亿利洁能:亿利洁能 关于2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-056债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02亿利洁能股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2021 年上半年募集资金存
放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
亿利洁能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，非公开发行新股不超过65000万股，根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与本公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64935.06万股。截至2017年1月25日，本公司共募集资金450000万元，扣除发行费用5850万元，募集资金净额为444150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字
[2017]第110ZC0055号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目128309.28万元，暂时补充流动资金99100万元，募集资金专户利息累计净收入12596.94万元，募集资金账户余额229337.66万元。
2、本年度使用金额及当前余额2021年3月17日，公司将2020年7月29日审议的用于暂时补充流动资金的募集资金99100万元全部归还至募集资金专用账户。
2021年3月18日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2021年4月19日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过本次使用募集资金永久补充流动资金的议案。
2021年上半年募集资金专户利息净收入287.61万元。截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目128530.12万元，使用募集资金永久补充流动资金328489.77万元，募集资金账户余额0万元。该部分数据含利息收入及理财收益，且为未经审计数据。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至本报告期末，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：
单位：万元序 存储
公司名称 开户行 账号
号 余额
1 亿利洁能股份有限公司 渤海银行 2000062605001281 0
2 亿利洁能股份有限公司 北京银行西单支行 20000019462700014789932 0
3 亿利洁能科技有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000316610 0
4 亿利洁能科技有限公司 民生银行北京分行营业部 699238595 0
5 亿利洁能科技（武威）有限公司 民生银行北京分行营业部 699317883 0
6 亿利洁能科技（宿迁）有限公司 民生银行宿迁分行营业部 699310781 0
7 亿利洁能科技（江西）有限公司 民生银行南昌洪城支行 699317906 0
8 亿利洁能科技（枣庄）有限公司 民生银行北京分行营业部 699320700 0
9 亿利洁能科技（颍上）有限公司 民生银行合肥高新区支行 699316593 0
10 亿利洁能科技（新泰）有限公司 长安银行宝鸡广元路支行 806020801421004141 0
11 亿利洁能科技（濉溪）有限公司 长安银行宝鸡新福路支行 806023101421000985 0
12 亿利洁能科技（尉氏）有限公司 长安银行宝鸡创新路支行 806022101421003976 0
13 张家口亿盛洁能热力有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317055 0
14 亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317832 0
15 亿利洁能科技（察右前旗）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317840 0
16 亿利洁能科技（武威）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317899 0
17 亿利洁能科技（石拐）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 047701012000317915 0
18 亿利洁能科技（晋州）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 867700101421001206 0
19 济宁盛唐能源有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 867700101421001196 0
20 亿利洁能科技（东乡）有限公司 鄂尔多斯银行东胜支行 867700101421001189 0
合计 0
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况2021年上半年公司募集资金实际使用情况，详见“附表1：2021年上半年募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）武威管网项目部分变更投向唐口项目、晋州项目和东乡项目
经公司2019年召开的第七届董事会第三十七次会议、第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将终止实施后的武威管网项目，部分变更投向于唐口项目、晋州项目和东乡项目三个“微煤雾化”在建热力项目。
原募集资金投资项目名称：武威市城区集中供热管网工程项目（“武威管网项目”），投资金额67091.03万元。本次变更后的新募投项目拟投资金额共计28438.88万元，具体如下：
1、济宁唐口工业园区集中供热项目（“唐口项目”），一期投资总额为18619.19 万元，拟投入募集资金 3262.53 万元；
2、晋州市循环经济工业园区项目（“晋州项目”），投资总额为11899.52万元，拟投入募集资金 6744.55 万元；
3、江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目（“东乡项目”），投资总额为 31019.66 万元，拟投入募集资金 18431.80 万元。
2020年1月10日，上述新募投项目实施公司在鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行开立募集资金专户，2020年4月14日，本公司、上述新募投项目实施公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行与华林证券股份有限公司分别签署了《募集资金账户存储四方监管协议》。以上协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签署的四方协议监管专户的开立及拟存储情况如下：
金额（万开户单位 开户银行 银行账户 用途
元）亿利洁能科技（晋 鄂尔多斯银 晋州市循环经济工业园867700101421001206 6744.55
州）有限公司 行东胜支行 区集中供热项目
济宁盛唐能源有限 鄂尔多斯银 济宁唐口工业园区集中
867700101421001196 3262.53
公司 行东胜支行 供热项目亿利洁能科技（东 鄂尔多斯银 江西省抚州市东乡区经867700101421001189 18431.80
乡）有限公司 行东胜支行 济开发区集中供热项目
合 计 28438.88
（二）变更募集资金为永久补充流动资金2021年3月18日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2021年4月19日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过本次使用募集资金永久补充流动资金的议案。
截至2021年6月30日，公司将存放于上述募集资金专户的剩余募集资金328489.77万元转入公司自有资金账户，用于补充公司流动资金（含利息收入及理财收益）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、临时闲置募集资金情况
2018年4月10日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。截至2019年4月9日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2019年4月11日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过人民币60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。2020年4月7日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2020年4月8日，公司召开第七届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金60000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年7月28日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2020年7月29日，公司召开第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金100000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年3月17日，公司已将该部分募集资金99100万元全部归还至募集资金专用账户。
上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-023、2019-027、2019-028、2020-028、2020-031、2020-056、2020-057、2021-006）。
七、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和本公司募集资金使用管理办法的
相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告亿利洁能股份有限公司董事会2021年8月28日
附件： 2021年上半年募集资金使用情况对照表
附件 1：
2021 年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 444150.00 本年度投入募集资金总额 220.84
变更用途的募集资金总额 328489.77（含息）
已累计投入募集资金总额 128530.12
变更用途的募集资金总额比例 71.06%项目可
是否已 截至期末累计投
截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额的差额
金额 (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
分变更) (3)＝(2)-(1)化
补充流动资金 否 60000.00 54150.00 54150.00 - 100.00 不适用 否
武威项目 否 69213.00 69213.00 220.53 35270.49 - 50.96 见说明 是
宿迁项目 否 7522.48 7522.48 7540.32 17.84 100.24 见说明 否
奉新项目 否 6435.60 6435.60 6454.55 18.95 100.29 见 说 明 否
枣庄项目 否 4493.76 4493.76 4494.56 0.80 100.02 见说明 否
颍上项目 否 12000.00 12000.00 12037.83 37.83 100.32 见说明 否
新泰项目 否 15729.70 15729.70 0.31 4148.57 - 26.37 见说明 是
濉溪项目 否 40000.00 40000.00 1928.80 - 4.82 见说明 是
尉氏项目 否 33759.43 33759.43 2505.00 - 7.42 见说明 是
张家口项目 否 72205.00 72205.00 - - - 见说明 是
鄂尔多斯项目 否 8586.00 8586.00 - - - 见说明 是
乌兰察布项目 否 8047.00 8047.00 - - - 见 说 明 是
包头石拐项目 否 44917.00 44917.00 - - - 见说明 是
武威管网项目 是 67091.03 38652.15 - - 见说明 是
唐口项目 是 - 3262.53 - - 见说明 是
晋州项目 是 - 6744.55 - 见说明 是
东乡项目 是 - 18431.80 - 见说明 是
合计 450000.00 444150.00 220.84 128530.12 75.42 28.94 —
2017 年初，公司在募集资金到位后，持续跟进拟投资项目所在工业园区蒸汽负荷需求变化及进展情况。受国家政策及近几年国内国际经济下行压力等诸多因素影响，原计划投资建设的多个工业园区实际的蒸汽负荷需求与政府原定计划招商设想存在较大差募投项目实际投资进度与投资计划异，部分工业企业未能在工业园区实现投产。公司为避免投资亏损，保障项目投资后当年即可实现盈利，持续跟踪调研当地下游存在差异的原因
企业用汽负荷情况，对于不满足开工条件的园区持续跟踪园区工业企业入驻及用汽情况，根据充分调研后的结果进行审慎论证评估后予以缓建。
募投项目未达到预计效益的情况说 宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上项目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小，已建成一期建设并投产；其明 他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低。
2021 年 4 月，经公司股东大会审议通过，同意公司终止部分“微煤雾化”募投项目，并将全部剩余募集资金永久补充流动资项目可行性发生重大变化的情况说 金。具体情况详见公司分别于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募集资金投资明 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于上海证券交易所的回复公告》
募集资金投资项目实施地点变更情 唐口项目、晋州项目和东乡项目为 2019 年终止武威管网项目变更募投后新增的项目。2021 年 4 月，经公司股东大会审议通过，况 同意公司终止部分“微煤雾化”募投项目，并将全部剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施方式调整情不适用况
募集资金投资项目先期投入及置换 经公司 2017 年第六届董事会第四十七次会议审议批准，公司 2017 年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 27184.54 万情况 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况
用闲置募集资金投资产品情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因
募集资金其他使用情况 不适用