佰仁医疗:佰仁医疗2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-032北京佰仁医疗科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 2400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56832.00 万元，扣除发行费用（含增值税）人民币 6234.96 万元，实际募集资金净额为 50597.04 万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）
第 110ZC0241 号《验资报告》。
（二）2019 年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 13002.43 万元，尚未使用的金额为 38269.13 万元（其中：募集资金 37594.61 万元，专户存储累计利息扣除手续费 15.12 万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额 659.40 万元）。
（三）2020 年度使用金额及年末余额
2020 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 1162.46 万元，使用超募资金永久补充流动资金 1600 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用 15764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为 36137.25 万元（其中：募集资金 34832.15 万元，专户存储累计利息扣除手续费 976.02 万元，一般户流动资金购买结构性存款的利息计入募资专户金额 23.78 万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30 万元）。
（四）2021 年 1-6 月使用金额及报告期末余额
2021 年 1-6 月，公司以募集资金直接投入募投项目 2662.41 万元，使用超募资金永久补充流动资金 1600 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用20027.30 万元，尚未使用的募集资金专户余额为 32163.37 万元（其中：募集资金30569.73 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1288.34 万元，一般户流动资金购买结构性存款的利息计入募资专户金额 0 万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30 万元）。
二、募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司管理制度》”）。该《公司管理制度》于 2019 年 3 月 28 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《公司管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2019 年 12 月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见 2019 年 12月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）变更部分募集资金专用账户情况
为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管
理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日，公司与国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：
账户名称 开户行 账号
北京佰仁医疗科技股份有限 上海浦东发展银行股份有限公司91060078801700001419
公司 北京金融街支行
2020 年 7 月 1 日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额 32546.02 万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金专用账户的，具体情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。
公司于 2020 年 7 月 28 日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：
（单位：人民币万元）开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有 募集资金
11080101040291055 — 已注销
限公司北京昌平支行 专用账户
北京银行股份有限公 募集资金
20000029457000031561800 2646.14 活期存款
司昌平支行 专用账户
上海浦东发展银行北 募集资金
91060078801700001419 217.23 活期存款
京金融街支行 专用账户上海浦东发展银行北
— — 28000.00 结构性存款京金融街支行上海浦东发展银行北
— — 1300.00 通知存款京金融街支行
合计 — — 32163.37 —上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1288.81万元（其中：2021年1-6月募集资金理财及存款利息收入288.69万元，一般户流动资金购买结构性存款的利息计入募资专户金额0万元），已扣除手续费0.47万元（其中：2021年1-6月手续费0.15万元），尚未从募集资金专户置换的自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元，购入结构性存款28000.00万元截至本期末未到期，购入通知存款1300.00万元截至本期末未到期。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于 2020 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币 37000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。具体情况详见公司 2020 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共 175364.90 万元，收到理财利息收入 1288.81 万元，期末尚未收回理财产品系购入的上海浦东发展银行北京金融街支行“利多多公司稳利 21JG5409 期人民币对公结构性存款”（产品代码：1201215409），金额为 28000.00 万元，预计理财产品到期日为 2021 年 7 月 9 日。公司使用闲置募集资金购买通知存款 11900.00 万元，收到通知存款利息收入 73.82 万元，期末尚未收回通知存款金额 1300.00 万元。
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，使用部分超募资金计人民币 1600 万元永久补充流动资金。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司 2021 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金 3200 万元，超募资金永久补充流动资金每 12 个月累计未超过超募资金总额的 30%。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 50597.04 本年度投入募集资金总额 4262.41
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 20027.30
-总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 行性是分变更 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 态日期 效益 效益 否发生（如有） 差额(3)＝(2)- ＝(2)/(1) 重大变
(1) 化
佰仁医疗二期 32249.42 32249.42 32249.42 2662.41 3827.30 -28422.12 11.87 2022 年 12 不适用 不适用 否不适用
建设项目 月 31 日
补充流动资金 不适用 13000.00 13000.00 13000.00 — 13000.00 — 100.00 — 不适用 不适用 否
小计 — 45249.42 45249.42 45249.42 2662.41 16827.30 -28422.12 37.19 — — — —
超募资金 不适用 5347.62 5347.62 5347.62 1600.00 3200.00 -2147.62 59.84 — 不适用 不适用 不适用
合计 — 50597.04 50597.04 50597.04 4262.41 20027.30 -30569.74 39.58 — — — —未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
经公司 2020 年 12 月 7 日第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会
议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况对闲置募集资金进行 下，使用最高余额不超过人民币 37000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管现金管理，投资相关产品情况 理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
用超募资金永久补充流动资金 经公司 2021 年 4 月 21 日第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通
或归还银行贷款情况 过，同意公司使用部分超募资金计人民币 1600 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。