杰普特:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2021-050深圳市杰普特光电股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号同意注册，并经上海证券交易所同意，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票23092144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日，本公司共募集资金1012821435.84元，扣除发行费用97785759.07元后，募集资金净额为915035676.77元。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞
华验字[2019]48490002号《关于深圳市杰普特光电股份有限公司验资报告》。
（二）募集基金使用和结余情况
2021年上半年度实际使用募集资金108171858.17元，2021年上半年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3728780.20元，截至2021年6月30日，本公司累计已使用募集资金557955676.33元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16475174.44元。
截至2021年6月30日，募集资金专户余额为373556324.77元，其中募集资金存放余额117081150.33元，保本保收益型理财产品240000000.00元，银行存款利息收入2880972.67元，募集资金专户结构性理财收入13604212.19元，扣除银行手续费10010.42元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2019年10月28日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司（以下简称“惠州杰普特”）与北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 账户类别 账户余额兴业银行股份有限公
337080100100686910 活期存款 15432647.96司深圳分行
上海浦发银行股份有 79100078801000000773 活期存款 21435671.42限公司深圳分行北京银行股份有限公
20000030960300031288016 活期存款 346448.02司深圳分行中国民生银行股份有
631519345 活期存款 61693895.08限公司深圳分行
中国银行股份有限公 741973024981 活期存款 17155292.69
司深圳龙华支行 注753672851199 活期存款 9.66中国银行股份有限公
683472525826 活期存款 17492359.94司惠州仲恺支行
合 计 133556324.77上述存款余额中，已包含募集资金专户利息收入结余金额16475174.44元（其中利息收入2880972.67元、结构性理财收益13604212.19元，扣除手续费10010.42元）。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2021年6月30日，结构性存款专用结算账户余额如下：
单位：人民币万元存款类 预计年化 存款
存放银行 产品名称 余额 到期日
型 收益率 期限
北京银行对公客户结构性 结构性
北京银行深圳分行 5000.00 2021-7-7 3.2% 91 天
存款协议（DFJ2104071） 存款
利 多 多 公 司 稳 利上海浦东发展银行
21JG6045 期(3 个月三层 结构性
股份有限公司深圳 10000.00 2021-7-9 3.21% 91 天网点专属）人民币对公结 存款分行构性存款
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民币 结构性
5000.00 2021-8-10 2.78% 92 天
公司深圳分行 结构性存款产品 存款
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存 结构性
2010.00 2021-8-9 4.50% 91 天
公司深圳龙华支行 款【CSDVY202103582】 存款
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存 结构性
1990.00 2021-8-10 1.50% 92 天
公司深圳龙华支行 款【CSDVY202103583】 存款
合计 24000.00
说明：本公司闲置募集资金购买结构性存款，为保本保收益型产品。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况无变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《管理制度》等规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度 1-6 月
编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 金额单位：人民币元募集资金总额 915035676.77 本半年度投入募集资金总额 108171858.17
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 557955676.33
变更用途的募集资金总额比例 -是否项目已变
截至期末累计 截至期末 本半 可行
更项 调整 项目达到 是否
投入金额与承 年度 性是
承诺投 目 募集资金承诺 后投 截至期末承诺 本半年度投入金 截至期末累计 投入进度 预定可使 达到
诺投入金额的 (%) 实现 否发
资项目 (含 投资总额 资总 投入金额(1) 额 投入金额(2) 用状态日 预计
差额 (4)＝ 的效 生重
部分 额 期 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 益 大变变化
更)光纤激
光器扩 不适 2021 年 6 不适 不适
否 123710000.00 123710000.00 40980876.28 88406191.81 -35303808.19 71.46 否
产建设 用 月 30 日 用 用项目
激光/光学智能
不适 2021 年 9 不适 不适
装备扩 否 112760000.00 112760000.00 37163764.34 83786624.68 -28973375.32 74.31 否
用 月 30 日 用 用产建设项目半导体
激光器 不适 2022 年 6 不适 不适
否 92530000.00 92530000.00 6443869.40 24629925.73 -67900074.27 26.62 否
扩产建 用 月 30 日 用 用设项目半导体
激光加 不适 2022年 06 不适 不适
否 157590000.00 157590000.00 9880846.69 33144944.14 -124445055.86 21.03 否
工及光 用 月 30 日 用 用学检测设备研发生产建设项目超快激光器研
不适 2021年 12 不适 不适
发生产 否 83330000.00 83330000.00 8324517.73 24064598.89 -59265401.11 28.88 否
用 月 31 日 用 用建设项目研发中
不适 2022年 12 不适 不适
心建设 否 72330000.00 72330000.00 5377983.74 31137691.08 -41192308.92 43.05 否
用 月 31 日 用 用项目
补充流 不适 不适 不适
否 272785676.77 272785676.77 - 272785700.00 23.23 100.00 不适用 否
动资金 用 用 用不适
合计 - 915035676.77 915035676.77 108171858.17 557955676.33 -357080000.44 - - - - -用
受工程建设延误、新冠疫情、采购周期延长等原因影响，公司激光/光学智能装备扩产建设项目、半导体激光器扩产建设项目、半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目达到预定可使用状态的时间募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因延期，具体延期原因、延期项目可行性、必要性及预计经济效益详见公司 2021 年 1 月 7 日公告的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用2020 年 11 月 26 日，经第二届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上用闲置募集资金投资产品情况 述额度内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 6 月 30 日，公司将部分暂时闲置募集资金购买银行结构性存余额为人民币 24000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：如上表合计总数与各分项数值之和尾数存在差异，系为四舍五入原因导致；
注 2：根据公司募投支出计划，公司以募集资金永久补充流动资金金额 272785676.77 元，与实际银行支付金额 272785700.00 元差异为 23.23 元，差异系公司按照尾数取整方式转款导致。