通裕重工:关于投资建设高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目的公告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-096通裕重工股份有限公司
关于投资建设高端装备核心部件节能节材工艺及装备
提升项目的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资的概述
公司拟在现有产业园厂区（位于山东省德州高新技术产业开发区）投资建
设多功能超重型模锻挤压机及配套高温加热炉、装取料机等配套设备及配套公用设施。本项目计划总投资76360万元，建设期为2年。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司投资决策管理制度》的相关规定，本事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：通裕重工股份有限公司2、类型：股份有限公司（上市）3、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区4、法定代表人：欧辉生5、注册资本：叁拾捌亿玖仟陆佰柒拾捌万叁仟贰佰贰拾壹元整6、成立日期：2002 年 5 月 25 日7、经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；钢结构工程专业承包。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，公司不是失信被执行人。
三、项目基本情况
（一）项目名称：高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目
（二）项目实施主体：通裕重工股份有限公司
（三）项目建设地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
（四）项目投资概算：
序号 投资类别 投资金额(万元)
1 固定资产投资合计 65468
2 铺底流动资金 10892
总投资 76360
（五）项目资金来源：公司拟通过发行可转换公司债券募集资金15亿元，扣除发行费用后拟使用募集资金6.0亿元投入本项目，募集资金不足部分由公司自筹解决。上述募集资金到位前，在发行可转换公司债券相关事项通过董事会审议后，公司将根据本项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。具体情况详见公司于2021年7月30日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》等相关公告。
（六）项目建设内容：本项目利用公司现有锻造及热处理厂房，在南侧建
设模锻车间，新建大型模锻挤压机并配套建设相应辅助设备及公用设施，实现企业生产系统的技术工艺升级，由自由锻工艺提升为模锻的净近成形，从而达到提效节能节材的目的。
（七）项目预计效益：经测算，本项目新增投资所得税后内部收益率16.21%。所得税后投资回收期7.77年。
（八）项目建设周期：本项目建设期预计2年。
（九）本项目实施的必要性
1、有利于企业降低生产成本，提升竞争力风电主轴是公司的核心产品之一，但随着风电补贴的退坡，客户降成本要求比较迫切。在风电主轴产品的制造过程中，原材料成本占生产成本的比例高，但因制造流程长，材料利用率仅为 50％~70％，因此节省材料成本是降低整个生产成本的重要途径。
模锻技术是精密的“净近成形”技术，能够大幅降低产品的毛净比，减少锻造余量，材料利用率大幅提高，有利于提升公司的生产技术水平，降低公司的生产成本，提升公司产品的市场竞争力。
2、有利于生产过程降低能耗、增加效率模锻技术能够极大程度提高材料利用率、缩短机械加工的时间。模锻通常为一套锻模，多数坯料只需 1~2 次加热便能成形，因而可减少生产工序和工时，降低模具投入成本，提高生产效率，降低能源消耗和减少加热火次，减少材料烧损及表面脱碳，本项目实施后，能较大幅度降低能源消耗，提升生产效率。
3、有利于满足市场需求、提升产品质量采用模锻成形工艺后，锻件金属流线可保持全纤维流线，产品强度、韧性、塑性、淬透性、疲劳强度都会大幅提高；三向压应力下进行的模锻成形，亦有助于减少焊合材料的冶金缺陷。因此，采用模锻工艺，有利于大幅提高产品质量，提高市场竞争力及保持行业优势地位。
（十）本项目实施的可行性：
1、符合国家相关法律和产业政策本项目主要产品“风电主轴”满足《国家“十四五”规划》的需要，切合“我国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的指导精神；符合《国家“十四五”规划》“深入实施制造强国战略”指导思想；
符合《中国制造 2025》指导思想；符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。
2、项目实施具备市场需求支持本项目的主要产品面向风电产业，其次为大型船用柴油机曲臂、机械加工业所需人造金刚石压机关键部件等各个行业，均为国民经济基础性产品或进口替代产品，对于我国经济的稳定运行和持续增长具有举足轻重的作用，市场需求端对本项目的实施提供良好支持。通裕重工通过本次技术升级改造，提升了产品品质，降低了产品成本，进一步为企业开拓市场打下坚实基础。
3、技术储备形成有力支撑本项目与公司主营业务相一致，能够通过节能节材及设备升级等技术创新，促进公司锻件领域的进一步升级。另一方面，从产品的外形、材质、性能、UT检验等角度考虑，风电主轴、大型船用柴油机曲臂、金刚石压机铰链梁等大型等产品能够实现模锻成形且公司在锻铸件领域拥有丰富的技术储备及人才队伍，能为本项目实施提供有力技术支撑。
四、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险和应对措施
（一）本次投资的目的及对公司的影响
锻件类产品是公司最重要的产品之一，经过多年专注深耕，公司在锻件产品细分领域成为行业领先企业之一。本次项目中创新性的升级模锻工艺并配套多功能超重型模锻挤压机，用于提升大型锻件的节能节材效益，有利于提升公司的生产技术水平，降低生产成本，提升公司产品的市场综合竞争力，保持行业优势地位。
（二）存在的风险及应对措施
1、建设及达产延期风险。本项目投资金额较大，且资金来源大部分为公司发行可转换公司债券募集资金，资金能否按期到位存在不确定性。项目建设过程中，存在因为项目建设手续办理、技术施工方案调整、资金筹措不及时等因素导致项目达产延期的风险。对此，公司将加快推进可转债申报及发行相关工作，同时完善项目建设手续和技术施工方案，并在募集资金到位前，利用国有控股上市公司资信优势，通过银行贷款等多种途径解决项目所需资金。
2、技术创新风险。本项目的模锻工艺与现有的生产组织、操作模式有较大差异，项目投产初期存在因生产组织和操作习惯的改变而带来的产品废品率提升的风险。公司将加强培训，从设备设计制造开始，到安装调试、试运行及生产试制整个过程，生产组织和操作人员要全程参与，提高对设备及工艺的熟悉程度。
同时不断优化工艺，进一步提高产品的合格率，达到节能减材的目的。
3、项目收益不及预期风险。本项目的建设是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断，虽然公司对项目建设进行了充分的论证，但仍存在全球宏观经济变化、国内外市场需求变化、原材料价格波动、经营团队业务拓展能力等多方面因素的影响导致项目实现效益不及预期的风险。对此，公司董事会、管理层将持续关注行业的政策和市场变化情况，提前做好人才储备和市场拓展，进一步提升应对市场风险的能力。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2021年 8月 13日