美亚柏科:关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的公告

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-56厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2021年 8月 10日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的议案》，公司使用超募资金购买研发大楼项目已按原计划支付购房款和购置税费，现对该项目进行结项，将募集资金专用账户的节余资金 118.08 万元（包含利息收入，具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入公司普通账户永久补充流动资金并将募集资金专户进行注销。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，该事项无需股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕263号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式向社会公开发行 1350万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，实际发行价格每股 40 元，可募集资金总额为人民币 54000 万元。截至 2011 年3 月 10 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 540000000.00元，扣除发行费用人民币 38593965.00 元后，实际募集资金净额为501406035.00元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验【2011】
综字第020022号”《验资报告》验证。
二、募集资金的存放与管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据相关法规要求及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司厦门思
明支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国民生银行股份有限公司厦门集美分行、兴业银行股份有限公司厦门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。
公司募集资金专项账户开立情况如下：
单位：元开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国农业银行股份有限公司厦门思
40342001040020336 募集资金专户 已销户明支行中国工商银行股份有限公司厦门软
4100200129200001897 募集资金专户 已销户件园支行中国民生银行股份有限公司厦门集
2903014210002211 募集资金专户 已销户美支行
兴业银行股份有限公司厦门支行 129970100100076682 募集资金专户 1180779.48
合 计 1180779.48
三、本次投资项目超募资金的使用及节余情况公司第一届董事会第十八次会议和2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买大楼用于建设研发生产中心项目的议案》，同意使用超募资金人民币16468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心。截至2021年8月10日，公司已按照预定募集资金使用计划支付16415.19万元购买毛坯大楼及地下车库、购置税费，目前超募资金专用账户节余资金118.08万元(包含利息收入)。超募资金使用情况及资金专用账户存储情况如下：
超募资金使用情况
单位：万元序号 工程或费用名称 承诺投资额 募集资金专用账户投资金额
一 购买毛坯大楼及地下车位 15968.75 15968.75
二 购置税费 499.86 446.44
三 总投资 16468.61 16415.19超募资金专用账户存储情况
单位：元开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司厦门支行 129970100100076682 募集资金专户 1180779.48
合 计 1180779.48
四、募集资金账户节余资金使用及注销情况
现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，公司对购买研发大楼项目予以结项，将募集资金专用账户的节余资金118.08万元（包含利息收入，具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入公司普通账户永久补充流动资金，并将募集资金专户进行注销。
五、部分超募资金项目结项并将节余资金永久补充流动资金对公司的影响
公司首次公开发行部分超募项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审批情况
1、董事会审议情况2021年8月10日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于超募资金项目结项并注销专用账户的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况2021年8月10日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于超募资金项目结项并注销专用账户的议案》。
监事会认为：公司本次使用超募资金购买研发大楼项目结项，将节余资金永久补充流动资金并注销专用账户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将项目节余资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，将节余资金永久补充流动资金并注销专用账户。
3、独立董事意见独立董事认为：公司本次使用超募资金购买研发大楼项目已按照资金使用计划完成投资，公司对该项目进行结项，对项目募集资金专户进行注销，并将账户节余资金（具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入公司普通账户永久补充流动资金 并对项目募集资金专户进行注销的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，我们同意将该募投项目结项，将节余资金永久补充流动资金并注销专用账户。
七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司对购买研发大楼超募资金项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次公司购买研发大楼超募资金项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金事项有利于提高资金使用效率，符合公司发展需要，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
国信证券对本次公司购买研发大楼超募资金项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议的公告；
2、第四届监事会第二十五次会议决议的公告；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司部分超募资金项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021年 8 月 11日