省广集团:董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-031广东省广告集团股份有限公司
董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向 10名投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 164893961 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股13.58 元，募集资金总额人民币 2239259930.38 元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计 35588899.86 元，此外公司的其他发行费用合计 1200000.00 元。
募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币 2202471090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：万元项 目 金额
项 目 金额
募集资金净额 220247.11
减：2016年度置换预先投入募投项目的自筹资金 66274.242016年直接投入募集资金项目 46958.94
2016年购买银行理财产品 48000.00
加：2016年利息净收入 276.11尚未置换出的其他发行费用 120.00
2016年末募集资金余额 59410.04
减：2017年度直接投入募集资金项目 24512.362017年度购买银行理财产品 237000.00
加：2017年度购买银行理财产品到期赎回 213000.002017年度收到理财产品收益 2058.26
2017年度收到利息净收入 648.28
截至 2017年 12月 31日募集资金余额 13604.22
减：2018年度直接投入募集资金项目 13401.622018年度购买银行理财产品 122696.00
2018年暂时补充流动资金 8702.00
加：2018年度购买银行理财产品到期赎回 134196.002018年度收到理财产品收益 2057.09
2018年度收到利息净收入 359.91
截至 2018年 12月 31日募集资金余额 5417.60
减：2019年度直接投入募集资金项目 9213.462019年度购买银行理财产品 135700.00
加: 2019年度购买银行理财产品到期赎回 196260.77
2019年度收到理财产品收益 4289.45
2019年度收到利息净收入 89.09
2019年暂时补充流动资金归还募集专户 8702.00
截至 2019年 12月 31日募集资金余额 69845.45
减：2020年度直接投入募集资金项目 10818.262020年度购买银行理财产品 234400.00
2020年度暂时补充流动资金支出的金额 8702.00
项 目 金额
加：2020年度购买银行理财产品到期赎回 186800.002020年度收到理财产品收益 1202.95
2020年度收到利息净收入 356.47
截至 2020年 12月 31日募集资金余额 4284.61
减：2021年 1-6月直接投入募集资金项目 791.882021年 1-6月购买银行理财产品 0.00
2021年 1-6月暂时补充流动资金支出的金额 0.00
加：2021年 1-6月购买银行理财产品到期赎回 47600.002021年 1-6月收到理财产品收益 754.96
2021年 1-6月收到利息净收入 48.95
2021年暂时补充流动资金归还募集专户 8702.00
截至 2021年 6月 30日募集资金余额（已永久补充流动资金） 60598.64
二、募集资金存放和管理情况为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为 702967736089（已注销）、649667735655（已注销）的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798（已注销）、698233304（已注销）、698244696（已注销）、698245695（已注销）、698245105（已注销）、619007101（已注销）和 631066839（已注销）的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于 2016年 9 月 19 日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号为10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州
分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2021年6月30日，公司已将全部节余募集资金60598.64万元转入公司基本户，同时将全部募集资金专户注销，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。募集资金专户注销前，存储情况如下：
单位：万元开户银行 银行账号 存款方式 截止日余额 备注中国银行股份有限公司广州水均
649667735655 活期存款 0.47 已注销岗支行中国民生银行股份有限公司广州
698233798 活期存款 507.67 已注销分行中国民生银行股份有限公司广州
698233304 活期存款 3062.09 已注销分行中国民生银行股份有限公司广州
698244696 活期存款 6.05 已注销分行中国民生银行股份有限公司广州
698245695 活期存款 7453.67 已注销分行中国民生银行股份有限公司广州
698245105 活期存款 5.71 已注销分行中国民生银行股份有限公司广州
619007101 活期存款 45303.26 已注销分行中国民生银行股份有限公司广州
631066839 活期存款 4259.72 已注销分行
合计 60598.64 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年 1-6 月募集资金的存放与使用情况。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位： 金额单位：人民币万元募集资金总额 220247.11 本年度投入募集资金总额 791.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 171970.76
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向 是 否 已 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累 截至期末 项目达 本年度实现 是 否达 项 目 可
变 更 项 诺投资总额 总额(1) 额 计投入金额 投资进度 到预定 的效益 到 预计 行 性 是
目（含部 (2) （%）(3) 可使用 效益 否 发 生分变更） ＝ 状态日 重 大 变
(2)/(1) 期 化承诺投资项目
1、大数据营销系统项目 否 52996.00 52996.00 791.88 17111.86 32.29 不适用 不适用 否2、收购股权项目 86177.58 86177.58 84760.83 98.36 3629.10其中：通过增资及受让股权 否 7293.00 7293.00 6996.00 95.93 不适用 246.63 不适用 否的方式取得蓝门数字 51%股权
收购省广先锋 49%股权 否 16484.58 16484.58 14468.83 87.77 不适用 365.66 不适用 否
收购晋拓文化 80%股权 否 62400.00 62400.00 63296.00 101.44 不适用 3016.81 不适用 否
3、支付部分剩余股权转让款项 40000.00 40000.00 30098.07 75.25 907.17目
其中：广州旗智企业管理咨 否 4800.00 4800.00 4409.84 91.87 不适用 461.39 不适用 否询有限公司
省广合众（北京）国际传媒 否 12150.00 12150.00 6075.00 50.00 不适用 485.59 不适用 否广告有限公司
广州中懋广告有限公司 否 5550.00 5550.00 5800.01 104.50 不适用 -1.65 不适用 否
上海恺达广告有限公司 否 9000.00 9000.00 5049.00 56.10 不适用 - 不适用 否
上海韵翔广告有限公司 否 8500.00 8500.00 8764.22 103.11 不适用 -38.16 不适用 否
4、补充流动资金项目 否 40000.00 40000.00 40000.00 100.00 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 219173.58 219173.58 791.88 171970.76 78.46 4536.27超募资金投向超募资金投向小计
合计 219173.58 219173.58 791.88 171970.76 78.46 4536.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司 2016 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 66274.24 万，该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了瑞华核字[2016]01030004 号《关于广东省广告集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务，本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年 5 月 18 日，公司将前期用于暂时补充流动资金的 8702 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月30 日，公司已将全部节余募集资金人民币 60598.64 万元永久补充流动资金。募集资金节余原因如下：1、在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目费用等投资金额，节约了募集资金支出；2、本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无