太极集团:太极集团2021年半年度报告

公司代码：600129 公司简称：太极集团重庆太极实业（集团）股份有限公司
二 0 二一年八月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李阳春、主管会计工作负责人刘尊义及会计机构负责人（会计主管人员）刘尊义
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险” 进行了提示，请查阅。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义............................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 4
第三节 管理层讨论与分析......................................... 6
第四节 公司治理............................................ 13
第五节 环境与社会责任 ........................................ 17
第六节 重要事项............................................ 20
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 27
第八节 优先股相关情况 ........................................ 29
第九节 债券相关情况.......................................... 29
第十节 财务报告............................................ 30
载有董事长、财务总监签名并盖章的会计报表。
备查文件目录报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 重庆太极实业（集团）股份有限公司涪陵制药厂或涪药司 指 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
绵阳制药 指 太极集团四川绵阳制药有限公司
西南药业 指 西南药业股份有限公司
桐君阁或桐君阁股份 指 重庆桐君阁股份有限公司
天诚制药 指 太极集团.四川天诚制药有限公司
桐君阁药厂 指 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
南充制药 指 太极集团四川南充制药有限公司
甘肃天胶公司 指 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
四川太极制药 指 太极集团四川太极制药有限公司
四川天诚药业股份 指 四川天诚药业股份有限公司
浙江东方 指 太极集团浙江东方制药有限公司
中药二厂 指 太极集团重庆中药二厂有限公司
涪陵区国资委 指 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
国药集团 指 中国医药集团有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司的中文简称 太极集团
公司的外文名称 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.LTD
公司的外文名称缩写 TAIJI GROUP
公司的法定代表人 李阳春
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋茜 徐旺
联系地址 重庆市渝北区恒山东路 18 号 重庆市渝北区恒山东路 18 号
电话 023-89886129 023-89886129
传真 023-89887399 023-89887399
电子信箱 tjzq@taiji.com tjzq@taiji.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 重庆市涪陵区太极大道1号
公司注册地址的历史变更情况 2004年10月，公司注册地址由重庆市涪陵区建设路68号变更为重庆市涪陵区太极大道1号。
公司办公地址 重庆市渝北区恒山东路18号
公司办公地址的邮政编码 401123
公司网址 http://www.taiji.com
电子信箱 tjzq@taiji.com
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券与投资部
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 太极集团 600129 -
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 6443263306.75 5754278677.98 11.97
归属于上市公司股东的净利润 76878698.69 10217627.45 652.41归属于上市公司股东的扣除非
84050943.55 -20173028.02 516.65经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22795895.99 -146264993.53 115.59本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3314134293.84 3236473867.15 2.40
总资产 13559702685.84 14485907694.74 -6.39
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 0.02 600
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.02 600扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.15 -0.04 477.32（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.35 0.32 2.03扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.57 -0.63 3.20
产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5732191.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 15387269.30续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -35677893.70有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 786286.64
少数股东权益影响额 -1381405.82
所得税影响额 7981307.21
合计 -7172244.86
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主要业务
公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等 13 家制药厂；拥有重庆桐君阁股份有限公司等20 多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化。
公司现有中西药品种批文1240个、全国独家生产品种75个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利 210 项。2020 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种 412 个品种（740 个批准文号），其中甲类药品 224 个，乙类药品 188 个，独家品种 21 个。
2018 年版国家基药产品目录中，公司纳入品规 366 个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、大健康产品等以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。
公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、洛芬待因缓释片（思为普）、盐酸托烷司琼注射液、小金片、天麻素注射液、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、罗格列酮钠片（太罗）、急支糖浆、复方板蓝根颗粒、通天口服液、氯化钠注射液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、天胶、葡萄糖注射液、散列通、消化酶片、酒石酸美托洛尔缓释片、夏桑菊颗粒、感冒清热颗粒、五子衍宗丸等。
（二）公司经营模式
公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。
1、医药工业经营模式
（1）采购模式
公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购，采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式，在保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产（产新收购、产地种植和产地收购）采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格按照 GMP、GSP 等相关制度，对供应商进行优化，合格者方能入选公司合格供应商目录，采购的物资由质管部检验合格后方可入库，坚决销毁不合格物料。
（2）生产模式
公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版 GMP 认证，采取根据销售需求按计划组织生产的模式，并在生产过程中严格执行 GMP 规范。公司依据 GMP 的要求，对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度，确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署，充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心，强化工序质量控制，坚持实行自检、互检、专检的“三检制”，建立了严格的质量控制管理体系，确保产品质量。
（3）工业销售模式
公司主要采用自营、代理销售两种模式，通过扁平化的自营模式缩短销售渠道长度，减少流通环节，有效监管，保持药品价格稳定实现双赢；借助各地优质代理客户渠道，大型配送商业，选择代理销售模式，与代理商通力合作，共同推广公司产品，保持市场稳步增长。公司处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。
报告期内，公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，互联网与线下销售模式结合，进一步加强规模型产品集群建设；深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。
2、医药商业经营模式公司医药商业主要模式是药品批发（商业分销、医院和终端配送）、药品零售、电子商务。
药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的销售网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店，主要利润来源为进销差价；药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。
（三）行业情况
医药行业是我国国民经济重要组成部分，是关系到国计民生的基础性、战略性产业，不存在明显的行业周期。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高，居民生活质量持续改善，居民消费支出增长，人口老龄化呈逐年上升趋势，亚健康人群增多，以及国家持续加强医疗卫生事业的投入，使得医药产品的需求存在刚性。未来医药行业将维持在平稳增长的新常态。
在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下，医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业，医药市场也将出现行业分化，加速向行业龙头和区域龙头集中，从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链，具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、公司的实际控制人为中国医药集团有限公司，位列世界 500 强第 109 位，是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团，拥有产品数量众多，研发力量强大，产业链完整及管理水平领先等突出优势。公司将以加盟国药集团产业集群为新起点，以聚焦中医药核心产业高质量发展为突破口，借助国药集团先进科学的管理模式和强大的医药平台资源优势，加速打造世界中医药产业高地。
2、具有完整的产业链公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植、科研等完整的医药产业链。拥有 13 家制药厂、20 多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司是亚洲最大的口服液及糖浆剂生产基地，年产口服液 20 亿支、糖浆剂 1 亿瓶，中药提取中心年加工药材 10 万吨，是国内产量最大的植物药提取基地。主要产品有：藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、太罗、丹参口服液、补肾益寿胶囊、番茄胶囊等知名产品。
公司控股子公司西南药业是中国西南地区唯一的麻醉药及精神类药品定点生产企业。是中国
第一个口服缓释制剂的诞生地，获中国首个大输液 GMP 证书，西南药业的缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术处于国内领先地位，小针剂为全国各大医院放心使用的“西南第一针”。该公司有 500 多个生产批文，拥有益保世灵、洛芬待因缓释片、散列通、芬尼康、美菲康及涵盖各个治疗领域的普药产品。
公司医药商业系统是西部地区药品经营业态最完善、综合实力前三强的大型医药商业体系，经营品规达 5 万余个，涵盖药品批发、配送、零售、进出口等业务，业务覆盖川渝 100 多个市、区、县，2 万多个直接配送终端，拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。
零售药房两大品牌“太极大药房”和“桐君阁大药房”的综合竞争力在川渝地区稳居第一。
零售药房在 2019-2020 年度《中国药店》价值榜 100 强中排名第六，直营连锁 100 强中排名第 11名。四川太极大药房连锁有限公司的零售经营管理水平、大数据分析和应用能力，已走在了全国前列。微信营销“太极小课堂”形式新颖独特、内容高质健康，被业界竞相模仿。
公司在重庆、涪陵、永川、成都、绵阳、德阳等地共有配送中心 17 个，总仓储面积约 15 万㎡，具备自有冷链配送、箱式配送车辆近 200 辆，大部分路线由自有车辆配送，配送能力可辐射西南片区终端 10 万家以上，实现配送半径 200 公里、12 小时内，200 至 400公里、24 小时内，点对点快速送达。重庆桐君阁物流配送有限公司和成都西部经营有限公司均具有医药三方物流资质，重庆渝北区大竹林第三方现代化物流中心，总建筑面积 7 万㎡，设计仓容 100 万件，年吞吐能力 2000 万件。
3、品牌、产品优势"太极"（TAIJI)为中国首批驰名商标，OTC 品牌药企第一名；"桐君阁"为百年老字号，桐君阁传统丸剂制作技艺已进入国家"非物质文化遗产"保护名录。
公司拥有中西药品种批文 1240 个，国家中药保护品种 50 多个，全国独家生产品种 75 个、获得国家专利 210 项、驰名商标 2 项。2020 版国家医保目录中，公司纳入品种共 412 个（740个批准文号），其中甲类药品 224 个，乙类药品 188 个。2018 年版国家基药产品目录中，公司纳入品规达 366 个。
公司产品以消化系统药物（藿香正气口服液、双苓止泻口服液为代表）、呼吸系统药物（急支糖浆为代表）、心脑血管药物（通天口服液、丹参口服液为代表）为三大战略性产品线，以抗肿瘤药物（盐酸托烷司琼注射液为代表）、延缓衰老药物（补肾益寿胶囊为代表）、全身抗感染药物（益保世灵为代表）、内分泌系统药物（太罗为代表）、神经系统药物（盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片为代表）、大健康产品（番茄胶囊为代表）为六大成长性产品线，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。
2020 年，藿香正气口服液列入国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》试行
第四至第八版医学观察期推荐治疗中成药，并荣获 2020 年临床价值中成药品牌榜；急支糖浆入选
“2020 中国医药.品牌榜”。在 2020 年度中国非处方药产品排名中，藿香正气口服液荣获 2020年度中国非处方药“黄金品种”及“中成药·感冒暑湿类”第一名；鼻窦炎口服液荣获“中成药·口腔与耳鼻科类”第一名；五子衍宗丸荣获“中成药·补肾类”第一名；急支糖浆/颗粒荣获“中成药·止咳化痰平喘类”第三名；枸橼酸喷托维林片荣获“化学药·止咳化痰类”第三名。4、科研技术优势经过多年发展，公司拥有强大的科研体系，1998 年与国内外 15 所院校合作建立全国首批博士后工作站；1999 年太极集团技术中心被认定为国家企业技术中心。近年来，公司科研成果丰硕，成功研发新药 40 余个、获国家新药证书 30 余个、生产批件 70 余个、临床批件 20余个。获国家科技进步奖 2 项、中国专利金奖 3 项、省级科技进步奖 5 项，省级优秀奖 10 余项。承担国家各部委项目 30 余项，省级科技项目 70 余项。拥有多个中西药研发平台：重庆市新型释药系统企业工程技术研究中心、药物缓控释制剂重庆市企业重点实验室、麻精药品缓释技术重庆市工程研究中心、重庆市现代中药制药工程技术研究中心、现代中药提取分离重庆市工程研究中心隔膜压滤分中心。太极集团中药提取分离纯化创新技术平台成为国内多项先进技术集成应用的典范，为中药新药研究、药品二次开发和产业化提供了技术平台，为国内领先。
5、营销管理优势公司具有中国医药市场一流的员工队伍、一流的管理队伍，营销管理 2000 年获得"国家管理成果一等奖"，受原国家经贸委委托在全国进行经验推广和培训；2017 年，公司首创的“有序营销”体系完全建成，在全国医药工商企业中形成“太极共识”，获中国非处方药协会颁发的全国杰出营销模式奖和中国医药行业管理协会颁发的 2017 年度中国医药十大营销案例第一名。目前，公司已建立遍布全国的药品营销网络，拥有中国西部地区最完善的医药商业网络和最成熟的医药物流配送体系，拥有 30 余家医药商业流通企业、2 家大型医药物流中心，以及综合竞争力在川渝地区稳居第一的零售药房桐君阁大药房（太极大药房）。
6、成本优势公司采用产地收购、产新收购、产地种植的"三产"方式，拥有订单式中药材生产基地 100 万亩，在今后的市场竞争中，公司产品将具有较强的成本竞争力。
7、资本与资产优势因低成本扩张，公司及下属子公司拥有大量土地，土地的稀缺性必将导致其价值攀升，公司将对部分闲置房地产有序开发，增加利润。并利用现有重庆长寿湖太极岛、武陵山国家森林公园、海南屯昌部分土地优势，布局健康养老产业，打造四季养生基地。
三、经营情况的讨论与分析2021 年上半年，在国内外经济尚未完全复苏情况下，公司始终坚持“规范治理、聚焦主业、突破销售、提质增效”工作方针，扎实开展各项工作，努力实现“融合、重塑、提高”三大经营目标，销售收入和利润实现了双增长。报告期内，公司实现销售收入 64.43 亿元，比去年同期 57.54亿元增长 11.97%，归属于上市公司股东的净利润 7687.87 万元，比去年同期 1021.76 万元增长652.41%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8405.09 万元，比上年同期-2017.30 万元增长 516.65 %。
1、报告期内，公司实际控制人由涪陵区国资委变更为国药集团，公司主动向国药集团对标对表找差距，按照国企改革三年行动要求，深化法人治理结构改革，优化组织机构，精简管理部门，提高管理效率；聚焦主业发展，清理非主业、非盈利的企业，盘活闲置资产，夯实高质量发展基础。
2、销售方面
（1）工业销售报告期内，公司医药工业实现销售收入 40.44 亿元，比上年同期 36.20 亿元（未抵消）增长11.69%。
报告期内，公司调整产品结构，继续实施主品战略，加强规模型产品集群建设，藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、太罗等骨干产品销售保持良好增长，充分发挥大品种“敲门砖”作用，确保了规模型产品集群的持续发展。
以利润为导向，坚持规模和效益两手抓，面对国家和省市集采降价压力，积极顺应医改新政，掌握各地政策法规，提高预判能力，充分挖掘资源，积极开展挂网招标工作，稳定医院主销市场。以医院销售带动 OTC 协同发展，通天口服液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸、妇宝颗粒、百咳静糖浆等双跨品种，通过医院品规带动 OTC 销售，实现规模和效益双丰收。
全面推进学术营销，开展国家级、省级、基层等学术活动，通过对代理商、等级医院、基层医疗机构、连锁药店培训，持续提升产品学术影响力，放大学术效应；加强与各大医药公司合作交流，确保麻精药品专销渠道畅通，报告期内，麻精药品实现销售收入 3.82 亿元，同比增长 25%；
加大与全国各大连锁等终端合作，打造样板区县、样板连锁和样板终端（药店、诊所、医疗机构），在终端树立品牌产品，传递榜样力量；积极探索营销新模式，加强自媒体宣传，通过线上线下双模式宣传，终端网络建设明显提升；积极拥抱互联网，完善线上销售机制，规范价格体系，助推销售创新高。
拓展大健康产业，以“天胶+X”多元同心化战略布局大健康产品，开展阿胶糕线上宣传、推广；推动阿胶珠进入中药饮片市场；推动“太极曲美”阿胶营养代餐上市。
报告期内，销售收入增长较大的核心产品有：藿香正气口服液实现销售收入 5.58 亿元，同比增长 30%；洛芬待因缓释片（思为普）实现销售收入 1.97 亿元，同比增长 33%；小金片实现销售收入 1.56 亿元，同比增长 24%；急支糖浆实现销售收入 1.30 亿元，同比增长 120%；罗格列酮钠片（太罗）实现销售收入 1.16 亿元，同比增长 27%；盐酸吗啡缓释片（美菲康）实现销售收入1.05 亿元，同比增长 27%；通天口服液实现销售收入 8392 万元，同比增长 56 %。
（2）商业销售报告期内，公司医药商业实现销售收入 37.96 亿元，比上年同期 33.54 亿元（未抵消）增长13.18%。
报告期内，公司各商业单位抓住后疫情时代经济快速恢复窗口期，加快完善供应链建设，进一步拓宽医院销售网络及渠道，新开发下游客户 3000 多家；丰富经营品种，与业内多个品牌厂家充分开展合作，引进上游客户近 200 家；新增川渝地区国家集采品种配送权 28 个。稳步发展直营门店，新增门店 34 家。
3、生产供应方面完善安全生产管理制度，对产品实行全生命周期管理，报告期内，各单位围绕“改进质量、降低消耗、降低成本、增加效益”扎实开展质量活动，以效益为导向，产量显著提升，工业产量同比增长 11.9%。
积极促进供应链整合，坚持大品种比价，严控成本，大力培育“道地药材种植+分级加工、战略储备、优势品种经营”的发展模式，稳步推进中药材产业化项目，深化中药材价值链运营。
4、科研方面报告期内，公司获得左氧氟沙星氯化钠注射液和枸橼酸咖啡因注射液药品注册证书；盐酸异丙嗪片和阿莫西林胶囊通过一致性评价。
继续推进创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病性黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验；开展盐酸吗啡缓释片（24 小时渗透泵型）和盐酸羟考酮获临床批件后的后续研究工作；完成
金水六君煎物质基准和工艺研究及三批中试生产；藿香正气液“以证统病”临床试验已完成 90%的病例观察。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6443263306.75 5754278677.98 11.97
营业成本 3755650990.40 3482019945.09 7.86
销售费用 2012623657.44 1681777580.71 19.67
管理费用 333174458.91 336281777.73 -0.92
财务费用 99763687.04 139791022.31 -28.63
研发费用 41530316.98 38181126.99 8.77
经营活动产生的现金流量净额 22795895.99 -146264993.53 115.59
投资活动产生的现金流量净额 676940612.05 125335958.28 440.10
筹资活动产生的现金流量净额 -1435281937.68 185702319.84 -872.89
营业收入变动原因说明：主要是本期销售收入增加所致。
营业成本变动原因说明：主要是本期销售收入增加导致成本增加所致。
销售费用变动原因说明：主要是公司加大产品宣传推广力度所致。
管理费用变动原因说明：本报告期与同期基本持平。
财务费用变动原因说明：主要本期借款减少导致利息支出减少所致。
研发费用变动原因说明：本报告期与同期基本持平。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回股权处置款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本期借款减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用公司将持有的股票市价变动计入公允价值变动收益本期确认公允价值变动收益
-36769966.20 元，同期为-17698371.20 元，本期公允价值变动致净利润比同期减少19071595.00 元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元本期期末金
本期期末数 上年期末数
额较上年期 情况说
项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的
末变动比例 明比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 1154970222.42 8.52 2083981209.45 14.39 -44.58 注 1
应收款项 2293636093.38 16.92 1702648061.97 11.75 34.71 注 2
使 用 权 资
235365958.50 1.74 注 3产
短期借款 2093200000.00 15.44 3202255034.30 22.11 -34.63 注 4
租赁负债 218972499.43 1.61 注 5
其 他 应 收
287893523.90 2.12 1130216361.64 7.80 -74.53 注 6款
应 付 职 工
91584542.81 0.68 143916898.63 0.99 -36.36 注 7薪酬
其 他 应 付
1720865367.74 12.69 1301867386.86 8.99 32.18 注 8款其他说明
注 1：主要是偿还银行借款、保证金偿付应付票据及持续使用定增资金开展项目建设等所致。
注 2：主要是本期销售收入增加回款周期加长所致。
注 3：主要是执行新租赁准则确认使用权资产所致。
注 4：主要是公司偿还银行借款所致。
注 5：主要是执行新租赁准则确认租赁负债所致。
注 6：主要是本期收回股权处置款所致。
注 7：主要是发放前期预提绩效奖励所致。
注 8：主要是本期预提销售费用增加所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
4. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 61510938.56 元，交易性金融资产余额为 256634639.80 元，其他非流动金融资产余额为 111841031.58 元。
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元占期末证券总
证券代码 证券简称 初始投资额 持有股数 期末账面价值 投资比例%
600369 西南证券 17968677.81 9962800 48518836.00 18.91
000591 太阳能 212388179.18 29725000 185186750.00 72.16
000950 重药控股 19289367.30 4558460 22929053.80 8.93
合计 249646224.28 256634639.80 100.00
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位;万元
公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
太极集团重庆涪陵制药 药品制造与
90000.00 341194.05 55717.40 2820.83
厂有限公司 销售药品制造与
49015.00 412478.88 113595.10 9872.14
西南药业股份有限公司 销售
重庆桐君阁股份有限公 商业 27463.00 236923.94 22450.77 774.05司
太极集团四川绵阳制药 药品制造与
2000.00 45998.73 27268.82 2935.62
有限公司 销售
太极集团甘肃天水羲皇 药品制造与 287.00 41542.80 -25132.03 -2532.16
阿胶有限公司 销售
四川天诚药业股份有
商业 7000.00 61051.83 17913.84 1110.95限公司
太极集团重庆桐君阁 药品制造
8000.00 110327.67 41005.14 3437.95
药厂有限公司 与销售
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、政策监管风险：医药行业受政策的影响较大，医药企业从药品的原料采购、生产、销售全产业链均受相关政策法规监管，同时也受环保政策约束。医改政策的不断完善，药品 GMP、GSP飞行检查、跟踪检查以及频繁的评价性抽检，化学药一致性评价，对医药行业来说不仅仅是技术水平和规范化运行的持续加强，还有大量资金投入。
随着监管政策的不断趋严和对企业生产经营要求的提高，公司及下属企业在生产经营过程中，严格执行相关法规，按照 GMP、GSP 规范要求，对下属各单位制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员、环保等方面的管理制度，保证生产经营合法合规，生产过程中以风险管控为核心，强化工序质量控制，建立严格的质量控制管理体系，确保产品质量。
2、市场风险：随着市场竞争日益加剧，药品能否入选各地基药目录、医保目录，招标价格高低和能否中标均对公司收入和利润具有重要影响。
积极顺应医改新政，及时掌握各地政策法规，提高预判能力，提前布局产品和市场。加强有医保、基药优势的重点产品参与国家集采、国家医保、国家基药入围及各省市招标、挂网、议价工作；拓展市场，进一步聚焦资源优势客户，充分发挥医疗机构对 OTC 销售的带动作用，加大与品牌连锁战略合作，推动销售增长。
全面提升商业市场竞争能力，加强供应链建设，优化经营结构，提升配送效率和效益，零售业态加强品类管理，提高服务水平，创新药房销售模式，增加新的利润增长点。
3、成本风险：原料成本、人工成本、改造成本等上升，而终端价格受到管制，使成本传导受阻，对公司发展和盈利空间带来不利影响。
公司加强内部管理，通过提前研判市场，精准实施战略采购，有效控制价格波动对采购成本影响，并通过基地种植，抑制骨干产品重要药材价格上涨；全面推动自动化、智能化、科学调度生产，降低生产成本。
4、研发风险：药品具有高科技、高风险和高附加值特点，新药研发耗资巨大，新药的研发从立项、临床前研究、临床研究、生产注册到生产环节多、周期长；科研开发力度、新产品上市进度和产品销售均影响公司未来发展潜力；另外，随着国家药政法规的变化、审批门槛不断提高，在一定程度上提高了新药研发项目的风险。
为满足公司未来发展可持续发展需要，近年来公司持续加强了抗肿瘤药物、中药及心血管系统药物、内分泌系统药物的研发力度，并加大了重点产品的二次开发。同时密切关注国家药政法规的相关变化，加强科研项目的管理，力争将研发风险降至最低，力争研发项目顺利获批上市。
(二) 其他披露事项
□适用√不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日 决议刊登的指 决议刊登的 会议决议
期 定网站的查询 披露日期索引2020 年年度 2021 年 上海证券交易 2021年 5月 审议通过了以下议案：1、关于公司《2020股东大会 5 月 19 所 网 站 20 日 年年度董事会工作报告》的议案；2、关日 （ http://www 于公司《2020 年年度监事会工作报告》.sse.com.cn） 的议案；3、关于公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案；4、关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案；5、关于公司 2020 年年度利润分配的议案；
6、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案；7、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；8、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；9、关于聘任2021 年财务报告审计单位的议案；10、关于聘任2021年内部控制审计单位的议案；11、关于公司《未来三年股东回报
规划（2021-2023 年）》的议案；12、关
于修订《公司章程》的议案；13、关于申请 2021 年度综合授信的议案；14、关于选举董事的议案；15、关于选举监事的议案。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用股东大会情况说明
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
袁永红 董事兼总经理 解任
蒋茜 董事 解任
张铭芮 董事 解任
蒲道俊 董事 解任
蒋猛 董事 解任
胡彬 董事 解任
陈飞 董事 解任
王启兵 董事 解任
程源伟 独立董事 解任
刘云 独立董事 解任
王一涛 独立董事 解任
杜守颖 独立董事 解任
叶静涛 独立董事 解任
胡印 监事会主席、监事 解任罗渊涛 监事 解任
吴用彦 监事 解任
骆铃 监事 解任
伍永富 监事 解任
毕静 监事 解任
陈康 常务副总经理 解任
杨靖 副总经理 解任
黎涛 副总经理 解任
金思岑 副总经理 解任
秦郁文 总工程师 解任
周万森 总会计师 解任
冯燕 总经济师 解任
杨珊华 董事 选举
王晓春 董事 选举
俞敏 董事兼总经理 选举
李泽军 董事 选举
陈中游 董事 选举
杨秉华 董事 选举
王刊 董事 选举
赵东吉 董事 选举
张忠喜 董事兼副总经理 选举
沈翎 独立董事 选举
田卫星 独立董事 选举
何洪涛 独立董事 选举
禹同生 独立董事 选举
熊少希 独立董事 选举
王永权 监事会主席、监事 选举李茹 监事 选举
万荣国 监事 选举
鲜亚 监事 选举
刘超 职工监事 选举
钟浩 职工监事 选举
何雄 职工监事 选举
袁永红 常务副总经理 聘任
刘尊义 财务总监 聘任
张铭芮 副总经理 聘任
谭礼文 副总经理 聘任
陈康 副总经理 聘任
于宗斌 副总经理 聘任
张铭芮 副总经理 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用□不适用
1、公司第九届董事会届满，经公司第九届董事会第二十九次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，选举李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、李泽军先生、陈中游先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事；选举沈翎女士、禹同生先生、熊少希先生、田卫星女士、何洪涛先生为第十届董事会独立董事。上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、公司第九届监事会届满，经公司第九届监事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，选举王永权先生、李茹女士、万荣国先生、鲜亚先生为公司第十届监事会监事。上述监事与公司职工代表监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
3、经公司 2021 年 5 月 19 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过：（1）选举李阳春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（。2）经公司董事长李阳春先生提名，董事会聘任俞敏先生为公司总经理，聘任蒋茜女士为公司董事会秘书。（3）经公司总经理俞敏先生提名，董事会聘任袁永红先生为公司常务副总经理；聘任刘尊义先生为公司财务总监；聘任崔海燕女士、罗诗遂先生、张铭芮女士、谭礼文先生、蒋茜女士、张忠喜先生、陈康先生、于宗斌先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满时止。
4、经公司 2021年 5 月 19 日召开的第十届监事会第一次会议审议通过：选举王永权先生为公
司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。
5、公司董事会于 2021年 7月 6日收到公司副总经理张铭芮女士的书面辞职报告，张铭芮女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司 2021 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司于 2020年4月3日召开的第九届董事会第二 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日、4 月十三次会议和 2020年 4月 22日召开的 2020年第 23 日和 7月 1 日刊登在《中国证券报》、《上二次临时股东大会，审议通过了关于《重庆太极 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划 上海证券交易所网站（草案）》及摘要的议案和关于《重庆太极实业 （http://www.sse.com.cn）披露的公告（公（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理 告编号：2020-21；2020-22；2020-28；
办法》的议案。 2020-43）。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用 √不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
√适用 □不适用
公司于 2020年 4月 3日召开的第九届董事会第二十三次会议和 2020年 4月 22日召开的 2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案和关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案。
2020 年 6 月，公司第一期员工持股计划“申万宏源太极实业 1 号员工持股计划单一资产管理计划”已通过二级市场购买的方式（竞价交易、大宗交易）累计买入本公司股票 9080226 股，占公司总股本比例为 1.63%，成交总金额 111709623.82 元(含佣金等交易费)，成交均价为人民币 12.3 元/股。截止 2020 年 6 月 30日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 12 个月，自 2020 年 6 月 30日至 2021年 6月 29日止。
2021 年 6 月 29 日，公司员工持股计划锁定期已届满。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日、2020 年 4 月 23 日、2020年 7月 1日及 2021年 6月26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-21；2020-22；2020-28；2020-43；2021-37）。
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1. 排污信息
√适用□不适用
2021 年公司共有 4 家子公司被环境保护部门列为重点排污单位，公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）2021 年列入重庆市其他（碳排放）类重点排污单位；公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）（沙评坝厂区）2021 年被列入重庆市废水重点排污单位；公司控股子公司太极集团甘肃羲皇阿胶有限公司（以下简称：天胶公司）被列入 2021 年甘肃省废水重点排污单位；公司控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司（以下简称：天诚制药）2021 年被列入绵阳市废水排放重点排污单位。
a、涪陵药厂碳排放情况及执行标准：
项目 重点污染物 配额（tCO2e） 实际排放量（tCO2e）
其它 碳排放 / 19954
总量指标：由涪陵区环保局每年下达配额，2021 年暂未下达配额执行标准：《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658—2016）
排污口数量及排放方式：7 个废气排放口，间歇性排放。
b、西南药业（沙评坝厂区）废水排放情况及执行标准：
主要污 核定排放总量 实际排放量
项目 许可证排放限值 实际排放平均浓度
染物 （t/a） （t）化学需
60mg/L 23.08mg/L 58.20 4.854氧量废水
氨氮 10mg/L 0.48mg/L 9.7 0.087
总量指标：排污许可证（排污许可证编号：915000003316906249002W）执行标准：《混装制剂类制药工业水污染排放标准》（GB21908-2008）排污口数量及排放方式：3 个废水排放口，间歇性排放，在污水站废水排放口安装有在线监测系统。
c.天胶公司废水排放情况及执行标准：
实际排放平均浓度 核定排放量
项目 重点污染物 许可排污限值 实际排放量（t）
(kg/h) （t/a）
化学需氧量 ≤100mg/L / 10 0废水
氨氮 ≤8mg/L / 0.3 0
总量指标：排污许可证（排污许可证编号：916205252250409001001U）。
执行标准：《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）标准。
排污口数量及排放方式：废水排放口及废气排放口各一个，间歇性排放，分别分布于污水处理站及锅炉房。在废水排放口安装有在线监测系统。
d.天诚制药废水排放情况及执行标准：
核定排放总量 实际排放总量
项目 重点污染物 许可排放限值 实际排放平均浓度（t/a） （t）
化学需氧量 100mg/L 56mg/L —— 4.854废水
氨氮 8mg/L 0.073mg/L —— 0.006
总量指标：排污许可证（排污许可证编号：91510722620926189D001U）执行标准：《中药类制药工业水污染排放标准》（GB21906-2008）。
排污口数量及排放方式：1 个废水排放口，间歇性排放，且在排放明渠安装有在线监测系统。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
a、涪陵药厂天然气锅炉采用低氮燃烧技术，含尘废气采用多管旋风加水膜湿法除尘技术进行治理。一般工业固体废物主要是废旧包装和中药渣，废旧包装物由专业的公司回收站回收利用，中药渣与专业公司合作加工为有机肥进行综合利用。危险废物设有符合规范要求的暂存间进行暂存，年底定期交由专业单位转运和处置。
涪陵药厂在用废水处理站两座。设计处理能力分别为 2000 吨/日和 250 吨/日。治理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入城市污水管网，排污口安装有废水污染源自动监控设备并与环保监督部门联网传输。
b.西南药业西南药业（沙评坝厂区）现有日处理 450 吨废水的污水处理站，经过处理达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表 2 标准后外排，目前污水处理站已委托专业的运维单位进行运维管理，在排污口安装有废水在线监测和监控摄像头并与环保监督部门联网传输。
采用天燃气锅炉;含尘废气采用“布袋除尘”技术进行治理并委托专业运维单位进行管理；
危险废物设有暂存间定期交专业公司进行处置。
c.天胶公司天胶公司胡川厂区现有日处理能力 500 吨的污水处理站一座，处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中新建企业水污染物排放限制（表二）后排放至后川河，并在出水口安装在线监测并传输到天水市环保局。
采用天燃气锅炉；危险固体废物主要为质管部产生的实验室废液，有专用的贮存场所，贮存过程严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并交专业公司转移处理。
d.天诚制药天诚制药现有日处理 1600 吨废水的污水处理站，处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中新建企业水污染物排放限制（表二）后排放；目前污水处理站已委托专
业的运维单位进行运维管理，排污口安装有废水在线监测设备并与环保监督部门联网传输。
采用天燃气锅炉，3 月初更换使用低氮燃烧机一台，降低氮氧化物的排放浓度。污泥及中药提取后产生的药渣交于专业公司用于土壤改良。与具有危废处理资质的公司签订了《危险废物处置技术服务合同》，并根据暂存量约定转移时间进行无害化处理。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
1、环境影响评价情况:单位 建设项目名称 审批单位 批准文号 批准时间
龙桥 A3 一号提取大楼 渝（涪）环准
涪陵药厂 涪陵区环境保护局 2017-12-11
及附属工程项目 〔2017〕122 号
2、排污许可证或排污许可登记情况如下：
单位 排污许可编号
915000003316906249002W（石谷溪厂区）涪陵制药厂
91500102208500610F001W（南湖厂区）
西南药业（沙评坝厂区） 915000003316906249002W
天胶公司 916205252250409001001U
天诚制药 91510722620926189D001U
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
涪陵制药厂，西南药业、天胶公司、天诚制药均完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案。
公司名称 应急预案备案编号
涪陵药厂 500106-2019-024-L
西南药业（沙评坝厂区） 500106-2018-034-L
天胶公司 620525-2020-009-L
天诚制药 510722-2019-145-L
5. 环境自行监测方案
√适用□不适用
涪陵药厂、西南药业、天胶公司、天诚制药均按照相关法律、法规要求制定自行监测方案和监测频率。废水和废气的监测采用人工检测、委托第三方监测和在线监测方式，确保污染物排放符合标准。在线监测的数据实时上传至当地生态环境局监控平台。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
2021 年上半年未发生因环境问题受到行政处罚的情况
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司下属企业除涪陵药厂、西南药业、天诚制药、天胶公司外，报告期内，其它子公司也都严格遵守环境保护法规，2021 年上半年未发生因环境问题受到行政处罚的情况。所有单位都取得了排污许可；制订了环境保护管理制度；积极学习和引进废物治理技术，加大对环境保护投入，建设了相应的污染物治理设备、设施，且运行正常；各类污染物排放均符合国家相应的法律、法规。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司作为大型医药企业，一致重视履行社会责任，始终以“质量第一”为原则，对药品实行全产业链、全生命周期管控，保障消费者用药安全。同时公司重视环境保护，不断加大安全环保投入，严格遵守环境保护法规，建设了相应的污染物治理设备、设施，按照国家环保管理部门的各项规定进行安全环保自查并持续改进，使公司环境保护水平和效果不断提升。
公司子公司涪陵制药厂淘汰了原 95 蒸吨燃煤锅炉，其中 38 蒸吨改造为天然气锅炉；西南药业（沙评坝厂区）购置 2 台低氮燃气锅炉；天诚制药和浙江东方制药完成锅炉低氮燃烧的改造，减少了二氧化硫、氮氧化物及烟尘等污染物排放。
公司下属企业厂区新建、扩、改项目大量采用自动化和智能化装备及生产线，提高能源的利用效率，减少污染物的排放。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司积极按照国家环保部门规定开展环境保护和减少碳排放，全资子公司涪陵药厂 2020 年底完成了锅炉“煤改气”，燃料由原煤改为天然气后，2021 年上半年 CO2e（二氧化碳当量）排放量下降 1 万余吨。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司结合中成药生产企业优势，弘扬国企担当，积极开展中药材产业基地建设巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴，加强公司对口帮扶点涪陵大顺乡、武隆接龙乡、奉节平安乡的中药材基地建设，2021 年上半年发展中药材种植 4.6 万亩，投入种子种根农资等 410 万元，帮助 1615 人建卡贫困人口脱贫增收。2021 年涪陵片区种植将达到 9.02 万亩，带动种植农户 5.8 万户。
后续公司将继续履行国有企业的社会责任，发挥公司中药材种植优势，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺 是否 是否 如未能及时履行 如未能
背景 类型 方 内容 时间 有履 及时 应说明未完成履 及时履
及期 行期 严格 行的具体原因 行应说
限 限 履行 明下一步计划
解决 太极 太极集团有限公司 2016 是 是 四川省绵阳药业 公司将
同业 集团 将其所属重庆中药 年 8 集团公司药品经 督促尽
竞争 有限 材公司(现改制更 月 11 营许可证已申请 快完成
公司 名为重庆中药材有 日 歇业，现与公司不 相关工限公司)、四川省绵 存在同业竞争；重 作，避阳药业集团公司、 庆中药材有限公 免同业重庆桐君阁中药批 司正在开展股权 竞争。
发有限责任公司、 转让的前期工作；
泸州天诚医药科技 四川省泸州天诚
有限责任公司、重 药业有限责任公与再 庆太极中药材种植 司（已更名为泸州融资 开发有限公司国有 天诚药医药科技相关 产权按规定协议转 有限公司）药品经
的承 让给重庆桐君阁股 营许可证已注销，诺 份有限公司。根据 与公司不存在同2016 年 8 月 11 日 业竞争关系；重庆
《托管协议》，在 太极中药材种植上述股权转让未完 开发有限公司正成前，太极集团有 在开展股权转让限公司将上述公司 的前期工作。在股托管给公司，协议 权转让未完成前，有效期为上述 5 家 太极集团有限公
公司处于太极集团 司已将上述公司
有限公司控制下的 托管给公司。
全部期间。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第九届董事会第二十九次会议和 2020 年年 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日、5月 20
度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证常关联交易的议案》。 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-14；2021-16；2021-31）。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(七) 其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币托管资 托管收 托管收
委托方 受托方 托管资 托管起 托管终 托管收 是否关 关联关
产涉及 益确定 益对公
名称 名称 产情况 始日 止日 益 联交易 系
金额 依据 司影响
四川省 托管公
太极集 绵阳药 司当年
桐君阁 2016年8 控股股
团有限 业集团 0 净利润 是
股份 月11日 东
公司 公司、重 的5%收庆中药 取托管
材公司、 费重庆桐君阁中药批发有限责
任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司
、重庆太极中药材种植开发有限公托管情况说明
根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材公司(现改制更名为重庆中药材有限公司)、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共 5 家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的 5%收取托管费，协议有效期为上述 5家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，本半年度尚未收取托管费。
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币出
租 租赁 租赁收 租赁收 是否
租赁方 租赁资产涉 租赁起 租赁终止 关联
方 资产 租赁收益 益确定 益对公 关联
名称 及金额 始日 日 关系
名 情况 依据 司影响 交易称重庆市
本 涪陵太 运输
2018.1 2022.12. 19600.4
公 极印务 工具 392990.96 协议价 是 其他.1 31 4
司 有限责任公司
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方与 担保发生日
担保 担保 担保 担保物 担保是否已 担保是 担保逾 反担保 是否为关 关联
担保方 上市公司 被担保方 担保金额 期(协议签 主债务情况
起始日 到期日 类型 （如有） 经履行完毕 否逾期 期金额 情况 联方担保 关系
的关系 署日)连带
太极集团 浙商银行3000万
本公司 公司本部 3000.00 2020.8.25 2020.8.25 2021.8.24 责任 无 否 否 0 有 是 控股股东
有限公司 元贷款担保
连带 大连银行太极集团
本公司 公司本部 9999.50 2020.8.19 2020.8.19 2021.10.28 责任 9999.50万元贷 无 否 否 0 有 是 控股股东有限公司
担保 款连带
太极集团 交通银行4500万
本公司 公司本部 4500.00 2020.11.26 2020.11.26 2021.11.26 责任 无 否 否 0 有 是 控股股东
有限公司 元贷款担保连带
太极集团 重庆银行7000万
本公司 公司本部 7000.00 2021.6.22 2021.6.22 2022.6.23 责任 无 否 否 0
有限公司 元贷款 有 是 控股股东担保
连带 平安租赁太极集团
本公司 公司本部 1924.08 2016.11.23 2016.11.23 2021.11.23 责任 1924.08万元贷 无 否 否 0 有 是 控股股东有限公司
担保 款
连带 平安租赁太极集团
本公司 公司本部 3694.62 2018.12.20 2018.12.20 2023.12.20 责任 3694.62万元贷 无 否 否 0 有 是 控股股东 有限公司
担保 款连带
太极集团 平安租赁583.67
本公司 公司本部 583.67 2018.12.21 2018.12.21 2023.12.21 责任 否 否 0 是 控股股东
有限公司 万元贷款 无 有担保
连带 平安租赁太极集团
本公司 公司本部 3204.02 2020.4.17 2020.4.17 2025.4.17 责任 3204.02万元贷 无 否 否 0 有限公司 有 是 控股股东
担保 款
连带 平安租赁太极集团
本公司 公司本部 6169.18 2020.10.16 2020.10.16 2023.10.16 责任 6169.18万元贷 无 否 否 0 有 是 控股股东有限公司
担保 款
本公司 公司本部 太极集团 1927.93 2016.12.16 2016.12.16 2021.12.16 连带 银海租赁 无 否 否 0 有 是 控股股东
有限公司 责任 1927.93万元贷
担保 款连带
太极集团 汉口银行30000
本公司 公司本部 30000.00 2020.11.23 2020.11.23 2021.11.23 责任 无 否 否 0 有限公司 万元贷款 有 是 控股股东担保连带
太极集团 兴业银行9300万
本公司 公司本部 9300.00 2021.1.7 2021.1.7 2022.2.25 责任 无 否 否 0 有 是 控股股东
有限公司 元贷款担保连带
太极集团 三峡银行4049.5
本公司 公司本部 4049.50 2020.8.4 2020.8.4 2021.8.4 责任 无 否 否 0 有 是 控股股东 有限公司 万元贷款担保浙商银行
太极集团 质押
本公司 公司本部 2158.00 2020.9.1 2020.9.1 2021.9.1 2158.00万元贷 存单 否 否 0 有 是 控股股东
有限公司 担保款
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 87510.50
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 87510.50公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 286752.34
报告期末对子公司担保余额合计（B） 286752.34
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 374262.84
担保总额占公司净资产的比例(%) 112.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 87510.50直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 286752.34
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 374262.84未到期担保可能承担连带清偿责任说明
报告期内公司为控股股东太极集团有限公司提供了担保，太极集团有限公司为公司对其担保提供了反担保情况说明 担保。同时太极集团有限公司为公司及公司子公司提供了 166505.02 万元的担保公司为其提供的担保不存在风险公司控股子公司是公司的核心子公司公司为其提供担保不存在风险。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、2021 年 1 月 8 日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过70000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2、2021 年 4月 15 日，公司控股股东太极集团有限公司完成了增资工商变更登记手续，并取得了重庆市涪陵区市场监督管理局核发的《营业执照》。工商变更完成后，中国中药有限公司持有太极集团有限公司 66.6666%的股份，成为太极集团有限公司的控股股东，间接控制公司已发行股份的 29.82%，公司实际控制人由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会变更为中国医药集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 限售股数 期
太极集团有 12999674 12999674 0 0 非公开发行 2021年 1月
限公司 认购股份 18 日
合计 12999674 12999674 0 0 / /
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 28464
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股前十名股东持股情况
持有 质押、标记或冻结情况有限
股东名称 报告期内增 比例 售条 股东性
期末持股数量 股份状（全称） 减 (%) 件股 数量 质态份数量国有法
太极集团有限公司 0 153812354 27.62 0 质押 76895000人
重庆市涪陵国有资产投资经 国有法
0 44095337 7.92 0 无 0
营集团有限公司 人
JPMORGAN CHASE境外法
BANKNATIONAL 20992442 20996075 3.77 0 无 0人
ASSOCIATION境内非九州通医药集团股份有限公
-3841600 19595900 3.52 0 无 0 国有法司人
国寿安保基金－建设银行－
人寿保险－中国人寿保险
-3967000 15871754 2.85 0 无 0 其他（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合
重庆市涪陵区希兰生物科技 国有法
0 11895294 2.14 0 无 0
有限公司 人国有法
长城国融投资管理有限公司 0 10149409 1.82 0 无 0人
申万宏源证券－重庆太极实业（集团）股份有限公司－
0 9080226 1.63 0 无 0 其他
申万宏源太极实业 1 号员工持股计划单一资产管理计划境内自
姚依尹 0 6548936 1.18 0 无 0然人
财通基金－招商银行－上海
-212100 6298316 1.13 0 无 0 其他建工集团投资有限公司前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
太极集团有限公司 153812354 人民币普通股 153812354
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 44095337 人民币普通股 44095337
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 20996075 人民币普通股 20996075
九州通医药集团股份有限公司 19595900 人民币普通股 19595900
国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国
人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混 15871754 人民币普通股 15871754合型组合
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 11895294 人民币普通股 11895294
长城国融投资管理有限公司 10149409 人民币普通股 10149409
申万宏源证券－重庆太极实业（集团）股份
有限公司－申万宏源太极实业 1号员工持股 9080226 人民币普通股 9080226计划单一资产管理计划
姚依尹 6548936 人民币普通股 6548936
财通基金－招商银行－上海建工集团投资有
6298316 人民币普通股 6298316限公司
前十名股东中回购专户情况说明 无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表无决权的说明
上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 -
新实际控制人名称 中国医药集团有限公司
变更日期 2021 年 4 月 15 日
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海信息披露网站查询索引及日证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站期（http://sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2021-12）
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(一) 企业债券
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表合并资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日
流动资产：
货币资金 1154970222.42 2083981209.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产 256634639.80 298602656.00衍生金融资产应收票据
应收账款 2293636093.38 1702648061.97
应收款项融资 188395308.30 158092414.15
预付款项 324243149.46 318600245.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 287893523.90 1130216361.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2468299656.58 2569846313.77合同资产
持有待售资产 6641928.92 6641928.92一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51034936.77 55855066.08
流动资产合计 7031749459.53 8324484257.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 61510938.56 72911228.47其他权益工具投资
其他非流动金融资产 111841031.58 111941031.58
投资性房地产 240817803.36 244248422.92
固定资产 2971805163.69 3057529777.96
在建工程 1242691433.82 1018658081.77
生产性生物资产 483880.91 95441.67油气资产
使用权资产 235365958.50 -
无形资产 1147455747.89 1150823225.29
开发支出 235664412.56 220808151.47商誉
长期待摊费用 48561634.71 60944506.87
递延所得税资产 32713574.07 33144550.28
其他非流动资产 199041646.66 190319018.67
非流动资产合计 6527953226.31 6161423436.95
资产总计 13559702685.84 14485907694.74
流动负债：
短期借款 2093200000.00 3202255034.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1681005155.89 2108687865.63
应付账款 1587355537.63 1483728489.59
预收款项 25815908.12 25799936.12
合同负债 258463503.09 320629377.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 91584542.81 143916898.63
应交税费 181559420.17 165297080.85
其他应付款 1720865367.74 1301867386.86
其中：应付利息应付股利 7079467.43 7079467.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 506992710.18 506913847.39
其他流动负债 44370412.72 50639932.30
流动负债合计 8191212558.35 9309735849.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1415943968.00 1486402991.92应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 218972499.43
长期应付款 1270191.10 14333714.55
长期应付职工薪酬 318551624.27 324088670.17预计负债
递延收益 121132760.04 121526806.11
递延所得税负债 35100922.71 44861207.94
其他非流动负债 20000000.00 20000000.00
非流动负债合计 2130971965.55 2011213390.69
负债合计 10322184523.90 11320949240.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556890744.00 556890744.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2064554512.36 2064554512.36
减：库存股其他综合收益 -95067340.15 -94977250.15
专项储备 9006526.37 8134708.37
盈余公积 210861337.51 210861337.51一般风险准备
未分配利润 567888513.75 491009815.06归属于母公司所有者权益（或3314134293.84 3236473867.15股东权益）合计
少数股东权益 -76616131.90 -71515412.63
所有者权益（或股东权益）
3237518161.94 3164958454.52合计负债和所有者权益（或股13559702685.84 14485907694.74东权益）总计
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义母公司资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日
流动资产：
货币资金 29274769.24 542225450.42
交易性金融资产 233705586.00 274898664.00衍生金融资产应收票据
应收账款 843820.45 1275400.80
应收款项融资 2539779.23 1572682.17
预付款项 4562918.60 4005069.44
其他应收款 1934717615.63 2103821562.50
其中：应收利息应收股利 8827968.43 8827968.43
存货 47842.66 46661.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14969681.74 14794584.71
流动资产合计 2220662013.55 2942640075.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2615289010.78 2621539919.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产 68454978.95 68454978.95投资性房地产
固定资产 418619495.69 429662861.78
在建工程 21171242.48 19585914.04生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 165789123.01 167081503.13开发支出商誉
长期待摊费用 11724332.91 13387028.61递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 3301048183.82 3319712205.60
资产总计 5521710197.37 6262352281.41
流动负债：
短期借款 280000000.00 591960916.66交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 304780000.00 227780000.00
应付账款 2753176.31 6105512.63预收款项
合同负债 530454.72 538522.88
应付职工薪酬 13763921.79 18221495.26
应交税费 132754.55 297403.17
其他应付款 1135519408.93 1301004315.23
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 43212088.64 253191834.13
其他流动负债 65561.82 66722.99
流动负债合计 1780757366.76 2399166722.95
非流动负债：
长期借款 256504600.00 247378222.22应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 31927911.66 41571956.16其他非流动负债
非流动负债合计 288432511.66 288950178.38
负债合计 2069189878.42 2688116901.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556890744.00 556890744.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2210397447.47 2210397447.47
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 210826795.28 210826795.28
未分配利润 474405332.20 596120393.33
所有者权益（或股东权益）
3452520318.95 3574235380.08合计负债和所有者权益（或股5521710197.37 6262352281.41东权益）总计
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义合并利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 6443263306.75 5754278677.98
其中：营业收入 6443263306.75 5754278677.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 6310806002.01 5736286349.07
其中：营业成本 3755650990.40 3482019945.09利息支出
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 68062891.24 58234896.24
销售费用 2012623657.44 1681777580.71
管理费用 333174458.91 336281777.73
研发费用 41530316.98 38181126.99
财务费用 99763687.04 139791022.31
其中：利息费用 81009423.79 128427539.03利息收入 10056037.03 19382133.41
加：其他收益 15387269.30 59059123.25投资收益（损失以“－”号填列） -10357156.78 -3813974.16
其中：对联营企业和合营企业的投-11400289.91 -8854512.68资收益以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-36769966.20 -17698371.20号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6334993.52 -4827146.42
列）资产减值损失（损失以“-”号填133853.72
列）资产处置收益（损失以“－”号填5781930.88 1563145.87
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100164388.42 52408959.97
加：营业外收入 3085579.26 3521261.79减：营业外支出 2299292.62 1046821.27四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100950675.06 54883400.49
减：所得税费用 29369200.77 45844541.25五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71581474.29 9038859.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”71581474.29 9038859.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏76878698.69 10217627.45损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-5297224.40 -1178768.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -128700.00 -468247.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -90090.00 -327773.05
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -90090.00 -327773.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -90090.00 -327773.05
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-38610.00 -140474.16的税后净额
七、综合收益总额 71452774.29 8570612.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益
76788608.69 9889854.40总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -5335834.40 -1319242.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义母公司利润表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 3129454.03 30390776.82
减：营业成本 1636059.29 32434130.67税金及附加 1879458.04 1605316.00
销售费用 268306.82 153313.92
管理费用 79791027.44 92711440.15
研发费用 729709.83 1630489.46
财务费用 9685870.22 22565083.58
其中：利息费用 23403956.51 35862317.16利息收入 14780495.52 13677679.24
加：其他收益 92536.68 568246.01投资收益（损失以“－”号填列） -4538953.44 -3467443.60
其中：对联营企业和合营企业的投-5581286.57 -6070252.07资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-35995028.00 -14500880.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-234045.47 -12811.90
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-46969.28 1781480.18
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -131583437.12 -136340406.27
加：营业外收入 226333.49 159959.29减：营业外支出 2002.00 400009.42三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -131359105.63 -136580456.40
减：所得税费用 -9644044.50 -4481673.39四、净利润（净亏损以“－”号填列） -121715061.13 -132098783.01
（一）持续经营净利润（净亏损以-121715061.13 -132098783.01“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -121715061.13 -132098783.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义合并现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4976833105.75 4645851685.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1459027.92 4726908.66
收到其他与经营活动有关的现金 790159570.49 838068666.11
经营活动现金流入小计 5768451704.16 5488647260.29
购买商品、接受劳务支付的现金 3028611792.13 2969094971.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 786892609.05 689641123.23
支付的各项税费 506935940.03 425371051.97
支付其他与经营活动有关的现金 1423215466.96 1550805106.96
经营活动现金流出小计 5745655808.17 5634912253.82
经营活动产生的现金流量净额 22795895.99 -146264993.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 872853736.84 53744400.76
取得投资收益收到的现金 800.00 4103909.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资17006402.49 13293296.45产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
619882.37金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18625572.08 300032806.94
投资活动现金流入小计 909106393.78 371174414.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资199780075.01 240867399.07产支付的现金
投资支付的现金 1315000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32385706.72 3656056.79
投资活动现金流出小计 232165781.73 245838455.86
投资活动产生的现金流量净额 676940612.05 125335958.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的200000.00现金
取得借款收到的现金 855500000.00 2331699854.17
收到其他与筹资活动有关的现金 222243043.74 314664661.25
筹资活动现金流入小计 1077943043.74 2646364515.42
偿还债务支付的现金 2034060699.05 1797379733.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89451956.98 114661710.58其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 389712325.39 548620751.99
筹资活动现金流出小计 2513224981.42 2460662195.58
筹资活动产生的现金流量净额 -1435281937.68 185702319.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2575.87 -32952.26
五、现金及现金等价物净增加额 -735542853.77 164740332.33
加：期初现金及现金等价物余额 1316186440.27 1026831542.70六、期末现金及现金等价物余额 580643586.50 1191571875.03
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义母公司现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2409949.73 5902284.20收到的税费返还 98088.88 131713.01
收到其他与经营活动有关的现金 1540397281.05 1288573692.58
经营活动现金流入小计 1542905319.66 1294607689.79
购买商品、接受劳务支付的现金 869450.54 6842337.33支付给职工及为职工支付的现金 64873332.16 58935199.10
支付的各项税费 4453862.97 4353351.88
支付其他与经营活动有关的现金 1984382204.16 1760145125.51
经营活动现金流出小计 2054578849.83 1830276013.82
经营活动产生的现金流量净额 -511673530.17 -535668324.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530161736.84 29015878.75
取得投资收益收到的现金 1657221.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资3177315.06产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
619882.37金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300000000.00
投资活动现金流入小计 530781619.21 333850415.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资28443349.25 4160452.78产支付的现金
投资支付的现金 3000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155513.26 1173688.26
投资活动现金流出小计 28598862.51 8334141.04
投资活动产生的现金流量净额 502182756.70 325516274.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 275000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 45752971.18 34963977.43
筹资活动现金流入小计 45752971.18 309963977.43
偿还债务支付的现金 510300000.00 212950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18774914.44 24259780.75支付其他与筹资活动有关的现金 187056.74 19960215.57
筹资活动现金流出小计 529261971.18 257169996.32
筹资活动产生的现金流量净额 -483509000.00 52793981.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -492999773.47 -157358068.89
加：期初现金及现金等价物余额 514390114.62 243989265.76六、期末现金及现金等价物余额 21390341.15 86631196.87
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义合并所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 般 少数股东权益 所有者权益合计
减：
实收资本(或股 优 永 风 其
其 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润小计他
本) 先 续 险
他 股
股 债 准备
一、上年期末余额 556890744.00 2064554512.36 -94977250.15 8134708.37 210861337.51 491009815.06 3236473867.15 -71515412.63 3164958454.52
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 556890744.00 2064554512.36 -94977250.15 8134708.37 210861337.51 491009815.06 3236473867.15 -71515412.63 3164958454.52
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 -90090.00 871818.00 76878698.69 77660426.69 -5100719.27 72559707.42填列）
（一）综合收益总额 -90090.00 76878698.69 76788608.69 -5335834.40 71452774.29
（二）所有者投入和
235115.13 235115.13减少资本
1．所有者投入的普通
200000.00 200000.00股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 35115.13 35115.13
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 871818.00 871818.00 871818.00
1．本期提取 3695076.00 3695076.00 3695076.00
2．本期使用 2823258.00 2823258.00 2823258.00
（六）其他
四、本期期末余额 556890744.00 2064554512.36 -95067340.15 9006526.37 210861337.51 567888513.75 3314134293.84 -76616131.90 3237518161.94
2020 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 般
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
优 永
其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润小计他
本) 先 续 险他
股 债 准备
一、上年期末
556890744.00 2060348440.36 405600.00 -86051480.57 7045173.75 201969922.74 433834165.97 3173631366.25 -37374579.20 3136256787.05余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初
556890744.00 2060348440.36 405600.00 -86051480.57 7045173.75 201969922.74 433834165.97 3173631366.25 -37374579.20 3136256787.05余额
三、本期增减变动金额（减-327773.05 3353687.23 10217627.45 13243541.63 -1319242.37 11924299.26
少以“－”号
填列）
（一）综合收
-327773.05 10217627.45 9889854.40 -1319242.37 8570612.03益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储
3353687.23 3353687.23 3353687.23备
1．本期提取 3608105.95 3608105.95 3608105.95
2．本期使用 254418.72 254418.72 254418.72
（六）其他
四、本期期末
556890744.00 2060348440.36 405600.00 -86379253.62 10398860.98 201969922.74 444051793.42 3186874907.88 -38693821.57 3148181086.31余额
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义母公司所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币2021 年半年度其他
项目 实收资本(或股 其他权益工具 减：库 专项资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先股 永续债 其他 存股 储备 收益
一、上年期末余额 556890744.00 2210397447.47 210826795.28 596120393.33 3574235380.08
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 556890744.00 2210397447.47 210826795.28 596120393.33 3574235380.08三、本期增减变动金额（减少以-121715061.13 -121715061.13“－”号填列）
（一）综合收益总额 -121715061.13 -121715061.13
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 556890744.00 2210397447.47 210826795.28 474405332.20 3452520318.95
2020 年半年度
项目 实收资本(或股 其他权益工具其他
减：库 专项资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 优先股 永续债 其他 存股 储备 收益
一、上年期末余额 556890744.00 2210397447.47 201935380.51 516097660.45 3485321232.43
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 556890744.00 2210397447.47 201935380.51 516097660.45 3485321232.43三、本期增减变动金额（减少以-132098783.01 -132098783.01“－”号填列）
（一）综合收益总额 -132098783.01 -132098783.01
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 556890744.00 2210397447.47 201935380.51 383998877.44 3353222449.42
公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系 1993 年 11 月经四川省体
制改革委员会[1993]155 号批准，由原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，四川涪陵制药厂于 1979 年 11 月 26 日在重庆市工商行政管理局涪陵区分局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500102208507353E 的营业执照，注册资本55689.0744 万元，股份总数 55689.0744 万股（每股面值 1 元），全部为无限售条件的流通股份。其中太极集团有限公司持有 153812354 股，占公司总股本的 27.62%。公司股票已于 1997年 11 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属医药行业。经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限 I 类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖(国家有专项规定的除外)；商品包装；旅游开发；房地
产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理［以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营］。主要产品或提供的劳务：公司主要生产及销售中成药、西药、中药材等产品。
本财务报表业经公司 2021 年 8 月 18 日第十届董事会第三次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁或桐君阁股份）、西南药业股份有限公司（以下简称西南药业）等 69 家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中本期合并范围变动的具体情况如下：
合并范围减少
公司控股子公司重庆藏秘旅行社有限责任公司于 2021 年 3 月 31 日注销，处置日净资产102080.06 元，处置日净利润 1635.77 元。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1.母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
2.对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不
属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的
其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及应收商业承兑汇票 票据类型 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12. 应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以应收账款——账龄组合 账龄 及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 应收账款
预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同） 1.001-2 年 30.00
2-3 年 50.00
3-4 年 100.00
4-5 年 100.00
5 年以上 100.00
13. 应收款项融资
√适用 □不适用具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未应收银行承兑汇票 票据类型 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失14. 其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
其他应收款——应收押金保证金组合 款项性质 状况的预测，通过违约风险其他应收款——应收备用金组合 敞口和未来12个月内或整个
存续期预期信用损失率，计其他应收款——账龄组合 账龄 算预期信用损失
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，以及在开发过程中的开发成本等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用先进先出法/移动加权平均法/月末一次加权平均法/个别计价法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用□不适用
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重大影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-40 10、5、3 2.25-9.70机器设备 年限平均法 5-15 10、5、3 6.00-19.40运输工具 年限平均法 8-12 10、5、3 7.50-12.13装修费 年限平均法 5-10 0、5 9.50-20.00融资租入固定资 年限平均法 5-15 10、5、3 6.00-19.40产
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用□不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
√适用□不适用
1.生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1)因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2)与其有关的经济利益很可能流入公司；(3)其成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类生产性生物资产的折旧方法
类别 折旧方法 使用寿命(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
毛驴 年限平均法 3 年 10 30
3.生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据根据资产的预计产出能力确定使用寿命，根据资产处置时有关经济利益的预期实现方式确定预计净残值。
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列
四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；
④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本
减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。
计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 30-50
其他专有技术 5-10
其中：“番茄胶囊”生产技术使用权 10专利技术 3.83
商标权 5
软件 5-10
仿制药一致性评价 10
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
仿制药一致性评价发生的支出，鉴于工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价发生的支出符合资产的定义予以资本化，并按不长于 10 年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债合同负债的确认方法
√适用 □不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
（1）初始计量公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1）租赁付款额
租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
2）折现率
在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，公司所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。
35. 预计负债
√适用□不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用√不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义
务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司
履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品
或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付
的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
公司主要销售中成药、西药、中药材等产品。公司中成药、西药、中药材等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得
的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
1. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
2. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)根据财政部《企业会计准则第 21 号—租 第九届董事会第二十 本次会计政策变更不涉及对公赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新 九会议审议 司以前年度的追溯调整，不会租赁准则”）的要求，公司自 2021 年 1 对公司总资产、净资产和净利月 1 日起执行新租赁准则，可选择根据 润产生重大影响。
首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元币种：人民币项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2083981209.45 2083981209.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产 298602656.00 298602656.00衍生金融资产应收票据
应收账款 1702648061.97 1702648061.97
应收款项融资 158092414.15 158092414.15
预付款项 318600245.81 318600245.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1130216361.64 1130216361.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2569846313.77 2569846313.77合同资产
持有待售资产 6641928.92 6641928.92一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55855066.08 55855066.08
流动资产合计 8324484257.79 8324484257.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 72911228.47 72911228.47其他权益工具投资
其他非流动金融资产 111941031.58 111941031.58
投资性房地产 244248422.92 244248422.92
固定资产 3057529777.96 3057529777.96
在建工程 1018658081.77 1018658081.77
生产性生物资产 95441.67 95441.67油气资产
使用权资产 212537723.44 212537723.44
无形资产 1150823225.29 1150823225.29
开发支出 220808151.47 220808151.47商誉
长期待摊费用 60944506.87 51357965.62 -9586541.25
递延所得税资产 33144550.28 33144550.28
其他非流动资产 190319018.67 190319018.67
非流动资产合计 6161423436.95 6364374619.14 202951182.19
资产总计 14485907694.74 14688858876.93 202951182.19
流动负债：
短期借款 3202255034.30 3202255034.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2108687865.63 2108687865.63
应付账款 1483728489.59 1483728489.59
预收款项 25799936.12 25799936.12
合同负债 320629377.86 320629377.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 143916898.63 143916898.63
应交税费 165297080.85 165297080.85
其他应付款 1301867386.86 1301867386.86
其中：应付利息应付股利 7079467.43 7079467.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 506913847.39 506913847.39
其他流动负债 50639932.30 50639932.30
流动负债合计 9309735849.53 9309735849.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1486402991.92 1486402991.92
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 202951182.19 202951182.19
长期应付款 14333714.55 14333714.55
长期应付职工薪酬 324088670.17 324088670.17预计负债
递延收益 121526806.11 121526806.11
递延所得税负债 44861207.94 44861207.94
其他非流动负债 20000000.00 20000000.00
非流动负债合计 2011213390.69 2214164572.88 202951182.19
负债合计 11320949240.22 11523900422.41 202951182.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556890744.00 556890744.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2064554512.36 2064554512.36
减：库存股其他综合收益 -94977250.15 -94977250.15
专项储备 8134708.37 8134708.37
盈余公积 210861337.51 210861337.51一般风险准备
未分配利润 491009815.06 491009815.06归属于母公司所有者权益
3236473867.15 3236473867.15（或股东权益）合计
少数股东权益 -71515412.63 -71515412.63
所有者权益（或股东权益）
3164958454.52 3164958454.52合计负债和所有者权益（或14485907694.74 14688858876.93 202951182.19股东权益）总计
√适用 □不适用各项目调整情况的说明：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位：元币种：人民币项目 2020 年 12 月 31日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 542225450.42 542225450.42
交易性金融资产 274898664.00 274898664.00衍生金融资产
应收票据
应收账款 1275400.80 1275400.80
应收款项融资 1572682.17 1572682.17
预付款项 4005069.44 4005069.44
其他应收款 2103821562.50 2103821562.50
其中：应收利息应收股利 8827968.43 8827968.43
存货 46661.77 46661.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14794584.71 14794584.71
流动资产合计 2942640075.81 2942640075.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2621539919.09 2621539919.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产 68454978.95 68454978.95投资性房地产
固定资产 429662861.78 429662861.78
在建工程 19585914.04 19585914.04生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 167081503.13 167081503.13开发支出商誉
长期待摊费用 13387028.61 13387028.61递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 3319712205.60 3319712205.60
资产总计 6262352281.41 6262352281.41
流动负债：
短期借款 591960916.66 591960916.66交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 227780000.00 227780000.00
应付账款 6105512.63 6105512.63预收款项
合同负债 538522.88 538522.88
应付职工薪酬 18221495.26 18221495.26
应交税费 297403.17 297403.17
其他应付款 1301004315.23 1301004315.23
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 253191834.13 253191834.13
其他流动负债 66722.99 66722.99
流动负债合计 2399166722.95 2399166722.95
非流动负债：
长期借款 247378222.22 247378222.22应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 41571956.16 41571956.16其他非流动负债
非流动负债合计 288950178.38 288950178.38
负债合计 2688116901.33 2688116901.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556890744.00 556890744.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2210397447.47 2210397447.47
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 210826795.28 210826795.28
未分配利润 596120393.33 596120393.33
所有者权益（或股东权益）
3574235380.08 3574235380.08合计负债和所有者权益（或股6262352281.41 6262352281.41东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为
基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税 13%、11%额后，差额部分为应交增值税消费税 应纳税销售额（量） 240 元/吨、10%城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%、5%企业所得税 应纳税所得额 15%、17%、20%、25%土地增值税 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附 50%、60%着物产权产生的增值额
房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%、12%1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%
地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%、1%环境保护税 应税大气污染物排放当量 2.4%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司 25%
子公司：
涪陵制药厂 15%
桐君阁股份 15%
西南药业 15%
太极集团四川绵阳制药有限公司 15%
太极集团.四川天诚制药有限公司 15%
太极集团四川南充制药有限公司 15%
西藏藏医学院藏药有限公司 15%
太极集团四川太极制药有限公司 15%
重庆西南药业销售有限公司 15%
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 15%
太极集团重庆中药二厂有限公司 15%
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 15%
太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司 15%
重庆中药饮片厂有限公司 15%
太极集团重庆市永川区中药材有限公司 15%
重庆市医药保健品进出口有限公司 15%
重庆西部医药商城有限责任公司 15%
成都西部医药经营有限公司 15%
南充市太极医药有限责任公司 15%
太极集团四川省德阳大中药业有限公司 15%
太极集团四川德阳荣升药业有限公司 15%
四川天诚药业股份有限公司 15%
三台县天诚医药有限公司 15%
绵阳太极大药房连锁有限责任公司 15%
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 15%
太极集团重庆涪陵医药有限公司 15%
太极集团浙江东方制药有限公司 15%
TAIJIINTERNATIONAL(S)PTE.LTD. 17%
重庆大易麒灵电子商务有限公司 20%
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司 20%
重庆太极大药房连锁有限公司 20%
巴中市太极医药有限公司 20%
德阳大中太极大药房连锁有限公司 20%
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司 20%
绵阳市安州区天诚医药有限公司 20%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2. 税收优惠
√适用□不适用1.根据财政部、国家税务总局、海关总署《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定：自 2021年 1月 1 日至 2030年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。全资子公司涪陵制药厂、子公司桐君阁股份、子公司西南药业、控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称绵阳制药）、控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司（以下简称天诚制药）、控股子公司西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称西藏藏药）、控股子公司太极集团四川太极制药有限公司，间接控股子公司重庆西南药业销售有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称桐君阁大药房）、太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司（以下简称中药保健品）、太极集团重庆市永川区中药材有限公司（以下简称永川中药材）、重庆市医药保健品进出口有限公司（以下简称医保进出口）、重庆西部医药商城有限责任公司（以下简称重庆西部)、成都西部医药经营有限公司（以下简称成都西部）、南充市太极医药有限责任公司（以下简称南充太极）、太极集团四川省德阳大中药业有限公司（以下简称德阳大中）、太极集团四川德阳荣升药业有限公司（以下简称德阳荣升）、四川天诚药业股份有限公司（以下简称天诚药业）、三台县天诚医药有限公司（以下简称三台天诚）、绵阳太极大药房连锁有限责任公司（以下简称绵阳太极大药房）、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司（以下简称桐君阁批发）、太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称涪陵医药）、在2020 年度按 15%的税率汇算清缴企业所得税，2021 年度上述子公司经营业务未发生改变，企业所得税暂按 15%申报纳税。
2.根据财政部和税务局联合印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1月 1 日至 2021年 12月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。间接控股子公司重庆大易麒灵电子商务有限公司（以下简称大易麒灵）、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司（以下简称沙区医药）、重庆太极大药房连锁有限公司（以下简称重庆太极大药房）、巴中市太极医药有限公司（以下简称巴中太极）、德阳大中太极大药房连锁有限公司（以下简称德阳大中连锁）、四川德阳太极大药房连锁有限责任公司（以下简称德阳太极大药房）、绵阳市安州区天诚医药有限公司（以下简称绵阳安州天诚）在 2021 年符合上述减免规定，企业所得税暂按 20%申报纳税。
3.间接全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称中药二厂）从事的产业被重庆
市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2021 年度适用 15%的企业所得税率。
4.全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称南充制药）从事的产业被四川省经
济和信息化委员会认定为国家鼓励类产业，2021 年度适用 15%的企业所得税率。
5.控股子公司 TAIJIINTERNATIONAL(S)PTE.LTD.注册及经营地均在新加坡，2021 年度适用新加坡当地 17%的企业所得税税率。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
库存现金 53126.33 29516.83
银行存款 580590460.17 1316156923.44
其他货币资金 574326635.92 767794769.18
合计 1154970222.42 2083981209.45
其中：存放在境外的款 1042251.721986749.42项总额
其他说明：
其他货币资金中因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 526927826.53 元、信用证保证金 17922228.84 元、取得贷款而存入的保证金 21402375.00 元、住房资金管理中心售房款和公共维修基金等 8074205.55 元；前述款项共计 574326635.92 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。
2、 交易性金融资产√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损
256634639.80 298602656.00益的金融资产
其中：
权益工具投资 256634639.80 298602656.00指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计 256634639.80 298602656.00
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项1 年以内小计 2235535018.64
1 至 2 年 103188692.02
2 至 3 年 20241627.24
3 年以上
3 至 4 年 1839087.84
4 至 5 年 296678.62
5 年以上 34307751.26
合计 2395408855.62
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比金额 金额 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按 单 项
计 提 坏 29295752.32 1.22 29295752.32 100.00 29295752.32 1.63 29295752.32 100.00账准备
其中：
按 组 合
计 提 坏 2366113103.30 98.78 72477009.92 3.06 2293636093.38 1769288634.07 98.37 66640572.10 3.77 1702648061.97账准备
其中：
合计 2395408855.62 / 101772762.24 / 2293636093.38 1798584386.39 / 95936324.42 / 1702648061.97
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
西南药业停发货单 20906726.93 20906726.93 100.00 收回可能性较小位应收货款
桐君阁及其控股子 3951287.06 3951287.06 100.00 收回可能性较小公司零星销售货款
公司控股子公司零 3284261.39 3284261.39 100.00 收回可能性较小星销售货款
重庆天虹志远医药 1153476.94 1153476.94 100.00 收回可能性较小有限公司
合计 29295752.32 29295752.32 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：销售商品款项组合单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
销售商品款项组合 2366113103.30 72477009.92 3.06
合计 2366113103.30 72477009.92 3.06
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用按组合计提坏账的确
认标准及说明：
账龄 期末账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2235535018.64 22355350.19 1.00
1 至 2 年 103188692.02 30956607.61 30.00
2 至 3 年 16448681.04 8224340.52 50.00
3 至 4 年 1839087.84 1839087.84 100.00
4 至 5 年 296678.62 296678.62 100.00
5 年以上 8804945.14 8804945.14 100.00
合计 2366113103.30 72477009.92 3.06
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额计提
转回 核销 动
按单项计 29295752.32 29295752.32提坏账准备
按组合计 66640572.10 5836437.82 72477009.92提坏账准备
合计 95936324.42 5836437.82 101772762.24
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
期末余额前 5 名的应收账款合计数为 343790764.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 14.35%，相应计提的坏账准备合计数为 3609803.02 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
应收票据 188395308.30 158092414.15
合计 188395308.30 158092414.15
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用□不适用
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 299522429.59 92.37 293827800.59 92.23
1 至 2 年 19461003.92 6.00 19020015.37 5.97
2 至 3 年 3196092.49 0.99 3707616.99 1.16
3 年以上 2063623.46 0.64 2044812.86 0.64
合计 324243149.46 100.00 318600245.81 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
期末余额前 5 名的预付款项合计数为 90445234.99 元，占预付款项期末余额合计数的比例为27.89%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额应收利息应收股利
其他应收款 287893523.90 1130216361.64
合计 287893523.90 1130216361.64
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项1 年以内小计 152995557.30
1 至 2 年 52048519.27
2 至 3 年 75606247.23
3 年以上
3 至 4 年 5694613.08
4 至 5 年 2346904.90
5 年以上 41998816.79
合计 330690658.57
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收暂付款 125997401.83 118255964.49
股权转让款 837570000.00
资产置换及搬迁补偿款 59857888.80 70777888.80
备用金 34043314.05 35799361.85
押金及保证金 83844972.78 85218340.15
代收代缴客户款 4067269.78 3903610.89
其他 22879811.33 20989774.43
合计 330690658.57 1172514940.61
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)2021年1月1日余
5893158.89 2638883.08 33766537.00 42298578.97额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段 -696643.03 696643.03
--转入第三阶段 -447662.66 447662.66
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 498555.70 498555.70本期转回本期转销本期核销其他变动2021年6月30日余
5695071.56 2887863.45 34214199.66 42797134.67额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额计提
转回 核销 动
坏账准备 42298578.97 498555.70 42797134.67
合计 42298578.97 498555.70 42797134.67
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的期末余额
比例(%)
第一名 拆迁补偿款 45000000.00 2-3 年 13.61 13500000.00
第二名 保证金 20000000.00 5 年以上 6.05
第三名 保证金 9800000.00 1 年以内 2.96
第四名 保证金 5050000.00 1-2 年 1.53
第五名 保证金 3000000.00 1-2 年 0.91
合计 / 82850000.00 / 25.06 13500000.00
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额
存货跌价准备/合 存货跌价准备/合项目
账面余额 同履约成本减值准 账面价值 账面余额 同履约成本减值准 账面价值
备 备
原材料 708403102.74 397293.15 708005809.59 691514303.92 397293.15 691117010.77
在产品 183113851.66 183113851.66 182489265.14 182489265.14
库存商 1674962774.80 39502102.43 1635460672.37
1531506485.21 39067173.12 1492439312.09品周转材料
消耗性 2517308.73 2517308.73
生物资 843995.35 843995.35产合同履约成本
包装物 29898375.43 572542.02 29325833.41 30898375.43 572542.02 30325833.41
低值易 3452987.39 3452987.39
3071291.95 3071291.95耗品
发出商 13201927.45 13201927.45
40239177.85 40239177.85品
委托加 101670.66 101670.66
80746.83 80746.83工物资
开发成 11179637.85 11179637.85
11179637.85 11179637.85本
合计 2508336664.87 40037008.29 2468299656.58 2610318251.37 40471937.60 2569846313.77
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 397293.15 397293.15在产品
库存商品 39502102.43 434929.31 39067173.12周转材料消耗性生物资产合同履约成本
包装物 572542.02 572542.02低值易耗品发出商品委托加工物资开发成本
合计 40471937.60 434929.31 40037008.29
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因计提存货跌价 本期转销存货 本期转回存货项目
准备的依据 跌价准备的原因 跌价准备的原因
原材料 可变现净值低于账面价值
包装物 可变现净值低于账面价值
库存商品 可变现净值低于账面价值 本期存货报废
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币预计处置 预计处置
项目 期末余额 减值准备 期末账面价值 公允价值
费用 时间
固定资产 1238944.35 1238944.35
无形资产 5402984.57 5402984.57
合计 6641928.92 6641928.92 /
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额合同取得成本应收退货成本
待抵扣进项税 44036779.38 48781162.17
预缴企业所得税 6998157.39 7073903.91
合计 51034936.77 55855066.08
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、 长期股权投资√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增减变动
追 减 其他 宣告发 减值准
被投资 期初 其他 期末
加 少 权益法下确认的 综合 放现金 计提减 其 备期末
单位 余额 权益 余额
投 投 投资损益 收益 股利或 值准备 他 余额变动
资 资 调整 利润
一、合营企业小计
二、联营企业
重庆阿 46043133.60 -5487393.37 40555740.23依达太极泉水股份有限公司
四川国 12948298.45 135112.99 13083411.44药天江药业有限公司
成都中 13003595.74 -5716399.56 7287196.18医大银海眼科医院股份有限公司
内蒙古 916200.68 -331609.97 584590.71宇东农业有限公司
小计 72911228.47 -11400289.91 61510938.56
合计 72911228.47 -11400289.91 61510938.56
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入 111841031.58 111941031.58当期损益的金融资产
合计 111841031.58 111941031.58
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值
1.期初余额 308189393.35 30947837.13 339137230.48
2.本期增加金额 49064.00 49064.00
（1）外购
（2）存货\固定资产
49064.00 49064.00
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 308238457.35 30947837.13 339186294.48
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 74536144.22 20352663.34 94888807.56
2.本期增加金额 2961838.44 517845.12 3479683.56
（1）计提或摊销 2961838.44 517845.12 3479683.56
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 77497982.66 20870508.46 98368491.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 230740474.69 10077328.67 240817803.36
2.期初账面价值 233653249.13 10595173.79 244248422.92
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
固定资产 2971805163.69 3057529777.96固定资产清理
合计 2971805163.69 3057529777.96固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 装修费 合计
一、账面
原值：
1.期
3161819797.91 1399810072.35 114219569.55 193331132.03 4869180571.84初余额
2.本
期增加金 5602445.85 31315278.43 1952936.79 8620581.70 47491242.77额
（5602445.85 26340433.08 1952936.79 8318485.71 42214301.43
1）购置
（2）在建工 4974845.35 302095.99 5276941.34程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少 18653283.61 11423116.91 806186.62 1519360.82 32401947.96金额
（1）处置或 18653283.61 11423116.91 806186.62 1519360.82 32401947.96报废
4.期
3148768960.15 1419702233.87 115366319.72 200432352.91 4884269866.65末余额
二、累计折旧
1.期
823227348.35 794469865.92 73415960.30 118313770.46 1809426945.03初余额
2.本
期增加金 49829664.82 50517915.72 4430761.48 11591821.21 116370163.23额
（49829664.82 50517915.72 4430761.48 11591821.21 116370163.23
1）计提
3.本
期减少金 5537285.08 9498331.61 336174.84 184462.62 15556254.15额
（1）处置或 5537285.08 9498331.61 336174.84 184462.62 15556254.15报废
4.期
867519728.09 835489450.03 77510546.94 129721129.05 1910240854.11末余额
三、减值准备
1.期
1823769.58 400079.27 2223848.85初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期
1823769.58 400079.27 2223848.85末余额
四、账面价值
1.期
末账面价 2279425462.48 583812704.57 37855772.78 70711223.86 2971805163.69值
2.期
初账面价 2336768679.98 604940127.16 40803609.25 75017361.57 3057529777.96值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
西南药业重庆涪陵李渡新区厂 尚在办理中
117743748.26区
西南药业北部新区生产基地 189925882.86 产权证待办
南充制药多扶新厂区污水处理 尚在办理中
4941158.78站
桐君阁药厂重庆涪陵李渡新区 尚在办理中
89817770.61厂区
长寿湖酒店房屋及建筑物 11176399.71 产权证待办
武陵山森林公园天语宾馆 31691405.14 产权证待办
武陵山森林公园荷花山庄 6521610.36 产权证待办
武陵山森林公园云海寺庙宇 3721680.97 产权证待办
武陵山森林公园银杏宾馆 3732102.17 产权证待办
武陵山森林公园丁香别墅 3138341.84 产权证待办
武陵山森林公园梅花鹿场居士 产权证待办
1581122.80房工程
甘肃天水胡川工业园区 27473287.48 产权证待办
桐君阁股份天津和平区和平路 未办理产权过户
5870440.70
230 号房产
天诚股份永兴物流业园厂区 16141115.90 尚在办理中
成都西部购置四川省资阳市东 尚在办理中
4029739.59临小区商铺
合计 517505807.17
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
在建工程 1240377199.90 1018658081.77
工程物资 2314233.92
合计 1242691433.82 1018658081.77在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
涪陵制 108671693.73 108671693.73 58727664.24 58727664.24药厂太极新村项目
西南药 215351264.24 215351264.24 188980627.40 188980627.40业北部新区生产基地
涪陵制 9167008.12 9167008.12药厂李渡生产区项目
桐君阁 261964115.63 261964115.63 230792675.29 230792675.29药厂李渡新区厂区
涪陵制 371321680.90 371321680.90 305468486.12 305468486.12药厂龙桥工业园项目
桐君阁 5414337.19 5414337.19 5136591.94 5136591.94门店升级改造工程
海南太 98319373.72 98319373.72 86404447.89 86404447.89极海洋药业制药基地
海南养 127685802.14 127685802.14 123038655.86 123038655.86生医疗项目
太极科 11404895.15 11404895.15 11161831.95 11161831.95技创新中心
涪陵制 2715596.32 2715596.32 2715596.32 2715596.32药厂中药提取中心
西南药 839528.66 839528.66业针剂
GMP 改造
其他 35282003.84 7760099.74 27521904.10 13991604.50 7760099.74 6231504.76
合计 1248137299.64 7760099.74 1240377199.90 1026418181.51 7760099.74 1018658081.77
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期利工程累
本期其 其中：本 息项目名 期初 本期转入固 期末 计投入 工程进 利息资本化累 资金来
预算数 本期增加金额 他减少 期利息资 资
称 余额 定资产金额 余额 占预算 度 计金额 源
金额 本化金额 本
比例(%)化率
(%)
涪陵制 500000000.00 58727664.24 49944029.49 108671693.73 84.17 70.00 29890637.6 自筹资
药厂太 4 金及金
极新村 融借款项目
西南药 550000000.00 188980627.40 26370636.84 215351264.24 76.65 90.00 22039730.2 自筹资
业北部 5 金及金
新区生 融借款产基地
涪陵制 500000000.00 9178161.90 11153. 9167008.12 20.76 20.00 6194840.71 自筹资
药厂李 78 金及金
渡生产 融借款区项目
桐君阁 530000000.00 230792675.29 31171440.34 261964115.63 85.31 90.00 自筹资
药厂李 金及金
渡新区 融借款厂区
涪陵制 310000000.00 305468486.12 65853194.78 371321680.90 119.97 80.00 14711838.1 自筹资
药厂龙 4 金及金
桥工业 融借款园项目
桐君阁 50000000.00 5136591.94 277745.25 5414337.19 74.18 73.62 自筹资
门店升 金级改造工程
海南太 460000000.00 86404447.89 11914925.83 98319373.72 21.37 54.93 8726483.00 196563 4.7 自筹资
极海洋 7.00 3 金及金
药业制 融借款药基地
海南养 1000000000. 123038655.86 4647146.28 127685802.14 12.76 7.00 16733947.0 133929 4.7 自筹资
生医疗 00 0 3.00 1 金及金
项目 融借款
太极科 200000000.00 11161831.95 243063.20 11404895.15 5.70 5.50 募集资
技创新 金中心
涪陵制 4000000.00 2715596.32 2715596.32 67.89 70.00 自筹资
药厂中 金药提取中心
西南药 17230000.00 3166134.17 2326605. 839528.66 118.38 100.00 自筹资
业针剂 51 金
GMP 改造
其他 13991604.50 23938639.18 2648239. 35282003.84 自筹资
84 金
4121230000. 1026418181.51 226705117.26 4974845. 11153. 1248137299.64 / / 98297476.7 330493 / /合计
00 35 78 4 0.00
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用工程物资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额
项目 减值准 账面余 减值准 账面价
账面余额 账面价值
备 额 备 值
机器设备 2314233.92 2314233.92
合计 2314233.92 2314233.92
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币种植业 畜牧养殖业 林业 水产业
项目 类 类 类 类 类 类 类 合计类别
别 别 别 别 别 别 别
一、账面原值
1.期初余额 528611.90 528611.90
2.本期增加金额 388439.24 388439.24
(1)外购 388439.24 388439.24
(2)自行培育
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额 917051.14 917051.14
二、累计折旧
1.期初余额 433170.23 433170.23
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额 433170.23 433170.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 483880.91 483880.91
2.期初账面价值 95441.67 95441.67
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 使用权资产√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 房屋建筑物及其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 212537723.44 212537723.44
2.本期增加金额 71024179.04 71024179.04
3.本期减少金额
4.期末余额 283561902.48 283561902.48
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 48195943.98 48195943.98
(1)计提 48195943.98 48195943.98
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 48195943.98 48195943.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 235365958.50 235365958.50
2.期初账面价值 212537723.44 212537723.44
其他说明：
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币软件及一致性评
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计价
一、账面原值
1.期初
1598120614.43 15562732.54 37678079.92 53921527.28 1705282954.17余额
2.本期
增加金 236070.00 15471552.44 15707622.44额
(1)购置 236070.00 2072328.44 2308398.44
(2)内部
13399224.00 13399224.00研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末
1598356684.43 15562732.54 37678079.92 69393079.72 1720990576.61余额
二、累计摊销
1.期初
482384954.88 9215861.63 37678079.92 25180832.45 554459728.88余额
2.本期
增加金 15708689.89 337805.40 2940422.61 18986917.90额
（1）计
15708689.89 337805.40 2940422.61 18986917.90提
3.本期减少金额
(
1)处置
4.期末
498093644.77 9553667.03 37678079.92 28121255.06 573446646.78余额
三、减值准备
1.期初
65749.98 16039.86 6392.10 88181.94余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末
65749.98 16039.86 6392.10 88181.94余额
四、账面价值
1.期末
账面价 1100197289.68 5993025.65 41265432.56 1147455747.89值
2.期初
账面价 1115735659.55 6346870.91 28740694.83 1150823225.29值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.17%。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期增加金额 本期减少金额转入
期初 期末
项目 其 确认为无形资 当
余额 内部开发支出 余额
他 产 期损益仿制
220808151.47 28255485.09 13399224.00 235664412.56药一
致性评价
合计 220808151.47 28255485.09 13399224.00 235664412.56
其他说明：
鉴于仿制药一致性评价工作周期较短，通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可，能为公司带来经济利益流入，一致性评价费用符合资产的定义予以资本化，并按不长于 10 年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时，则将此时归集的费用全部结转至当期损益中。
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期增加 本期减少
被投资单位名称或 企业合
期初余额 期末余额
形成商誉的事项 并形成 处置的
太极集团甘肃天水 4493607.13 4493607.13羲皇阿胶有限公司
重庆藏秘旅行社有 33378.26 33378.26限公司
合计 4526985.39 33378.26 4493607.13
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置项
太极集团甘肃天 4493607.13 4493607.13水羲皇阿胶有限公司
重庆藏秘旅行社 33378.26 33378.26有限公司
合计 4526985.39 33378.26 4493607.13
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情
况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则——资产减值》的相关规定计提减值准备。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
药房装修费、 9436526.54 3302138.35 1956885.81 10781779.08货架等
厂区绿化费 14023221.71 1759625.70 12263596.01
其他 27898217.37 581473.38 2963431.13 25516259.62
合计 51357965.62 3883611.73 6679942.64 48561634.71
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 144018693.40 21757796.88 141585080.94 21392755.02
内部交易未实现利润 69048459.75 10922989.82 73684512.42 11618397.72可抵扣亏损
辞退福利 218582.49 32787.37 889316.94 133397.54
合计 213285735.64 32713574.07 216158910.30 33144550.28
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产 151446203.61 35100922.71 188216169.81 44861207.94
公允价值变动
合计 151446203.61 35100922.71 188216169.81 44861207.94
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 81605702.88 81605702.88
可抵扣亏损 854658990.96 1065155320.28
合计 936264693.84 1146761023.16
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产涪陵制药厂太
极新 106064844.78 106064844.78 106064844.78 106064844.78村一期项目预付土地
78709720.86 78709720.86 64886332.87 64886332.87出让金预付长期
资产 14267081.02 14267081.02 19367841.02 19367841.02购建款西南
药业 30000000.00 30000000.00 30000000.00 30000000.00
ω
技术
合计 229041646.66 30000000.00 199041646.66 220319018.67 30000000.00 190319018.67
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额质押借款
抵押借款 645200000.00 605190000.00
保证借款 1113000000.00 1851600000.00
信用借款 30000000.00 291800000.00
质押并保证借款 115000000.00 115000000.00
抵押并保证借款 190000000.00 335000000.00
应计利息 3665034.30
合计 2093200000.00 3202255034.30
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债□适用 √不适用
34、 衍生金融负债□适用 √不适用
35、 应付票据√适用 □不适用
单位：元币种：人民币种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 153406271.71 224900000.00
银行承兑汇票 1184828884.18 1588017865.63
信用证 342770000.00 295770000.00
合计 1681005155.89 2108687865.63
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
物料、药品等采购款 1452566073.03 1374040402.10工程设备款 134789464.60 109688087.49
合计 1587355537.63 1483728489.59
(2). 账龄超过 1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
资产处置款 25000000.00 25000000.00
房屋租赁款 815908.12 799936.12
合计 25815908.12 25799936.12
(2). 账龄超过 1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
销售货款 258463503.09 320629377.86
合计 258463503.09 320629377.86
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 142497668.44 639851355.98 691880546.45 90468477.97
二、离职后福利-设定提存
529913.25 88443394.74 88075825.64 897482.35计划
三、辞退福利 889316.94 732316.20 1403050.65 218582.49
四、一年内到期的其他福利
合计 143916898.63 729027066.92 781359422.74 91584542.81
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴
117095306.30 493083093.93 556764018.57 53414381.66和补贴
二、职工福利费 2370296.73 24488570.01 24521700.01 2337166.73
三、社会保险费 187580.28 56239775.17 55489167.50 938187.95
其中：医疗保险费 177204.76 50875292.55 50947653.87 104843.44工伤保险费 3892.00 3936984.76 3877050.60 63826.16
生育保险费 6483.52 1427497.86 664463.03 769518.35
四、住房公积金 12956258.94 41801889.94 38487029.37 16271119.51
五、工会经费和职工教
9783876.91 23942349.54 16265688.78 17460537.67育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、非货币福利 104349.28 295677.39 352942.22 47084.45
合计 142497668.44 639851355.98 691880546.45 90468477.97
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 528974.21 85634822.73 85309043.52 854753.422、失业保险费 939.04 2808572.01 2766782.12 42728.933、企业年金缴费合计 529913.25 88443394.74 88075825.64 897482.35
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
增值税 131758887.34 112121930.43
消费税 23934.59 53491.33营业税
企业所得税 37922021.70 44575377.62
个人所得税 1682184.03 2756336.90
城市维护建设税 5428468.75 1209953.90
教育费附加 2359656.91 793642.18
地方教育附加 1493863.57 815535.59
房产税 497176.37 443631.58
土地使用税 265112.80 1917059.92
其他 128114.11 610121.40
合计 181559420.17 165297080.85
41、 其他应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额应付利息
应付股利 7079467.43 7079467.43
其他应付款 1713785900.31 1294787919.43
合计 1720865367.74 1301867386.86应付利息
□适用 √不适用应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
普通股股利 7079467.43 7079467.43
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 7079467.43 7079467.43其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
项目 期末余额 未支付原因
重庆市财政局 5800775.34 对方未领取
太极集团有限公司 324005.66 对方未领取
重庆市沙坪坝区财政局 40050.00 对方未领取
其他社会法人股东 88488.32 对方未领取
个人、职工股东 826148.11 对方未领取合计 7079467.43 对方未领取其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
待付销售费用 520111421.72 297413054.19
押金保证金 548895417.61 557321181.11
暂收应付款和往来款 569149536.88 363662279.73
备用金 42470684.84 43356812.40
代扣代缴客户款 5814001.03 7072103.12
土地出让金 2011529.00 3335730.91
其他 25333309.23 22626757.97
合计 1713785900.31 1294787919.43
(2). 账龄超过 1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位 1 53488863.50 保证金未到结算期
单位 2 9407380.83 暂缓支付
单位 3 9143784.00 保证金未到结算期
单位 4 6397315.00 保证金未到结算期
单位 5 6000000.00 保证金未到结算期
单位 6 6000000.00 保证金未到结算期
单位 7 5000000.00 保证金未到结算期
单位 8 5000000.00 保证金未到结算期
合计 100437343.33 /
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 446230000.00 435710260.49
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款 43212088.64 71203586.90
1 年内到期的租赁负债 17550621.54
合计 506992710.18 506913847.39
44、 其他流动负债√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额短期应付债券应付退货款
待转销项税额 44370412.72 50639932.30
合计 44370412.72 50639932.30
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
质押借款 76200000.00 76200000.00
抵押借款 163020000.00 232890000.00
保证借款 630670000.00 505800000.00
信用借款 171303968.00 166849368.00
质押及保证借款 62250000.00 150500000.00
抵押及保证借款 312500000.00 352500000.00
应计利息 1663623.92
合计 1415943968.00 1486402991.92其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
租赁负债 218972499.43 202951182.19
合计 218972499.43 202951182.19
其他说明：
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
48、 长期应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
长期应付款 13063523.45
专项应付款 1270191.10 1270191.10
合计 1270191.10 14333714.55长期应付款
□适用 √不适用专项应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
医疗储备资 1270191.10 1270191.10 尚未到结算期金
合计 1270191.10 1270191.10 /
49、 长期应付职工薪酬√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债 318551624.27 324088670.17
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计 318551624.27 324088670.17
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额 324088670.17 314515347.10
二、计入当期损益的设定受益成本
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）
4、利息净额三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动 -5537045.90 -5706848.50
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利 -5537045.90 -5706848.50
五、期末余额 318551624.27 308808498.60
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
一、期初余额 324088670.17 314515347.10
二、计入当期损益的设定受益成本
三、计入其他综合收益的设定收益成本
四、其他变动 -5537045.90 -5706848.50
五、期末余额 318551624.27 308808498.60
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用为部分现有退休人员及未来退休人员提供按每月补贴和节日费及每年支付职工慰问费的补充养老福利，此福利以后不再调整，并发放至其身故为止。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债□适用 √不适用
51、 递延收益递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
121526806.11 4719400.00 5113446.07 121132760.04 详见政府
政府补助 补助明细说明
合计 121526806.11 4719400.00 5113446.07 121132760.04 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期计入营
本期新增补助 本期计入其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
金额 收益金额 与收益相关额
四川省三 16988459.03 197448.00 16791011.03 与资产相关台县天诚制药土地出让金返还款
四川天诚 2944247.20 31321.80 2912925.40 与资产相关制药技术改造创新资金
中药高科 10000000.00 10000000.00 与资产相关冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目
南充制药 4716666.67 825000.00 3891666.67 与资产相关隔膜压滤提取分离一体化技术应用及产业化
南充制药 4500000.00 4500000.00 与资产相关多扶厂区搬迁补助
涪陵制药 7709183.25 7709183.25 与资产相关厂藿香正气口服液制剂技改
西南药业 318750.00 56250.00 262500.00 与资产相关
新版 GMP改造补助
涪陵药厂 78116.05 1792.45 76323.60 与资产相关创新补助
内蒙古天 1785600.00 1785600.00 与资产相关驴公司土地转让金返还款
西南药业 11355858.39 543445.41 10812412.98 与资产相关仿制药一致性评价
藿香正气 1033122.18 1033122.18 与资产相关液标准化建设项目
天诚制药 1000000.00 1000000.00 与资产相关曲安萘德益康唑乳剂凝胶项目资金
西藏藏医 162203.29 162203.29 与资产相关药文化交流中心
西藏藏医 91172.00 91172.00 与资产相关药圣康藏香片研究与开发
西藏藏医 253293.00 253293.00 与资产相关药中药材扶持项目
西藏藏医 1218020.00 1218020.00 与资产相关
药新版 GMP技术改造
西南药业 2559999.96 160000.02 2399999.94 与资产相关冻干粉针车间智能工厂项目
涪陵制药 10500000.00 10500000.00 与资产相关厂搬迁一期项目
藿香正气 14657594.81 1189400.00 1647538.42 14199456.39 与资产相关口服液大品种先进制造技术验证与应用项目
涪陵药厂 2 679050.00 417734.34 261315.66 与资产相关种常用大宗野生变家种药材的标准化生产技术提升与推广
涪陵药厂 2980939.20 14519.29 2966419.91 与资产相关创新中药丹七通脉片临床研究与开发应用
涪陵药厂 5700000.00 5700000.00 与资产相关锅炉煤改气项目
涪陵药厂 3290000.00 3290000.00 与资产相关藿香正气液品质提升场地改造项目
涪陵药厂 100000.00 100000.00 与资产相关
基于 HSA功能化的磁珠探究藿香正气
液治疗“脘腹胀痛”的物质基础
涪陵药厂 1000000.00 697496.29 302503.71 与资产相关中成药大品种生产过程智能质量控制研究
桐君阁药 4520000.00 4520000.00 与资产相关
厂 SCADA的口服液车间智能化管控云平台项目
桐君阁药 2648721.06 34185.96 2614535.10 与资产相关厂年产30000万支口服液数字化生产线技改项目
桐君阁药 2460000.00 2460000.00 与资产相关厂数字化在线生产和检查中药液体制
剂 GMP 标准生产线扩能技改项目
桐君阁药 204721.70 204721.70 与资产相关厂中药经典明方复方制剂华盖散颗粒开发项目
中药二厂 860514.47 156525.41 703989.06 与资产相关
开心散等 3个经典名方标准颗粒制备与标准研究
太极绵药 3170000.00 3170000.00 与资产相关应急中成药及消毒酒精生产产能扩建项目
太极研究 790573.85 330188.68 460385.17 与资产相关院糖尿病性黄斑水肿研究项目
天水阿胶 850000.00 850000.00 与资产相关张家川县民族地区
经济建设及牧区专项
西南药业 400000.00 400000.00 与资产相关技术创新与应用发展一致性评价
西南药业 3530000.00 3530000.00 与资产相关易短缺小品种供应保障能力提升项目
合计 121526806.11 4719400.00 5113446.07 121132760.04
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
内蒙古阿鲁科尔沁旗扶贫办借款 20000000.00 20000000.00
合计 20000000.00 20000000.00
53、 股本√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股股份总
556890744.00 556890744.00数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本2002786246.36 2002786246.36
溢价）
其他资本公积 61768266.00 61768266.00
合计 2064554512.36 2064554512.36
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期发生金额
减：
减：
前期前期计入计入
其他 减：
期初 其他 期末
项目 本期所得税 综合 所得 税后归属于 税后归属于
余额 综合 余额
前发生额 收益 税费 母公司 少数股东收益
当期 用当期转入转入留存损益收益
一、不能 -95456052.86 -95456052.86重分类进损益的其他综合收益
其中：重 -95456052.86 -95456052.86新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动
二、将重 478802.71 -128700.00 -90090.00 -38610.00 388712.71分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债
权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备
外币财务 478802.71 -128700.00 -90090.00 -38610.00 388712.71报表折算差额
其他综合 -94977250.15 -128700.00 -90090.00 -38610.00 -95067340.15收益合计其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 8134708.37 3695076.00 2823258.00 9006526.37
合计 8134708.37 3695076.00 2823258.00 9006526.37其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备本期增加系本年度计提所致，减少系本期支出安全生产费所致。
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 210861337.51 210861337.51任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
合计 210861337.51 210861337.51
60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 491009815.06 433834165.97调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 491009815.06 433834165.97
加：本期归属于母公司所有者的净利 76878698.6966067063.86润
减：提取法定盈余公积 8891414.77提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
期末未分配利润 567888513.75 491009815.06
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6370737088.76 3725284991.50 5702174810.22 3444278022.20
其他业务 72526217.99 30365998.90 52103867.76 37741922.89
合计 6443263306.75 3755650990.40 5754278677.98 3482019945.09
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
消费税 159738.23 450061.42营业税
城市维护建设税 26149462.46 20937890.48
教育费附加 11608989.13 9196018.11
资源税 48612.01 27435.85
房产税 9626746.62 9551996.55
土地使用税 9138574.35 9056655.68
车船使用税 141314.56 142193.08
印花税 2765464.97 2420633.64
地方教育附加 7594678.87 6134733.52
环境保护税 186634.21 294133.70
土地增值税 640173.21
其他 2502.62 23144.21
合计 68062891.24 58234896.24
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 231788271.33 215469768.80
广告宣传费及促销费 505270678.53 366484712.42
市场维护开拓费 1090081559.63 913827768.00
办公会务及差旅费 52523030.92 55447406.98
折旧租赁仓储费 57583473.39 55140987.43
运输及车辆使用费 22965429.98 17145054.62
其他 52411213.66 58261882.46
合计 2012623657.44 1681777580.71
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 248333712.54 216830752.97
资产折旧及摊销费 64373301.53 55015220.24
办公会务及差旅费 3345852.87 2525652.09
车辆使用费 5968632.58 6192523.94
业务招待费 2968201.84 1647208.27
咨询费及保险费 2388333.95 3990559.24
其他 5796423.60 50079860.98
合计 333174458.91 336281777.73
65、 研发费用√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
直接材料 14019312.32 4935514.16
职工薪酬 23932885.25 24898789.71
资产折旧及摊销费 1808548.68 2062644.93
其他 1769570.73 6284178.19
合计 41530316.98 38181126.99
66、 财务费用√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 81009423.79 128427539.03
利息收入 -10056037.03 -19382133.41
汇兑损失 190571.84 69211.92
减:汇兑收益 -193147.71
租赁负债利息支出 4973170.86设定受益计划利息净额
贴现息及手续费 23839705.29 30676404.77
合计 99763687.04 139791022.31
67、 其他收益√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
与资产相关政府补助 5113446.07 3386100.12
与收益相关政府补助 10273823.23 55673023.13
合计 15387269.30 59059123.25
其他说明：
详见政府补助情况说明。
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -11400289.91 -8854512.68
处置长期股权投资产生的投资收益 -49739.37交易性金融资产在持有期间的投资收
800.00 2640538.52益其他权益工具投资在持有期间取得的
2400000.00股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 1092072.50处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益
合计 -10357156.78 -3813974.16
69、 净敞口套期收益□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益√适用 □不适用
单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -36769966.20 -17698371.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产
合计 -36769966.20 -17698371.20
71、 信用减值损失√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -5836437.82 -3814536.34
其他应收款坏账损失 -498555.70 -1012610.08债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失
合计 -6334993.52 -4827146.42
72、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本
133853.72减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计 133853.72
73、 资产处置收益√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 5781930.88 1732332.17
固定资产处置损失 -169186.30
合计 5781930.88 1563145.87
其他说明：
□适用√不适用
74、 营业外收入√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额的金额非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得政府补助
罚款、赔款收入 781794.42 781794.42其他 2303784.84 3521261.79 2303784.84
合计 3085579.26 3521261.79 3085579.26计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额的金额非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失
对外捐赠 105493.09 181643.06 105493.09
罚款及滞纳金支出 1083569.21 109486.68 1083569.21
其他 1110230.32 755691.53 1110230.32
合计 2299292.62 1046821.27 2299292.62
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 38698509.79 48622772.76
递延所得税费用 -9329309.02 -2778231.51
合计 29369200.77 45844541.25
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益√适用 □不适用详见本报告其他综合收益说明。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金 790159570.49 838068666.11
合计 790159570.49 838068666.11
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金 1423215466.96 1550805106.96
合计 1423215466.96 1550805106.96
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金 18625572.08 300032806.94
合计 18625572.08 300032806.94
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金 32385706.72 3656056.79
合计 32385706.72 3656056.79
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金 222243043.74 314664661.25
合计 222243043.74 314664661.25
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金 389712325.39 548620751.99
合计 389712325.39 548620751.99
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 71581474.29 9038859.24
加：资产减值准备 -133853.72信用减值损失 6334993.52 4827146.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产116370163.23 102061270.80性生物资产折旧
使用权资产摊销 48195943.98
无形资产摊销 18986917.90 17326893.58
长期待摊费用摊销 6679942.64 5432378.27
处置固定资产、无形资产和其他长期-5781930.88 -1563145.87
资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号3336218.53
填列）公允价值变动损失（收益以“－”号36769966.20 17698371.20
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 104848150.36 127624446.97
投资损失（收益以“－”号填列） 10357156.78 3813974.16递延所得税资产减少（增加以“－”430976.21 597086.71号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”-9760285.23 -8382693.90号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 101546657.19 -66171062.79经营性应收项目的减少（增加以 -480486630.11 -203370646.69“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-3277600.09 -158400236.44“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额 22795895.99 -146264993.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 580643586.50 1191571875.03
减：现金的期初余额 1316186440.27 1026831542.70加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -735542853.77 164740332.33
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额
一、现金 580643586.50 1316186440.27
其中：库存现金 53126.33 29516.83可随时用于支付的银行存款 580590460.17 1316156923.44可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 580643586.50 1316186440.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产□适用 √不适用
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
83、 套期□适用 √不适用
84、 政府补助1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
计入递延收益的政府 4719400.00 递延收益 5113446.07补助(详见其它说明）
计入其他收益的政府 10273833.23 其他收益 10273833.23补助(详见其它说明）
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明
1、 与资产相关的政府补助与资产相关本期计入其他
项目 期初余额 本期新增补助 期末余额 /与收益相收益金额关四川省三台县天诚制药土地出让金返还
16988459.03 197448.00 16791011.03 与资产相关款
四川天诚制药技术改造创新资金 2944247.20 31321.80 2912925.40 与资产相关中药高科冬虫夏草人工培植产业化示范
10000000.00 10000000.00 与资产相关工程项目南充制药隔膜压滤提取分离一体化技术
4716666.67 825000.00 3891666.67 与资产相关应用及产业化
南充制药多扶厂区搬迁补助 4500000.00 4500000.00 与资产相关
涪陵制药厂藿香正气口服液制剂技改 7709183.25 7709183.25 与资产相关
西南药业新版 GMP 改造补助 318750.00 56250.00 262500.00 与资产相关
涪陵药厂创新补助 78116.05 1792.45 76323.60 与资产相关
内蒙古天驴公司土地转让金返还款 1785600.00 1785600.00 与资产相关
西南药业仿制药一致性评价 11355858.39 543445.41 10812412.98 与资产相关
藿香正气液标准化建设项目 1033122.18 1033122.18 与资产相关
天诚制药曲安萘德益康唑乳剂凝胶项目
1000000.00 1000000.00 与资产相关资金
西藏藏医药文化交流中心 162203.29 162203.29 与资产相关
西藏藏医药圣康藏香片研究与开发 91172.00 91172.00 与资产相关
西藏藏医药中药材扶持项目 253293.00 253293.00 与资产相关
西藏藏医药新版 GMP 技术改造 1218020.00 1218020.00 与资产相关
西南药业冻干粉针车间智能工厂项目 2559999.96 160000.02 2399999.94 与资产相关
涪陵制药厂搬迁一期项目 10500000.00 10500000.00 与资产相关藿香正气口服液大品种先进制造技术验
14657594.81 1189400.00 1647538.42 14199456.39 与资产相关证与应用项目
涪陵药厂 2 种常用大宗野生变家种药材
679050.00 417734.34 261315.66 与资产相关的标准化生产技术提升与推广涪陵药厂创新中药丹七通脉片临床研究
2980939.20 14519.29 2966419.91 与资产相关与开发应用
涪陵药厂锅炉煤改气项目 5700000.00 5700000.00 与资产相关涪陵药厂藿香正气液品质提升场地改造
3290000.00 3290000.00 与资产相关项目
涪陵药厂基于 HSA 功能化的磁珠探究藿
100000.00 100000.00 与资产相关
香正气液治疗“脘腹胀痛”的物质基础涪陵药厂中成药大品种生产过程智能质
1000000.00 697496.29 302503.71 与资产相关量控制研究
桐君阁药厂 SCADA 的口服液车间智能化
4520000.00 4520000.00 与资产相关管控云平台项目
桐君阁药厂年产 30000 万支口服液数字
2648721.06 34185.96 2614535.10 与资产相关化生产线技改项目桐君阁药厂数字化在线生产和检查中药
2460000.00 2460000.00 与资产相关
液体制剂 GMP 标准生产线扩能技改项目桐君阁药厂中药经典明方复方制剂华盖
204721.70 204721.70 与资产相关散颗粒开发项目
中药二厂开心散等 3 个经典名方标准颗
860514.47 156525.41 703989.06 与资产相关粒制备与标准研究太极绵药应急中成药及消毒酒精生产产
3170000.00 3170000.00 与资产相关能扩建项目
太极研究院糖尿病性黄斑水肿研究项目 790573.85 330188.68 460385.17 与资产相关天水阿胶张家川县民族地区经济建设及
850000.00 850000.00 与资产相关牧区专项西南药业技术创新与应用发展一致性评
400000.00 400000.00 与资产相关价西南药业易短缺小品种供应保障能力提
3530000.00 3530000.00 与资产相关升项目
合计 121526806.11 4719400.00 5113446.07 121132760.04
2、与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助项目 金额 列报项目
稳岗补贴 5617104.52 其他收益
培训补助 1458420.00 其他收益
高新技术企业认定奖励 150000.00 其他收益
企业研发投入补助资金 73000.00 其他收益
重大新产品研发成本补助 150000.00 其他收益
质量发展奖励 142100.00 其他收益
税收补贴 1021054.44 其他收益
工企结构调整专项奖补 500000.00 其他收益
中央财政工业企业结构调整专项资金 350987.00 其他收益
西藏自治区科学技术厅以奖代补款 300000.00 其他收益
重庆市城乡高效配送项目 100000.00 其他收益
商务局发展专项资金 10000.00 其他收益
医药储备管理费用 200000.00 其他收益
电费补贴 51157.27 其他收益
其他 150000.00 其他收益
合计 10273823.23
本期计入当期损益的政府补助金额为 15387269.30 元。
85、 其他□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用□不适用一揽子交易
□适用 √不适用非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用合并范围减少
单位:元
公司名称 股权处置方 期初至处置日 股权处置时点 处置日净资产
式 净利润
重庆藏秘旅行社有限 2021 年 3 月 31
注销 102080.06 1635.77
公司 日
6、 其他□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%)
子公司 取得
主要经营地 注册地 业务性质 间
名称 直接 方式接
中药二厂[注 1] 重庆市江津区德感街道德 重庆市江津区德感 制造业 100 投资设
园路 13 号 街道德园路 13号 立
永川中药材[注 2] 重庆市永川区内环东路铁 重庆市永川区内环 商业 100 投资设
路新村海通商城第二层 东路铁路新村海通 立
商城第二层
桐君阁大药房[注 3] 重庆市渝中区解放西路 1 重庆市渝中区解放 商业 100 投资设
号 西路 1号 立
四川太极大药房连 四川省成都市锦江区天仙 四川省成都市锦江 商业 45 55 投资设锁有限公司（以下简 桥南路 4号 4楼 区天仙桥南路 4号 立称川太极大药房） 4楼
[注 4]
重庆西部[注 5] 重庆市渝中区解放西路 1 重庆市渝中区解放 商业 100 投资设
号 西路 1号 立
重庆中药饮片厂有 重庆市涪陵区银滩路 1号 重庆市涪陵区银滩 制造业 66. 投资设
限公司 路 1号 67 立
桐君阁药厂 重庆市南岸区江龙路 2号 重庆市南岸区江龙 制造业 100 投资设
路 2号 立
重庆太极大药房 重庆市沙坪坝区汉渝路 重庆市沙坪坝区汉 商业 98 投资设
7-9号 7、8 楼 渝路 7-9号 7、8楼 立自贡市太极大药房 四川省自贡市自流井区五 四川省自贡市自流 商业 100 投资设
连锁有限公司 星街天花井六组 41号 井区五星街天花井 立
六组 41 号
德阳大中连锁 四川省德阳市绵远街一段 四川省德阳市绵远 商业 100 投资设
167 号 街一段 167号 立
乐山市太极医药有 四川省乐山市市中区蓝郡 四川省乐山市市中 商业 100 投资设
限责任公司[注 6] 路 381 号 区蓝郡路 381 号 立
南充太极[注 6] 四川省南充市西充县多扶 四川省南充市西充 商业 100 投资设
镇太极路 177 号二号楼 4 县多扶镇太极路 立
层 177 号二号楼 4层
巴中太极[注 6] 四川省巴中市巴州区兴文 四川省巴中市巴州 商业 100 投资设街道龙兴大道 51 号（A栋 区兴文街道龙兴大 立6 层 A 区） 道 51号（A 栋 6层A区）
攀枝花市太极医药 四川省攀枝花市东区互通 四川省攀枝花市东 商业 100 投资设
有限责任公司[注 6] 路 66号 4层 区互通路 66号 4层 立
凉山州西部医药有 四川省凉山彝族自治州西 四川省凉山彝族自 商业 100 同一控
限责任公司[注 6] 昌市机场路三段 237号 A 治州西昌市机场路 制下企
栋 101-113 号 三段 237 号 A栋 业合并
101-113 号
西药销售公司[注 7] 重庆市涪陵区龙桥龙港大 重庆市涪陵区龙桥 商业 100 投资设
道 359 号 龙港大道 359 号 立
沙区医药 重庆市沙坪坝区汉渝路 重庆市沙坪坝区汉 商业 70 同一控
7-9号 7、8 层 渝路 7-9号 7、8层 制下企业合并
四川省自贡市医药 四川省自贡市自流井区五 四川省自贡市自流 商业 99. 同一控有限公司（以下简称 星街天花井六组 41号 井区五星街天花井 93 制下企自贡医药）[注 8] 六组 41 号 业合并
德阳大中[注 9] 四川省德阳市绵远街一段 四川省德阳市绵远 商业 97. 同一控
167 号 街一段 167号 69 制下企业合并
德阳荣升[注 10] 四川省德阳市市区华山北 四川省德阳市市区 商业 100 同一控
路 213 号 华山北路 213 号 制下企业合并
绵阳太极大药房 四川省绵阳高新区永兴镇 四川省绵阳高新区 商业 96. 同一控
兴业南路 15 号 永兴镇兴业南路 15 97 制下企
号 业合并
医保进出口 重庆市江北区建新北路 65 重庆市江北区建新 商业 90 同一控
号经贸大厦 20楼 北路 65 号经贸大 制下企
厦 20楼 业合并
重庆市化工进出口 重庆市江北区建新北路 65 重庆市江北区建新 商业 100 同一控
有限公司 号 北路 65 号 制下企业合并
天诚药业[注 11] 四川省绵阳市高新区永兴 四川省绵阳市高新 商业 14.29 84. 同一控
镇兴业南路 15号第三幢 区永兴镇兴业南路 79 制下企
15 号第三幢 业合并
德阳太极大药房 四川省德阳市区华山北路 四川省德阳市区华 商业 100 同一控
213 号 山北路 213号 制下企业合并
成都西部[注 12] 四川省成都市金牛区五块 四川省成都市金牛 商业 100 非同一
石蓉北商贸大道二段 228 区五块石蓉北商贸 控制下
号 大道二段 228 号 企业合并
太极集团西南药业 四川省成都双流西南航空 四川省成都双流西 制造业 81. 同一控（成都）有限公司 港经济开发区园区内 南航空港经济开发 25 制下企
区园区内 业合并
川太极制药 四川省成都市双流区西南 四川省成都市双流 制造业 74. 同一控
航空港经济开发区园区内 区西南航空港经济 65 制下企
开发区园区内 业合并
重庆华星生物技术 重庆市九龙坡区渝州路 33 重庆市九龙坡区渝 制造业 100 投资设
有限责任公司 号 州路 33 号 立
重庆市长寿湖太极 重庆市长寿区长寿湖镇响 重庆市长寿区长寿 住宿和餐 100 投资设
岛酒店有限公司 塘村 湖镇响塘村 饮业 立
内蒙古阿鲁科尔沁 内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎 内蒙古阿鲁科尔沁 养殖业 100 投资设
旗太极天驴有限公 斯台镇乌兰绍荣嘎查 旗扎嘎斯台镇乌兰 立
司 绍荣嘎查
绵阳制药 四川省绵阳市剑南路 278 四川省绵阳市剑南 制造业 69.88 同一控
号 路 278号 制下企业合并
重庆中医药高科技 重庆经济技术开发区丹桂 重庆经济技术开发 制造业 71.53 同一控
发展有限公司 区 B7地块 区丹桂区 B7 地块 制下企业合并
浙江东方 浙江省绍兴市卧龙路 108 浙江省绍兴市卧龙 制造业 70 同一控
号 路 108号 制下企业合并
天诚制药 四川省绵阳市三台县灵兴 四川省绵阳市三台 制造业 90.17 同一控
镇 县灵兴镇 制下企业合并
涪陵制药厂 重庆市涪陵区太极大道 1 重庆市涪陵区太极 制造业 100 同一控
号 大道 1号 制下企业合并
南充制药 四川省南充市西充县多扶 四川省南充市西充 制造业 100 同一控
镇太极路 177 号 县多扶镇太极路 制下企
177 号 业合并
甘孜州康定贡嘎中 四川省康定县炉城镇老榆 四川省康定县炉城 药材种植 53.33 同一控
华虫草产业有限责 林村 镇老榆林村 研究开发 制下企
任公司 业合并
太极集团甘肃天水 甘肃省天水市张家川回族 甘肃省天水市张家 制造业 40 非同一
羲皇阿胶有限公司 自治县中部工业园区 川回族自治县中部 控制下
（以下简称甘肃天 工业园区 企业合胶） 并
西南药业[注 13] 重庆市沙坪坝区天星桥 21 重庆市沙坪坝区天 制造业 99 1 资产重
号 星桥 21 号 组
重庆桐君阁股份有 重庆市渝中区解放西路 1 重庆市渝中区解放 商业 99 1 资产重
限公司[注 14] 号 4楼、5楼 西路 1号 4楼、5 组楼
海南太极海洋药业 海南省屯昌县屯城镇东风 海南省屯昌县屯城 制造业 100 投资设有限公司（以下简称 西路东风小区 5 栋 2单元 镇东风西路东风小 立海洋药业）[注 15] 1503 号 区 5栋 2单元 1503号
四川太极医疗器械 四川省南充市西充县西充 四川省南充市西充 制造业 100 投资设有限公司（以下简称 县多扶工业园区内 县西充县多扶工业 立太极医疗器械）[注 园区内
16]
桐君阁批发[注 17] 重庆市南岸区南坪南城大 重庆市南岸区南坪 商业 100 投资设
道 222 号一、二层 南城大道 222 号 立
一、二层
海南太极医疗养生 海南省屯昌县屯城镇东风 海南省屯昌县屯城 制造业 80 投资设
有限公司 西路东风小区 5 栋 2单元 镇东风西路东风小 立
1503 号 区 5栋 2单元 1503号
重庆太极医药研究 重庆市涪陵区太极大道 1 重庆市涪陵区太极 制造业 100 投资设
院有限公司 号 大道 1号 立
中药保健品[注 18] 重庆市渝中区解放西路 1 重庆市渝中区解放 商业 100 投资设
号 2楼 西路 1号 2楼 立
涪陵医药[注 19] 重庆市涪陵区广场路 5号 重庆市涪陵区广场 商业 100 同一控（涪陵百货大楼）第七层 路 5号（涪陵百货 制下企
大楼）第七层 业合并
安州天诚[注 20] 绵阳市安州区花荄行政小 绵阳市安州区花荄 商业 51 同一控
区文卫路 2 号 行政小区文卫路 2 制下企
号 业合并
三台天诚[注 20] 四川省绵阳市三台县青东 四川省绵阳市三台 商业 51 同一控
坝工业园区 4号路 县青东坝工业园区 制下企
4号路 业合并
重庆市丰都县桐君 重庆市丰都县三合街道名 重庆市丰都县三合 商业 100 投资设阁医药有限公司（以 山大道 117 号-1 号（第二 街道名山大道 117 立下简称丰都桐君阁） 层） 号-1号（第二层）[注 21]
成都成汉太极大药 中国（四川）自由贸易试 中国（四川）自由 商业 100 投资设房有限公司（以下简 验区成都高新区成汉南路 贸易试验区成都高 立称成汉太极大药房） 69 号 新区成汉南路 69
[注 22] 号
太极集团小金县雪 四川省阿坝藏族羌族自治 四川省阿坝藏族羌 商业 68 投资设
梨膏有限公司 州小金县两河口镇 族自治州小金县两 立河口镇
重庆太极养生园股 重庆市垫江县白家镇福沿 重庆市垫江县白家 商业 61.54 投资设
份有限公司 街 镇福沿街 立
TAIJIINTERNATIONA 503EliasRoad， 503EliasRoad， 商业 51 19 投资设L(S)PTE.LTD.[注 Singapore519917 Singapore519917 立
23]
重庆《医药导报》传 重庆市两江新区康美街道 重庆市两江新区康 商业 90 投资设
媒有限责任公司 恒山东路 18 号 美街道恒山东路 18 立号
海南省太极南药种 海南省屯昌县屯城镇昌顺 海南省屯昌县屯城 商业 51 投资设
植有限公司 花园经济适用房小区临街 镇昌顺花园经济适 立
铺面 7#102.103 号 用房小区临街铺面
7#102.103 号
海南太极医药保健 海南省屯昌县屯城镇昌顺 海南省屯昌县屯城 商业 100 投资设
品进出口有限公司 花园经济适用房小区临街 镇昌顺花园经济适 立
（以下简称海南医 铺面 7#102、103 号 用房小区临街铺面保进出口）[注 24] 7#102、103 号太极集团海南医药 海南省琼海市博鳌乐城国 海南省琼海市博鳌 商业 51 投资设
研究有限公司 际医疗旅游先行区康祥路 乐城国际医疗旅游 立
9 号(3 号楼 8层 8-1房间) 先行区康祥路 9号
(3 号楼 8层 8-1房
间)
绵阳太极房地产[注 绵阳高新区永兴镇兴业南 绵阳高新区永兴镇 房地产 90 投资设
25] 路 15号 兴业南路 15 号 立
西藏藏药 拉萨经济技术开发区格桑 拉萨经济技术开发 工业 51 同一控
路 13号 区格桑路 13 号 制下企业合并
大易麒灵[注 26] 重庆市渝北区龙塔街道黄 重庆市渝北区龙塔 商业 100 同一控
龙路 38 号 街道黄龙路 38号 制下企业合并
龙桥药品[注 27] 重庆市涪陵区龙桥龙港大 重庆市涪陵区龙桥 商业 100 投资设
道 359 号钢龙四路 B13 栋 龙港大道 359 号钢 立
13-18 号 龙四路 B13栋
13-18号
大顺健康 重庆市涪陵区大顺乡街上 重庆市涪陵区大顺 种植业 100 投资设
政府办公楼 4楼 406、407、 乡街上政府办公楼 立408 室 4楼 406、407、408室
杏湖网络科技[注 重庆市两江新区恒山东路 重庆市两江新区恒 服务业 100 投资设
28] 18 号办公楼金杏楼三楼 山东路 18号办公 立楼金杏楼三楼
桐君阁物流配送 重庆市北部新区高新区大 重庆市北部新区高 服务业 100 投资设
竹林组团 0标准分区 09-26 新区大竹林组团 0 立
号 标准分区 09-26号
西南药业（重庆）有 重庆市北碚区云汉大道 重庆市北碚区云汉 商业 100 投资设
限公司 117 号附 425 号 大道 117 号附 425 立号
永天昌[注 29] 四川省绵阳市三台县灵兴 四川省绵阳市三台 制造业 52 48 投资设
镇灵兴大道 县灵兴镇灵兴大道 立
绵阳太极物流[注 绵阳高新区永兴镇永兴开 绵阳高新区永兴镇 服务业 100 投资设
30] 发区（兴业南路 15号） 永兴开发区（兴业 立南路 15 号）
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注 1]：控股子公司桐君阁持有中药二厂 100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司 100%的股权。
[注 2]：控股子公司桐君阁持有永川中药材公司 100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司 100%的股权。
[注 3]：控股子公司桐君阁、控股子公司西南药业分别持有桐君阁大药房 54.55%、45.45%的股权。公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司 100%的股权。
[注 4]：公司、控股子公司桐君阁分别持有川太极大药房 45%、55%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 100%的股权。
[注 5]：控股子公司桐君阁持有西部医药商城 52.50%的股权，西南药业持有该公司 47.50%的股权，公司通过控股桐君阁和西南药业，间接持有该公司 100%的股权。
[注 6]：间接控股子公司成都西部分别持有乐山市太极医药有限责任公司、南充市太极医药有限责任公司、巴中市太极医药有限公司、攀枝花市太极医药有限责任公司、凉山州西部医药有限责任公司 100%的股权，公司通过间接控股成都西部，间接持有上述公司 100%的股权。
[注 7]：控股子公司西南药业持有重庆西南药业销售有限公司 100%的股权。公司通过控股西南药业间接持有该公司 100%的股权。
[注 8]：间接控股子公司成都西部持有自贡医药 99.93%的股权，公司通过间接控股成都西部，间接持有自贡医药 99.93%的股权。
[注 9]：控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部分别持有德阳大中 41.78%、55.91%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 97.69%的股权。
[注 10]：控股子公司桐君阁、间接控股子公司成都西部分别持有德阳荣升 18.71%、81.29%的股权。公司通过控股桐君阁，直接加间接持有该公司 100.00%的股权。
[注 11]：公司及控股子公司桐君阁及子公司成都西部分别持有天诚药业 14.29%、21.93%、62.86%的股权，公司直接加间接持有该公司 99.08%的股权。
[注 12]：控股子公司桐君阁、间接控股子公司桐君阁大药房分别持有成都西部 95%、5%的股权，公司通过控股桐君阁、间接控股桐君阁大药房，间接持有该公司 100%的股权。
[注 13]：公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有西南药业 99%、1%的股权，公司直接加间接持有该公司 100%的股权。
[注 14]：公司及控股子公司涪陵制药厂分别持有桐君阁 99%、1%的股权，公司直接加间接持有该公司 100%的股权。
[注 15]：控股子公司涪陵制药厂、西南药业、桐君阁分别持有海洋药业 60%、20%、20%的股权，公司通过控股涪陵制药厂、西南药业、桐君阁间接控股海洋药业，间接持有该公司 100%的股权。
[注 16]：太极医疗器械原名为西南药业（四川）有限公司，于 2020 年 4 月更名并完成相关工商变更登记。
[注 17]：控股子公司桐君阁、涪陵制药厂、间接控股子公司桐君阁药厂分别持有桐君阁批发60%、20%、20%的股权，公司通过控股桐君阁、涪陵制药厂、桐君阁药厂间接控股桐君阁批发，间接持有该公司 100%的股权。
[注 18]：间接控股子公司桐君阁大药房、桐君阁批发分别持有中药保健品 60%、40%的股权，公司通过控股桐君阁，间接控股中药保健品，间接持有该公司 100%的股权。
[注 19]：控股子公司桐君阁持有涪陵医药 100%的股权。公司通过控股桐君阁，间接持有该公司 100%的股权。
[注 20]：间接控股子公司成都西部分别持有安州天诚、三台天诚 51%的股权，公司通过间接控股成都西部，间接持有上述公司 51%的股权。
[注 21]：控股子公司桐君阁、间接控股子公司涪陵医药分别持有丰都桐君阁 51%、49%的股权，公司通过控股桐君阁，间接持有该公司 100%的股权。
[注 22]：间接控股子公司川太极大药房持有成汉太极大药房 100%的股权，公司通过控股桐君阁，间接控股成汉太极大药房 100%的股权。
[注 23]：公司及控股子公司桐君阁、西南药业分别持有 TAIJIINTERNATIONAL(S)PTE.LTD.51%、14%、5%的股权，间接持有该公司 70%的股权。
[注 24]：间接控股子公司医保进出口、桐君阁大药房分别持有海南医保进出口 51%、49%的股权，公司通过间接控股医保进出口公司、桐君阁大药房，间接持有该公司 100%的股权。
[注 25]：间接控股子公司天诚药业、绵阳太极大药房分别持有绵阳太极房地产 86.65%、3.35%的股权，公司通过间接控股天诚药业股份、绵阳大药房公司，间接持有公司 90%股权。
[注 26]：间接控股子公司桐君阁大药房持有大易麒灵 100%的股权，公司通过间接控股桐君阁大药房，间接持有该公司 100%的股权。
[注 27]：间接控股子公司桐君阁药厂持有龙桥药品 100%的股权，公司通过间接控股桐君阁药厂，间接持有该公司 100%的股权。
[注 28]：间接控股子公司桐君阁大药房持有杏湖网络科技 100%的股权，公司通过间接控股桐君阁大药房，间接持有该公司 100%的股权。
[注 29]：公司及控股子公司天诚制药、绵阳制药分别持有永天昌 52%、35%、13%的股权，公司直接加间接持有该公司 100%的股权。
[注 30]：间接控股子公司天诚药业持有绵阳太极物流 100%的股权，公司通过间接控股天诚药业，间接持有该公司 100%的股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司持有甘肃天胶 40%的股权，因甘肃天胶董事会成员中半数以上由公司委派，公司在甘肃天胶重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
公司在经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权子公司名称比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
太极集团四川 30.12 8842082.66 82133690.60绵阳制药有限公司
四川天诚药业 0.92 102206.98 1648074.01股份有限公司
太极集团.四川 9.83 772360.21 13528599.36天诚制药有限公司
太极集团甘肃 60.00 -15192957.17 -150792202.61天水羲皇阿胶有限公司
重庆市医药保 10.00 164217.84 6362669.45健品进出口有限公司
太极集团四川 25.35 33019.97 73064481.22太极制药有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币期末余额 期初余额
子公司名称 非流动负 流动负 非流动
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 负债合计
债 债 负债
太极集团 38566.28 7432.45 45998.73 17773.66 956.25 18729.91 36843.12 7626.96 44470.08 19180. 956.2 20136.88
四川绵阳 62 6制药有限公司
四川天诚 54634.08 6417.75 61051.83 42995.37 142.62 43137.99 49680.11 5200.91 54881.02 37955. 142.6 38098.11
药业股份 50 1有限公司
太极集团. 15504.62 14528.50 30033.12 14200.17 2070.3 16270.56 14890.14 15032.43 29922.57 14852. 2093 16945.73
四川天诚 9 46 .27制药有限公司
太极集团 27376.08 14166.72 41542.80 66589.83 85.00 66674.83 29196.21 14490.60 43686.81 66201. 85.00 66286.68
甘肃天水 68羲皇阿胶有限公司
重庆市医 18499.13 718.00 19217.13 12701.20 153.26 12854.46 10829.18 729.84 11559.02 23195. 65.04 23260.31
药保健品 27进出口有限公司
太极集团 14874.77 13947.51 28822.28 29232.85 29232.85 18623.71 13993.82 32617.53 33041. 33041.12
四川太极 12制药有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益 经营活动现 综合收益 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 金流量 总额 金流量
太极集团四川绵阳 23639.82 2935.62 2935.62 4605.81 21263.82 1918.52 1918.52 -4262.16制药有限公司
四川天诚药业股份 39229.93 1110.95 1110.95 -341.68 40621.29 816.39 816.39 -1150.88有限公司
太极集团.四川天诚 7622.94 785.72 785.72 -179.53 9615.07 1000.73 1000.73 1806.88制药有限公司
太极集团甘肃天水 1654.33 -2532.16 -2532.16 -297.20 2367.78 -1753.86 -1753.86 -472.43羲皇阿胶有限公司
重庆市医药保健品 13112.88 164.22 164.22 -182.40 17288.16 356.16 356.16 -735.48进出口有限公司
太极集团四川太极 9443.10 13.03 13.03 285.27 18081.86 350.23 350.23 -122.59制药有限公司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
重庆阿依 重庆市 重庆市 饮料生产、 40 权益法核算达太极泉 销售水股份有
限公司[注
1]
四川国药 四川省 四川省巴中 中药颗粒剂 6.44 权益法核算
天江药业 市 及配方颗粒
有限公司 生产、销售成都中医 四川省 四川省成都 眼科医院服 15.65 权益法核算
大银海眼 市 务及医疗设
科医院股 备研发、销份有限公 售司
内蒙古宇 内蒙古自治 内蒙古自治 农副产品种 41.47 权益法核算
东农业有 区 区赤峰市 植、购销、限公司[注 运输
2]
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注 1]：控股子公司涪陵制药厂持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称阿依达公司）40%的股权，为阿依达公司第一大股东，但采取权益法核算不纳入合并财务报表范围的原因系阿依达公司其余三个股东分别为重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司、重庆市涪陵太极印务有限责任公司，共计持有阿依达公司 60%的股权。其中重庆大易科技投资有限公司由该公司职工自然人投资组建，同时重庆太极香樟树园林工程有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司为重庆大易科技投资有限公司的控股子公司，三家公司为一致行动人，故未将其纳入合并财务报表范围。
[注 2]：控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司（以下简称太极天驴）持有内蒙古宇东农业有限公司（以下简称宇东农业）41.47%的股权，为宇东农业第一大股东。宇东农业其余三个股东分别为河北疆润农业发展有限公司、李宇光、陈延东，共计持有宇东农业 58.53%的股权。
公司采取权益法核算不纳入合并财务报表范围的原因系根据宇东农业章程规定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过；对公司合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。太极天驴持有股权未超过半数，陈延东出任宇东农业的执行董事兼总经理，决定公司的经营计划和投资方案，公司无法对其实施控制。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
1)公司持有成都中医大银海眼科医院股份有限公司（以下简称银海眼科医院）15.65%的股权，为银海眼科医院第二大股东，公司委派董事并参与银海眼科医院的日常经营管理，对银海眼科医院日常经营决策具有重大影响。
2)公司持有四川国药天江药业有限公司（以下简称国药天江）6.44%的股权，为国药天江第三大股东，公司委派董事并参与国药天江的日常经营管理，对国药天江日常经营决策具有重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 61510938.56 72911228.47下列各项按持股比例计算的合计数
-11400289.91 -8854512.68
--净利润
--其他综合收益
-11400289.91 -8854512.68
--综合收益总额其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三)市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
2.外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 256634639.80 111841031.58 368475671.38
1.以公允价值计量且变动 256634639.80 111841031.58 368475671.38计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 256634639.80 111841031.58 368475671.38
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资 188395308.30 188395308.30
持续以公允价值计量的 256634639.80 300236339.88 556870979.68资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用公司持有的股票公允价值按公开股票交易市场上的收盘价计量。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用
1.公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
2.公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系持有的非上市股权。
由于被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用
9、 其他□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
重庆市涪 中成药、西药 34233.80 27.62 29.82太极集团有
陵区太极 生产、销售限公司[注]
大道 1 号本企业的母公司情况的说明
同受母公司太极集团有限公司控制的重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司分别持有公司 2.14%、0.06%的股权。
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
其他说明：
公司实际控制人为中国医药集团有限公司
2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见本财务报告。
√适用 □不适用本企业子公司的情况详见本财务报告在其他主体中的权益说明。
3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用本公司重要的合营或联营企业详见本财务报告在其他主体中的权益说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
太极集团重庆国光绿色食品有限公司 母公司的控股子公司
四川省绵阳药业集团公司 母公司的控股子公司
泸州天诚医药科技有限责任公司 母公司的控股子公司
重庆太极药用动植物资源开发有限公司 母公司的控股子公司
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司 母公司的控股子公司
太极集团重庆塑胶有限公司 母公司的控股子公司
重庆中药材有限公司 母公司的控股子公司
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司 母公司的控股子公司
重庆星星物业管理有限公司 母公司的控股子公司
重庆星星贸易有限公司 母公司的控股子公司
重庆黄埔医药有限责任公司 母公司的控股子公司
四川太极医药有限公司 母公司的控股子公司
重庆太极中药材种植开发有限公司 母公司的控股子公司
重庆市藿香花酒店有限公司 母公司的控股子公司
重庆桐君阁中药批发有限责任公司 母公司的控股子公司
重庆市涵菡企业管理中心 母公司的控股子公司
重庆太极房地产开发有限公司 母公司的控股子公司
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司 母公司的控股子公司
重庆太极涵菡物业服务有限公司 母公司的控股子公司
绵阳太极天诚物业服务有限公司 母公司的控股子公司
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司 母公司的控股子公司
重庆太衡企业管理咨询有限公司 母公司的控股子公司
重庆大易房地产开发有限公司 母公司的控股子公司
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 母公司的控股子公司
重庆大易科技投资有限公司 其他
重庆市涪陵太极印务有限责任公司 其他
重庆太极香樟树园林工程有限公司 其他
重庆太极春水健康管理有限公司 其他
重庆市武隆区仙女山太极大易酒店有限 其他公司
医药导报社 其他
九州通医药集团股份有限公司及其下属 其他控股子公司
中国医药集团有限公司及其下属控股子 其他公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
太极集团有限公司 采购商品 17664485.18 16902306.32
太极集团重庆国光绿色食 采购商品 377310.13 3194055.32品有限公司
太极集团重庆塑胶有限公 采购商品 15500.00司
重庆中药材有限公司 采购商品 52481349.42 74211224.07
重庆大易房地产开发有限 接受劳务 4000000.00 3000000.00公司
重庆桐君阁中药批发有限 采购商品 6824949.35 5363390.04责任公司
重庆太极中药材种植开发 采购商品 1745589.75 8645557.62有限公司
重庆市藿香花酒店有限公 接受劳务 291295.00 167445.41司
四川省绵阳药业集团公司 采购商品 55529.98
重庆星星物业管理有限公 接受劳务 500000.00司
重庆阿依达太极泉水股份 采购商品 346480.71 12853073.10有限公司
重庆市涪陵太极印务有限 采购商品 57537911.94 52227798.17责任公司
重庆太极香樟树园林工程 接受劳务 1715684.40 9259354.34有限公司
重庆太极春水健康管理有 接受劳务 753590.00限公司
医药导报社 接受劳务 49542.80
九州通医药集团股份有限 采购商品 60501336.52
84579956.21公司及其下属控股子公司
中国医药集团有限公司及 采购商品
247419560.16其下属控股子公司
合计 475549615.05 247134660.89
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
太极集团有限公司 销售商品 89542779.34 97463983.80
太极集团重庆国光绿色食 销售商品 80057.63 674455.90品有限公司
太极集团重庆塑胶有限公 销售商品 6900271.75 229356.90司
重庆中药材有限公司 销售商品 63537.52 1526491.43
重庆大易房地产开发有限 提供劳务 9590.65公司
重庆太极涵菡物业服务有 销售商品 32505.00 36845.23限公司
重庆桐君阁中药批发有限 销售商品 98566.01 18540.80责任公司
重庆太极药用动植物资源 销售商品 1346.00 4602.28开发有限公司
重庆太极中药材种植开发 销售商品 35395.37 39876.80有限公司
重庆市藿香花酒店有限公 提供劳务 26214.00 624092.41司
四川省绵阳药业集团公司 销售商品 561.00 136682.21
绵阳太极天诚物业服务有 销售商品 3039.00限公司
重庆星星物业管理有限公 提供劳务 17075.00 248265.76司
重庆大易科技投资有限公 销售商品 13440.00 17100.00司
重庆阿依达太极泉水股份 销售商品 25775.00 209872.77有限公司
重庆市涪陵太极印务有限 销售商品 86074.18 38736.73责任公司
重庆太极香樟树园林工程 提供劳务 1980.00有限公司
重庆太极春水健康管理有 提供劳务 25080.00限公司
重庆市武隆区仙女山太极 销售商品 2344.00 300.88大易酒店有限公司
九州通医药集团股份有限 销售商品 238098320.84
330319347.36公司及其下属控股子公司
中国医药集团有限公司及 销售商品
697121659.59其下属控股子公司
合计 1124406638.40 339367524.74
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 起始日 终止日
据 收益
桐君阁股份 其他资产托 2016年8月 被托管公司当 0太极集团有限
管 11 日 年净利润的 5%公司收取托管费
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
根据控股子公司桐君阁股份与太极集团有限公司于 2016 年 8 月 11 日签署的《托管协议》，太极集团有限公司将四川省绵阳药业集团公司、重庆中药材有限公司(现改制更名为重庆中药材有限公司)、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、泸州天诚医药科技有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司共 5 家控股子公司托管给桐君阁股份经营管理，桐君阁股份每年按照被托管公司当年净利润的 5%收取托管费，协议有效期为上述 5 家公司处于太极集团有限公司控制下的全部期间，本期未确认托管收益。
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
重庆市涪陵太极印 运输工具 19600.44 19600.44务有限责任公司
本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日毕
太极集团有限公 3000.00 2020.8.25 2021.8.24 否
司[注 1]
太极集团有限公 9999.50 2020.8.19 2021.10.28 否
司[注 2]
太极集团有限公 4500.00 2020.11.26 2021.11.26 否
司[注 3]
太极集团有限公 7000.00 2021.6.22 2022.6.23 否
司[注 4]
太极集团有限公 1924.08 2016.11.23 2021.11.23 否
司[注 5]
太极集团有限公 3694.62 2018.12.20 2023.12.20 否
司[注 6]
太极集团有限公 583.67 2018.12.21 2023.12.21 否
司[注 7]
太极集团有限公 3204.02 2020.4.17 2025.4.17 否
司[注 8]
太极集团有限公 6169.18 2020.10.16 2023.10.16 否
司[注 9]
太极集团有限公 1927.93 2016.12.16 2021.12.16 否
司[注 10]
太极集团有限公 30000.00 2020.11.23 2021.11.23 否
司[注 11]
太极集团有限公 9300.00 2021.1.7 2022.2.25 否
司[注 12]
太极集团有限公 4049.50 2020.8.4 2021.8.4 否
司[注 13]
太极集团有限公 2158.00 2020.9.1 2021.9.1 否
司[注 14]本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日毕
太极集团有限公 5000.00 2021.6.11 2022.6.11 否
司[注 1]
太极集团有限公 5000.00 2021.6.17 2022.6.17 否
司[注 1]
太极集团有限公 5000.00 2021.6.18 2022.6.18 否
司[注 1]
太极集团有限公 18000.00 2020.7.17 2021.7.17 否
司、重庆大易房地产开发有限公
司、重庆太极房地产开发有限公
司[注 2]
太极集团有限公 5000.00 2020.8.4 2021.8.3 否
司[注 3]
太极集团有限公 7700.00 2020.12.21 2022.12.20 否
司[注 4]
太极集团有限公 6560.00 2019.9.26 2022.9.22 否
司[注 5]
太极集团有限公 11500.00 2020.9.16 2021.9.15 否
司[注 6]
太极集团有限公 1710.00 2020.11.13 2023.11.12 否
司[注 6]
太极集团有限公 1615.00 2020.12.28 2023.12.27 否
司[注 6]
太极集团有限公 2500.00 2021.1.15 2022.1.13 否
司[注 7]
太极集团有限公 4200.00 2020.7.7 2021.7.5 否
司[注 7]
太极集团有限公 4300.00 2020.8.7 2021.8.6 否
司[注 7]
太极集团有限公 6000.00 2020.8.21 2021.8.20 否
司[注 7]
太极集团有限公 5700.00 2020.9.29 2023.9.28 否
司[注 8]
太极集团有限公 4750.00 2020.10.23 2023.10.22 否
司[注 8]
太极集团有限公 3800.00 2020.11.6 2023.11.5 否
司[注 8]
太极集团有限公 2000.00 2021.1.6 2022.1.6 否
司[注 9]
太极集团有限公 3000.00 2020.10.13 2021.10.13 否
司[注 9]
太极集团有限公 2000.00 2020.10.21 2021.10.21 否
司[注 9]
太极集团有限公 2000.00 2021.1.11 2022.1.10 否
司[注 10]
太极集团有限公 2500.00 2020.10.22 2021.10.21 否
司[注 10]
太极集团有限公 2000.00 2020.11.20 2021.11.17 否
司[注 10]
太极集团有限公 3000.00 2020.11.13 2021.11.12 否
司[注 10]
太极集团有限公 2000.00 2020.12.11 2021.12.8 否
司[注 10]
太极集团有限公 1500.00 2020.10.23 2021.10.21 否
司[注 11]
太极集团有限公 3000.00 2020.7.27 2021.7.26 否
司[注 12]
太极集团有限公 500 2021.1.18 2022.1.18 否
司[注 13]
太极集团有限公 15000.00 2020.9.16 2021.9.18 否
司[注 14]
太极集团有限公 6000.00 2020.7.6 2021.7.6 否
司[注 15]
太极集团有限公 5000.00 2021.6.15 2022.6.15 否
司[注 16]
太极集团有限公 2199.00 2020.10.28 2021.10.28 否
司[注 17]
太极集团有限公 5412.40 2020.7.20 2021.11.10 否
司[注 18]
太极集团有限公 5455.19 2021.1.14 2022.1.14 否
司[注 19]
太极集团有限公 1824.11 2021.1.13 2021.11.21 否
司[注 20]
太极集团有限公 1879.32 2021.1.22 2021.7.19 否
司[注 21]
太极集团有限公 1900 2021.1.18 2022.1.18 否
司[注 22]关联担保情况说明
√适用 □不适用
1、本公司作为担保方[注 1]：公司为太极集团有限公司在浙商银行 3000 万元票据敞口提供连带责任保证担保。
[注 2]：公司及公司子公司西南药业为太极集团有限公司在大连银行 9999.50 万元票据敞口提供连带责任保证担保。
[注 3]：公司为太极集团有限公司在交通银行 4500.00万元借款提供连带责任保证担保。
[注 4]：公司为太极集团有限公司在重庆银行 7000 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 5]：公司为太极集团有限公司在平安租赁 1924.08 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。
[注 6]：公司为太极集团有限公司在平安租赁 583.67 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。
[注 7]：公司为太极集团有限公司在平安租赁 3694.62 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。
[注 8]：公司为太极集团有限公司在平安租赁 3204.02 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。
[注 9]：公司为太极集团有限公司在平安租赁 6169.18 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。
[注 10]：公司为太极集团有限公司在银海租赁 1927.93 万元的融资租赁提供连带责任保证担保。
[注 11]：公司为太极集团有限公司在汉口银行 30000 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 12]：公司为太极集团有限公司在兴业银行 9300 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 13]：公司为太极集团有限公司在三峡银行 4049.5 万元票据敞口提供连带责任保证担保。
[注 14]：公司子公司西南药业以 2158.00 万元定期存单为太极集团有限公司在浙商银行开具的 2158.00 万元银行承兑汇票提供质押担保。
2、本公司作为被担保方[注 1]：太极集团有限公司为本公司在民生银行 15000万元借款提供连带责任保证担保。
[注 2]：太极集团有限公司为本公司在汇丰银行 18000.00 万元借款提供连带责任保证担保，同时本公司以房屋建筑物、桐君阁药厂以房屋建筑物、重庆大易房地产开发有限公司和重庆太极房地产开发有限公司以房屋建筑物为以上借款提供担保。
[注 3]：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在兴业银行 5000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 4]：太极集团有限公司以其持有的本公司 1150.00 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行 7700.00 万元的借款提供质押担保。
[注 5]：太极集团有限公司以其持有的本公司 585.00 万股股权为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行 6560.00 万元借款提供质押担保，同时，公司为上述借款提供连带责任保证担保。
[注 6]：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在中信银行 14825.00 万元借款提供连带责任保证担保，同时，公司以其持有的持公司子公司涪陵制药厂 9 亿股股权为以上借款提供质押担保。
[注 7]：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行 17000 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 8]：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在中信银行 14250 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 9]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在汉口银行 7000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 10]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在重庆农村商业银行 13000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 11]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在重庆农村商业银行 1500.00 万元借款提供连带责任保证担保，同时公司子公司桐君阁股份以房产为以上借款提供抵押担保。
[注 12]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁大药房在重庆农村商业银行 3000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 13]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司涪陵医药在中信银行500.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 14]：太极集团有限公司以其持有的太极股份 2137.5 万股股权为本公司在招商银行15000.00 万元的综合授信提供质押担保。
[注 15]：太极集团有限公司为公司子公司涪陵制药厂在厦门银行提供最高额 25000.00万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票 8571.43 万元，存入保证金 2571.43 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 16]：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在厦门银行提供最高额 25000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，西南药业在该担保合同下办理银行承兑汇票 7143 万元，存入保证金 2143 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 17]：太极集团有限公司为公司子公司西南药业在农村商业银行提供最高额27000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，西南药业在该担保合同下办理国内信用证 2199.00 万元，存入保证金 0 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 18]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在中信银行提供最高额 14300.00万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票 7732 万元，存入保证金 2319.6 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 19]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份在重庆农村商业银行提供最高额20000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票 7793.13 万元，存入保证金 2337.94 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 20]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在农村商业银行提供 5000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票 2437.06 万元，存入保证金 612.95 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 21]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在中信银行提供最高额 6000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票 2684.74 万元，存入保证金 805.42 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 22]：太极集团有限公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司涪陵医药在中信银行涪陵支行提供最高额 1900.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，涪陵医药在该担保合同下办理银行承兑汇票 2000 万元，存入保证金 600 万元，以后各月按比例缴纳后续敞口金额，截止 2021 年 6 月 30 日已缴纳 1061.5万元，担保金额为扣除保证金及缴存金额之后的敞口部分。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1018.33 529.36
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用关联方资产转让情况
2020 年 9 月，子公司涪陵制药厂在重庆联合产权交易所通过公开挂牌方式，将位于重庆市涪陵区龙桥街道办事处袁家村十六、十七组蔺市镇飞水村一组，面积为 86661.64 平方米的土地转
让给重庆市涪陵太极印务有限责任公司，合同价款 3639.79 万元，合同约定土地价款分三次支付。
2020 年 10 月，公司收到第一笔土地转让款 1092 万元并完成产权变更手续。2021 年 3月，公司
收到第二笔土地转让款 1092 万元，截止本公告日，尚有 1455.79 万元未收回。
其他关联交易2020 年 9月 29 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司转让丹桂工业区 B7 地块土地使用权的议案》。控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司(以下简称中药高科)拟将拥有的重庆经济技术开发区丹桂工业区的土地使用权经评估后转让给重庆大易房地产开发有限公司（以下简称大易房地产)，转让总金额为 3016.50 万元。截止本公告日，公司已收到土地款 2500.00 万元，但转让工作尚未完成。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
太极集团有限公 27382551.31 273825.51 73790445.39 737904.45应收账款司
太极集团重庆国 1153369.09 11533.69 938055.79 9380.56光绿色食品有限公司
重庆市藿香花酒 167621.56 1676.22 692215.35 6922.15店有限公司
重庆星星物业管 17075.00 170.75理有限公司
重庆大易科技投 6720.00 67.20 2340.00 23.40资有限公司
重庆阿依达太极 47381.74 473.82 152182.22 1521.82泉水股份有限公司
重庆市武隆区仙 57528.00 575.28 47984.00 479.84女山太极大易酒店有限公司
九州通医药集团 70145923.25 701459.23 36023804.26 360238.04股份有限公司及其下属控股子公司
中国医药集团有 103653896.21 1036538.96限公司及其下属控股子公司
小计 202632066.16 2026320.66 111647027.01 1116470.26
应收款项 太极集团有限公 12711528.91
融资 司
太极集团重庆塑 501500.00 151132.50胶有限公司
重庆中药材有限 1019998.00
公司
九州通医药集团 33608890.75 35884762.91股份有限公司及其下属控股子公司
中国医药集团有 7320347.90限公司及其下属控股子公司
小计 41430738.65 49767422.32
重庆太极涵菡物 11216.85预付款项业服务有限公司
重庆阿依达太极 262952.00 1526570.77泉水股份有限公司
九州通医药集团 101307.02股份有限公司及其下属控股子公司
中国医药集团有 1143740.18限公司及其下属控股子公司
小计 1507999.20 1537787.62
其他应收 重庆太衡企业管 837570000.00
款 理咨询有限公司
重庆市涪陵太极 14557888.80 727894.44 25477888.80 1273894.44印务有限责任公司
小计 14557888.80 727894.44 863047888.80 1273894.44
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付票据 太极集团有限公司 1751680.71
太极集团重庆国光绿色食品有 30078.00 49050.00限公司
重庆中药材有限公司 15150.00
九州通医药集团股份有限公司 5084184.48 5392189.11及其下属控股子公司
中国医药集团有限公司及其下 6146030.20属控股子公司
小计 13027123.39 5441239.11
应付账款 太极集团重庆塑胶有限公司 125501.00 777303.24
重庆中药材有限公司 23847128.08 25508664.35
重庆大易房地产开发有限公司 9634994.68 5634994.68
重庆太极涵菡物业服务有限公 1194084.88司
重庆桐君阁中药批发有限责任 3136310.59 1264060.30
公司
重庆太极药用动植物资源开发 17011.97 845514.66有限公司
重庆太极中药材种植开发有限 9349277.59 6081637.35公司
绵阳太极天诚物业服务有限公 3261.00司
泸州天诚医药科技有限责任公 3255027.24 2933674.62司
四川省绵阳药业集团公司 1176.24
四川太极医药有限公司 18634.52
重庆市涪陵太极印务有限责任 21907864.20 30813060.35公司
重庆太极香樟树园林工程有限 12087.20 532652.87公司
重庆太极春水健康管理有限公 44715.00 40802.76司
医药导报社 548255.90 11580.00
九州通医药集团股份有限公司 10414697.38 4267601.87及其下属控股子公司
中国医药集团有限公司及其下 24450176.03属控股子公司
小计 107941568.98 78730181.57
合同负债 太极集团重庆塑胶有限公司 182656.50
重庆桐君阁中药批发有限责任 68714.10公司
绵阳太极天诚物业服务有限公 5605.46司
泸州天诚医药科技有限责任公 406767.25司
重庆黄埔医药有限责任公司 764125.09
九州通医药集团股份有限公司 8944097.86 9035912.37及其下属控股子公司
中国医药集团有限公司及其下 30841774.55属控股子公司
小计 39968528.92 10281124.27
其他应付款 太极集团有限公司 12028521.86 20544729.13
太极集团重庆国光绿色食品有 223575.63 397711.01限公司
太极集团重庆塑胶有限公司 142.43 142.43
重庆中药材有限公司 522452.84 542316.84
重庆大易房地产开发有限公司 8500000.00 8470000.00
重庆太极房地产开发有限公司 452787.77 452787.77
重庆太极涵菡物业服务有限公 0.00 135852.17司
重庆桐君阁中药批发有限责任 121529.96 2700.96公司
重庆太极中药材种植开发有限 935497.00 900000.00公司
重庆市涪陵区南山植物园有限 1260.14 1260.14责任公司
重庆市藿香花酒店有限公司 297185.43 283487.35
太极集团重庆涪陵区百货有限 8495.77 7893.74责任公司
重庆市涵菡企业管理中心 105353.17
四川省绵阳药业集团公司 24700000.00 6500000.00
绵阳太极天诚物业服务有限公 1670550.70 191.85司
泸州天诚医药科技有限责任公 1882315.56 1888083.37司
重庆星星物业管理有限公司 120693.46
重庆大易科技投资有限公司 267447.46 298944.92
重庆阿依达太极泉水股份有限 706603.61 706603.61公司
重庆市涪陵太极印务有限责任 4654200.11 8723391.30公司
重庆太极香樟树园林工程有限 683791.09 683791.09公司
重庆太极春水健康管理有限公 1308525.25 1351693.45司
重庆市武隆区仙女山太极大易 90033.51 90033.51酒店有限公司
成都新衡生房地产开发有限公 8436001.39司
九州通医药集团股份有限公司 20088723.50 22728029.74及其下属控股子公司
中国医药集团有限公司及其下 1348888.00属控股子公司
小计 80718574.25 83145645.77
7、 关联方承诺√适用 □不适用
截至 2021 年 6 月 30 日止，西南药业于 2004年向太极集团有限公司购买的太极集团西南药业（成都）有限公司土地使用权资产过户手续尚未办理，该土地购买价为 1867 万元。2008 年 1 月30 日太极集团有限公司出具了《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺 2004年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。
8、 其他□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从 2002 年起平均 7 年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金 7500 万元，即每年偿还本金 10714285.71 元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的 50%计付。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未支付协议约定的借款本金 42861428.58 元、利息 350660.06 元。
除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1.本公司为子公司提供担保
担保金额 担保是否已经履
被担保方 担保起始日 担保到期日（万元） 行完毕
涪陵制药厂 4500.00 2021.4.30 2022.2.20 否[注 1]
涪陵制药厂 5500.00 2020.10.30 2021.10.27 否[注 2]
4870.00 2020.7.23 2022.7.21
2950.00 2020.8.14 2022.8.12
涪陵制药厂 否[注 3]
2970.00 2020.8.19 2022.8.17
3960.00 2020.8.19 2022.8.18
1800.00 2019.7.31 2021.7.30
500 2019.9.10 2021.9.9
650 2019.12.9 2021.12.8
涪陵制药厂 否[注 4]
7000.00 2020.1.2 2022.1.1
5500.00 2020.4.29 2022.4.28
8000.00 2021.5.21 2023.5.20
南充制药 4000.00 2021.03.24 2022.3.23 否[注 5]
5000.00 2021.1.21 2023.1.20
西南药业 10000.00 2021.1.7 2023.1.6 否[注 6]
4800.00 2020.12.24 2022.12.23
西南药业 5000.00 2021.6.4 2022.6.3 否[注 7]
5000.00 2021.6.9 2022.6.7
5000.00 2021.4.13 2022.4.12
西南药业 3400.00 2020.8.27 2021.7.14 否[注 8]
西南药业 10000.00 2020.11.5 2021.11.5 否[注 9]
5000.00 2020.12.14 2021.12.11
西南药业 5000.00 2020.8.28 2022.8.12 否[注 10]
5000.00 2020.9.22 2022.9.14
5000.00 2019.12.18 2021.12.17
西南药业 否[注 11]
4500.00 2021.04.20 2023.4.19
西南药业 18000.00 2020.11.13 2022.11.12 否[注 12]
4700.00 2021.5.13 2022.4.27
桐君阁股份 2000.00 2020.11.16 2021.11.15 否[注 13]
5000.00 2020.12.14 2021.12.13
桐君阁药厂 1800.00 2021.5.14 2022.5.14 否[注 14]
桐君阁大药房 2000.00 2021.4.30 2022.4.30 否[注 15]
桐君阁大药房 1000.00 2021.6.30 2022.6.30 否[注 16]
1250.00 2021.4.29 2022.4.28
成都西部 2000.00 2020.8.14 2021.8.13 否[注 17]
1650.00 2020.11.2 2021.11.1
成都西部 5800.00 2020.12.17 2023.12.16 否[注 18]
桐君阁批发 1879.77 2021.6.7 2021.12.18 否[注 19]
桐君阁批发 2500 2021.6.23 2021.7.23 否[注 20]
海洋药业 7000.00 2019.9.30 2031.9.22 否[注 21]
涪陵医药 1000.00 2021.6.12 2022.6.12 否[注 22]
涪陵医药 3000.00 2021.5.17 2022.5.16 否[注 23]
涪陵制药厂 4000.00 2020.12.18 2021.12.13 否[注 24]
涪陵制药厂 3999.80 2020.9.9 2021.9.9 否[注 25]
涪陵制药厂 3500.00 2020.9.11 2021.9.9 否[注 26]
1000.00 2020.08.19 2021.8.16
西南药业 否[注 27]
7000.00 2021.5.18 2022.5.16
西南药业 2600.00 2020.7.16 2021.7.12 否[注 28]
桐君阁股份 3000.20 2020.9.21 2021.10.15 否[注 29]
桐君阁股份 3400.00 2020.12.9 2021.12.16 否[注 30]
桐君阁股份 9999.40 2020.10.26 2022.5.26 否[注 31]
桐君阁大药房 1260.00 2021.05.27 2021.8.27 否[注 32]
永川中药材 1085.00 2021.1.20 2021.10.15 否[注 33]
成都西部 7856.23 2021.1.5 2021.12.18 否[注 34]
成都西部 9679.44 2021.1.20 2021.12.29 否[注 35]
成都西部 6397.56 2021.5.28 2021.12.28 否[注 36]
涪陵制药厂 6560.00 2019.9.26 2022.9.22 否[注 37]
11500.00 2020.9.16 2021.9.15
涪陵制药厂 1710.00 2020.11.13 2023.11.12 否[注 38]
1615.00 2020.12.28 2023.12.27
西南药业 5000.00 2015.9.30 2027.9.29 否[注 39]
医保公司 2554.97 2021.6.15 2021.8.20 否[注 40]
西南药业 5000.00 2015.9.30 2027.9.29 否[注 39]
医保公司 2554.97 2021.6.15 2021.8.20 否[注 40]
[注 1]：公司为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行 4500.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 2]：公司以其房产为公司子公司涪陵制药厂在交通银行 5500.00 万元借款提供抵押担保，同时，公司为以上借款提供连带责任保证担保。
[注 3]：公司为公司子公司涪陵制药厂在重庆农村商业银行 14750.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 4]：公司为公司子公司涪陵制药厂在建设银行 23450.00 万元借款提供连带责任保证担保，同时，公司子公司涪陵制药厂以自有房产为以上借款提供抵押担保。
[注 5]：公司为公司子公司南充制药在兴业银行 4000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 6]：公司为公司子公司西南药业在建设银行 19800.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 7]：公司为公司子公司西南药业在重庆农村商业银行 15000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 8]：公司为公司子公司西南药业在交通银行 3400.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 9]：公司为公司子公司西南药业在重庆银行 10000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 10]：公司为公司子公司西南药业在工商银行 15000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 11]：公司为公司子公司西南药业在进出口银行 9500.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 12]：公司为公司子公司西南药业在进出口银行 18000.00 万元借款提供连带责任保证担保，同时，公司子公司西南药业以自有的土地为该笔借款提供抵押担保。
[注 13]：公司为公司子公司桐君阁股份在重庆银行 11700.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 14]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁药厂在重庆银行 1800.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 15]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁大药房在重庆农村商业银行2000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 16]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁大药房在重庆银行 1000.00万元借款提供连带责任保证担保。
[注 17]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在农业银行 4900.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 18]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在重庆银行 5800.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 19]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在重庆三峡银行提供最高额 10000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30日，桐君阁批发在该担保合同下办理银行承兑汇票 2506.36 万元，存入保证金 626.59 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 20]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁批发在重庆农村商业银行2500.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 21]：公司为公司子公司涪陵制药厂控股子公司海洋药业在农发行 7000.00 万元借款提供连带责任保证担保，同时，公司子公司涪陵制药厂控股子公司海洋药业的土地使用权及地上在建工程为以上借款提供抵押担保。
[注 22]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司涪陵医药在重庆三峡银行 1000.00万元借款提供连带责任保证担保。
[注 23]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司涪陵医药在交通银行 3000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 24]：公司为公司子公司涪陵制药厂在交通银行提供最高额 11000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021年 6月 30 日，涪陵制药厂在该担保合同下办理国内信用证 5000.00万元，存入保证金 1000.00 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分，同时，公司以房屋为该笔信用证敞口提供担保。
[注 25]：公司为公司子公司涪陵制药厂在广发银行提供最高额 4000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021年 6月 30日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票 5714.00万元，存入保证金 1714.20 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 26]：公司为公司子公司涪陵制药厂在浦发银行提供最高额 3500.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021年 6月 30日，涪陵制药厂在该担保合同下办理银行承兑汇票 5000.00万元，存入保证金 1500.00 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 27]：公司为公司子公司西南药业在光大银行提供 8000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021年 6月 30 日，西南药业在该担保合同下办理国内信用证 8000.00 万元，存入保证金 0.00 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 28]：公司为公司子公司西南药业在交通银行提供最高额 6600.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6月 30 日，西南药业在该担保合同下办理国内信用证 2600.00 万元，存入保证金 0.00 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 29]：公司为公司子公司桐君阁股份在广发银行提供 4000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6月 30 日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票 4286.00 万元，存入保证金 1285.80 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 30]：公司为公司子公司桐君阁股份在光大银行提供最高额 4200.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021年 6月 30日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票 4743.00万元，存入保证金 1343.00 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 31]：公司为公司子公司桐君阁股份在兴业银行提供最高额 10000.00 万元的连带责任保证担保，截至2021年 6月30日，桐君阁股份在该担保合同下办理银行承兑汇票13523.00万元，存入保证金 3523.60 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 32]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁大药房在重庆三峡银行提供最高额 5000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，桐君阁大药房在该担保合同下办理银行承兑汇票 1800.00 万元，存入保证金 540 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 33]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司永川中药材在三峡银行提供 2000.00万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，永川中药材在该担保合同下办理银行承兑汇票 1550.00 万元，存入保证金 465.00 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 34]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在三峡银行提供最高额8000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票 10895.96 万元，存入保证金 3039.73 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 35]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在兴业银行提供最高额13500.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票 14631.97 万元，存入保证金 4952.53 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 36]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部在中信银行提供最高额10000.00 万元的连带责任保证担保，截至 2021 年 6 月 30 日，成都西部在该担保合同下办理银行承兑汇票 9139.38 万元，存入保证金 2741.82 万元，担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注 37]：公司为公司子公司涪陵制药厂在华夏银行 6560.00 万元借款提供连带责任保证担保，同时，太极集团有限公司以其持有的公司的股权为以上借款提供质押担保。
[注 38]：公司以其持有的子公司涪陵制药厂 9 亿股股权为公司子公司涪陵制药厂在中信银行 14825.00 万元借款提供质押担保，同时，太极集团有限公司为以上借款提供连带责任保证担保。
[注 39]：公司为公司子公司西南药业在农业发展银行 5000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 40]：公司为公司子公司桐君阁股份控股子公司医保公司在交通银行信用证 2554.97万元提供连带责任保证担保。
2.子公司为本公司提供担保保
担保金额 担保是否
担保方 担保起始日 担保到期日 已经履行（万元） 完毕
成都西部 3000.00 2020.9.24 2021.9.24 否[注 1]
桐君阁药厂 18000.00 2020.7.17 2021.7.17 否[注 2]
涪陵制药厂 3150.00 2019.10.24 2022.10.23 否[注 3]
桐君阁股份、桐君阁大药房 3800.00 2020.6.28 2022.6.27 否[注 4]成都西部 2365.00 2020.6.29 2022.6.28 否[注 5]
[注 1]：公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以其房产及土地为公司在光大银行3000.00 万元借款提供抵押担保，同时，公司以土地对以上借款提供抵押担保。
[注 2]：公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁药厂以其房产及土地为公司在汇丰银行 18000.00 万元借款提供抵押担保，同时，公司以土地，重庆大易房地产开发有限公司、重庆太极房地产开发有限公司以房屋建筑物对以上借款提供抵押担保，太极集团有限公司为以上借款提供连带责任保证担保。
[注 3]：公司子公司涪陵制药厂以房产为公司在中信银行 3150.00 万元借款提供抵押担保。
[注 4]：公司子公司桐君阁股份以其房产为公司在中信银行 3800.00 万元借款提供抵押担保，同时，公司子公司桐君阁股份控股子公司桐君阁大药房以房屋对以上借款提供抵押担保。
[注 5]：公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以房产为公司在中信银行 2365.00万元借款提供抵押担保。
3.子公司之间相互担保担保是否担保金额（万担保方 被担保方 担保起始日 担保到期日 已经
元）履行完毕
否[注
成都西部 涪陵制药厂 4000.00 2020.7.22 2021.7.21
1]
桐君阁股份、西部医药 否[注涪陵制药厂 5500.00 2020.11.16 2021.11.17
商城 2]
否[注
天诚药业 绵阳制药 1500.00 2020.12.8 2021.12.7
3]
否[注
桐君阁股份 中药二厂 4000.00 2020.12.30 2021.12.28
4]
否[注
西南药业 医保进出口 3351.98 2018.11.7 2021.8.7
5]
[注 1]：公司子公司桐君阁股份控股子公司成都西部以其房产为公司子公司涪陵制药厂在重庆银行 4000.00 万元借款提供抵押担保。
[注 2]：公司子公司桐君阁股份及其控股子公司西部医药商城以其房产为公司子公司涪陵制药厂在农业银行 5500.00 万元借款提供抵押担保。
[注 3]：公司子公司桐君阁股份控股子公司天诚药业为公司子公司绵阳制药在绵阳市商业银行 1500.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 4]：公司子公司桐君阁股份为公司子公司桐君阁股份控股子公司中药二厂在重庆农村商业银行 4000.00 万元借款提供连带责任保证担保。
[注 5]：公司子公司西南药业为公司子公司桐君阁股份控股子公司医保进出口在光大银行 3351.98 万元信用证提供连带责任保证担保。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项□适用 √不适用
2、 利润分配情况□适用 √不适用
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对医药工业业务、医药商业业务及服务业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币项目 医药工业 医药商业 服务业及其他 分部间抵销 合计主营业
404351.78 379644.59 1647.99 148570.65 637073.71务收入主营业
177717.75 341591.28 1112.69 147893.22 372528.50务成本资产总
1187061.64 762330.88 647126.77 1240549.02 1355970.27额负债总
895260.67 647424.52 311760.80 822227.54 1032218.45额
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他√适用 □不适用
1.涪陵南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项根据《中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30 号）相关精神，为加快涪陵区工业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称涪陵区政府）于 2013 年 9 月 5 日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为 15 亿元，其中：2014 年完成南湖片区的搬迁，补偿金额 9 亿元；2016 年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额 6 亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。
截止本报告批准报出日，石谷溪厂区整体搬迁工作尚未进行。
2.持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，持有公司 153812354股（占公司总股本 27.62%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人 7689.50 万股进行了质押，其中：
(1)2018年 8月太极集团有限公司将其持有公司的 2200万股国有法人股质押给上海
浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口及借款提供质押担保；
(2)2020年 9月太极集团有限公司将其持有公司的 712.5万股国有法人股质押给招商
银行重庆涪陵支行，为其在该行综合授信提供质押担保。
(3)2019 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 104.50 万股国有法人股质押给渤
海银行重庆分行，为其在该行的票据敞口及借款提供质押担保。
(4)2020 年 5 月太极集团有限公司将其持有公司的 800.00 万股国有法人股质押给三峡银行重庆分行为其在该行的票据敞口提供质押担保。
(5)2020 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 2137.50 万股国有法人股质押给
招商银行重庆涪陵支行，为公司在该行的综合授信提供质押担保。
(6)2019 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 585.00 万股国有法人股质押给华
夏银行重庆分行两江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保。
(7)2020 年 12 月太极集团有限公司以其持有公司的 1150 万股国有法人股质押给重
庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项1 年以内小计 845872.99
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 845872.99
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单 845872.99 100.00 2052.54 0.24 843820.45 1281259.71 100.00 5858.91 0.46 1275400.80项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备
其中：
账龄 205253.89 24.27 2052.54 1 203201.35 585891.25 45.73 5858.91 1 580032.34组合
关联 640619.10 75.73 640619.10 695368.46 54.27 695368.46方组合
合计 845872.99 / 2052.54 / 843820.45 1281259.71 / 5858.91 / 1275400.80
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 205253.89 2052.54 1
关联方组合 640619.10
合计 845872.99 2052.54 0.24
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
按组合计提
5858.91 -3806.37 2052.54坏账准备
合计 5858.91 -3806.37 2052.54
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额前 5 名的应收账款合计数为 845872.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例为100%，相应计提的坏账准备合计数为 2052.54 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 期末余额 期初余额应收利息
应收股利 8827968.43 8827968.43
其他应收款 1925889647.20 2094993594.07
合计 1934717615.63 2103821562.50
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
重庆桐君阁股份有限公司 5475120.00 5475120.00
西南药业股份有限公司 3352848.43 3352848.43
合计 8827968.43 8827968.43
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项1 年以内小计 1924030254.61
1 至 2 年 2042456.44
2 至 3 年 152975.20
3 年以上
3 至 4 年 54976.33
4 至 5 年 144495.12
5 年以上 1133624.63
合计 1927558782.33
(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收暂付款 8521342.37 3895225.50
股权转让款 523878000.00
资产置换及搬迁补偿款 300000.00 300000.00
备用金 4828700.65 2473415.54
内部并表关联方往来款 1913908739.31 1565878236.32
合计 1927558782.33 2096424877.36
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)2021年1月1日余
56601.27 170071.64 1204610.38 1431283.29额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段 -14215.00 14215.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 237851.84 237851.84本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日余 280238.11 184286.64 1204610.38 1669135.13额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
坏账准备 1431283.29 237851.84 1669135.13
合计 1431283.29 237851.84 1669135.13
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计期末余额
数的比例(%)
太极集团甘肃天水 往来款、利 585562718.49 1 年以内 30.38羲皇阿胶有限公司 息
内蒙古阿鲁科尔沁 往来款、利 274459704.31 1 年以内 14.24旗太极天驴有限公 息司
太极集团重庆桐君 往来款、利 165002448.50 1 年以内 8.56阁药厂有限公司 息
重庆桐君阁股份有 往来款、利 120434310.34 1 年以内 6.25限公司 息
西藏藏医学院藏药 往来款、利 108980546.83 1 年以内 5.65有限公司 息
合计 / 1254439728.47 / 65.08
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元币种：人民币期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子
公司 2677454419.67 82536016.51 2594918403.16 2678157419.67 82569394.77 2595588024.90投资对联
营、合营企 20370607.62 20370607.62 25951894.19 25951894.19业投资
合计 2697825027.29 82536016.51 2615289010.78 2704109313.86 82569394.77 2621539919.09
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期
本 计
期 提 减值准备期末
被投资单位 期初余额 本期减少 期末余额
增 减 余额
加 值准备
西南药业股份有限公司 621687635.77 621687635.77
重庆桐君阁股份有限公司 480348000.00 480348000.00
太极集团重庆涪陵制药厂有限 1308132551.8 1308132551.8
公司 5 5
重庆中医药高科技发展有限公 34919129.59 34919129.59 34919129.5
司 9
太极集团四川绵阳制药有限公 20416158.94 20416158.94司
太极集团浙江东方制药有限公 9449095.57 9449095.57司
太极集团.四川天诚制药有限公 21771945.85 21771945.85司
四川太极大药房连锁有限公司 17000000.00 17000000.00
四川天诚药业股份有限公司 23560333.66 23560333.66
太极集团四川南充制药有限公 50002681.52 50002681.52司
重庆市长寿湖太极岛酒店有限 1000000.00 1000000.00 950000.00公司
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有 5714300.00 5714300.00 5714300.00限公司
703000.00 703000.0重庆藏秘旅行社有限责任公司0
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业 824693.38 824693.38 824693.38有限责任公司
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴 30000000.00 30000000.00 30000000.0
有限公司 0
海南太极医疗养生有限公司 4000000.00 4000000.00
重庆太极医药研究院有限公司 1000000.00 1000000.00 1000000.00
重庆太极养生园股份有限公司 8000000.00 8000000.00
西藏藏医学院藏药有限公司 397571.54 397571.54 397571.54
TAIJIINTERNATIONAL(S)PTE.LT 2480322.00 2480322.00 2480322.00
D.重庆大顺健康产业有限公司 6000000.00 6000000.00 6000000.00
太极集团小金县雪梨膏有限公 250000.00 250000.00 250000.00司
太极集团海南医药研究有限公 500000.00 500000.00司
四川太极医疗器械有限公司 30000000.00 30000000.00
2678157419.6 703000.0 2677454419.6 82536016.5合计
7 0 7 1
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期增减变动
其 宣告
追 减 他 发放 减值准
投资 期初 其他综 计提 期末
加 少 权益法下确认的 权 现金 其 备期末
单位 余额 合收益 减值 余额
投 投 投资损益 益 股利 他 余额
调整 准备
资 资 变 或利
动 润
一、合营企业小计
二、联营企业
四川国药天 12948298.45 135112.99 13083411.44江药业有限公司
成都中医大 13003595.74 -5716399.56 7287196.18银海眼科医院股份有限公司
小计 25951894.19 -5581286.57 20370607.62
合计 25951894.19 -5581286.57 20370607.62
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2321590.95 925102.35 1064090.33 605227.16
其他业务 807863.08 710956.94 29326686.49 31828903.51
合计 3129454.03 1636059.29 30390776.82 32434130.67
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -5581286.57 -6070252.07
处置长期股权投资产生的投资收益 -49739.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 1092072.50 957137.21处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
理财产品收益 1645671.26
合计 -4538953.44 -3467443.60
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元币种：人民币项目 金额 说明
非流动资产处置损益 5732191.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 15387269.30国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -35677893.70有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 786286.64其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 7981307.21
少数股东权益影响额 -1381405.82
合计 -7172244.86
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 2.35 0.14 0.14利润
扣除非经常性损益后归属于 2.57 0.15 0.15公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他√适用 □不适用加权平均净资产收益率的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 76878698.69
非经常性损益 B -7172244.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 84050943.553236473867
归属于公司普通股股东的期初净资产 D.15
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 E减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
其他 其他综合收益的增加 I1 -90090.00
增减净资产次月起至报告期期末
J1 3的累计月数
专项储备的增加 I2 871818.00增减净资产次月起至报告期期末
J2 3的累计月数
报告期月份数 K 6
L=D+A/2-E×F/K± 3275304080加权平均净资产
I×J/K .50
加权平均净资产收益率 M=A/L 2.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 2.57%基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
项目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 76878698.69
非经常性损益 B -7172244.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 84050943.55
期初股份总数 D 556890744.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
L=D+E+F×
发行在外的普通股加权平均数 G/K-H× 556890744.00
I/K-J
基本每股收益 M=A/L 0.14
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.15
(2)稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
董事长：李阳春董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日修订信息
□适用 √不适用