深南电A：2021年第一季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理及会计机构负责人(会计主管人员)尚迎副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证
本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。
本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 86380557.37 228717033.81 -62.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13078849.22 -14023020.62 -6.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-15774423.49 -19987886.90 -21.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -38883595.50 22023624.41 -276.55%
基本每股收益（元/股） -0.0217 -0.0233 -6.73%
稀释每股收益（元/股） -0.0217 -0.0233 -6.73%
加权平均净资产收益率 -0.64% -0.70% -9.12%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2764352665.89 3020830930.06 -8.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2041662998.42 2054741847.64 -0.64%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 602762596用最新股本计算的全面摊薄每股收益
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0217非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 950379.70计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1763464.38 摊销与资产相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10000.00
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 8269.81
合计 2695574.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 46202报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量香港南海洋行（国际）有限公司
境外法人 15.28% 92123248深圳广聚实业有限公司
国有法人 12.22% 73666824深圳市能源集团有限公司
国有法人 10.80% 65106130
BOCI
SECURITIES
LIMITED
境外法人 2.49% 14991882
曾颖 境内自然人 1.19% 7159600招商证券香港有限公司
国有法人 1.04% 6247928
LI SHERYN
ZHAN MING
境外自然人 0.97% 5825490美颐投资置业有限公司
境内非国有法人 0.87% 5218000
Haitong
International
Securities
Company
Limited-Account
Client
境外法人 0.65% 3909357
国信证券（香港）境外法人 0.61% 3651901
经纪有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
香港南海洋行（国际）有限公司 92123248 境内上市外资股 92123248
深圳广聚实业有限公司 73666824 人民币普通股 7366682
深圳市能源集团有限公司 65106130 人民币普通股 65106130
BOCI SECURITIES LIMITED 14991882 境内上市外资股 14991882
曾颖 7159600 境内上市外资股 7159600
招商证券香港有限公司 6247928 境内上市外资股 6247928
LI SHERYN ZHAN MING 5825490 境内上市外资股 5825490
美颐投资置业有限公司 5218000 人民币普通股 5218000
Haitong International Securities
Company Limited-Account Client
3909357 境内上市外资股 3909357
国信证券（香港）经纪有限公司 3651901 境内上市外资股 3651901上述股东关联关系或一致行动的说明
1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权；
2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金期末数为 58598.50 万元，比年初减少 23.36%，主要原因是归还银行贷款增加；
2. 应收票据及应收账款期末数为 12318.24 万元，比年初增加 44.42%，主要原因是应收电费增加；
3. 预付款项期末数为 1784.59 万元，比年初减少 39.60%，主要原因是预付天然气款减少；
4. 在建工程期末数为 6901.74 万元，比年初增加 61.32%，主要原因是技改项目支出增加；
5. 长期待摊费用期末数为 122.68 万元，比年初增加 19.39%，主要原因是装修费用增加；
6. 短期借款期末数为 44002.18 万元，比年初减少 34.86%，主要原因是银行贷款减少；
7. 应付票据及应付账款期末数为 4665.24 万元，比年初增加 17.29%，主要原因是应付天然气款增加；
8. 应交税费期末数为 450.89 万元，比年初减少 40.88%，主要原因是本期缴纳税费增加；
9. 营业收入本期数为 8638.06 万元，同比减少 62.23%，主要原因是东莞公司不再纳入合并范围使收入减少；
10. 营业成本本期数为 8553.27 万元，同比减少 61.55%，主要原因是东莞公司不再纳入合并范围使成本减少；
11. 税金及附加本期数为 81.84 万元，同比减少 60.06%，主要原因是东莞公司不再纳入合并范围使增值税附加税费减少；
12. 销售费用本期数为 42.45 万元，同比减少 60.36%，主要原因是干泥处置费减少；
13. 研发费用本期数为 146.52 万元，同比增加 100.00%，主要原因是技术研发支出增加；
14. 财务费用本期数为-526.00 万元，同比减少 216.87%，主要原因是理财收益增加；
15. 其他收益本期数为 176.35 万元，同比减少 73.55%，主要原因是政府补助收益减少；
16. 投资收益本期数为-67.16 万元，同比减少 436.68%，主要原因是权益法核算的投资亏损增加
17. 资产处置收益本期数为 94.47 万元，同比增加 100%，主要原因是固定资产处置收益增加；
18. 营业外收入本期数为 3.11 万元，同比增加 2118.51%，主要原因是固定资产报废收益增加；
19. 营业外支出本期数为 3.54 万元，同比增加 253.88%，主要原因是固定资产报废损失增加；
20. 经营活动产生的现金流量净额本期数为-3888.36 万元，净流入同比减少 276.55%，主要原因是支付天然气款大于收到电费支付天然气款；
21. 投资活动产生的现金流量净额本期数为 10084.82 万元，净流入同比增加 52.70%，主要原因是购买理财支出现金净额减少；
22. 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-24062.07 万元，净流入同比减少 1004.82%，主要原因是银行贷款净流入减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 -10574.48 46991.07 0
合计 -10574.48 46991.07 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年 01月-03月公司总部办公区
实地到访 个人
个人（14 人次）查询股东名册等公司均依法依规接待
2021年 01月-03月
互动易平台 书面问询 个人
个人（22 人次）
查询股东户数、询问公司发展情况、公司业务相关情况及南山热电厂土地相关事宜等公司均及时书面回复
2021年 01月-03月
电话沟通 电话沟通 个人
个人（数十次）
询问、沟通公司经营情况、业绩预告情况、市场表现、南山热电厂土地相关事宜以及公司投资事项进展情况等公司均依法依规回复
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 585984991.88 764601272.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 123182409.54 85293052.88应收款项融资
预付款项 17845873.77 29544788.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 28959377.39 31027754.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 99407920.26 100245529.06
合同资产 7229600.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 809639472.17 917288244.54
流动资产合计 1665020045.01 1935230241.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 8221839.15 8893408.86
其他权益工具投资 81615000.00 81615000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 2156155.00 2205189.40
固定资产 913980872.78 925745208.55
在建工程 69017397.95 42782712.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 20908538.85 21125610.24开发支出商誉
长期待摊费用 1226767.46 1027508.94
递延所得税资产 2206049.69 2206049.69其他非流动资产
非流动资产合计 1099332620.88 1085600688.66
资产总计 2764352665.89 3020830930.06
流动负债：
短期借款 440021810.33 675528858.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 34609433.65 30467345.48
应付账款 12042933.60 9306303.26预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 64530786.87 69426903.97
应交税费 4508898.49 7626258.26
其他应付款 24832135.13 27020944.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 580545998.07 819376614.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 19573508.28 19923508.28
递延收益 92192715.99 93780657.93递延所得税负债
其他非流动负债 7627.86 7627.86
非流动负债合计 111773852.13 113711794.07
负债合计 692319850.20 933088408.47
所有者权益：
股本 602762596.00 602762596.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 362770922.10 362770922.10
减：库存股
其他综合收益 -2500000.00 -2500000.00专项储备
盈余公积 332908397.60 332908397.60
一般风险准备
未分配利润 745721082.72 758799931.94
归属于母公司所有者权益合计 2041662998.42 2054741847.64
少数股东权益 30369817.27 33000673.95
所有者权益合计 2072032815.69 2087742521.59
负债和所有者权益总计 2764352665.89 3020830930.06
法定代表人：李新威 主管会计工作负责人：陈玉辉 会计机构负责人：尚迎
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 503599594.31 656244294.18交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 56401337.45 24673115.32应收款项融资
预付款项 10396892.16 25560315.87
其他应收款 579503107.71 598044417.89
其中：应收利息应收股利
存货 91811670.68 91867492.38合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 802624081.14 910645154.56
流动资产合计 2044336683.45 2307034790.20
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 250191165.00 250191165.00
其他权益工具投资 60615000.00 60615000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 308960400.67 312649354.95
在建工程 26086302.87 1073964.84生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 270827.44 332241.43开发支出商誉
长期待摊费用 956181.74 734374.41递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 647079877.72 625596100.63
资产总计 2691416561.17 2932630890.83
流动负债：
短期借款 440021810.33 675528858.48交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 34609433.65 30467345.48
应付账款 5041053.37 998036.56预收款项合同负债
应付职工薪酬 49889889.19 53405473.63
应交税费 341327.15 1752749.94
其他应付款 197799666.04 204960979.45
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 727703179.73 967113443.54
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 53941462.10 54805440.92递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 53941462.10 54805440.92
负债合计 781644641.83 1021918884.46
所有者权益：
股本 602762596.00 602762596.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 289963039.70 289963039.70
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 332908397.60 332908397.60
未分配利润 684137886.04 685077973.07
所有者权益合计 1909771919.34 1910712006.37
负债和所有者权益总计 2691416561.17 2932630890.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86380557.37 228717033.81
其中：营业收入 86380557.37 228717033.81
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 104122537.64 251289929.79
其中：营业成本 85532715.20 222478803.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 818433.20 2049312.50
销售费用 424542.50 1070938.90
管理费用 21141627.42 21190048.99
研发费用 1465171.31
财务费用 -5259951.98 4500825.74
其中：利息费用 6310086.58 10225384.24
利息收入 -11586398.21 -5956731.84
加：其他收益 1763464.38 6666794.07投资收益（损失以“－”号填列）
-671569.71 199465.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-671569.71 199465.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
944667.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15705417.90 -15706636.12
加：营业外收入 31100.00 1401.84
减：营业外支出 35388.00 10000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15709705.90 -15715234.28
减：所得税费用 154055.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15709705.90 -15869290.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -13078849.22 -14023020.62
2.少数股东损益 -2630856.68 -1846269.65
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -15709705.90 -15869290.27归属于母公司所有者的综合收益总额
-13078849.22 -14023020.62
归属于少数股东的综合收益总额 -2630856.68 -1846269.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0217 -0.0233
（二）稀释每股收益 -0.0217 -0.0233
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新威 主管会计工作负责人：陈玉辉 会计机构负责人：尚迎
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43141319.16 39576718.44
减：营业成本 45414691.55 47086536.01
税金及附加 39061.75 25249.45销售费用
管理费用 11177405.22 9977388.80研发费用
财务费用 -10569778.78 -7701706.54
其中：利息费用 6717996.71 6759039.78
利息收入 -17334148.93 -14542892.69
加：其他收益 1035305.85 5197076.15投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
944667.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -940087.03 -4613673.13
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-940087.03 -4613673.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -940087.03 -4613673.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -940087.03 -4613673.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82084455.92 269328078.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7103.13 171207.01
收到其他与经营活动有关的现金 6302865.37 13182662.61
经营活动现金流入小计 88394424.42 282681948.20
购买商品、接受劳务支付的现金 71066272.78 191188380.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
38454030.92 34694210.48
支付的各项税费 5681683.89 21136774.95
支付其他与经营活动有关的现金 12076032.33 13638958.10
经营活动现金流出小计 127278019.92 260658323.79
经营活动产生的现金流量净额 -38883595.50 22023624.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106112417.65 178000000.00
取得投资收益收到的现金 4547859.46 191275.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1812386.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5000000.00
投资活动现金流入小计 117472663.61 178191275.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16624479.71 2147254.56
投资支付的现金 110000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16624479.71 112147254.56
投资活动产生的现金流量净额 100848183.90 66044020.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 88262740.80 86000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 88262740.80 86000000.00
偿还债务支付的现金 320733285.00 50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4205253.75 9406836.84
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 3944952.00
筹资活动现金流出小计 328883490.75 59406836.84
筹资活动产生的现金流量净额 -240620749.95 26593163.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
39881.22 99323.49
五、现金及现金等价物净增加额 -178616280.33 114760131.56
加：期初现金及现金等价物余额 764601272.21 771490000.96
六、期末现金及现金等价物余额 585984991.88 886250132.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47581807.04 52945277.26收到的税费返还 171207.01
收到其他与经营活动有关的现金 40184178.82 42047324.58
经营活动现金流入小计 87765985.86 95163808.85
购买商品、接受劳务支付的现金 42169696.71 40043331.88支付给职工以及为职工支付的现金
26703957.85 19841265.42
支付的各项税费 155478.70 91230.61
支付其他与经营活动有关的现金 27091574.88 23284108.41
经营活动现金流出小计 96120708.14 83259936.32
经营活动产生的现金流量净额 -8354722.28 11903872.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106112417.65 178000000.00
取得投资收益收到的现金 4547859.46 191275.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1756774.50 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 112417051.61 178191275.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16086183.17 74212.00
投资支付的现金 110000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 16086183.17 110074212.00
投资活动产生的现金流量净额 96330868.44 68117063.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 88262740.80 86000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 88262740.80 86000000.00
偿还债务支付的现金 320733285.00 50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4205253.75 5817822.93
支付其他与筹资活动有关的现金 3944952.00 0.00
筹资活动现金流出小计 328883490.75 55817822.93
筹资活动产生的现金流量净额 -240620749.95 30182177.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-96.08 722.90
五、现金及现金等价物净增加额 -152644699.87 110203835.56
加：期初现金及现金等价物余额 656244294.18 632948706.11
六、期末现金及现金等价物余额 503599594.31 743152541.67
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。