吉贝尔:吉贝尔2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2021-036江苏吉贝尔药业股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1107161626.00元，扣除各项发行费用人民币 86273164.81 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1020888461.19 元。
上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2021年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 1020888461.19
减：累计使用募集资金 89933496.55以前年度已使用金额 71114369.79
其中：募投资金置换 54699720.18对募集资金投资项目的投入 16411943.63
银行手续费 2705.98年度使用金额 18819126.76
其中：募投资金置换对募集资金投资项目的投入 18817295.45
银行手续费 1831.31
购买理财产品净额 540000000.00
加：募集资金专户的利息净收入 2317788.95其中：以前年度利息净收入 775070.48年度利息净收入 1542718.47
理财产品收益 23158473.96
其中：以前年度理财产品收益 15833268.49年度理财产品收益 7325205.47
尚未使用的募集资金账户余额 416431227.55
注：2021年6月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2021年6月30日，本公司募集资金理财产品结余为54000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元银行名称 募集资金专户 2021年6月30日余额中信银行股份有限公司镇江长江
8110501012901527930 28494928.58路支行中国银行股份有限公司镇江丁卯
545674604246 361356112.25桥支行中国农业银行股份有限公司镇江
10315001040238006 26580186.72丹徒支行
合计 416431227.55
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司未发生募集资金置换事项。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 6 月 16 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 70000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品 购买金额 年化收 实际获得 实际收
合作方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 益率% 收益 回情况中国银行股份
有限公司镇江 中国银行挂钩型结构性存款 结构性存款 44000.00 2021-1-6 2021-6-8 1.46% 2766575.34 已收回本金及收益丁卯桥支行中国农业银行股份有限公司
“汇利丰”2021 年第 0021 期
结构性存款 25000.00 2021-1-8 2021-6-8 3.50% 3619863.01 已收回本金及收益对公定制人民币结构性存款产品中国农业银行中国农业银行股份有限公司股份有限公司
“汇利丰”2021 年第 5349 期
镇江丹徒支行 结构性存款 15000.00 2021-6-18 2021-12-21 未到期对公定制人民币结构性存款产品
2021 年第 38 期公司类法人客
定期存款 9000.00 2021-6-19 2021-12-18 未到期户人民币大额存单产品
广发银行“物华添宝”G 款广发银行镇江
2021年第 136期人民币结构性 结构性存款 5000.00 2021-6-25 2021-9-24 未到期分行存款共赢智信汇率挂钩人民币结构
中信银行股份 结构性存款 22000.00 2021-3-8 2021-4-7 2.65% 479178.08 已收回本金及收益
性存款 03359 期有限公司镇江共赢智信汇率挂钩人民币结构
长江路支行 结构性存款 22000.00 2021-5-13 2021-6-7 3.05% 459589.04 已收回本金及收益
性存款 04259 期
南京银行股份 单位结构性存款 2021 年第 27
结构性存款 10000.00 2021-6-30 2021-12-30 未到期
有限公司镇江 期 03 号 183 天分行营业部
中国工商银行 中国工商银行挂钩汇率区间累
股份有限公司 计型法人人民币结构性存款产
结构性存款 5000.00 2021-6-25 2021-12-23 未到期
镇江分行营业 品-专户型 2021 年第 176 期 W
部 款
中国农业银行 中国农业银行股份有限公司
股份有限公司 “汇利丰”2021 年第 5423 期
结构性存款 10000.00 2021-6-23 2021-12-27 未到期
镇江新区科技 对公定制人民币结构性存款产
支行 品
注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计收到理财收益 7325205.47 元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 54000.00 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募投项目发生变更的情况报告期内，公司募投项目未发生变更。
（二）募投项目已对外转让或置换的情况报告期内，公司不存在对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
截至本报告出具日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币募集资金总额 102088.85 本年度投入募集资金总额 1881.73
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 8992.90
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
已 变 是
项 目
更 项 截至期末 否
项 目 达 可 行目 ， 截 至 期 累计投入 截至期末 达募集资金 截至期末 本 年 度 到 预 定 本 年 度 性 是
含 部 调整后投 末 累 计 金额与承 投入进度 到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投 入 金 可 使 用 实 现 的 否 发
分 变 资总额 投 入 金 诺投入金 （%） 预
总额 金额① 额 状 态 日 效益 生 重
更 额② 额的差额 ④=②/① 计
期 大 变
（ 如 ③=②-① 效化
有） 益
利可君片、尼群洛尔片、玉不
屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴否 44254.33 44254.33 44254.33 980.73 3297.40 -40956.93 7.45 注 1 不适用 适 否
眼液、益肝灵胶囊等生产基用地（新址）建设项目不
研发中心（新址）建设项目 否 7926.48 7926.48 7926.48 214.70 1198.17 -6728.31 15.12 注 2 不适用 适 否用
国 家 一 类 抗 抑 郁 新 药不（JJH201501）、国家一类抗否 16819.19 16819.19 16819.19 686.30 4497.33 -12321.86 26.74 注 3 不适用 适 否
肿瘤新药（JJH201601）研发用与试验项目
合计 - 69000.00 69000.00 69000.00 1881.73 8992.90 -60007.10 13.03 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注 4
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 70000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计收到闲置募集资金理财收益 7325205.47 元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 54000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本项目建设期 24 个月，第三年开始生产，第四年末达产。
注 2：本项目建设期分如下三个阶段工作实施：第一阶段为工程施工阶段，历时 3 个季度，主要工作为研发中心的基础建设和装修工程施工；第二阶段为设备采购阶段，历时 3 个季度，主要是设备的采购、安装和调试；第三阶段为人员招聘及培训阶段，共历时 6 个季度。
注 3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
完成Ⅲ期临床研究，申完成Ⅱ期临床研究，开展ⅢJJH201501 开展Ⅲ期临床研究 报生产批件和新药证 / /期临床研究书申报临床，获得临床批件， 完成 I 期临床研究，开 完成 II 期临床研究， 完成 III 期临床研究，申JJH201601 完成药理毒理等研究工作
开展 I 期临床研究 展 II 期临床研究 开展 III 期临床研究 报生产批件和新药证书
注4：募投项目“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗肿瘤新药（JJH201601）未达到计划进度，主要原因：公司根据规模化生产工艺的要求，通过大量工艺研究对处方工艺进行了优化，优化后包封率和成品率显著提高，粒度分布更均一，制剂质量更好。公司重新按照新药申报要求开展研究，在生产线上成功制备多批次质量稳定且符合自拟标准要求的中试样品，与之前技术比较，新的技术具有生产周期短，工艺稳定，操作简便，更适合工业化生产，且得到的成品质量更好，导致项目未按照原计划进度进行实施。2021年8月25日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对项目实施进度进行了调整。