杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021—038杭州钢铁股份有限公司关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 468749995 股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2474999977.28 元，其中人民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣除发行费用29344103.42 元后的募集资金为 2445655873.86 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 6月 2 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭
州半山支行开立的账号为 1202020029900105537 的人民币账户内。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕177 号）。另扣除验资登记费等 655896.21 元，募集资金净额为 2444999977.65 元。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 244500.00
项目投入 B1 206729.04截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 14317.79
项目投入 C1 21152.89本期发生额
利息收入净额 C2 419.40
项目投入 D1=B1+C1 227881.93截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 14737.19
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31355.26
实际结余募集资金 F 31355.26
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州钢铁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月与中国工商银行股份有限公司杭州
半山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行及子公司宁波钢铁有限公司（以下简称宁钢公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与宁波银行杭州城西支行营业部及子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称再生资源公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2016 年 12 月与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司常山富春紫光污水处理有限公司（以下简称常山紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司德清富春紫光水务有限公司（以下简称德清紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司福州富春紫光污水处理有限公司（以下简称福州紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司（以下简称甘肃紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司青田富春紫光污水处理有限公司（以下简称青田紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司三门富春紫光污水处理有限公司（以下简称三门紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司宣城富春紫光污水处理有限公司（以下简称宣城紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2019 年 12 月与杭州银行股份有限公司湖墅支行及子公司杭州杭钢云计算数据中心有限公司（以下简称云计算公司）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司、宁钢公司、紫光环保公司、再生资源公司和云计算公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注中国工商银行股份有限公司杭
本公司 1202020029900105537 313552598.73州半山支行
再生资源公司 宁波银行杭州城西支行营业部 71070122000203248杭州银行股份有限公司湖墅支
云计算公司 3301040160014875820行
合 计 313552598.73
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
宁钢公司的相关募集配套资金投资项目主要为与该公司环保节能相关，并不产生直接的新增收入和利润，故无法单独核算效益。但通过改善公司的节能环保，能够间接为该公司的生产经营提供帮助，为长期的持续发展奠定基础。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资，将募集资金投向 9.5 亿元变更为杭钢云计算数据中心项目一期，其中 72596.18 万元用于收购云计算公司 100%股权，22403.82 万元用于以云计算公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件 1募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 244500.00 本年度投入募集资金总额 21152.89
变更用途的募集资金总额 95000.00
已累计投入募集资金总额 227881.93
变更用途的募集资金总额比例 38.85%截至期末累
是否已 计投入金额 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 与承诺投入 投入进度 本年度实现 性是否发
序号 诺投入金额 计投入金额 预定可使用 到预计项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 的效益 生重大变
(1) (2) 状态日期 效益分变更） (3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)金属材料交易平
1 是 95000.00 － 是台紫光环保污水处
2 否 61600.00 61600.00 61600.00 53185.35 -8414.65 否
理项目[注 1]紫光环保节余募
2-1 集资金永久补充 9240.00 9240.00流动资金宁波钢铁环保改3造项目炼钢系统除尘改
3-1 否 19000.00 19000.00 19000.00 11267.30 -7732.70 59.30 2020 年 7月 － 否造工程炼铁区域除尘改
3-2 否 8200.00 8200.00 8200.00 8200.00 100.00 2017年 12月 － 否造工程
3-3 原料场封闭工程 否 33000.00 － 否烧结机活性焦烟
3-4 否 43200.00 43200.00 43200.00 29507.82 -13692.18 68.31 2018 年 8月 － 否气净化工程
再生资源 5 万辆
4 报废汽车回收拆 否 20000.00 20000.00 － 否
解项目[注 2]收购云计算公司
5 是 72596.18 72596.18 72596.18 100.00 2019年 10月
100%股权
-1394.29 － 否杭钢云计算数据
6 是 22403.82 22403.82 22732.39 328.56 101.47 2020年 11月中心项目一期宁波钢铁节余募
集资金永久补充 21152.89 21152.89 21152.89流动资金
合 计 － 280000.00 247000.00 227000.00 21152.89 227881.93 881.92 － － -1394.29 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
金属材料交易平台项目计划打造一个金属材料电商平台，通过线上线下交易给客户提供交易平台，并配套供应链金融等系列服务。近年来，市场形势发生了巨大的变化，金属材料交易平台竞争激烈，钢钢网、找钢网、宝武集团下属欧冶云商等平台依靠先发优势，新成立的平台很难与之竞争；而且金融市场风险剧烈增项目可行性发生重大变化的情况说明加，大量提供金融服务的平台公司倒闭，公司仅以有限的募集资金投入，难以支撑起供应链金融服务；公司如继续实施原项目有可能将发生大额损失，很难达到预期目标。2019年 7月，经公司第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资。
公司在募集资金到位前已开工建设盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目、常山天马污水募集资金投资项目先期投入及置换情况 处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目、宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标）项目、青田县金三角污水处理厂工程项目、福州市元洪投资区污水处理厂一期 TOT项目和二期 BOT 项目、三门城市污水处理厂提标改造项目、德清县新安镇污水处理 BOT 项目、甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 BOT 项目、炼钢系统除尘改造工程和炼铁区域除尘改造工程项目，截至 2016 年 10月 31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43176.06 万元。经公司第七届董事会第一次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43176.06 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕7874号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用2021 年 4月 8日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司宁波钢铁环保改造项目结项并将节余募集资金 21003.86 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充宁波钢铁流动资金。2021年 4月 8日本公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《关于杭州钢铁股份有限公司部分募集资金投资项目结项募集资金其他使用情况并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，其对本次公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。公司 2020 年年度股东大会审议通过了上述事项。截至 2021年 6月 30日，该项目节余募集资金21152.89 万元已全部补充流动资金。
[注 1] 公司于 2020年 12月 11日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了公司分别向杭钢集团、菲达环保出售公司所持紫光环保 62.9525%、35%的股权相关事项，该事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2021年 6月 30 日，上述交易已实施完成，紫光环保作为实施主体的募投项目一并转让。
[注 2] 再生资源 5万辆报废汽车回收拆解项目，截至期末该工程实际已开始陆续投入，尚未实际使用募集资金。
附件 2变更募集资金投资项目情况表
2021 年半年度
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 重大变化收购云计算公司
72596.18 72596.18 72596.18 100.00 2019 年 10月
100%股权 金属材料交易平
-1394.29 － 否
杭钢云计算数据 台
22403.82 22403.82 22732.38 101.47 2020 年 11月中心项目一期
合 计 － 95000.00 95000.00 95328.56 － － -1394.29 － －
公司为实现中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，拟在现有钢铁业务及环保业务外，充分利用公司及股东的资源优势，涉足数字经济产业，布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，提供机架出租及运维服务，并提供云服务、增值服务及大数据服务，培育新的利润增长点。同时，考虑公司原募集资金投资变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 项目“金属材料交易平台项目”已不具备继续实施的条件，所以经公司第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资，变更募集资金投向合计使用 9.5 亿元投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期，其中 72596.18 万元用于收购云计算公司 100%股权，其余 22403.82 万元用于以云计算公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用