日照港:日照港2021年半年度报告（摘要）

公司代码：600017 公司简称：日照港债券代码：143356 债券简称：17 日照 01债券代码：143637 债券简称：18 日照 01日照港股份有限公司
2021 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021 年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 日照港 600017 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 韦学勤 王玲玲
电话 0633-8388822 0633-8388822
办公地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号
电子信箱 rzpcl@rzport.com rzpcl@rzport.com
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 27826687582.05 25491650546.16 9.16
归属于上市公司股东的净资产 12715005105.68 12469858572.38 1.97本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
营业收入 3061961563.25 2838804628.54 7.86
归属于上市公司股东的净利润 350738604.54 395513515.22 -11.32
归属于上市公司股东的扣除非 347181900.68 388666022.92 -10.67经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1181843612.55 496374301.51 138.10
加权平均净资产收益率（%） 2.77 3.28 减少0.51个百分点
基本每股收益（元／股） 0.11 0.13 -15.38
稀释每股收益（元／股） 0.11 0.13 -15.38
2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 120034
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10名股东持股情况
持股 持有有限
持股 质押、标记或冻结股东名称 股东性质 比例 售条件的
数量 的股份数量
(%) 股份数量
山东港口日照港集团有限公司 国有法人 43.58 1340219138 0 冻结 59143867
兖矿集团有限公司 国有法人 5.45 167550785 0 冻结 3246726
淄博矿业集团有限责任公司 国有法人 2.35 72199200 0 冻结 1391454
中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 1.88 57901400 0 未知司
保宁资本有限公司－保宁新兴 其他 0.98 30216300 0 未知
市场基金（美国）
UBS AG 境外法人 0.92 29751731 0 未知
日照港集团岚山港务有限公司 国有法人 0.88 27198450 0 未知
于忠 境内自然 0.71 23529083 0 未知人
邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 0.58 18382858 0 未知
山钢金控资产管理（深圳）有 国有法人 0.58 17916788 0 未知限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；公司股东兖矿集团与原山东能源集团有限公司实施联合重组，上述联合重组实施完毕后，兖矿集团与淄矿集团形成关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币利率
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额
（%）
日照港股份有限公 17日照01 143356 2017-10-25 2022-10-25 598025849.35 5.07
司公开发行 2017 年
公司债券（第一期）
日照港股份有限公 18日照01 143637 2018-05-10 2023-05-10 534410000.10 5.38
司公开发行 2018 年
公司债券（第一期）
日照港股份有限公 21 日照港 042100179 2021-4-23 2022-4-23 502808333.34 3.37
司 2021 年度第一期 股 CP001短期融资券
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 报告期末 上年末
资产负债率 48.38% 44.79%
本报告期 上年同期
EBITDA利息保障倍数 4.92 5.74
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用