通裕重工:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-094通裕重工股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况2011 年 2 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235 号文件《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公众发行人民币普通股(A 股）9000万股，发行价格为 25.00 元/股，共募集资金总额为人民币 225000.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 10168.98 万元后，本次实际募集资金净额为人民币 214831.02 万元，上述资金于 2011 年 3月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 035号验资报告。
具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元金融机构名称 账号 汇入金额
工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200117713 891310171.25
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301050152458 600000000.00
中国银行股份有限公司禹城支行 236410495221 350000000.00
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040014034 307000000.00
合计 2148310171.25
2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况2021 年 1 月 28 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]206 号文《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向控股股东珠海港控股集团有限公司定向增发 629039293 股，每股发行价格为人民币 1.50 元，募集资金总额为人民币 94355.89 万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 1368.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 92987.21 万元。
截至2021年2月4日止，募集资金净额为人民币92987.21万元已全部存入公司募集资金专用账户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第371C000056号《验资报告》予以验证。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元金融机构名称 账号 汇入金额
中国工商银行禹城支行 1612003529200210513 631758939.50
中国农业银行禹城支行 15785101040024926 300000000.00
合计 931758939.50
注：实际汇入账户资金 93175.89万元与募集资金净额 92987.21万元的差异为律师费、会计师费。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至 2020年12月31日，公司累计使用募集资金及利息224045.85万元，募集资金专户利息收入10209.61万元，银行手续费支出3.26万元，实际结余991.52万元其中活期存款账户余额为人民币991.52万元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至2021年6月30日，募集资金累计投入225037.37万元，公司存放的上述募集资金已全部投入使用，结存余额0.00元。
（2）2021年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况
截至2021年6月30日，募集资金累计投入92995.93万元（含利息），公司存放的上述募集资金已全部投入使用，结存余额0.00元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2010年4月13日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并经公司于2021年4月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
针对首次公开发行股票募集资金，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2011年3月16日签订了《募集资金三方监管协议》。
针对向特定对象发行股票募集资金，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2021年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况截至 2021 年 6 月 30 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况截至 2021 年 6 月 30 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表通裕重工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：通裕重工股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 307818.23 本报告期投入募集资金总额 93987.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 20833.60 已累计投入募集资金总额
318033.21
累计变更用途的募集资金总额比例 6.77%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
项目（含部分 计投入金额 资进度（%） 定可使用状
向 诺投资总额 总额(1) 入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期承诺投资项目
年增 3000 支 3MW以上纤维
保持型及直驱式风电主轴技 是 62156.00 33657.46 33286.24 98.90% 2015/6/30 1675.74 是 否术改造项目
年增 1000支高淬透性球墨铸
否 15914.00 10465.87 10374.25 99.12% 2015/6/30 371.88 是 否铁管模具技术改造项目
年增 5000t MC 级系列高速冷
否 30019.00 20898.27 20549.86 98.33% 2015/6/30 1115.23 是 否轧工作辊技术改造项目
补充流动资金 否 92995.93 92995.93 92995.93 92995.93 100.00% 2021/2/18 不适用 否
承诺投资项目小计 201084.93 158017.53 92995.93 157206.27 99.49% 3162.85超募资金投向
归还银行贷款 否 18972.56 18772.56 18772.56 100.00% 2011/6/17 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 2027.44 2027.44 2027.44 100.00% 2011/5/31 不适用 不适用 否
二次归还银行贷款 否 18300.00 18300.00 18300.00 100.00% 2012/6/29 不适用 不适用 否
二次补充流动资金 否 1700.00 1700.00 1700.00 100.00% 2012/9/30 不适用 不适用 否
年增 3000 支 3MW以上纤维
保持型及直驱式风电主轴项 否 5719.85目
年增 1000支高淬透性球墨铸
否 1633.46铁管模具项目
对通裕新能源公司增资 否 15000.00 15000.00 15000.00 100.00% 2011/9/16 544.63 否是
再次对新能源公司增资 否 12437.30 12437.30 12437.30 100.00% 2013/11/8 451.58 否增资收购常州金安冶金设备
否 12423.64 12423.64 12423.64 100.00% 2011/12/23 否
有限公司 否
再次对常州金安进行增资 否 5308.16 5308.16 5308.16 100.00% 2012/5/25 否
对信商物资有限公司投资 否 3000.00 3000.00 3000.00 100.00% 2012/9/13 126.81 是 否
青岛即墨设立全资子公司 否 15000.00 15000.00 15000.00 100.00% 2013/2/28 31.50 是 否
投资建设研发综合楼项目 否 5700.00 5700.00 5700.00 100.00% 2015/5/31 不适用 不适用 否
第三次归还银行贷款 否 16000.00 16000.00 16000.00 100.00% 2013/6/30 不适用 不适用 否
第三次补充流动资金 否 4000.00 4000.00 4000.00 100.00% 2013/6/30 不适用 不适用 否
第四次归还银行贷款 否 16000.00 16000.00 16000.00 100.00% 2014/6/18 不适用 不适用 否
第四次永久补充流动资金 否 4000.00 4000.00 4000.00 100.00% 2014/6/18 不适用 不适用 否使用结余的募集资金永久性
否 3436.81 10166.40 100.00% 2015/8/26 不适用 不适用 否
补充流动资金（含利息）
IPO募投项目全部节余资金
否 991.43 991.43 991.43 100.00% 2021/3/22 不适用 不适用 否
永久补充流动资金（含利息）
超募资金投向小计 157222.41 154097.34 991.43 160826.93 1154.52
合计 358307.34 312114.87 93987.36 318033.21 4317.37未达到计划进度或预计收益
公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。
的情况和原因项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使公司超募资金为人民币 146372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。
用进展情况募集资金投资项目实施地点
IPO 募投项目的实施地点原计划分别在公司的创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新区。
变更情况2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。
该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二○一一年第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募集资金投资项目实施方式 募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对调整情况 募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二○一二年第三次临时股东大会审议通过。
2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。
公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二○一三年第四次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况
2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；
2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 21000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；
2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013 年 11 月 20 日将 20000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
用闲置募集资金暂时补充流 2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置动资金情况 募集资金 20000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 10月 16 日将 19000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
1、2015年 8月 6日，经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，除预留质保金 3849.80万元外，将募投项目节余资金 10166.40万元永久补充流项目实施出现募集资金结余 动资金。
的金额及原因 2、2021年 3月 19日，经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，将募投项目全部节余资金 991.43万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及
截至 2021年 6月 30日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2021年1-6月
编制单位：通裕重工股份有限公司 金额单位：人民币万元变更后项目拟 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目
本年 度实际投入 截至期末实际 本年度实现 是否达到预变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 进度（%） 可使用状态日 可行性是否发
金额 累计投入金额(2) 的效益 计效益
总额（1） (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
年增3000支3MW以上纤维 年增3000 支3MW以上纤
保持型及直驱式风电主 维保持型及直驱式风电 34915.98 - 33286.24 98.90% 2015/6/30 1675.74 是 否
轴技术改造项目 主轴技术改造项目
合计 34915.98 - 33286.24 1675.742012年11月28日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要根据变化状况发展趋变更原因、决策程序及信息披露情况说明势对募 投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2012 年12 月14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性无重大变化。