天源迪科:2021年半年度财务报表

1、合并资产负债表编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 389306837.92 370143069.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 153319062.14 46058354.63
应收账款 1421842912.77 1653150244.08
应收款项融资 16661096.77 11901891.22
预付款项 392799116.86 235223877.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 66994548.32 49860107.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1731571192.48 1741942922.33
合同资产 27750983.36 28580287.04持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24854673.53 81417472.66
流动资产合计 4225100424.15 4218278226.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 89126691.92 93903162.94
其他权益工具投资 126087352.89 126087352.89其他非流动金融资产
投资性房地产 185092112.51 187823731.37
固定资产 298212969.47 303252546.27
在建工程 23408392.44 11660418.00生产性生物资产油气资产
使用权资产 57001697.97
无形资产 286778634.00 245567293.16
开发支出 49267180.87 92534528.74
商誉 653999913.24 653999913.24
长期待摊费用 12009343.99 13902789.97
递延所得税资产 55567088.46 56204911.49
其他非流动资产 51874623.00 50626833.90
非流动资产合计 1888426000.76 1835563481.97
资产总计 6113526424.91 6053841708.24
流动负债：
短期借款 1845430896.03 2133037546.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 119772839.86 118941248.70
预收款项 2942125.30 3607868.13
合同负债 432035314.87 218006283.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 28834836.39 26325987.72
应交税费 14872320.66 35933615.19
其他应付款 49675980.58 20898226.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23589890.60
其他流动负债 53809975.68 26609092.17
流动负债合计 2570964179.97 2583359869.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 33411807.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 9853140.26 10246710.54
递延所得税负债 5375278.31 5375278.31其他非流动负债
非流动负债合计 58140225.94 15621988.85
负债合计 2629104405.91 2598981858.32
所有者权益：
股本 637744672.00 637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1473334925.31 1473541753.40
减：库存股其他综合收益 42973578.33 42973578.33专项储备
盈余公积 84480121.01 84480121.01一般风险准备
未分配利润 1061468418.09 1034583748.34
归属于母公司所有者权益合计 3300001714.74 3273323873.08
少数股东权益 184420304.26 181535976.84
所有者权益合计 3484422019.00 3454859849.92
负债和所有者权益总计 6113526424.91 6053841708.24
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁2、母公司资产负债表单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61454938.28 73285563.23交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1637000.00 1212450.00
应收账款 593651221.48 728205777.43应收款项融资
预付款项 9568122.48 12987128.13
其他应收款 693542320.79 802551222.68
其中：应收利息应收股利
存货 300341083.41 110253581.59
合同资产 24689808.86 25519112.54持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2322958.64
流动资产合计 1684884495.30 1756337794.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1600306317.01 1604870004.00
其他权益工具投资 50646569.79 50646569.79
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 52442850.41 53721707.69在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 34792161.52
无形资产 253696376.18 212111942.92
开发支出 49267180.87 92534528.74商誉
长期待摊费用 3110443.65 4052094.50
递延所得税资产 45618698.44 46452978.41
其他非流动资产 51874623.00 50626833.90
非流动资产合计 2141755220.87 2115016659.95
资产总计 3826639716.17 3871354454.19
流动负债：
短期借款 385102183.75 434534293.43交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 60000000.00 180000000.00
应付账款 132614627.18 133578926.35
预收款项 35789.40
合同负债 25131824.62 23563960.15
应付职工薪酬 16176485.17 9728269.20
应交税费 7038083.21 1103139.86
其他应付款 333510283.00 292727729.52
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14127483.66
其他流动负债 1507909.48 1413837.61
流动负债合计 975208880.07 1076685945.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 20664677.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4558000.00 4550000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 25222677.86 4550000.00
负债合计 1000431557.93 1081235945.52
所有者权益：
股本 637744672.00 637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1551306425.14 1551306425.14
减：库存股其他综合收益 -1761926.46 -1761926.46专项储备
盈余公积 84480121.02 84480121.02
未分配利润 554438866.54 518349216.97
所有者权益合计 2826208158.24 2790118508.67
负债和所有者权益总计 3826639716.17 3871354454.19
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁3、合并利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 2376895073.75 1900443616.21
其中：营业收入 2376895073.75 1900443616.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2333252786.06 1835353137.05
其中：营业成本 2019682721.96 1572750775.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5335439.94 5376169.72
销售费用 66206096.26 55082827.05
管理费用 79217178.92 63706560.83
研发费用 125466648.79 100892793.22
财务费用 37344700.19 37544010.73
其中：利息费用 38513186.75 40962570.79利息收入 1579706.84 3096230.73
加：其他收益 28937689.50 28370273.30投资收益（损失以“－”号填列） -3598683.69 -4660242.42
其中：对联营企业和合营企业-3598683.69 -3051828.72的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填1966958.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4362055.22 8344711.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -227484.47
资产处置收益（损失以“-”号填列） -44913.47 -760785.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73070950.78 98351394.17
加：营业外收入 54300.49 44868.82减：营业外支出 94175.04 120047.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73031076.23 98276215.13
减：所得税费用 13017883.96 16880429.89五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60013192.27 81395785.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”60013192.27 81395785.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 42824946.94 60685580.92
2.少数股东损益 17188245.33 20710204.32
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 60013192.27 81395785.24
归属于母公司所有者的综合收益
42824946.94 60685580.92总额
归属于少数股东的综合收益总额 17188245.33 20710204.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0672 0.0952
（二）稀释每股收益 0.0672 0.0952
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁4、母公司利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 197393086.18 188708024.02
减：营业成本 124601721.32 113095970.01税金及附加 190012.59 100845.10
销售费用 16934031.64 15610324.35
管理费用 16754577.61 16476432.56
研发费用 29349385.68 28772483.80
财务费用 6333396.28 4593122.61
其中：利息费用 11292736.26 13718970.30利息收入 5037895.09 9172188.30
加：其他收益 6760359.97 3533733.23投资收益（损失以“－”号填列） 31908004.34 43978456.39
其中：对联营企业和合营企-3385899.66 -2929543.61业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 11296553.25 7847147.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） -227484.47
资产处置收益（损失以“-”号填列） -21607.42 -64181.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52945786.73 65354000.71
加：营业外收入 2420.00 1720.07减：营业外支出 84000.00 40000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填52864206.73 65315720.78
列）
减：所得税费用 834279.97 -4502.43四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52029926.76 65320223.21
（一）持续经营净利润（净亏损52029926.76 65320223.21以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 52029926.76 65320223.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁5、合并现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2751437962.53 2271017504.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10057667.89 11938846.87
收到其他与经营活动有关的现金 32553676.73 19106622.44
经营活动现金流入小计 2794049307.15 2302062974.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1737056188.57 1138447554.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 493647684.82 428774971.27
支付的各项税费 63436741.48 31374536.20
支付其他与经营活动有关的现金 127763093.07 87629251.95
经营活动现金流出小计 2421903707.94 1686226313.68
经营活动产生的现金流量净额 372145599.21 615836660.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1675350.00 2591264.30
取得投资收益收到的现金 1177787.33
处置固定资产、无形资产和其他30060.53长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28500000.00 28000000.00
投资活动现金流入小计 31383197.86 30591264.30
购建固定资产、无形资产和其他70321479.18 58780731.95长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70321479.18 58780731.95
投资活动产生的现金流量净额 -38938281.32 -28189467.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资2250000.00收到的现金
取得借款收到的现金 1019307612.39 742000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 45366971.89 61820537.32
筹资活动现金流入小计 1064674584.28 806070537.32
偿还债务支付的现金 1261803571.39 1360000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付69315339.05 62167647.78的现金
其中：子公司支付给少数股东的16186096.00 12172000.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1331118910.44 1422167647.78
筹资活动产生的现金流量净额 -266444326.16 -616097110.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
113359.94 581458.84影响
五、现金及现金等价物净增加额 66876351.67 -27868458.91
加：期初现金及现金等价物余额 233603128.64 321007484.98六、期末现金及现金等价物余额 300479480.31 293139026.07
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁6、母公司现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313891235.71 332890456.93收到的税费返还 937605.30 564074.85
收到其他与经营活动有关的现金 15934844.69 18611406.95
经营活动现金流入小计 330763685.70 352065938.73
购买商品、接受劳务支付的现金 121971085.51 152359723.60支付给职工以及为职工支付的现金 127912899.83 139472243.74
支付的各项税费 2414215.11 499714.40
支付其他与经营活动有关的现金 24227504.85 16720075.97
经营活动现金流出小计 276525705.30 309051757.71
经营活动产生的现金流量净额 54237980.40 43014181.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 36471691.33 46908000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 148000000.00 115100000.00
投资活动现金流入小计 184471691.33 162008000.00
购建固定资产、无形资产和其他51898858.52 48743697.40长期资产支付的现金
投资支付的现金 10500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51898858.52 59243697.40
投资活动产生的现金流量净额 132572832.81 102764302.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101000000.00 227000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 35196072.41 46783046.06
筹资活动现金流入小计 136196072.41 273783046.06
偿还债务支付的现金 272000000.00 490000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付25665123.13 26039622.01的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 297665123.13 516039622.01
筹资活动产生的现金流量净额 -161469050.72 -242256575.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25341762.49 -96478092.33
加：期初现金及现金等价物余额 24374241.99 157986954.47六、期末现金及现金等价物余额 49716004.48 61508862.14
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度归属于母公司所有者权益所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 益合优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计
其他 公积 存股 储备 公积权益
收益 准备 润 计 股 债
1473 42973 84480 1034 3273 18153 345463774467
一、上年年末余额 54175 578.3 121.0 58374 32387 5976. 85984
2.00
3.40 3 1 8.34 3.08 84 9.92
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1473 42973 84480 1034 3273 18153 345463774467
二、本年期初余额 54175 578.3 121.0 58374 32387 5976. 85984
2.00
3.40 3 1 8.34 3.08 84 9.92
三、本期增减变动 26884 26677 29562
-2068 2884
金额（减少以“－” 669.7 841.6 169.028.09 327.42号填列） 5 6 8
42824 42824 17188 60013
（一）综合收益总
946.9 946.9 245.3 192.2额
4 4 3 7
（二）所有者投入 -2068 -2068 1882 1675
和减少资本 28.09 28.09 178.09 350.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
-2068 -2068 1882 1675
4．其他
28.09 28.09 178.09 350.00
-1594 -1594 -1618 -3212
（三）利润分配 0277. 0277. 6096. 6373.
19 19 00 19
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-1594 -1594 -1618 -32123．对所有者（或股0277. 0277. 6096. 6373.东）的分配
19 19 00 19
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1473 42973 84480 1061 3300 18442 348463774467
四、本期期末余额 33492 578.3 121.0 46841 00171 0304. 42201
2.00
5.31 3 1 8.09 4.74 26 9.00上期金额
单位：元2020 年半年度归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计东权益
其他 公积 存股 储备 公积计
股 债 收益 准备 润
6377 1473 38956 80247 91946 3149 32964146495
一、上年年末余额 4467 54175 518.3 107.1 8905. 95895 54433.
477.21
2.00 3.40 3 6 35 6.24 45
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
6377 1473 38956 80247 91946 3149 32964146495
二、本年期初余额 4467 54175 518.3 107.1 8905. 95895 54433.
477.21
2.00 3.40 3 6 35 6.24 45
47930 47930
三、本期增减变动金额 10788 58718
687.4 687.4（减少以“－”号填列） 204.32 891.80
8 8
60685 60685
20710 81395
（一）综合收益总额 580.9 580.9
204.32 785.24
2 2
（二）所有者投入和减 22500 22500
少资本 00.00 00.00
22500 22500
1．所有者投入的普通股
00.00 00.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-1275 -1275
-12172 -24926
（三）利润分配 4893. 4893.
000.00 893.44
44 44
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-1275 -1275
3．对所有者（或股东） -12172 -24926
4893. 4893.的分配 000.00 893.44
44 44
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
6377 1473 38956 80247 96739 3197 33551157283
四、本期期末余额 4467 54175 518.3 107.1 9592. 88964 73325.
681.53
2.00 3.40 3 6 83 3.72 25
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
63774 51834
一、上年年末余 155130 -17619 844801 2790118
4672.0 9216.9
额 6425.14 26.46 21.02 508.67
0 7
加：会计政策变更前期差错更正其他
63774 51834
二、本年期初余 155130 -17619 844801 2790118
4672.0 9216.9
额 6425.14 26.46 21.02 508.67
0 7
三、本期增减变
36089 3608964动金额（减少以649.57 9.57“－”号填列）
（一）综合收益 52029 5202992
总额 926.76 6.76
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-15940 -1594027
（三）利润分配
277.19 7.19
1．提取盈余公积2．对所有者（或 -15940 -1594027股东）的分配 277.19 7.19
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
63774 55443
四、本期期末余 155130 -17619 844801 2826208
4672.0 8866.5
额 6425.14 26.46 21.02 158.24
0 4上期金额
单位：元2020 年半年度其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
63774 15513
一、上年年末余 -17619 80247 4930069 27605432
4672. 06425.额 26.46 107.16 85.69 63.53
00 14
加：会计政策变更前期
差错更正其他
63774 15513
二、本年期初余 -17619 80247 4930069 27605432
4672. 06425.额 26.46 107.16 85.69 63.53
00 14
三、本期增减变
5256532 52565329.动金额（减少以9.77 77“－”号填列）
（一）综合收益 6532022 65320223.
总额 3.21 21
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-127548 -12754893
（三）利润分配
93.44 .44
1．提取盈余公积2．对所有者（或 -127548 -12754893股东）的分配 93.44 .44
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
63774 15513
四、本期期末余 -17619 80247 5455723 28131085
4672. 06425.额 26.46 107.16 15.46 93.30
00 14
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁