派林生物:派斯双林生物制药股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2021-079派斯双林生物制药股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。一、公司募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3412 号），同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）191595895股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 16 亿元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）48004800 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 33.33 元，共计募集资金人民币 1599999984.00 元。截至 2021 年 2 月3 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）48004800 股，募集资金总额 1599999984.00 元，扣除承销费 21730000.00 元和财务顾问费 530000.00元后的资金为人民币 1577739984.00 元，已由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）于 2021 年 2 月 3 日存入公司开立在兴业银行股份有限公司湛江
分行账号为 397880100100094819 的募集资金专户；募集资金总额扣除发行费用人民
币 24758004.80 元后，募集资金净额为人民币 1575241979.20 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000075号《验资报告》。后公司 2021 年 4 月由增值税小规模纳税人变更为一般纳税人，部分发行费用的进项税额 1209622.64 元可以抵扣，实际发行费用较之前减少 1209622.64元，募集资金净额实际为人民币 1576451601.84 元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了募集资金专项账户，并与国泰君安证券、开户银行、项目实施子公司签署了募集资金监管协议，本次募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 110220.68 万元。公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为 50568.06 万元，包含尚未使用的募集资金 49779.32 万元以及利息和理财收益净额 788.74 万元。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据公司《管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021 年 2 月，公司会同保荐机构国泰君安证券分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司湛江分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司湛江分行签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 3 月，公司及公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司会同国泰君安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司哈
尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金四方监管协议》；2021年 4 月，公司、公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司及下属浆站子公司会同国泰君安证券与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。以上监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，自前述募集资金监管协议签订以来，募集资金管理制度及募集资金监管协议均得到切实履行。
募集资金专户存储情况如下：
初始时存放 余额（万 存储方序号 开户主体 开户银行 账号金额（万元） 元） 式
活期+七
派斯双林生物制 兴业银行股份有
1 397880100100094819 157774.00 2255.28 天通知
药股份有限公司 限公司湛江分行存款
派斯双林生物制 中国银行股份有 结构性
2 713374094676 - 5158.76
药股份有限公司 限公司湛江分行 存款中国民生银行股派斯双林生物制
3 份有限公司杭州 632643126 - 5064.54 活期药股份有限公司分行
上海浦东发展银 活期+七派斯双林生物制
4 行股份有限公司 65080078801800000708 - 17096.48 天通知药股份有限公司
哈尔滨分行 存款招商银行股份有
派斯双林生物制 七天通
5 限公司哈尔滨分 791900017710802 - 20692.42
药股份有限公司 知存款行
哈尔滨派斯菲科 上海浦东发展银
6 生物制药有限公 行股份有限公司 65080078801000000714 - 295.75 活期
司 哈尔滨分行
哈尔滨派斯菲科 招商银行股份有
7 生物制药有限公 限公司哈尔滨分 451903158710604 - - 活期
司 行
甘南县派斯菲科 上海浦东发展银
8 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801400000759 - 0.47 活期
司 哈尔滨分行
拜泉县派斯菲科 上海浦东发展银
9 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801500000762 - 0.50 活期
司 哈尔滨分行
依安县派斯菲科 上海浦东发展银
10 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801800000766 - 0.48 活期
司 哈尔滨分行
龙江县派斯菲科 上海浦东发展银
11 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801600000767 - 0.50 活期
司 哈尔滨分行
巴彦县派斯菲科 上海浦东发展银
12 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801000000765 - 0.48 活期
司 哈尔滨分行
桦南县派斯菲科 上海浦东发展银
13 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801300000763 - 0.47 活期
司 哈尔滨分行
庆安县派斯菲科 上海浦东发展银
14 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801900000760 - 0.49 活期
司 哈尔滨分行
尚志市派斯菲科 上海浦东发展银
15 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801700000761 - 0.46 活期
司 哈尔滨分行
肇东市派斯菲科 上海浦东发展银
16 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801100000764 - 0.50 活期
司 哈尔滨分行
铁力市派斯菲科 上海浦东发展银
17 单采血浆有限公 行股份有限公司 65080078801400000768 - 0.47 活期
司 哈尔滨分行
合 计 - 157774.00 50568.06 -
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况2021 年 4 月 9 日，公司召开第九届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5872.64 万元。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1.65 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
（四） 尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专项账户和用于现金管理。
公司于 2021 年 3 月 17 日召开第八届董事会第三十七次会议（临时会议），审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过 14.8 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款等，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下：
序 金额（万 预期年化收银行 产品名称 到期日号 元） 益率兴业银行股份有限公司湛江
1 7 天通知存款 2207.03 无 2.03%分行中国银行股份有限公司湛江
2 结构性存款 5000.00 2021.8.23 1.53-4.51%分行上海浦东发展银行股份有限
3 7 天通知存款 17070.54 无 2.03%公司哈尔滨分行招商银行股份有限公司哈尔
4 7 天通知存款 20692.42 无 2.03%滨分行
合 计 - 42762.96 - -
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题公司 2021 年半年度已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：派斯双林生物制药股份有限公司 2021 年半年度单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额 160000.00 110220.68金总额报告期内变更用途的募集资
-金总额
累计变更用途的募集资金总 已累计投入募集资
- 110220.68
额 金总额累计变更用途的募集资金总
-额比例
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化承诺投资项目
单采血浆站新建及迁建项目 否 25000.00 25000.00 16489.68 16489.68 65.96% 不适用 不适用 不适用 否
新产品研发项目 否 35000.00 35000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
信息化建设项目 否 15000.00 15000.00 315.00 315.00 2.10% 不适用 不适用 不适用 否补充上市公司及标的公司流
否 80000.00 80000.00 70000.00 70000.00 87.50% 不适用 不适用 不适用 否
动资金、偿还债务支付本次交易的相关税费及
否 5000.00 5000.00 2916.00 2916.00 58.32% 不适用 不适用 不适用 否中介机构费用
承诺投资项目小计 - 160000.00 160000.00 89720.68 89720.68 56.08% - - - -超募资金投向无超募资金投向小计
合计 - 160000.00 160000.00 89720.68 89720.68 56.08% - - - -未达到计划进度或预计收益
的情况和原因 不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
募集资金投资项目先期投入 2021 年 4 月 9 日，公司召开第九届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公及置换情况 司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5872.64 万元
2021 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 3用闲置募集资金暂时补充流
亿元暂时补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 2.05 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过动资金情况
12 个月，在上述部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及存放于公司募集资金专项账户和用于现金管理去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况