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生益电子:生益电子关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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生益电子:生益电子关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

岁月如烟 发表于 2021-8-14 00:00:00 浏览:  496 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2021-030生益电子股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”、“公司”)于 2021 年 2 月 25 日首次公开发行人民币普通股股票 16636.40 万股,每股发行价格为人民币 12.42 元,募集资金总额为人民币2066240880.00 元。公司已收到主承销商东莞证券股份有限公司划入募集资金款总计 1993048998.58 元(为本次募集资金总额人民币 2066240880.00元扣除承销费及保荐费用 73191881.42元后的款项,律师费用、审计费用等发行费用人民币 18110077.48 元尚未扣除)。上述募集资金已于 2021 年 2 月 19日全部到位,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“华兴验字【2021】21000250047 号”的《验资报告》。
截至 2021年 6 月 30日,本次募集资金的使用情况如下:
单位:人民币元项目 金额
募集资金净额 1974938921.10
加:累计利息收入扣除手续费净额 9683288.60减:补充流动资金金额 490000000.00募投项目投入 361315269.98
募集资金专户余额 1133306939.72
截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 361315269.98 元,累计利息收入扣除手续费净额 9683288.60 元,公司募集资金专户账户余额合计为1133306939.72 元。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,2020 年 5月 8日,公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。
2021年 2月 23日,公司与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称“建设银行”) 、交通银行股份有限公司东莞分行(以下简称“交通银行”)、中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行”)、中国工商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“工商银行”) 、广发银行股份有限公司东莞分行(以下简称“广发银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2021 年 6月 30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:
单位:人民币元开户行 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行 44050177610809987777 145628814.62
交通银行股份有限公司东莞分行 483007611013000154770 8138939.35
中信银行股份有限公司东莞新城支行 8110901014301254600 336021043.78
中国工商银行股份有限公司东莞分行 2010021329200666688 432222.58
广发银行股份有限公司东莞城区支行 9550881686681688869 643085919.39
合计 1133306939.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 361315269.98 元,其中2021年半年度使用募集资金 361315269.98 元,募集资金使用情况对照表详见附表 (附表 1“募集资金使用情况对照表”)。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日,公司已实际投入资金76222443.77元。
2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币76222443.77元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》,保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的的自有资金之核查意见》。
2021 年 4月 15 日,公司从募集资金专户中实际转出 76222443.77 元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。2021年 3月 12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。具体情况如下:
单位:万元审批时间 补流金额 已归还金额 待归还金额 归还截止日期
2021.03.12 50000 1000 49000 2022.03.11
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2021年3月12日,公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币11.99亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。
根据前述审议情况,综合考虑现金管理相关因素及公司实际情况后,公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,未投资相关产品,截至2021年6月30日,存款利息收入是9683288.60元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021年 6月 30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
截至 2021年 6 月 30日,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
截至 2021年 6 月 30日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
截至 2021年 6 月 30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2021年 8月 14日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元募集资金总额 1974938921.10 本年度投入募集资金总额 361315269.98
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 361315269.98
变更用途的募集资金总额比例 0
项目 项目截至期
达到 可行
已变更项 截至期末累计投入 末投入 本年
预定 是否达 性是
承诺投资项 目,含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 进度 度实调整后投资总额 本年度投入金额 可使 到预计 否发
目 分变更 总额 金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)=(2)- (%) 现的
用状 效益 生重(如有) (1) (4)= 效益
态日 大变
(2)/(1)
期 化东城工厂(四期)5G应用领域 2022 不适
高速高密印制 无 1033351879.93 1033351879.93 1033351879.93 115694429.07 115694429.07 -917657450.86 11.20% 年 4 不适用 否
电路板扩建升 用 季度级项目吉安工厂(二 不适 不适期)多层印制电 无 637865373.76 637865373.76 637865373.76 -637865373.76 0.00% 不适用 否
路板建设项目 用 用2023
研发中心建设 不适
无 104232887.50 104232887.50 104232887.50 46372598.61 46372598.61 -57860288.89 44.49% 年 4 不适用 否
项目 用季度
补充营运资金 不适 不适
无 199488779.91 199488779.91 199488779.91 199248242.30 199248242.30 -240537.61 99.88% 不适用 否
项目 用 用
合 计 — 1974938921.10 1974938921.10 1974938921.10 361315269.98 361315269.98 -1613623651.12 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)用募集资金投资项目先期投入及置募集资金投资项目先期投入及置换情况换情况”。
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情用闲置募集资金暂时补充流动资金情况况”。
详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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