博汇科技:博汇科技关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2021-027北京市博汇科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14200000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人民币408534000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50966530.19元，募集资金净额为人民币357567469.81元。上述资金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350号的验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金余额为44611792.39元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 408534000.00
减：与发行有关费用 50966530.19减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 250000000.00减：累计使用募集资金 70210598.22加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 6105468.48加：其他活期利息收入 1149452.32截至2021年6月30日募集资金账户余额 44611792.39
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
存放银行 银行账户账号
浙商银行北京长虹桥支行 1000000710120100021583
招商银行股份有限公司北京上地支行 110909240810503
广发银行股份有限公司北京西直门支行 9550880216716300407
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
浙商银行北京长虹桥支行 1000000710120100021583 活期存款 5931974.93招商银行股份有限公司北京上地
110909240810503 活期存款 38679817.46支行广发银行股份有限公司北京西直
9550880216716300407 活期存款 -门支行
合计 44611792.39
三、 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况本公司2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，本公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2020 年6 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2021 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元到期赎回情
银行名称 委托理财类型 金额 起息日 到期日况
浙商银行北京长虹桥 2021年6
通知存款 250000000.00 长期 未赎回
支行 月22日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2021年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》，同意变更“产品升级与研发测试展示能力提升项目”的实施地点，增加全资子公司北京博汇数据科技有限公司（以下简称“博汇数据”）作为“产品升级与研发测试展示能力提升项目”之“子项目2：多媒体显示调度及资源管理系统产业化项目”的实施主体，并使用募集资金不超过人民币2000.00万元向博汇数据借款用于募投项目。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会2021年8月20日附件1募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元募集资金总额 357567469.81 本年度投入募集资金总额 64232860.49
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 70210598.22
变更用途的募集资金总额比例（%） -
已 截至期末累计投 截至期末
变 入金额与承诺投 投入进度 项
更 入金额的差额 （%） 目
项 可
本 是
目 项目 行
年 否， 达到 性
度 达
含 预定 是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计 实 到
承诺投资项目 部 调整后投资总额 本年度投入金额 可使 否
资总额 入金额① 投入金额② 现 预
分 用状 发
③=②-① ④=②/① 的 计
变 态日 生
效 效
更 期 重
益 益
（ 大如 变
有 化
）2022
1.产品升级与研 年1 不 不
发测试展示能力 无 266948600.00 266948600.00 266948600.00 11258551.23 16548827.73 -250399772.27 6.20 月、 适 适 否提升项目 2022 用 用年7月
不 不
2.市场营销与服 2022
无 38624000.00 38624000.00 38624000.00 268060.62 955521.85 -37668478.15 2.47 适 适 否
务网络建设项目 年7月
用 用11
不 不
3.补充流动资金 不适
无 60000000.00 51994869.81 51994869.81 52706248.64 52706248.64 711378.83 100.00 适 适 否
项目 用
用 用
合计 - 365572600.00 357567469.81 357567469.81 64232860.49 70210598.22 -287356871.59 - - - - -
一、产品升级与研发测试展示能力提升项目
本项目主要投资内容包括场地投入、软硬件投入、研发费用投入等。其中，场地投入资金预计为10566.10万元，占该项目整体投资比重约40%。经综合考量各方面因素，公司对办公场地进行了重新选址，并于2021年6月经董事会审议通过，拟定了新的募投项目实施地点，故该项资金投入有所延迟。房屋购置手续办理等工作正在加快推进。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 为提升研发效率，促进募投项目的实施进度，2021年6月，经董事会审议通过，已增加全资子公司作为本项目之“子项目2：多媒体显示调度及资源管理系统产业化项目”的实施主体。
二、市场营销与服务网络建设项目
受各地新冠疫情防控措施常态化因素影响，“市场营销与服务网络建设项目”前期调研及选址工作有所延迟。现部分网点建设、人员招募等相关工作已在有序开展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、半年度募集资金的实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、半年度募集资金的实际使用情况之（七）募集资金使用的其他情况”
说明：补充流动资金项目中 “截至期末累计投入金额”大于“截至期末承诺投入金额”系因“截至期末累计投入金额”包含“募集资金本金产生的理财收益及存款利息净额”。
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