螺纹2201合约8月26日期货技术分析

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螺纹2201合约8月26在5220点低开20点，全天最高5285点，最低5104点，收盘5108点，跌132点，或 -2.52%；成交量2386747手，较周三成交量1836224手，增量550523手，或大幅度放量30%，持仓1131537手，减仓3148手，收出一根长上影棒槌阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5220点低开20点后，开盘前6分钟放量减仓向下打压到5187点后止跌反弹；然后迅速减空单拉起来，再增多单推升，直到21点38分突破5271后，才出现了受阻回落；随着减仓回调后横盘缺少了动力之后，在22点39分，再度放量减仓拉升起来，仅10分钟便创出全天高点5285点后，再减仓多单回调，直到10点33分重新跌回到5201点才止跌反弹；反弹持续到上午收盘，最高5263一带，没有再创新高；显示行情上档压力比较沉重，突破5285较困难。下午出现了增仓杀跌行情，将全天减仓的四万多手持仓基本上补回来了。收盘前30分钟成交量异常放大，空头增仓砸盘向下回踩，这是争夺方向还是加大洗盘力度还需要看具体数据判断，总之下午走势改变了前四个交易日的反弹节奏。

一、日线分析
　　在周三高开增仓回调后，展开了二波向上的攻击行情，都在5280点一带受阻回落，收盘小涨收出一根长上影螺旋桨阴线之后，今天低开震荡上攻到5285点后受阻回落，下午增仓砸盘回调到5108点收盘收出一根长上影棒槌阴线：上影线65点---实体112点---下影线4点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长上影棒槌阴线有以下几层含义：
一是今天K线上影线长，下影线超短，阴线实体超长，说明今天多头向上攻击遭到了空头的强烈打压和反击，受阻回落，而多头缺少有效抵抗，最终以空头反击获胜；今天开盘5220点低于昨天收盘价5236，开盘后回探5187点后止跌反弹向上攻击四线密集阻力收到压制：89日线5256----13日线5279---55日线5295---多空分水岭5311，最高5285点承压下行，下午盘明显增仓空单砸盘到5104点，收盘5108点接近最低，这个过程基本上没有多头抵抗，顺利击穿了5日线5156点支撑。从这里来看从上周五跌穿半年线4890绝地反击以来的五个交易日，都是靠减空单反弹的，所以行情时断时续，缺少趋势感和推动力，今天反弹上行遇到密集阻力位后，多头依然不增仓的情况下，引发了空头强烈的增仓狙击在所难免。这里在跌穿5日线后，很可能会向下二次探底检验四线支撑位：半年线4971---200%黄金分割位4960----下降通道上轨4960----布林通道下限4956，很可能会止跌反弹，引发多头增仓反击。
二是今天收出一根长上影棒槌阴线，形成了对前二个交易日的K线完全吞没行情，空头趋势明显，后市可能会引发进一步回调。
三是从多空筹码集中区看，经过最近18天的震荡回落行情，形成了高位二个密集区，从低到高：
（1）夹心三层筹码区：5000--5070--5098--5158----5193--5252，今天本来已经突破并站上了这个三层筹码区，但被空头打压下来回到了夹心层收盘。
（2）5360--5417---5450--5510，这是双层筹码区，也是再度挑战前高点的瓶颈区，相当于2110合约第二个跳空缺口5417--5520这里，压力是比较大的，如果一直靠减仓是无法有效突破这个区域的。所以，空头增仓打压下来形成二次探底后，多头在放量增仓重新上攻，反弹的路程会走的更远一些。
2、日线辅助指标表现为短线空头趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5476高开--最高5498点---最低4890点---收盘5100点---跌382点或 -6.97%，收出一根长下影大棒槌阴线后，本周在5104高开--最高5285点---最低5063点---收盘5108点---涨8点或 +0.16%，收出一根长上影螺旋桨阳线：上影线177点---实体4点---下影线41点，本周K线特点：
　　1、本周收出长上影螺旋桨阳线意图是：
一是本周K线上影线177点超长---下影线41点较短，阳线实体4点超短，这说明本周多头的震荡上攻遭到了空头强力反击，一举打回到了开盘起点一带，形成了5100附近的多空对峙均衡状态；本周再MID线5120点之下低开后，向上攻击突破了双线压制：MID线5120----21周线5234，但在13周线5286点处受阻回落，最高5285点，仅差1点便马失前蹄，铩羽而归。收盘5108重新回到了MID线之下。这里周线支撑看下降通道中轨4935--34日线4907.
二是最近五周从7月底创出5826反弹高点后，形成阳--阴--阳--阴--阳的多空交替走势，本周到了反弹窗口，上攻三线受阻回落，说明这个三线区域多空还是处于激烈博弈阶段，并没有形成一边倒的趋势。
从2110合约最近19天移仓956170手，而2201新合约19天增仓从709019----1131537手，移入422518手，占移出的44.2%，这说明2110合约按进度移仓，但2201并没完成按进度增仓换月，换月的筹码只有四成多，这里说明目前多空双方主力认为前低4890还没有确认底部，不敢增多单；而目前反弹5285这里空头开始觉得可以尝试增仓反击了，所以，这里目前是比较微妙的。很可能通过这次打压确认底部后，多头再出手增仓上攻。
三是从筹码集中区域看，本周K线一度突破并占领高位较强筹码区5158---5212，但遭到空头反击后，再度被压制住。目前处于筹码稀有区内，下方支撑力度并不强。
2、周线辅助指标处于空头趋势中。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单640935手--空单629138手----持多单优势11797手---净多头优势1.8%。较周三持多单优势6524手---净多头优势1.0%，增仓净多单5273手，小幅度上调多头优势0.8个百分点；这说明20大主力整体比较，今天净多头优势提升了。就今天20大主力自身结构变化是：减多单8705手----增仓空单25手---净减多单8730手，全天减仓3148手中20大主力减仓多单占比276%---占空单减仓的-0.8%，这说明今天20大主力机构与昨天自身相比净减了多单，成为了今天砸盘的始作俑者。
15大双向主力持仓多单500697手---空单505350手--持净空单优势4653手，净空单优势0.9%，比周三15大双向主力持仓多单536128手---空单522546手--持净多单优势13582手，净多单优势2.5%，减持净多头持仓18235手，或大幅下调多头优势3.4个百分点，实现了多翻空优势。这是15大双向主力结构调整出现的整体做空力量。
单纯看今天的15大双向主力的变化：增多单2322手---减空单10460手---净减空单12782手，与20大主力净减多单8730手完全相反，今天的15大双向主力是净减空单；说明今天在大幅度杀跌后，双向主力还是逢低收割了空头韭菜的。这与我们看到的杀跌行情绝对不是一个感觉。后市，还会止跌反弹。
15大双向主力看，持净多单的6家，净空单的9家，空头占优势；今天增仓多单8家，增加净空单的8家，多空均衡；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：华泰、中辉、海通；看跌4家银河、永安、一德，南华，空头占优。整体看双向主力目前多空双方比较空头略占优势。
今天净持仓变动过万手的双向主力2家，其中净增多单的1家五矿+30159手，这是一个重大转折，连续三天减空单接近5万手，已经变为持仓净空单3827的小空头跟班了；净增空单的1家中信 +9536手，明显是做多力量较大。
从以上技术分析和主力数据分析判断，今天的下午增仓杀跌应该是散户所为，主力在减仓割韭菜，而且双向主力明显是收割空头韭菜抄底；20大主力逢高减多单割多头韭菜。后期很可能在5000整数关口一带止跌反弹，放量增仓再度上攻收复失地，后市会继续向上攻击5300---5450这个较强的阻力区。