螺纹2201合约8月27日期货技术分析

螺纹2201合约8月27在5095点大幅度低开122点，全天最高5238点，最低5068点，收盘5222点，涨5点，或  +0.10%；成交量2267319手，较周四成交量2386747手，减量119428手，或小幅度缩量5%，持仓1124900手，减仓6637手，收出一根长实体纺锤阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5095点大幅度低开后，夜盘整体上处于震荡探底整固阶段，从5068--5127之间反复震荡，收盘5101点，形成一个实体较短的纺锤线，也就是说在5100以上形成了增仓状态下的多空均衡，显示有抄底盘进入了。早盘开始后，先是减仓反弹，说明空头开始撤退，接着形成了持续的震荡上涨过程，直到13点50分才在5238点处受阻，转入横盘震荡，尾盘30分钟出现明显的减仓，但行情没有下行，说明空头在平仓离场，收盘持仓降至1124900手，全天减仓66387手，初步显示二次探底是有效的。


一、日线分析
　　在周四低开震荡上攻到5285点后受阻回落，下午增仓砸盘回调到5108点收盘收出一根长上影棒槌阴线后，今天大幅度低开下探5068后止跌反弹收涨走出一根长实体纺锤阳线：上影线16点---实体127点---下影线27点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体纺锤阳线有以下几层含义：
一是今天K线上影线稍短，下影线稍长，阳线实体超长，说明今天空头的砸盘二次探底攻击遭到了多头的强势支撑和坚决反击，出现了止跌反转形态，基本收复昨天的杀跌空间；今天开盘5095点低于昨天收盘价5108，处于5日线5181的压制之下，开盘后向下打压到5068点后止跌反弹，然后上攻突破5日线5181---创出5238的高点，在密集压力带受阻横盘：13日线5258---89日线5259---多空分水岭5285---55日线5298---21日线5330，五线密集粘合，这里横盘整固的目的也很明确，就是洗盘整固后再度上攻。今天向下没有明显的增仓打压，说明空头并没有继续创新低的打算，而多头增仓抄底量也不大，说明这个5000以上的底部确认可能还会有反复。
二是今天收出一根长实体纺锤阳线，形成了对周四大阴线的一个好友反攻形态，接近完全吞没，这根阳线按前面的走势规律应该是昨天向上的攻击形态的，现在晚了一天，等于原地做了一个震荡休整，后市可能会继续震荡反弹上攻。
三是从多空筹码集中区看，经过最近20天的震荡回落行情，形成了高位二个密集区，从低到高：
（1）夹心三层筹码区：4985--5050--5075--5130----5170--5215，今天收盘5222明显站上了这个三层筹码区上方，这里确认了这个三层筹码区是有效的。
（2）5330--5387---5404--5470，这是双层筹码区，也是再度挑战前高点的瓶颈区。
2、日线辅助指标表现为短线多空粘合僵持趋势，处在方向性选择阶段。


二、周线分析　　
　　在上周5476高开--最高5498点---最低4890点---收盘5100点---跌382点或 -6.97%，收出一根长下影大棒槌阴线后，本周在5104高开--最高5285点---最低5063点---收盘5222点---涨122点或 +2.39%，收出一根长上影纺锤阳线：上影线63点---实体118点---下影线41点，本周K线特点：
　　1、本周收出长上影纺锤阳线意图是：
一是本周K线上影线63点较长---下影线41点稍短，阳线实体118点超长，这说明本周多头的震荡上攻遭到了空头强力反击，一举打回到了上周收盘价之下；而在二次夯实5063--5068后遭到多头强势反击，再度上攻收服了部分失地。最低虽然二度跌破MID线5125点，但都迅速收复了，向上攻击到最高5285点，则是突破双线压力MID线5125---21周线5240后，兵临13周线5294城下受阻回落，收盘5222点接近21周线5240压力位，周末形成城下的安营扎寨，可以说本周在三线密集成本区反复震荡，是对上周大阴线的反击和部分收复失地，没有收复5周线5396，这是攻击线，下周还会去进一步挑战这个压力位。
二是最近五周从7月底创出5826反弹高点后，形成阳--阴--阳--阴--阳的多空交替走势，本周到了反弹窗口，上攻三线受阻高收，说明这个三线区域多空虽然还处于激烈博弈阶段，但结果是多头取得了一定优势，终结了上周的空头优势。
从2110合约最近20天移仓973494手，而2201新合约20天增仓从709019----1124900手，移入4158811手，占移出的37%，这说明2110合约按进度移仓较快，但2201并没完成按进度增仓换月，换月的筹码不足四成，这里说明目前多空双方主力认为前低4890还没有确认底部，不敢增多单；而目前反弹5222这里，空头还在减仓说明反弹也不到位；这里到底何时增仓？是底部增仓还是拉高增仓？决定着后市发展趋势。下周还需要密切关注成交量和持仓变化。
三是从筹码集中区域看，本周K线一度跌破高位强筹码区5100---5180，但遭到多头反击后，再度收复支撑站上了这个筹码带，从而下方有了强支撑。
2、周线辅助指标还处于空头趋势中，个别指标有向多投转化的迹象。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单668270手--空单625070手----持多单优势43200手---净多头优势6.5%。较周四持多单优势11797手---净多头优势1.8%，增仓净多单31403手，大幅度上调多头优势4.7个百分点；这说明20大主力整体比较净多头优势大幅度提升了，后市看涨意图明显。
就今天20大主力自身结构变化是：增多单28581手----增仓空单15359手---净增多单13222手。今天该合约全天减仓6637手，而其中20大主力增仓多单28581手，说明散户减仓多单是35218手，说明今天的下跌对于中小投资者多头杀伤力度非常大；而增仓空单15359手，与中小投资者净减空单21996手，成为了对手；这说明今天主力在双向增仓割韭菜，而中小投资者双向止损割肉。
12大双向主力持仓多单415264手---空单436413手--持净空单优势21149手，净空单优势4.8%，比周四15大双向主力持仓多单500697手---空单505350手--持净空单优势4653手，净空单优势0.9%，增持净空头持仓16496手，或大幅上调空头优势3.9个百分点。这是由于3家净多头主力增多单平空单导致没再上榜双向主力前20名，导致双向主力净空头优势扩大了。比如：海通昨天净持多单15968手，今天增多单11102手，而空单减仓后没上榜；中辉昨天持净多单9570手，今天增多单1213手，而空单也减到20名以下去了。还有东证昨天持有净多单8245手，今天增多单3651手，而空单也减到20名以下去了。这就是双向主力变空头，而20大主力明显强化了净多头优势。
单纯看今天的12大双向主力的变化：增多单5768手---增空单7678手---净增空单1910手，与20大主力净增多单13222手相比，算是多空均衡增仓了。今天的12大双向主力从绝对额上看也是不敢打破均衡，去向一方突破。不过还是有海通、中辉、东证向多头突破了。
12大双向主力看，持净多单的5家，净空单的7家，空头占优势；今天增仓多单4家，增加净空单的8家，空头占优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨2家：华泰、国泰；看跌2家银河、南华，多空均衡。整体看双向主力目前多空双方比较空头略占优势。
今天净持仓变动过万手的双向主力1家，其中国泰净增多单13919手，空翻多了。而做客家数虽然多，但数量不大。
从以上技术分析和主力数据分析判断，今天盘面显示净减仓6637手，但20大主力却是大幅度增仓净多单，中小投资者被双向割了韭菜。预期下周初会向上攻击关键位置5330，来决定后市如何走。

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