金博股份:金博股份关于公示2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-067湖南金博碳素股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“本公司”或“公司”）董事会对 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20000000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944000000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 78727924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865272075.47 元，上述资金已于 2020 年 5 月12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。
（二）募集资金的存放情况截至期末，公司募集资金累计使用 629587542.65 元。期末尚未使用的募集资金余额 250492416.23 元。
本期募集资金存放、使用及期末余额情况如下：
金额单位：人民币元项 目 金额
募集资金净额 865272075.47
加：募集资金存款利息收入 1669940.03理财产品利息收入 13137943.38
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 459615357.18募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 19963838.00
手续费支出 8347.47
永久性补充流动资金 150000000.00
期末尚未使用的募集资金余额 250492416.23
其中：专户存款余额 155492416.23理财产品余额 95000000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
开户银行 银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801700000768
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行 1912032029200258268
中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000075129
交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013066666666
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银
行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况截至期末，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801700000768 活期存款 72419569.33
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行 1912032029200258268 活期存款 29665209.00
中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000075129 活期存款 5880666.99
交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013066666666 活期存款 47526970.91
合 计 155492416.23
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况本公司2021年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件
《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用19963838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至期末，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为95000000.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日上海浦东发展银行股份有限
结构性存款 保本浮动型 30000000.00 2021.06.02 2021.09.02公司长沙科创新材料支行上海浦东发展银行股份有限
结构性存款 保本浮动型 50000000.00 2021.06.02 2021.07.02公司长沙科创新材料支行中国光大银行股份有限公司
结构性存款 保本浮动型 15000000.00 2021.06.02 2021.09.02益阳分行
合 计 95000000.00
（四）超募资金使用永久补充流动资金情况
1、2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000.00万元用于永久补充流动资金。
截至期末，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15000.00万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（五）超募资金用于新项目
2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料长能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金38077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。
截至期末，公司使用超募资金用于在建项目金额为251554111.66元。
（六）募集资金的其他使用情况
2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于2020年10月21日出具了《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
截至期末，共置换金额51839417.11元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本公司本期募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司本期募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 25 日附件
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
截至日期：2021 年 6 月 30 日编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 单位：元 币种：人民币募集资金总额 865272075.47 本期投入募集资金总额 256998371.58变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 629579195.18
变更用途的募集资金总额比例（%）已变
调 截 至 项 目更项
整 期 末 项 目 达 可 行目， 截至期末累计投后 投 入 到 预 定 本 年 度 是否达 性 是
含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投入 截至期末累计投 入金额与承诺投
承诺投资项目 投 本年度投入金额 进 度 可 使 用 实 现 的 到预计 否 发
分变 资总额 金额① 入金额② 入金额的差额资 （%） 状 态 日 效益 效益 生 重
更 ③=②-①
总 ④ =② 期 大 变
（如额 /① 化
有）
先进碳基复合 2021不适
材料产能扩建 否 229310000.00 229310000.00 42476064.25 211023987.85 -18286012.15 92.03 年第一 不适用 否用
项目 季度先进碳基复合
2022 不适
材料研发中心 否 62200000.00 62200000.00 16374053.67 16374053.67 -45825946.33 26.32 不适用 否
年 5 月 用建设项目先进碳基复合
2022 不适
材料营销中心 否 30000000.00 30000000.00 627042.00 627042.00 -29372958.00 2.09 不适用 否
年 5 月 用建设项目超募资金投向
永久补充流动 不适 不适
否 150000000.00 150000000.00 150000000.00 0 不适用 不适用 否
资金 用 用
先进碳基复合 2021不适
材料产能扩建 否 380776800.00 380776800.00 197521211.66 251554111.66 -129222688.34 66.06 年第二 不适用 否用
项目二期 季度
不适 不适
剩余超募资金 12985275.47 不适用 不适用 不适用 否
用 用
合计 865272075.47 852286800.00 256998371.58 629579195.18 -222707604.82
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无2020 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 19963838.00 元募集资金置换预先投入募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的自筹资金，募集资金投资项目先期投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]27281 号《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。截至期末，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 60000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 2021 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲产品情况 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。在使用授权期限内可循环滚动使用额度。
截至期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 95000000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 2020 年 5 月 20 日和 6 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议贷款情况 通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000.00 万元用于永久补充流动资金。截至期末，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 15000.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无