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皖仪科技:关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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皖仪科技:关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

小白菜 发表于 2021-8-20 00:00:00 浏览:  486 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2021-044安徽皖仪科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2021 年半年度募集资金存放与使
用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]999 号文)核准,本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3334.00 万股,每股发行价为 15.50 元,应募集资金总额为人民币 51677.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 5846.76 万元后,实际募集资金净额为 45830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用,公司实际收到募集资金金额为 47740.46 万元,该募集资金已于 2020 年 6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0109 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2021年上半年募集资金投入金额为 1986.40 万元,截至 2021 年 6 月 30日,公司累计已使用募集资金 9791.25 万元,其中:(1)上述募集资金到账后,公司转付发行费用 1224.53 万元;(2)募集资金永久补充流动资金 6081.00 万元;(3)
截至 2021 年 6月 30 日直接投入募集资金项目 2485.72 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金应有余额为 37949.21 万元;募集资金专用账户利息收入及理财收益 725.51 万元,支付银行手续费 0.14 万元,募集资金余额为 38674.58 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额37515.78 万元,募集资金专户余额合计为 1158.80 万元(含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元)。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 29 日,本公司与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称“光大银行合肥分行”)、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行(以下简称“招商银行马鞍山路支行”)、中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称“中信银行合肥分行”)签署了《募集资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 》 , 并 分 别 在 上 述 各 银 行 开 设 了 账 号 为52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417 的募集资金专项账户。
三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6月 30 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元银行名称 银行帐号 余额
光大银行合肥分行 52160188000099962 134.63
招商银行马鞍山路支行 551905577310601 623.52
中信银行合肥分行 8112301012500623417 400.65
合 计 -- 1158.80
三、2021 年半度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2021年 6月 30 日止,公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 39500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 37515.78 万元,明细如下:
金额 预期年化
受托方 产品名称 产品类型 起始日 终止日(万元) 收益率
长江证券股份 长江证券收益凭 本金保障型
4000.00 2021/1/7 2021/7/6 3.50%有限公司 证(SMR918) 收益凭证中信证券股份 中信证券收益凭 保本浮动收
5000.00 2021/1/7 2021/7/6 2%-6%有限公司 证(SMR214) 益型中信证券股份 中信证券-信智 1 保本浮动收
4000.00 2021/1/20 2021/7/20 3%-8%
有限公司 号(S3ZWKC) 益型
招商证券股份 招商证券“磐石” 本金保障型
1000.00 2021/3/3 2021/9/7 3.35%有限公司 892 期(SPG892) 收益凭证中国光大银行
保本浮动收 1%/3.3%/3
股份有限公司 结构性存款 5000.00 2021/4/1 2021/7/1
益型 .4%合肥分行
华泰证券股份 华泰聚益 21056 本金保障型 1.6%/3.2%
3000.00 2021/4/9 2021/7/20
有限公司 号(黄金现货) 收益凭证 /3.5%
华泰证券股份 华泰聚益 21063 本金保障型 1.6%/3.2%
3000.00 2021/4/27 2021/8/3
有限公司 号(黄金现货) 收益凭证 /3.5%
国元证券【元鼎
国元证券股份 本金保障型
尊享定制 161 5000.00 2021/4/27 2021/7/27 3.38%
有限公司 收益凭证
期】固定收益凭
金额 预期年化
受托方 产品名称 产品类型 起始日 终止日(万元) 收益率证
中信银行股份 中信银行单位大
有限公司合肥 额存单 210001 固定收益类 4015.78 2021/5/14 随时 3.55%
分行 期中国光大银行
保本浮动收 1%/3.1%/3
股份有限公司 结构性存款 1000.00 2021/6/11 2021/9/11
益型 .2%合肥分行
中信证券股份 定制产品
约定收益 2500.00 2021/5/28 2021/7/1 3.50%有限公司 (VC0415)合计 -- -- 37515.78 -- --
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经 2020 年 7 月 31日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金 6081 万元用于永久性补充流动资金,用于公司的生产经营。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况根据 2021 年 4 月 15 日股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》,永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2021年 6月 30 日止,公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》。该议案业经 2021 年 4 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。
该议案同意公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式,由依托现有研发中心,对现有生产楼第 5、6 层及现有研发中心部分办公区域进行改造,变更为在现有厂区旁自建技术研发中心;同意由原投入 4937.05 万元通过改造的方式建设技术
研发中心项 目,变更为投入 25929.23 万元(其中募集资金 21360.40 万元)通过在现有厂区旁自建的方式建设技术研发中心项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021 年 8月 20 日
附表 1:
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日止 单位:万元币种:人民币募集资金总额 45830.24 本年度投入募集资金总额 1986.40
变更用途的募集资金总额 14190.63
已累计投入募集资金总额 8566.72
变更用途的募集资金总额比例 30.96%
是否已 截至期末累计 截至期末 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预
变更项 调整后投 本年度投 投入金额与承 投入进度 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状
目(含部 资总额 入金额 诺投入金额的 (%)(4)= 现的 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 态日期
分变更) 差额(3)=(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 化
分析检测仪器建设项目 否 20621.56 20621.56 20621.56 596.11 596.11 -20025.45 2.89 2022年 3月 - 否 否
技术研发中心项目 是 4937.05 21360.40 21360.40 1390.30 1889.61 -19470.79 8.85 2022年 3月 - 否 否
承诺投资项目小计 -- 25558.61 41981.96 41981.96 1986.40 2485.72 -39496.24 5.92 -- -- -- --
超募资金投向 是 20271.63 6081.00 6081.00 6081.00 - 100 -- -- -- --
合计 -- 45830.24 48062.96 48062.96 1986.40 8566.72 -39496.24 -- -- -- -- --
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 39500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经 2020 年 7用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 月 31 号召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。议案同意将部分超募资金 6081 万元用于永久性补充流动资金,用于公司的生产经营。公司未利用该部分资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注:以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元 币种:人民币变更后的项 对应的原项 变更后项目 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入金 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目
目 目 拟投入募集 计投资金额(1) 投入金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 可行性是否发
资金总额 生重大变化
技术研发中 技术研发中
21360.40 21360.40 1390.30 1889.61 8.85 2022 年 3月 - 否 否
心项目 心项目
合计 — 21360.40 21360.40 1390.30 1889.61 — — - — —
公司将原有技术研发中心项目的实施地点和方式,由依托现有研发中心,对现有生产楼第 5、6 层及现有研发中心部分办公区域进行改造,变更为在现有厂区旁自建技术研发中心。由于公司现有研发中心规模较小,场地严重不足,部分研发设备、检测设备损耗严重、尖端设备缺失的问题日益严重。公司致力于为客户提供专业化和系统化的解决方案及服务,随着自身业务规模的不断扩大及新产品、新技术变更原因、决策程序及信息披露情况说明的不断投入,改造后的研发中心依旧不能完全满足发展需要。公司于 2021 年 3月通过政府招拍挂方式取得位于合肥高新区文曲路 8号公(分具体募投项目)
司现有厂区旁的科研用地,用以自建技术研发中心,有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。公司 2021 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十四会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,变更技术研发中心项目的实施地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更光大证券股份有限公司出具了变更募投项目实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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