太极集团:太极集团关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2021-44重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟定了《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司召开的第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。
公司 2021年上半年募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公开发行股票 129996744 股，发行价格为 15.36元/股，募集资金总额为人民币 1996749987.84元，扣除发行费用人民币 34350232.60元后，募集资金净额为人民币 1962399755.24 元。上述募集资金已于2018年 1月 16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。
截止 2021年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况见下表：
明细 金额（万元）募集资金专户初始余额
196679.87
加：利息收入（扣除银行手续费）净额 4099.13减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 14826.07减：2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金 106376.76减：闲置募集资金暂时补充流动资金 70000.002021 年 6月 30 日募集资金专户余额 9576.17
注：募集资金专户初始余额为保荐机构东方证券承销保荐有限公司扣除保荐承销费后汇入金额，尚未扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。
截止 2021年 6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币 元开户单位 开户行 开户账号 存款余额（元） 对应项目
重庆太极实业（集团） 浙商银行股 太极集团膜
6530000410120100006133 62078899.34
股份有限公司 份有限公司 分离浓缩系
太极集团重庆桐君阁 重庆南岸支 列创新工艺
6530000410120100006426 363517.06
药厂有限公司 行 及新产能建
西南药业股份有限公 设项目
6530000410120100006268 228.86司太极集团重庆涪陵制
6530000410120100027232 20564.24药厂有限公司重庆农村商补充流动资
重庆太极实业（集团） 业银行股份
2501010120010012820 118461.58 金及偿还银
股份有限公司 有限公司垫行贷款江支行
重庆太极实业（集团） 招商银行股
023900066110701 365814.9 太极天胶原
股份有限公司 份有限公司料养殖基地
内蒙古阿鲁科尔沁旗 重庆涪陵支
123909424210202 611943.47 建设项目
太极天驴有限公司 行广发银行股
重庆太极实业（集团）
份有限公司 9550880056285200158 32202134.86股份有限公司
重庆分行 太极集团科
浙商银行股 技创新中心
太极集团重庆涪陵制 份有限公司 项目
6530000410120100027363 133.91
药厂有限公司 重庆南岸支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77号）。
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司 2018年 3月 23日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事
会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件及本公司《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。
经公司自查，公司下属子公司在置换前期募投资金时，由于对项目内容、使用范围及相关管理办法掌握不到位，按照募投项目总投资计划进行了置换及使用，涉及资金金额共计 24238266.13 元。2018年 12 月 4 日，公司已将上述应以自筹资金投入募集资金投资项目，归还入募集资金账户，归还后公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 148260733.87元，具体情况如下：
单位:人民币 万元自筹资金实际投入金额占总投资的
项目名称 总投资额 铺 底 流
建设投资 合计 比例(%)动资金太极集团膜分离浓缩
系列创新工艺及新产 150000.00 7593.00 7593.00 5.06能建设项目
太极集团科技创新中 20000.00 2092.00 2092.00 10.46心项目太极天胶原料养殖基
20000.00 5141.07 5141.07 25.71地建设项目补充流动资金及偿还
55000.00银行贷款
合 计 245000.00 14826.07 14826.07 6.05
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 70000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司公告：2021-04）。
公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2018 年 8 月 16 日，公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。
2、2019 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见；2019 年 2月 15 日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。
3、2019 年 12月 24日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020年 1月 10日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。
同意公司非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及新增实施地点涪陵药厂龙桥厂区；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同
时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。
同意公司非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”增加实施主体涪陵制药厂，并新增重庆市渝北区恒山东路 18 号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进
行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。
4、2021 年 4 月 21 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》，公司对太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目和太极天胶原料养殖基地建设项目
的投入进度进行了调整，将预定可使用状态调整至 2021 年 12 月 31日。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：募集资金使用情况对照表重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021 年 8月 20日募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 196239.98 本年度投入募集资金总额 10438.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 121202.83
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 本年 是否
更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 到预定 行性是
调整后投 投入进度 度实 达到
承诺投资项目 目，含 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 可使用 否发生资总额 （%）(4) 现的 预计
部分 总额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 重大变
＝(2)/(1) 效益 效益
变更 (2)-(1) 期 化太极集团膜分离浓缩系列创
- 115000.00 115000.00 115000.00 10084.3 59383.25 -55616.75 51.64% - - 否新工艺及新产能建设项目太极集团科技
- 19775.00 19775.00 19775.00 354.54 3920.37 -15854.63 19.82% - - 否创新中心项目太极天胶原料
养殖基地建设 - 9900.00 9900.00 9900.00 0 5899.21 -4000.79 59.59% . - - 否项目补充流动资金
及偿还银行贷 - 55000.00 55000.00 55000.00 0 52000 -3000 94.55% -. - - 否款
合计 - 199675.00 199675.00 199675.00 10438.84 121202.83 -78472.17 - - - - -太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目及太极天胶原料养殖基地
建设项目投入主要根据施工进度或实际需求开展，由于疫情原因，复工复产延期以及部分招标项目延期，致上述项目的投入进度未及预期。为保证募集资金使用的质量，充分发挥募集资金的作用，2021 年 4 月 21 日，公司召开了第九届董事会第二未达到计划进度原因十九次会议及第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募（分具体募投项目）集资金部分投资项目延期的议案》，公司对太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目和太极天胶原料养殖基地建设项目的投入进度进行了调整，将预定可使用状态调整至 2021 年 12月 31 日。
上述延期对公司生产经营无重大影响。
项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，并由天健会计师事务所先期投入及置换情况 （特殊普通合伙）出具《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77 号），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
2021 年 1月 8日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十三用闲置募集资金 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金情况 同意公司使用不超过 70000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
对闲置募集资金进行 报告期期内，公司未使用募集资金进行现金管理和投资相关产品。
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1、公司于 2018 年 8月 16 日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。
2、2019 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见；2019 年 2 月 15 日，太极集团召开募集资金其他使用情况2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。
3、2019 年 12 月 24 日公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。2020 年 1月 10日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。
同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及新增实施地点涪陵药厂龙桥厂区；终止
桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。
同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”之涪陵制
药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路 18 号大竹林厂区为实施地点之一；
同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。