合肥百货:半年报财务报表

资产负债表（未经审计）
会企01表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元合并 母公司
资产
2021/6/30 2020/12/31 2021/6/30 2020/12/31流动资产
货币资金 2 542836960.47 3106238935.76 715446422.19 5 79121300.84交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 2 200000.00 2000000.00
应收账款 157362464.58 85561695.66 1 6301160.59 10066076.37应收款项融资
预付款项 3 26475683.08 231001251.40 37890830.07 23486934.89
其他应收款 6 4942284.38 81777568.86 1011458143.74 997752154.28
存货 2 402209001.46 2407008197.64 112080177.78 199564600.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5 74305439.25 143406558.82 4 26408535.86 2 8709248.12
流动资产合计 6070331833.22 6 056994208.14 2 319585270.23 1 838700315.42非流动资产
债权投资 1 53365208.33其他债权投资长期应收款
长期股权投资 124574710.90 122679082.40 1 571865346.88 1 570201354.10其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5 31370053.79 5 03942052.68 468006723.76 443881285.28
投资性房地产 935020346.91 951564875.46
固定资产 1 963705932.93 2 026656983.51 639263872.95 6 53187056.79
在建工程 88418471.56 5 2942495.94 5 888477.27 8 137135.95生产性生物资产油气资产
使用权资产 1 041889365.20 4 6818187.10
无形资产 1155666563.43 1 174180849.83 133944131.41 1 36550600.41开发支出
商誉 2 119524.78 2119524.78
长期待摊费用 6 0109885.94 70501669.50 1 3064937.01 1 4403287.89
递延所得税资产 164055997.02 164107549.74 1 1205190.01 11279268.23
其他非流动资产 434244.00 434244.00
非流动资产合计 6220730304.79 5069129327.84 2 890056866.39 2837639988.65
资 产 总 计 12291062138.01 1 1126123535.98 5 209642136.62 4 676340304.07
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人： 刘华生 会计机构负责人：岳晓阳资产负债表（续）（未经审计）会企01表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：人民币元合并 母公司负债及所有者权益
2021/6/30 2020/12/31 2021/6/30 2020/12/31流动负债
短期借款 609072808.44 623853356.41交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 326201951.93 270620197.13
应付账款 974898862.98 909538585.12 85171338.32 100399331.96
预收款项 125399293.64 178624919.77 1067761.30 794291.30
合同负债 2058168958.99 2050093347.38 264097775.96 339462501.86
应付职工薪酬 70095257.40 124166201.95 10744124.84 15907915.55
应交税费 397244380.01 426158853.72 3475837.25 6977356.43
其他应付款 803341083.42 829366369.28 1573102598.84 945107872.04持有待售负债
一年内到期的非流动负债 243111519.70 89894800.00 8132186.19
其他流动负债 255520791.53 257080649.47 34013210.53 43465619.40
流动负债合计 5863054908.04 5759397280.23 1979804833.23 1452114888.54非流动负债
长期借款 374495650.06 341277679.56应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债 900271653.64 38032020.99长期应付款预计负债
递延收益 104970559.09 106813526.97 300000.00 350000.00
递延所得税负债 80850563.79 73997585.44 76755180.94 70723821.32其他非流动负债
非流动负债合计 1460588426.58 522088791.97 115087201.93 71073821.32
负 债 合 计 7323643334.62 6281486072.20 2094892035.16 1523188709.86股东权益
股本 779884200.00 779884200.00 779884200.00 779884200.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 308986565.11 308986565.11 387437160.38 387437160.38
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1023914367.66 1023914367.66 996452397.47 996452397.47
未分配利润 2020357216.38 1928759205.64 950976343.61 989377836.36
归属于母公司股东权益合计 4133142349.15 4041544338.41 3114750101.46 3153151594.21
少数股东权益 834276454.24 803093125.37
股东权益合计 4967418803.39 4844637463.78 3114750101.46 3153151594.21
负债及股东权益合计 12291062138.01 11126123535.98 5209642136.62 4676340304.07
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人： 刘华生 会计机构负责人：岳晓阳利润表（未经审计）会企02表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 　 单位：人民币元合并 母公司
　项目
2021年1-6月 2020年1-6月 2021年1-6月 2020年1-6月
一、营业总收入 3 228833149.64 3190820018.69 217557272.22 130568231.24
二、营业总成本 3043959265.99 3 043089833.77 2 32366849.45 149436028.91
其中:营业成本 2185921950.47 2239035384.02 138811611.81 72356733.67
税金及附加 73688822.03 63654599.58 1 0914569.97 8 226775.84
销售费用 2 32571188.48 240618162.87 11837204.72 9397322.00
管理费用 5 14820455.61 476594866.92 7 4436387.73 66786933.53研发费用
财务费用 36956849.40 2 3186820.38 -3632924.78 - 7331736.13
其中：利息费用 2 0878966.07 22358880.30 1 1942643.70 3 892891.78利息收入 2 3893232.09 12478858.00 17947827.88 1 2414460.13
加：其他收益 8515008.54 1 2265167.96 4 21075.00 3 80376.01投资收益（损失以“－”号填列） 1 9567069.10 3944893.49 1 6300980.58 176684608.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1895628.50 - 1329970.61 1663992.78 -1463747.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 27428001.11 24102406.56 24125438.48 2 1202863.54
信用减值损失（损失以“－”号填列） -1390747.69 -876883.45 -11402071.66 - 37076.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（亏损以“-”号填列） 1670862.64 -18180.32 525053.12 1 81.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240664077.35 187147589.16 15160898.29 179363155.96
加: 营业外收入 2825752.59 2395440.54 89691.87 198454.76
减：营业外支出 1 134136.65 2758966.05 753593.07 16748.57四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 242355693.29 1 86784063.65 14496997.09 179544862.15
减：所得税费用 7 2781301.68 6 2593956.30 6 105437.84 4 946612.86五、净利润（净亏损以“－”号填列） 169574391.61 1 24190107.35 8 391559.25 174598249.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 169574391.61 1 24190107.35 8 391559.25 174598249.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填 138391062.74 9 6174437.59 8391559.25 174598249.29列）
少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 3 1183328.87 28015669.76
六、其他综合收益的税后净额归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益
(二) 将重分类进损益的其他综合收益
七、综合收益总额 169574391.61 124190107.35 8391559.25 1 74598249.29
归属于母公司股东的综合收益总额 138391062.74 96174437.59 8391559.25 174598249.29
归属于少数股东的综合收益总额 3 1183328.87 28015669.76
八、每股收益
(一) 基本每股收益（元/股） 0.1775 0 .1233
(二) 稀释每股收益（元/股） 0.1775 0 .1233
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳现金流量表（未经审计）会企03表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 　 单位：人民币元合并 母公司项目
2021年1-6月 2020年1-6月 2021年1-6月 2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6146591620.36 5188575866.16 2328549010.01 1842204957.57收到的税费返还 638416.81 1197122.94
收到其他与经营活动有关的现金 78102297.24 63246513.09 623740825.28 704526978.00
经营活动现金流入小计 6225332334.41 5253019502.19 2952289835.29 2546731935.57
购买商品、接受劳务支付的现金 5078534921.75 4614893992.74 2267131857.24 1924809530.30支付给职工以及为职工支付的现金 431467577.55 397239328.57 42905861.05 35212543.53
支付的各项税费 272653102.10 270542335.89 18735283.92 13070389.24
支付其他与经营活动有关的现金 260222060.83 316342520.03 24300835.55 125754408.76
经营活动现金流出小计 6042877662.23 5599018177.23 2353073837.76 2098846871.83
经营活动产生的现金流量净额 182454672.18 -345998675.04 599215997.53 447885063.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3391764.26 5396285.01 3151917.82 133769776.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 577530.26 152425.17 533109.17 910.29现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 470000000.00 813239639.22 450000000.00 573239639.22
投资活动现金流入小计 473969294.52 818788349.40 453685026.99 707010326.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87249380.83 52726412.85 11784805.39 30299989.24投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1028000000.00 1010000000.00 850000000.00 860000000.00
投资活动现金流出小计 1115249380.83 1062726412.85 861784805.39 890299989.24
投资活动产生的现金流量净额 -641280086.31 -243938063.45 -408099778.40 - 183289662.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 561192484.61 500718189.74收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 561192484.61 500718189.74
偿还债务支付的现金 542665589.74 143095703.00 23998303.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50724721.80 63581062.25 29009623.98 39256619.89其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2450000.00支付其他与筹资活动有关的现金 88368552.46 4181473.80
筹资活动现金流出小计 681758864.00 206676765.25 33191097.78 63254922.89
筹资活动产生的现金流量净额 -120566379.39 294041424.49 -33191097.78 - 63254922.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -579391793.52 -295895314.00 157925121.35 201340478.10
加：期初现金及现金等价物的余额 2720074699.15 2123272452.68 342121300.84 274385060.20六、期末现金及现金等价物余额 2140682905.63 1827377138.68 500046422.19 475725538.30
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳合并股东权益变动表（未经审计）会企04表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元2021年1-6月
项 目 归属于母公司股东权益
少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
一、上年年末余额 779884200.00 308986565.11 1023914367.66 1928759205.64 4041544338.41 803093125.37 4844637463.78
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 779884200.00 308986565.11 1023914367.66 1928759205.64 4041544338.41 803093125.37 4844637463.78三、本年增减变动金额（减少以“-”号91598010.74 91598010.74 31183328.87 122781339.61
填列）
（一）综合收益总额 138391062.74 138391062.74 31183328.87 169574391.61
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配 -46793052.00 -46793052.00 -46793052.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -46793052.00 -46793052.00 -46793052.00
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 779884200.00 308986565.11 1023914367.66 2020357216.38 4133142349.15 834276454.24 4967418803.39
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构的负责人：岳晓阳合并股东权益变动表(续)（未经审计）会企04表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元2020年1-6月
项 目 归属于母公司股东权益
少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
一、上年年末余额 779884200.00 308986565.11 983243987.41 1894762890.74 3966877643.26 764425935.19 4731303578.45
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 779884200.00 308986565.11 983243987.41 1894762890.74 3966877643.26 764425935.19 4731303578.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 33783701.59 33783701.59 16151824.35 49935525.94
（一）综合收益总额 96174437.59 96174437.59 28015669.76 124190107.35
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配 -62390736.00 -62390736.00 -11863845.41 -74254581.41
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -62390736.00 -62390736.00 -11863845.41 -74254581.41
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 779884200.00 308986565.11 983243987.41 1928546592.33 4000661344.85 780577759.54 4781239104.39
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构的负责人：岳晓阳股东权益变动表（未经审计）会企04表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元2021年1-6月
项 目
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 779884200.00 387437160.38 996452397.47 989377836.36 3153151594.21
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 779884200.00 387437160.38 996452397.47 989377836.36 3153151594.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -38401492.75 -38401492.75
（一）综合收益总额 8391559.25 8391559.25
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
（三）利润分配 -46793052.00 -46793052.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -46793052.00 -46793052.00
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 779884200.00 387437160.38 996452397.47 950976343.61 3114750101.46
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构的负责人：岳晓阳股东权益变动表(续)（未经审计）会企04表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 金额单位：人民币元2020年1-6月
项 目
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 779884200.00 387437160.38 955782017.22 956871018.44 3079974396.04
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 779884200.00 387437160.38 955782017.22 956871018.44 3079974396.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 112207513.29 112207513.29
（一）综合收益总额 174598249.29 174598249.29
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
（三）利润分配 -62390736.00 -62390736.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -62390736.00 -62390736.00
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 779884200.00 387437160.38 955782017.22 1069078531.73 3192181909.33
企业法定代表人：刘浩 主管会计工作的负责人：刘华生 会计机构的负责人：岳晓阳