(1) (2)/(1) 期 益云和大数据安全防护与
否 84925.75 84925.75 84925.75 14700.31 16782.84 -68142.91 19.76 建设中 — 不适用 否管理运营中心建设项目物联网安全防护与管理
否 58423.67 58423.67 58423.67 6677.74 7676.29 -50747.38 13.14 建设中 — 不适用 否系统项目工业互联网安全服务中
否 69548.73 69548.73 69548.73 8308.74 8953.90 -60594.83 12.87 建设中 — 不适用 否心建设项目
安全服务化建设项目 否 95323.24 95323.24 95323.24 24660.90 26784.27 -68538.97 28.10 建设中 — 不适用 否
基于“零信任”的动态可
信访问控制平台建设项 否 31441.32 31441.32 31441.32 8873.60 10268.54 -21172.78 32.66 建设中 — 不适用 否目网络空间测绘与安全态
否 67976.39 67976.39 67976.39 12846.15 15298.22 -52678.17 22.51 建设中 — 不适用 否势感知平台建设项目
营销网络体系建设项目 否 64801.18 64801.18 64801.18 21766.27 21766.27 -43034.91 33.59 建设中 — 不适用 否集团数字化管理平台建
否 27305.19 27305.19 27305.19 5792.94 5792.94 -21512.25 21.22 建设中 — 不适用 否设项目
补充流动资金 否 42360.91 42360.91 42360.91 0.00 42360.91 — 100.00 — — 不适用 否
合计 — 542106.38 542106.38 542106.38 103626.64 155684.19 -386422.19 28.72 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 具体情况已在报告正文“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体情况已在报告正文“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况已在报告正文“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
具体情况已在报告正文“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”、“（五）”募集资金其他使用情况中列明
注 1：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。
注 2：营销网络体系建设项目和集团数字化管理平台建设项目为使用超募资金的投资建设项目，募集资金承诺投资总额含拟使用超募资金的本息和。