兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-024兰剑智能科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）首次向社会公开发行人民
币普通股（A股）股票 1817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50330.90 万元，扣除发行费用人民币 4731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45599.19 万元。本次募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第 371ZC00459号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，具体情况详见 2020年 12月 1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金的使用状况及余额如下：
单位：元募集资金净额 455991905.66
减：报告期募集资金累计使用金额 206549764.84减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 230000000.00加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3226725.36截至2021年6月30日募集资金专户余额 22668866.18
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月27日分别与存放募集资金的商业银行齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行、北京银行股份有限公司济南分行、中国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额
银行名称 银行账号 存储方式
（元）
齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行 86611731101421028008 活期 4069717.9220000035877400037390
北京银行股份有限公司济南分行 活期 7230728.04682
中国银行济南文化路支行 237742841041 活期 800133.61
上海浦东发展银行济南槐荫支行 74110078801400000824 活期 10568286.61
合计 22668866.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年12月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币45000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过之日起12个月有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
截至2021年6月30日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 利率区间 到期日
中国银行济南文化路支行 结构性存款 45000000.00 1.30%/3.42% 2021.7.5北京银行股份有限公司济南
结构性存款 55000000.00 1.35%/3.05% 2021.7.29分行齐鲁银行山东自贸试验区济
结构性存款 50000000.00 1.82%/3.40%/3.55% 2021.7.12南片区分行
上海浦东发展银行槐荫支行 结构性存款 40000000.00 1.40%/3.15%/3.35% 2021.7.14
上海浦东发展银行槐荫支行 结构性存款 10000000.00 1.40%/2.90%/3.10% 2021.7.5
上海浦东发展银行槐荫支行 结构性存款 30000000.00 1.40%/3.20%3.40% 2021.7.26
合计 230000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年4月19日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币2200.00万元用于永久补充流动资金。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求管理和使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会2021年8月27日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币募集资金总额 45599.19 本年度投入募集资金总额 20654.98
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 20654.98
变更用途的募集资金总额比例 不适用截至期末
项目达 项目可
已变更项 累计投入
截至期末承 截至期末 截至期末投 到预定 本年度 是否达 行性是目， 含 募集资金承 调整后投资 本年度投 金额与承承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 入进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
部分变更 诺投资总额 总额 入金额 诺投入金
(1) 金额(2) (4)＝ (2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变（如有） 额的差额
期 化
(3)＝(2)-(1)
智能物流装备生产 2022年
否 12360.00 12360.00 12360.00 3437.66 3437.66 -8922.34 27.81 不适用 不适用 否
实验基地建设项目 12月
研发中心及企业信 2023年
否 6286.00 6286.00 6286.00 117.32 117.32 -6168.68 1.87 不适用 不适用 否
息化建设项目 12月公司营销服务总部
否 4540.00 4540.00 4540.00 - - -4540.00 0.002022年
项目 不适用 不适用 否 12月
补充流动资金 否 15000.00 15000.00 15000.00 14900.00 14900.00 -100.00 99.33 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 7413.19 7413.19 7413.19 2200.00 2200.00 -5213.19 29.68 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 45599.19 45599.19 45599.19 20654.98 20654.98 -24944.21 — — — — —未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生未发生重大变化重大变化的情况说明募集资金投资项目无先期投入及置换情况用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产现金管理，投资相关产品情况 品情况”。
详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无