康众医疗:康众医疗2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-030江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等相关规则规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的 2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22032257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511368684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64026198.84元后，募集资金净额为447342486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，募集资金的使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金总额 511368684.97
减：支付的发行费用（不含税） 64026198.84募集资金净额 447342486.13
减：购买的银行理财产品 250000000.00减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 131609565.10加：募集资金利息收入扣减手续费 1909698.77加：前期自有资金支付发行费用扣减代垫保荐承销税费 1320436.87截至 2021年 6月 30日募集资金专户余额 68963056.67
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。2021 年 1 月公司已与中信证券股份有限公司和存放募集资金的银行—上海浦东发展银行股份
有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截止至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000005387
13366787.05
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700582172
52569119.25宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州
75280122000062019 92153.68片区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512905648810803
2934996.69合计
68963056.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至 2021年 6 月 30日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 4月 19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4127850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4127850.96 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA10981 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至 2021年 6 月 30日，公司暂未使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4127850.96 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 4月 19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 年化 是否 期限 收益
类型 起止时间 收益类型（万元） 收益率 到期 （天） （万元）
结构性存 2021.05.26- 结构性存 保本浮动
20000.00 3.30% 否 90 天
款 2021.08.24 款 收益
结构性存 2021.05.26- 结构性存 保本浮动
5000.00 3.35% 否 90 天
款 2021.08.24 款 收益
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集使用情况报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年 8月 20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 44734.25 本年度投入募集资金总额 13160.96
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 13160.96
变更用途的募集资金总额比例 0.00已变更项目可项目， 截至期末累计投入 截至期末投 是否承诺 募集资金 截至期末累 项目达到预定 本年度 行性是
含部分 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 金额与承诺投入金 入进度 达到
投资 承诺投资 计投入金额 可使用状态日 实现的 否发生
变更 资总额 投入金额(1) 金额 额的差额(3)＝(2)- （%）(4)＝ 预计
项目 总额 (2) 期 效益 重大变
（如 (1) (2)/(1) 效益化
有）
平 板
探 测
器 生不适
产 基 无 21386.66 21386.66 21386.66 160.96 160.96 -21225.70 0.75 2023 年 不适用 否用
地 建
设 项目
研 发
服 务不适
中 心 无 10190.09 10190.09 10190.09 0.00 0.00 -10190.09 - 2023 年 不适用 否用
建 设项目
补 充不适
流 动 无 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 13000.00 0.00 100.00 2021 年 不适用 否用资金
合计 44576.75 44576.75 44576.75 13160.96 13160.96 -31415.79 29.52
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4127850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4127850.96 元。上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴募集资金投资项目先期投入及置换情况证，同时中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4127850.96 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用公司于 2021 年 4 月 19 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买银行理财产品共计人民币 2.50亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用