盟升电子:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-020成都盟升电子技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2021 年
半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2867.00 万股，募集资金总额为人民币1192098600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137847017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1054251582.45 元。本次募集资金已于 2020年 7月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2021 年半年度实际使用募集资金 132464531.45 元，截至 2021 年 6月 30 日，公司累计已使用募集资金 392464531.45 元。2021 年半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为 12011009.40元；截至 2021年 6 月 30 日，公司累计收到的银行存款和理财产品收益扣除手续费等的净额为15087052.65元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 676874103.65 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。
截至 2021年 6 月 30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目 金额（元）
实际募集资金净额 1054251582.45
减：募投项目投入使用金额 110064531.45减：超募资金永久补充流动资金金额 160000000.00减：超募资金其他使用 122400000.00减：买理财产品余额 387900000.00加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支15087052.65出后的净额
截至 2021 年 6月 30 日募集资金余额 288974103.65
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成
都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30日，公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
成都盟升电子技 民生银行成
1 632161940 200482091.08
术股份有限公司 都分行
成都盟升电子技 上海银行青
2 03004178668 63511669.49
术股份有限公司 羊支行
成都盟升电子技 建设银行兴
3 51050111045700000165 15824.73
术股份有限公司 隆湖支行
成都盟升科技有 农业银行长
4 22-804901040016468 2391082.95
限公司 寿路支行
成都国卫通信技 民生银行成
5 632163269 22573435.40
术有限公司 都分行
合计 288974103.65
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至 2021年 6月 30日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 387900000.00元，明细如下：
单位：人民币元序 预计年化
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限
号 收益率
券商收益 2021.3.18-
1 中信证券 信智安盈 47期 50000000.00 1.5-8.46%
凭证 2021.9.13
农业银行长 2020.11.6-
2 7 天通知存款 存款类 9400000.00 1.10%
寿路支行 灵活支取
农业银行长 2021.3.15-
3 7 天通知存款 存款类 160000000.00 1.10%
寿路支行 灵活支取
民生银行成 2020.9.1-
4 7 天通知存款 存款类 5000000.00 1.10%
都分行 灵活支取2021年对公可
民生银行成 2021.1.20-
5 转让大额存单专 大额存单 50000000.00 2.90%
都分行 灵活支取
属第 4期2020年对公可
民生银行成 2021.3.20-
6 转让大额存单专 大额存单 30000000.00 2.90%
都分行 灵活支取
属第 248期2020年对公可
民生银行成 2021.3.20-
7 转让大额存单专 大额存单 30000000.00 2.50%
都分行 灵活支取
属第 230期
民生银行成 2020.9.1-
8 7 天通知存款 存款类 3500000.00 1.10%
都分行 灵活支取2020年对公可
民生银行成 2020.12.20
9 转让大额存单专 大额存单 20000000.00 2.90%
都分行 -灵活支取
属第 237期2020年对公可
民生银行成 2020.12.21
10 转让大额存单专 大额存单 30000000.00 2.90%
都分行 -灵活支取
属第 239期
合计 387900000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金效率，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司于 2021年 7月 29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司 2021 年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为 12011009.40 元，期末理财产品余额为 387900000.00 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2021年 4月 14日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十次会议，于 2021 年 5月 6日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金 12240 万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%的股权。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021年 8月 17日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 105425.16 本年度投入募集资金总额 13246.45
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 39246.45
-总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本年度 是否达 项项目， 投资总额 总额 投入金额(1) 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 实现的 到预计 目含部分 (2) 与承诺投入 进度 可使用 效益 效益 可
变更 金额的差额 （%） 状态日 行
（如 (3)＝ (4)＝ 期 性有） (2)-(1) (2)/(1 是
) 否发生重大变化
卫星导航产品产业 2022/1
否 16948.25 16948.25 16948.25 0.00 0.00 -16948.25 0.00 不适用 不适用 否
化项目 2/31
卫星通信产品产业 2022/1
否 17635.74 17635.74 17635.74 1006.45 1006.45 -16629.29 5.71 不适用 不适用 否
化项目 2/316
技术研发中心项目 否 6200.00 6200.00 6200.00 0.00 0.00 -6200.00 0.00 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10000.00 10000.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 否 54641.17 54641.17 54641.17 12240.00 28240.00 -26401.17 51.68 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 105425.16 105425.16 105425.16 13246.45 39246.45 -66178.71 — — — —未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况公司于 2020年 8月 15 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
对闲置募集资金进行 公司于 2021年 7月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集现金管理，投资相关产品情况 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为 12011009.40元，报告期末理财产品余额为 387900000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用7
公司于 2021年 4月 14 日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于 2021年 5月 6 日召开 2021年第一次募集资金其他使用情况 临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金 12240万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%的股权。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致8