南纺股份:南纺股份2021年半年度报告

公司代码：600250 公司简称：南纺股份南京纺织品进出口股份有限公司
NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP. LTD.600250
2021 年半年度报告
二〇二一年八月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）徐业香
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”中“五/（一）可能面对的风险”。
目 录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 6
第四节 公司治理 ........................................... 19
第五节 环境与社会责任 ........................................ 20
第六节 重要事项 ........................................... 21
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 34
第八节 优先股相关情况 ........................................ 36
第九节 债券相关情况 ......................................... 36
第十节 财务报告 ........................................... 37
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2021年 1-6月
南纺股份、上市公司、公司、本公司 指 南京纺织品进出口股份有限公司旅游集团、控股股东 指 南京旅游集团有限责任公司南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，旅游城建集团 指
集团之控股股东，南纺股份之间接控股股东夫子庙文旅 指 南京夫子庙文化旅游集团有限公司
南京南纺 指 南京南纺进出口有限公司
经纬电气 指 南京高新经纬电气有限公司
秦淮风光 指 南京秦淮风光旅游股份有限公司
南商运营 指 南京南商商业运营管理有限责任公司
朗诗集团 指 朗诗集团股份有限公司
朗诗绿色地产 指 朗诗绿色地产有限公司（代码：00106.HK）香港新达国际投资有限公司
新达投资 指
HONGKONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO.LIMITED
金旅融租 指 南京金旅融资租赁有限公司香港新旅国际有限公司
新旅国际 指
Hong Kong New Tourism Corporation Limited
南京商厦 指 南京商厦股份有限公司
朗诗绿色生活 指 朗诗绿色生活服务有限公司（代码：01965.HK）南泰国展 指 南京南泰国际展览中心有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司
公司的中文简称 南纺股份
公司的外文名称 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.LTD.公司的外文名称缩写 NANTEX
公司的法定代表人 徐德健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张金源 张国霞
联系地址 南京市秦淮区小心桥东街 18号 南京市秦淮区小心桥东街 18号
电话 025-83331634 025-83331603
传真 025-83331639 025-83331639
电子信箱 zjy@nantex.com.cn zgx@nantex.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 南京市秦淮区小心桥东街18号
公司办公地址 南京市秦淮区小心桥东街18号
公司办公地址的邮政编码 210006
公司网址 http://www.nantex.com.cn
电子信箱 zgx@nantex.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券法务部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 南纺股份 600250
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币本报告期 上年同期 本报告期比上主要会计数据
（1－6月） 调整后 调整前 年同期增减(%)
营业收入 430402153.47 374061506.45 331307546.25 15.06
归属于上市公司股东的净利润 10803890.10 61523772.44 55404464.85 -82.44归属于上市公司股东的扣除非
355164.55 53843085.28 53843085.28 -99.34经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12737885.68 -42186526.95 -3932611.01 不适用
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
归属于上市公司股东的净资产 877794718.80 940008097.51 940008097.51 -6.62
总资产 2366273082.16 2350109852.68 2350109852.68 0.69
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同主要财务指标
（1－6月） 调整后 调整前 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0348 0.20 0.18 -82.60
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0011 0.17 0.17 -99.35
加权平均净资产收益率（%） 1.19 5.61 5.21 减少4.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.04 5.06 5.06 减少5.02个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2020年 12月 31日，公司完成收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51%股权，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的规定，公司对 2020年度同期会计报表进行追溯调整，南商运营合并日前的净利润列报为非经常性损益。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 314.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照842403.26一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 481985.18产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44423.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9975313.46
少数股东权益影响额 -476540.73
所得税影响额 -330326.58
合计 10448725.55
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司业务主要涉及商业贸易和旅游两大板块。贸易业务为公司传统业务，旅游业务为公司战略转型业务。公司坚持“旅游+商贸”双轮驱动，统筹推进，协同发展，推动公司逐步平稳转型。目前公司在证监会行业分类中仍属于批发业，在申万行业分类中仍属于商业贸易行业。
1、商业贸易板块
（1）贸易业务
公司贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，主要通过子公司南京南纺开展，盈利模式为获取贸易差价。进出口贸易为公司的传统核心业务。出口业务以纺织品、服装、机电产品为主，欧盟、南亚、澳新和美加为主要贸易国家和地区，以出口信用险为主要风险防范工具；进口业务主营一般化工品，以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段。国内贸易是进出口贸易的补充，报告期内主要从事钢材、服装、建筑材料购销业务。
（2）零售业务
子公司南商运营目前主要从事单店百货零售业务，拥有南京商厦 20年经营权，南京商厦是南京市城北地区主要商业综合体，是集购物、住宿、餐饮、娱乐于一体的现代化、多功能、综合性大型百货商场，位列南京前 20强。报告期内，南商运营加快由传统百货向区域型家庭购物中心转型，在加快品牌大店引进的同时，增加餐饮业态和体验业态规模。经营模式以品牌联营为主，根据供应商的销售额和约定扣率以及费用承担方式获取收益，随着百货商场购物中心化趋势，租赁模式比例有一定提高。
2、旅游板块旅游业务主要在子公司秦淮风光开展。秦淮风光依托南京夫子庙-秦淮风光带景区的优质旅游资源，向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务，船票收入为主要收入来源，客户主要分为散客、旅行团客户和包船客户，销售渠道分为现场、线上与线下经销。经过多年的经营实践，秦淮风光积累了具有秦淮特色的游船管理、运营经验，在游船硬件设施、服务管理、市场占有率、单船年载客数和载客率等方面居南京地区领先地位。
秦淮风光拥有南京夫子庙-秦淮风光带景区内秦淮河十华里水上游览线 20 年特许经营权，前期仅开通了东五华里游览线，2020年 12月起秦淮风光与良业科技集团合作开发西五华里水上游船观光游览项目，首创游船演艺新业态，目前项目建设稳步推进中，预计将于今年下半年开通。
同时，公司持续推进旅游项目投资布局，小而美项目投资初见成效。红山森林动物园 360球幕影院于 2021年 1月开业，受到业界广泛好评，已成为红山动物园内的网红打卡地。马鞍山雨山湖游船项目于 2021年 1月开业，上半年营收符合预期，取得了良好的经济效益和社会口碑。2021年 5月，秦淮风光与新疆伊宁文旅集团合作开发伊犁河风景区水上游览项目，已于 2021年 7月上旬正式运营。
（二）行业情况说明
1、商贸行业2021年上半年，我国外贸延续了去年下半年的良好势头，增速较快。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值 18.07万亿元人民币，同比增长 27.1%，创下了历史同期最好水平。 其中，出口 9.85万亿元，增长 28.1%；进口 8.22万亿元，增长 25.9%。
2021年上半年，在复杂多变的国内外形势下，我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，经济持续稳定恢复，商贸流通环境改善，市场主体活力增强，主要经济指标持续向好。上半年国内生产总值 53.22万亿元，同比增长 12.7%，批发和零售业增加值 5.09万亿元，同比增长 17%，社会消费品零售总额21.19万亿元，同比增长23%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到61.7%，拉动 GDP增长 7.84个百分点，消费拉动作用明显，内需对经济增长的支撑作用进一步增强。
2、旅游行业2021 年上半年，得益于国内疫情的有效控制，旅游市场整体呈现稳步复苏态势，国内旅游消费稳步增长，市场格局正在重构，国内市场大循环成为主体，旅游消费信心稳步回升，各项利好政策蓄势待发，旅游业迎来新的发展契机。中国旅游研究院数据显示，上半年，国内游客达 23.55亿人次，恢复至 2019 年的 77%，较 2020 年同期增长 153%；国内旅游收入为 1.95 万亿元，恢复至 2019 年的 70%，较 2020 年增长 208%。2021 年上半年旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）达到 106.05，同比和环比分别上升了 33.73%和 24.16%，旅游行业成为拉动国内生产总值新的增长点，对国民经济增长的贡献率逐步攀升。未来，随着国内人均可支配收入的持续增长、国家政策红利持续释放，以及居民旅游意愿保持高涨，旅游行业将有力带动国内消费，持续助力国民经济复苏。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。
1、专业优势商贸板块，进出口贸易为公司传统主业，经过四十年的积累和发展，公司培养了一支经验丰富、专业能力强的业务队伍，培育并发展了良好的供应链资源和客户资源、通畅的购销网络和稳定的贸易关系。子公司南商运营是在南京商厦基础上成立的一家专业化轻资产运营公司，管理团队引入了职业经理人机制，具有丰富的商业零售运营管理经验，对南京消费市场有着深刻的了解和快速响应能力。
旅游板块，子公司秦淮风光成立于 2005年，一直专注于夫子庙-秦淮风光带游船观光的经营运作，经过多年的经营实践，积累了丰富的游船运营管理经验，能够深刻理解行业发展规律，准确把握市场需求特点与趋势，并能根据市场趋势及时进行服务技术创新与服务水平改造提升，已成为公司水上游览业务品牌管理输出的重要载体。
2、品牌/特许经营优势商贸板块，公司成立以来，一直深耕贸易业务，在国际国内市场上创立了“LANDSEA”、“朗诗”等具有一定知名度、美誉度的品牌，“朗诗（LANDSEA）”品牌连续多年入选“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。子公司南商运营拥有南京商厦 20年特许经营权，南京商厦是南京市唯一一家国有控股商业零售企业，位列南京前 20强，先后荣获“全国百城万店无假货示范店”、“全国用户满意企业”、“中国商业信用企业”、江苏省及南京市“文明单位”等荣誉称号 100余项。
旅游板块，子公司秦淮风光拥有夫子庙—秦淮风光带风景名胜区内秦淮河水上游览线的 20年特许经营权，内秦淮河水域史称“十里秦淮”，是夫子庙-秦淮风光带精华所在。
3、区位优势子公司秦淮风光经营区域位于南京夫子庙-秦淮风光带，是著名的国家 5A 级旅游景区，经营线路为具有深厚人文历史积淀的“十里秦淮”段，并取得了该水域的独家经营权，为该区域唯一一家水上观光游览公司，在游船硬件设施、服务管理、市场占有率、单船年载客数和载客率等方面居南京地区领先地位。
子公司南商运营所在南京城北地区，综合购物百货商场少，经营定位于大众精品家庭型消费，与周边辐射人群吻合，客群较为固定，保持日常活跃度的会员有近 10万+。
4、资源优势公司控股股东旅游集团是是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型旅游国企，是南京市属唯一一家国有旅游产业专业化运作平台和国务院国资委综合改革“双百行动”地方国企。2019、2020年，旅游集团蝉联 “中国旅游集团 20强”。公司作为旅游集团下属唯一上市公司，被旅游集团定位为经营性旅游资产的证券化平台及运营平台，2019年重组中旅游集团亦作出了向上市公司注入资产、促进上市公司转型的承诺，未来拟以上市公司作为控股平台整合优质旅游资产资源，逐步构建覆盖景区游览服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务的板块及体系。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年上半年，面对复杂多变的国内外形势，公司坚持“旅游+商贸”双轮驱动发展战略，立足主业，强基础、补短板、促转型，扎实推进各项工作。
（一）报告期总体经营业绩
2021年上半年，公司实现营业收入 4.3亿元，同比增长 15.06%，主要是旅游业务收入同比大幅增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润 1080.39 万元，同比下降 82.44%，主要是因为公司联营企业业绩下滑，公司投资收益同比下降所致。排除联营企业投资收益的影响，公司净利润较上年同期增长。
（二）报告期主要经营情况
1、主营业务接力互补，总体稳中有升
（1）贸易业务恢复未及预期
2021年上半年，我国外贸总体形势较好，但依然存在诸多不利因素，新冠肺炎疫情全球蔓延，中美贸易摩擦持续升级，人民币汇率双向波动加剧，国内部分行业需求低迷，原材料等要素成本快速上涨，传统外贸竞争优势弱化局面仍未改变。公司实现贸易业务收入 2.3亿元，同比下降 9.5%，恢复未及预期。面对不利局面，公司贸易子公司南京南纺管理团队秉持“业务引领、服务保障、管理前移”的理念，积极应对，稳住贸易基本盘。出口业务方面，加强与商会、贸促会、中信保等专业权威机构的合作，利用长期合作客户渠道资源、优质供应链的产品资源、互联网营销的信息资源，通过网上广交会、阿里巴巴国际站等途径，积极开拓出口业务；进口业务方面，实时关注全球经济形势和疫情走势，把握采购节奏，进一步梳通现有产品行业的上下游关系，在风险可控的前提下，进一步在产品和客户多元化方向作努力。内贸业务方面，在做好现有内销客户和品种的基础上，继续拓展新客户、新品种和新模式，积极主动参加大型的招投标项目，加强与大型央企国企的合作力度，从中间贸易商角色转变为终端服务商和战略供应商。
（2）零售业务稳步回升报告期内，百货零售业总体发展平稳，社会商业体发展势头迅猛，市场竞争日趋激烈，整体市场细化趋势明显，区域型商业中心化逐步确立。子公司南商运营加快由传统百货向区域型家庭购物中心转型，在加快品牌大店引进的同时，增加餐饮业态和体验业态规模，全面开展智能化商场改造工作，上线全新的业务 ERP 系统和物业智能化系统，极大提升管理水平，经营上依托“品牌+会员”的模式，不断提档升级经营品牌，大力发展微信会员群建设，多渠道宣传发力，积极通过事件营销吸引眼球，运用新媒体加大宣传，重装外立面，进一步提升企业形象，取得较好经营业绩。上半年实现销售 3.44亿元，实现净额法营业收入 6319万元，同比增长 47.80%。
（3）旅游业务强劲复苏
2020年突发的新冠肺炎疫情对子公司秦淮风光游船业务造成巨大冲击，进入 2021年，虽然在春节灯会期间国家鼓励本地过年，导致接待游客量较预期减少，但随着疫情防控进入常态化，全国防疫形势明显好转，被压抑的旅游意愿得到释放，旅游市场复苏态势明显。秦淮风光积极做好运力储备，迎接市场复苏潮，同时多渠道增加船票销售，VR设施正式上线，与 OTA合作，通过线上预订、现场扫码购、分时预约，减轻高峰时段售票压力，有序消化了排队客流，提高了游客的购票便利和满意度。3月游船业务营收已恢复至 2019年当月的 94%，二季度单月营收均超 2019年同期水平。1-6月累计实现营收 5985万元，同比增长 271.57%。
总体来看，上半年公司主营业务规模、利润同比均实现了增长，新并购的旅游业务和零售业务起到了较好的接力和支撑作用。
2、转型发展持续推进，小而美项目初见成效2021年上半年，根据向文化旅游行业转型的中长期发展战略，公司持续推进旅游项目投资布局，小而美项目投资初见成效。红山森林动物园 360 球幕影院于 2021年 1月开业，受到业界广泛好评，已成为红山动物园内的网红打卡地。马鞍山雨山湖游船项目自 2021年 1月投入运营以来，不断完善船只配备，优化运力，叠加雨山湖东临佳山，西望雨山，南临金鹰商圈，北接解放路商圈的地理优势，已逐步成为市民和游客休闲娱乐的新项目和好去处，取得了良好的经济效益和社会口碑。2021年 5月，秦淮风光与新疆伊宁文旅集团合资设立公司，合作开发伊犁河风景区水上游览项目，已于 2021 年 7月上旬正式运营。
同时，秦淮风光与良业科技集团合作开发的内秦淮河西五华里水上游船观光游览项目建设稳步推进中，预计将于今年下半年开通。西五华里项目采取国内首创的游船与演艺结合模式，采用光影手法、场景布景等技术手段，营造游河、观影、互动于一体的沉浸式体验。西五华里游览线的开发运营有利于弥补秦淮风光现有东五华里一线旅游产品单一、盈利来源单一的问题，实现秦
淮河游船产品的提档升级，打造夫子庙-秦淮风光带新的增长极。
3、股权投资持续优化，资产质量进一步提升报告期内，公司股权投资方面收放并举，围绕“存量清理盘活、增量聚焦主业”的思路，在加大文旅项目投资布局的同时，持续推进低效劣势企业退出及资产处置工作，根据不同企业实际情况分类制定处置方案，包括但不限于自主清算、强制清算、破产清算、股权转让等方式，进一步盘活资产，回笼资金，促进资源向优质产业和优质业务集中。2021年上半年，完成大丰佳事达股权转让、上海朗诗强制清算、上海杰夫朗诗股权转让收尾工作，南京朗诗破产清算工作预计下半年完成。同时，积极配合联营企业子公司朗诗物业分拆上市工作，上市主体朗诗绿色生活已于2021年 7月 8日在香港联合交易所主板成功上市，朗诗绿色生活本次资本化发行及全球发售完成后，公司通过新旅国际持有朗诗绿色生活 7157.55 万股，资产流动性和资产质量进一步提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 430402153.47 374061506.45 15.06
营业成本 336714988.96 342166401.51 -1.59
销售费用 9372784.16 6359080.81 47.39
管理费用 40666086.97 30451780.45 33.54
财务费用 18506549.32 17149045.52 7.92
研发费用 2932754.48 1304332.59 124.85
经营活动产生的现金流量净额 12737885.68 -42186526.95 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -130248666.36 55865307.46 -333.15
筹资活动产生的现金流量净额 -23742434.98 -193785367.15 不适用
营业收入变动原因说明：主要系本期防疫形势好转，旅游业务收入大幅增加所致；
营业成本变动原因说明：主要系本期大幅增长的旅游业务收入成本较低所致；
销售费用变动原因说明：主要系本期销售规模增加费用相应增长及上期部分税费减免所致；
管理费用变动原因说明：主要系本期销售规模增加费用相应增长及上期部分税费减免所致；
研发费用变动原因说明：主要系子公司费用化研发投入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品波动所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资款同比增加及偿还债务同比减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明√适用 □不适用
投资收益是公司利润的重要来源。本期投资收益 16416274.92元，同比下降 80.71%，主要系联营企业归母净利润大幅下降，按权益法确认的投资收益同比大幅减少所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）
投资收益（损失以“-”号填列） 16416274.92 85112400.59 -80.71
信用减值损失（损失以“－”号填列） 1677791.31 -571639.46 不适用
所得税费用 10629876.67 -1942372.20 不适用
投资收益变动原因说明：主要系本期联营企业归母净利润大幅减少所致；
信用减值损失变动原因说明：主要系长期应收外汇款因汇率变动计提的信用减值相应波动所致；
所得税费用变动原因说明：主要系本期部分子公司盈利较好当期所得税费用增加所致。
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元本期期末金
本期期末数 上年期末数额较上年期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的末变动比例比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 496482561.01 20.98 602756463.36 25.65 -17.63
交易性金融资产 100000000.00 4.23 不适用
应收票据 20596739.84 0.87 40117611.89 1.71 -48.66
应收款项 79793531.04 3.37 107629715.48 4.58 -25.86
其他应收款 18847213.37 0.80 6721069.26 0.29 180.42
存货 45999528.43 1.94 52020168.23 2.21 -11.57
投资性房地产 7602654.08 0.32 8114303.72 0.35 -6.31
长期股权投资 785768820.53 33.21 863763363.23 36.75 -9.03
固定资产 78429618.78 3.31 69704731.61 2.97 12.52
在建工程 9363705.81 0.40 7522337.51 0.32 24.48
使用权资产 124922528.44 5.28 不适用
短期借款 435822417.01 18.42 469610857.41 19.98 -7.19
其他非流动资产 8152000.00 0.34 2453000.00 0.10 232.33
应付票据 287000000.00 12.13 165900000.00 7.06 73.00
应付账款 168153702.69 7.11 271932266.44 11.57 -38.16
合同负债 25274137.97 1.07 49170907.46 2.09 -48.60
应付职工薪酬 7703400.59 0.33 17748511.35 0.76 -56.60
其他应付款 82307404.16 3.48 171139214.23 7.28 -51.91
一年内到期的非
4183351.11 0.18 不适用流动负债
其他流动负债 1681379.59 0.07 8256632.21 0.35 -79.64
长期借款 90000000.00 3.80 不适用
租赁负债 126839874.70 5.36 不适用其他说明
货币资金变动原因说明：主要系偿还借款及购买理财产品所致；
交易性金融资产变动原因说明：主要系本期利用闲置自有资金购买理财产品所致；
应收票据变动原因说明：主要系收取的银票已到期收款所致；
应收款项变动原因说明：主要系收回销货业务款所致；
其他应收款变动原因说明：主要系应收股利增加所致；
长期股权投资变动原因说明：主要系联营企业归母所有者权益大幅减少所致；
使用权资产变动原因说明：主要系本期执行新租赁准则影响所致；
短期借款变动原因说明：主要系偿还银行借款所致；
其他非流动资产变动原因说明：主要系购买固定资产预付款增加所致；
应付票据变动原因说明：主要系调整融资结构开具的银行承兑汇票增加所致；
应付账款变动原因说明：主要系支付购货业务款所致；
合同负债变动原因说明：主要系预收货款减少所致；
应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期发放上年末计提的奖金所致；
其他应付款变动原因说明：主要系偿还控股股东的借款所致；
一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系增加一年内到期的租赁负债所致；
其他流动负债变动原因说明：主要系计提的佣金与预收款包含的增值税波动所致；
长期借款变动原因说明：主要系优化债务结构增加长期借款所致；
租赁负债变动原因说明：主要系本期执行新租赁准则影响所致。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 269111923.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.37%。
(2) 境外资产相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 143487860.05 银行承兑汇票等各项保证金及定期存款质押
长期股权投资 698746730.97 质押借款
固定资产 14293282.96 借款抵押担保
无形资产 3492704.29 借款抵押担保
合计 860020578.27
4. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币报告期内对外股权投资额 226.70
上年同期对外股权投资额 426.68
对外股权投资额增减变动比例 -46.87%
单位：万元 币种：人民币注册 持股比 报告期内
投资方 被投资公司名称 主要业务
资本 例（%） 出资额
南纺股份 香港新旅国际有限公司 贸易、投资、旅游 20万港币 100.00 16.70秦淮风光 伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司 水上游览 500.00 40.00 200.00
经纬电气 羲和日盛（南京）跨境电商有限责任公司 货物进出口 100.00 100.00 10.00
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
其他权益工具投资 165383288.33 173963331.59 8580043.26 0
合计 165383288.33 173963331.59 8580043.26 0
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、报告期内主要控股参股公司的经营业绩单位：万元 币种：人民币持股比例
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
（%）
香港新达国际投资有限公司 贸易 100.00 10万港币 25713.76 616.33 1132.03
南京南纺进出口有限公司 贸易 100.00 5000.00 23000.83 5623.52 -4.89
南京新旅投资发展有限公司 贸易、投资 100.00 5200.00 5606.03 -8189.91 -17.89香港新旅国际有限公司 贸易、投资、旅游 100.00 20万港币 1239.98 1197.43 -564.63南京高新经纬电气有限公司 照明生产销售 99.69 5000.00 12239.98 7933.17 317.15南京秦淮风光旅游股份有限
水上游览服务 51.00 5000.00 12926.52 11522.28 2582.07公司南京南商商业运营管理有限
商业零售 51.00 5000.00 26754.89 7401.12 1027.48责任公司南京南泰国际展览中心有限
会展服务 48.30 51438.37 75342.27 68178.89 891.02公司
朗诗集团股份有限公司 房地产开发 26.20 24050.08 3086231.17 114100.39 2140.90
2、报告期内对公司净利润影响达到 10%以上的控股参股公司经营情况单位：万元 币种：人民币公司名称 持股比例（%） 营业收入 营业利润 净利润
香港新达国际投资有限公司 100.00 0.00 1196.42 1132.03
香港新旅国际有限公司 100.00 0.00 -564.63 -564.63
南京高新经纬电气有限公司 99.69 7488.20 317.97 317.15
南京秦淮风光旅游股份有限公司 51.00 5984.88 3446.90 2582.07
南京南商商业运营管理有限责任公司 51.00 6319.20 1367.45 1027.48
南京南泰国际展览中心有限公司 48.30 4660.99 908.66 891.02
朗诗集团股份有限公司 26.20 393433.90 8883.28 2140.90
3、报告期内业绩波动达 30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股参股公司情况单位：万元 币种：人民币持股比例 净利润 净利润 变动比例公司名称
(%) （2021年 1-6月） （2020年 1-6月） （%）
香港新达国际投资有限公司 100.00 1132.03 2809.73 -59.71
香港新旅国际有限公司 100.00 -564.63 561.20 -200.61
南京高新经纬电气有限公司 99.69 317.15 223.50 41.90
南京秦淮风光旅游股份有限公司 51.00 2582.07 -614.47 不适用
南京南泰国际展览中心有限公司 48.30 891.02 -161.33 不适用
朗诗集团股份有限公司 26.20 2140.90 20085.30 -89.34
变动原因说明：
香港新达国际投资有限公司净利润同比减少，主要系本期持有的朗诗绿色地产股票分红同比减少所致；
香港新旅国际有限公司净利润同比减少主要系联营企业朗诗绿色生活本期筹划港股上市，计提相关费用所致；
南京高新经纬电气有限公司净利润同比增加，主要系本期总体销售增长及国内市场项目毛利率有所提升所致；
南京秦淮风光旅游股份有限公司净利润同比增加，主要系上年同期受疫情影响，旅游收入大幅下降所致；
南京南泰国际展览中心有限公司净利润同比增加，主要系上年同期受疫情影响，会展收入大幅下降所致；
朗诗集团股份有限公司净利润同比减少，主要系其本期投资收益大幅减少所致。
4、投资收益中占比 10%以上的股权投资项目单位：万元 币种：人民币持股比 产生投资
公司名称 营业收入 营业利润 净利润 备注例（%） 收益
南京南泰国际展览中心有限公司 48.30 4660.99 908.66 891.02 219.74 权益法核算
朗诗集团股份有限公司 26.20 393433.90 8883.28 2140.90 560.82 权益法核算
朗诗绿色生活服务有限公司 23.86 32310.04 -1633.78 -2357.57 -562.52 权益法核算
南京金旅融资租赁有限公司 12.00 7530.44 3177.28 2457.47 421.25 权益法核算
朗诗绿色地产有限公司 6.64 - - - 782.93 分红
盐城市大丰区佳事达制衣有限公司 75.00 - - - 214.60 处置子公司
注：截至 2021年 6月 30日，公司全资子公司香港新旅国际有限公司持有朗诗绿色生活 25933股股份，占朗诗绿色生活总股本的 23.86%；朗诗绿色生活于 2021年 7月上旬完成资本化发行及全球发售，并在香港联合交易所主板挂牌上市后，新旅国际持有朗诗绿色生活 71575509股股份，占朗诗绿色生活总股本的 17.89%；朗诗绿色生活于 2021年 7月 30日部分行使超额配股权后，新旅国际持有朗诗绿色生活的股比进一步稀释至 17.42%。
5、报告期内取得和处置子公司的情况
（1）本期新设子公司羲和日盛（南京）跨境电商有限责任公司，持股比例 100%，纳入并表范围。
（2）本期公司公开挂牌转让盐城市大丰区佳事达制衣有限公司 75%股权，成交价格 80.03 万元，已于上半年完成工商变更手续。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、 疫情风险2021年以来，国内新冠疫情防控已形成常态化机制，新冠疫苗全范围接种，尽管国内免疫屏障初步建立，但仍有部分地区新冠疫情反复事件发生。尤其 7月南京疫情突发，对公司业务开展产生了一定的影响。目前，南京市全域已转为低风险地区，公司将持续做好日常疫情防控工作，同时采取多种措施提升业务规模，努力减轻疫情对公司的不利影响。
2、宏观经济风险商贸、旅游行业与宏观经济景气的关联度较高。2021 年以来，疫情对全球金融经济的影响继续减弱，美欧等主要经济体均进入复苏期。但是经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链收缩重构，全球能源供需版图深刻变革，个别西方国家视我国为战略竞争对手，对我国进行全面遏制打压，外部环境不稳定性不确定性明显增加。国内经济运行开局良好，但经济恢复仍不均衡、基础尚不稳固，长期存在的结构性矛盾依然凸显，大宗商品价格出现快速上涨，防范化解财政金融风险的压力有所增加。
3、汇率风险进出口贸易业务以外币结算为主，汇率走势直接影响进出口贸易业务的利润及订单的承接，进而影响公司的盈利水平。今年以来，人民币汇率双向波动愈加明显，给公司的经营业绩带来较大的不确定性。对此，公司将密切跟踪汇率走势，统筹运用多种结算方式和金融工具，最大限度地规避或降低汇率风险，同时平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。
4、对联营企业投资收益存在依赖的风险目前对联营企业按权益法确认的投资收益仍然是公司利润的重要来源，联营企业业绩的大幅波动直接引致公司业绩的大幅波动。对此，公司将在提升现有主营业务利润的基础上，加快转型发展步伐，加大新产品、新业态开发，推进优质资产项目并购，培育打造新的利润增长点，推进企业高质量、可持续发展。
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介决议刊登的指定网站
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期的查询索引
2021年第一次临时股东大会 2021年 1月 29日 www.sse.com.cn 2021年 1月 30日
2020年年度股东大会 2021年 6月 17日 www.sse.com.cn 2021年 6月 18日表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
郑立平 董事 选举
樊 晔 董事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用√不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否
每 10股送红股数（股） 0
每 10股派息数(元)（含税） 0
每 10股转增数（股） 0利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用 √不适用其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用是是否否及有
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 时
承诺方 履
景 类型 内容 及期限 严行格期履限行
1、本公司将以南纺股份为经营性旅游资产资源的证券化平台及运营平台，第一阶段将重点推动南纺股份整合南京市域内的景区水上观光游览业务。在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，旅游集团将按照国资监管和商业惯例以公允价格逐步向南纺股份注入全部经营性旅游资产资源或运营权，同时支持南纺股份整合南京市域内盈利能力较好、规范程度较高的相关旅游资产。
2、对于本公司承接尚不具备注入上市公司条件的经营性且不具有公益性功能的旅游资产资源，本公司与重大 2019年 8
将在本次交易完成后 5年内或自取得相关资产控制权后的 5年内进行梳理、规范；如符合法律法规、国资产重 月 16日
其他 旅游集团 家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政 是 是组相关 交易完成
策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处的承诺 后 5年内置，确有必要保留的，本公司采用委托经营等方式将运营权交予上市公司。
3、本公司旅游资产资源整合将充分考虑与上市公司构成同业竞争的情形，原则上不会与上市公司形成同业竞争的情况。对于本公司承接的与上市公司确实构成实质性同业竞争的旅游资产资源，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司，如暂时不具备注入上市公司条件，本公司采用委托经营等方式将运营权交予上市公司。本公司将在本次交易完成后 3年内或自取得相关资产控制权后的 3年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。
4、本公司第一阶段将重点推动南纺股份整合南京市域内的景区水上观光游览业务。对于本公司控股子公司南京秦淮河建设开发有限公司外秦淮河游船业务、南京同协力旅游有限公司长江滨江段游船业务以及潜在整合对象的水上游览业务，在本次交易完成后 2年内或取得资产控制权后的 2年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、委托经营等方式进行处置。
5、旅游集团存量旅游资源现状及具体整合计划如下：
以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给南纺股份或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。
1、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不利用本公司对南纺股份的控制关系进行损害南纺股份及其他股东合法权益的经营活动。
2、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不会利用从南纺股份获取的信息，直接或间接从事或经营与南纺股份相竞争的业务。
3、本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施2019年 6
解决同业竞 旅游集团、 避免与南纺股份新增同业竞争。本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不直接或间接从事月 21日 否 是
争 城建集团 或经营与南纺股份的业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
长期有效
4、本公司及本公司控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与南纺股份生产经营构成同业竞争的业务，将按照南纺股份的要求，将该等商业机会让与南纺股份，由南纺股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与南纺股份新增同业竞争。
5、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
1、本次交易完成后，本公司将按照包括但不限于《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要旅游集团、 求，确保南纺股份及其下属公司的独立性，积极促使南纺股份及其下属公司在资产、业务、财务、机构、 2019年 6其他 城建集团、 人员等方面保持独立性。 月 21日 否 是夫子庙文旅 2、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给南纺股份及其相关股东造成损失的，应以现金方式 长期有效全额承担该等损失。
本企业因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。本次重组完成后，本企业因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。本次重组完成后，本企业基于本次重组享有的上市公司送红股、 2019年 8转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让 月 16日股份限售 夫子庙文旅 股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。 股份上市 是 是如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海 之日起 48证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。 个月本企业在本次发行中取得的新增股份分三期解禁，解禁时间和比例分别为：
（1）第一期：自上述股份上市之日起满 12个月之后，秦淮风光 2019年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
（2）第二期：自上述股份上市之日起满 36个月之后，秦淮风光 2021年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
（3）第三期：自上述股份上市之日起满 48个月之后，秦淮风光 2022年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。
如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，秦淮风光未达到截至当期期末累积承诺净利润数的 80%，则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12个月并按照下一限售期间锁定股份进行处理。
本次发行完毕后，交易对方由于南纺股份发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期约定比照执行，在此后相应股份的解禁按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
1、截至本承诺函出具之日，本公司已依法履行对秦淮风光的全部出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为秦淮风光股东所应承担的义务及责任的行为。
2、本公司合法持有秦淮风光的股权，本公司拟注入上市公司之秦淮风光股权不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同2019年 6或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；
其他 夫子庙文旅 月 21日 否 是
3、本公司拟注入上市公司之秦淮风光股权资产权属清晰，本公司取得该等股权后至今不存在任何权属长期有效纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移权属不存在法律障碍；如后续因本公司持有的秦淮风光股权发生争议，本公司将妥善予以解决并自行承担责任，确保不会因此对秦淮风光造成不利影响；
4、本公司承诺及时进行拟注入上市公司之秦淮风光股权的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司的原因导致的纠纷，均由本公司妥善解决并承担责任。
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
上市公司董 2019年 6
2、本人承诺对职务消费行为进行约束。
其他 事、高级管 月 21日 否 是3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
理人员 长期有效
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
1、本公司承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
2、自本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺2019年 6
旅游集团、 的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会其他 月 21日 否 是
城建集团 的最新规定出具补充承诺。
长期有效
3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
1、本次交易完成后，本公司及其他控股企业将尽量避免与南纺股份及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
旅游集团、 2019年 6解决关联交 2、本公司将严格遵守南纺股份公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联城建集团、 月 21日 否 是易 交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关夫子庙文旅 长期有效
联交易转移、输送利润，损害南纺股份及其他股东的合法权益。
3、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给南纺股份及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被上市公司全
中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 2019年 8体董事、监股份限售 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向 月 16日 否 是事、高级管证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证 长期有效理人员券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结
算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司承诺自本次交易完成后三年内，本公司将督促秦淮风光及时办理部分房产划拨地转出让地手续，及时完成相关权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在上述限期内未能2019年 8
办理完毕的，则由秦淮风光依照法律规定及市场情况予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由解决土地等 月 16日，夫子庙文旅 本公司按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由本公司（含本公司指定第三方）按照本次交 是 是产权瑕疵 交易完成易该资产的评估价值予以购买。
后三年内
如因前述房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，本公司将及时以现金方式向南纺股份做出补偿。
夫子庙文旅承诺秦淮风光 2019年度、2021年度、2022年度实际实现的净利润分别不低于 4869.56万元、5152.22万元和 5921.82万元。在业绩承诺期内，截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数 90%的，夫子庙文旅应按照截至当期期末累积承诺净利润数、截至当期期末累积 2019年 8实现净利润两者差额部分乘以本次出售的股权比例进行利润补偿。业绩承诺期满时，秦淮风光业绩承诺 月 16盈利预测及
夫子庙文旅 期内累积实现净利润数低于业绩承诺期内累积承诺净利润数的，夫子庙文旅应按照业绩承诺期内累积承 日2019、 是 是补偿
诺净利润数、业绩承诺期内累积实现净利润数两者差额部分对应的交易对价进行补偿。业绩承诺期满时， 2021、2022上市公司将聘请经其认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减 年度值测试报告》，如资产期末减值额大于业绩承诺期已补偿金额，则夫子庙文旅应当以其在本次交易中获得的交易对价为限另行对上市公司进行补偿。
本企业认购的本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，本企业在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后 12个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开 2019年 8转让、协议转让。本次发行结束后，本企业就本次发行所取得的股份以及本企业在本次交易前持有的上 月 16日与再融
市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业因本 自股份发资相关 股份限售 旅游集团 是 是
次发行所获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券 行结束之的承诺
交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。 日起 36个如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海 月内证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。
其他承 盈利预测及 旅游集团、 旅游集团、南京商厦承诺南商运营 2020年、2021年、2022年实际实现的净利润不低于 759.62万元、 2020年 11 是 是诺 补偿 南京商厦 2031.14万元和 1823.58万元。业绩承诺期满时，南商运营业绩承诺期内累积实现净利润数低于业绩 月 18日，承诺期内累积承诺净利润数的，旅游集团、南京商厦应当予以补偿，补偿金额为业绩承诺期内累积承诺 2020-2022净利润数和业绩承诺期内累积实现净利润数的差额除以业绩承诺期内累积承诺净利润数乘以标的资产 年度交易作价。业绩承诺期满时，上市公司将聘请合格审计机构对标的资产进行减值测试并出具《减值测试审核报告》，如资产期末减值额大于业绩承诺期已补偿金额，则旅游集团、南京商厦还应当对两者的差额向上市公司进行补偿。
公司控股股东旅游集团之一致行动人南京市国有资产经营有限责任公司（简称国资经营公司）计划自
旅游集团、 2021年 3月 4日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通股2021年 3
南京商厦、 股份，累计增持比例不超过公司总股本的 1%。2021 年 3 月 4 日至 2021 年 7 月 30 日期间，国资经营公月 4日，自股份限售 增持实施 是 是
国资经营公 司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 3084510股，占公司总股本的 0.99%，本司 次增持计划已实施完成。旅游集团及其一致行动人南京商厦、国资经营公司承诺在增持实施期间及法定完成后六
期限内不减持所持有的公司股份。 个月内注：上表中“本次交易”指公司 2019年向夫子庙文旅非公开发行股份购买秦淮风光 51%股权，同时向旅游集团非公开发行股份募集配套资金事项，“本公司”、“本人”指左列承诺方。二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第九届二十五次董事会及 2021 年第一次临时股东大会 详见公司于 2021年 1月 14 日、2021年 1月 30日披露
同意 2021 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日 的《第九届二十五次董事会决议公告》《关于 2021 年常关联交易总额为 10842万元。截至公告日，公司及控股子 度日常关联交易预计的公告》《2021年第一次临时股东公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 2984.05 万 大会决议公告》。
元，详见下表。
2、 临时公告未披露的事项√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币占同类交易
关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易 关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易类型 金额的比例
内容 价原则 价格 金额 结算方式
(%)
南京水务集团有限 水电汽等其他
其他关联人 水费缴纳 统一定价 统一定价 13.58 100.00 现金
公司 公用事业费用
（购买）
南京松竹物业管理 母公司的控
接受劳务 物业管理 公平市价 单笔核算 61.25 79.93 现金
有限公司 股子公司
南京虹山文化旅游 母公司的全
购买商品 玩具 公平市价 单笔核算 0.43 100.00 现金
有限公司 资子公司
南京莫愁旅行社有 母公司的控
提供劳务 游览服务 公平市价 单笔核算 88.73 1.51 现金
限公司 股子公司
江苏德高国际旅游 母公司的控
提供劳务 游览服务 公平市价 单笔核算 1.83 0.03 现金
有限公司 股子公司南京城建隧桥智慧
其他关联人 销售商品 照明产品 公平市价 单笔核算 132.36 1.84 现金管理有限公司南京夫子庙文化旅
参股股东 销售商品 照明产品 公平市价 单笔核算 2.21 0.03 现金游集团有限公司共同投资
南京市红山森林动 母公司的控
其它流出 固定收益 公平市价 单笔核算 19.05 100.00 现金
物园管理处 股子公司支出南京旅游集团有限
控股股东 销售商品 服装 公平市价 单笔核算 0.44 0.01 现金责任公司
南京金斯服装有限 母公司的全
租入租出 租出土地 公平市价 单笔核算 5.71 3.10 现金
公司 资子公司
南京白宫大酒店有 母公司的控
销售商品 劳保产品 公平市价 单笔核算 4.87 0.09 现金
限公司 股子公司
租入租出 租入房产 公平市价 单笔核算 55.30 6.74 现金水电汽等其他
南京紫昌物业管理 母公司的全
公用事业费用 水电费用 公平市价 单笔核算 0.60 8.08 现金
有限公司 资子公司（购买）
接受劳务 物业管理 公平市价 单笔核算 3.93 5.12 现金
服装、劳保销售商品 公平市价 单笔核算 46.14 0.88 现金产品
接受专利、商 特许经营公平市价 单笔核算 770.00 100.00 现金
标等使用权 权
南京商厦股份有限 母公司的控
接受劳务 劳务服务 公平市价 单笔核算 830.00 100.00 现金
公司 股子公司水电汽等其他
电费、燃公用事业费用 公平市价 单笔核算 282.26 100.00 现金
气、通讯费（购买）
租入租出 租入房产 公平市价 单笔核算 665.36 81.13 现金
合计 / / 2984.05 /大额销货退回的详细情况除与南京夫子庙文化旅游集团有限公司发生的
少量照明产品销售外，其余日常关联交易均在关联交易的说明
公司 2021年第一次临时股东大会批准的额度之内。
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况√适用 □不适用
2019年，公司通过发行股份方式向南京夫子庙文化旅游集团有限公司购买南京秦淮风光旅游股份有限公司 51%股权，夫子庙文旅承诺标的公司秦淮风光 2019年、2021年、2022年实现的净利润（经审计确定的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低者）分别不低于 4869.56万元、5152.22万元和 5921.82万元（受疫情影响调整后）。报告期内，秦淮风光实现扣非归母净利润 2517.58万元。
2020年，公司以现金方式收购旅游集团与南京商厦（以下合称交易对方）合计持有的南商运营 51%股权，交易对方承诺标的公司南商运营 2020年、2021年、2022年净利润分别不低于 759.62万元、2031.14万元和 1823.58万元，实现净利润以标的公司实际实现的经审计确认的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润孰低者为准。报告期内，南商运营实现扣非归母净利润 989.01万元。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引报告期内，南京金旅融资租赁有限公司因业务发 详见公司于 2021年 6月 3日披露的《关于子公展需要增资扩股，注册资本从 3.5亿元增至 5 司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨亿元，公司第九届二十七次董事会同意子公司新 关联交易的公告》。
达投资放弃对金旅融租同比例增资，新达投资对金旅融租持股比例由 17.14%降至 12.00%。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司第九届十六次董事会及 2019年年度股东大 详见公司于 2020年 4月 30 日、2020年 6月 30
会同意公司向控股股东申请不超过人民币 4亿 日披露的《第九届十六次董事会决议公告》《关
元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融 于 2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交资综合成本，预计年化利率平均不超过 5%，借 易的公告》《2019年年度股东大会决议公告》。款额度有效期自公司 2019年年度股东大会审议
通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
旅游集团 控股股东 0 0 0 5000.00 -5000.00 0
香港紫金联合 母公司的控
0 0 0 757.48 -8.61 748.87
发展有限公司 股子公司
合计 0 0 0 5757.48 -5008.61 748.87
关联债权债务形成原因 公司向关联方借款，用于补充公司流动资金。
公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有关联债权债务对公司经营成 助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性果及财务状况的影响 保障能力和抗风险能力。
公司全资子公司新达投资向关联方香港紫金联合发展有限公司借款，用于补充流动资金，借款利率低于同期人民银行贷款基准利率，无其他附加条件。
注：香港紫金联合发展有限公司向上市公司提供资金的期初余额及期末余额均为 900万港币，期末余额发生变化是由于人民币汇率变化所致。
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
√适用□不适用
截至报告期末，控股股东旅游集团为公司 6.91亿元银行授信提供担保，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件。
(七) 其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 13103.55
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 13103.55
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
13103.55
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 13103.55未到期担保可能承担连带清偿责任说明上述担保均为公司及控股子公司为控股子公司南京南纺
担保情况说明 进出口有限公司银行授信提供的担保，在公司股东大会批准的担保额度内。
3 其他重大合同
√适用 □不适用
（1）委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财产品 自有资金 17000.70 3000.00 0.00
（2）单项委托理财情况
单位：万元 币种：人民币未来是
报酬 预期收 实际 是否经
委托理财 委托理财 委托理财终 资金 资金 年化 否有委
受托人 委托理财类型 确定 益 收益或 实际收回情况 过法定
金额 起始日期 止日期 来源 投向 收益率 托理财
方式 (如有) 损失 程序计划
工商银行 结构性存款 3000.00 2021/1/8 2021/4/6 自有资金 1.05%-3.50% 19.17 本利已收回 是
1.50%或 3.10%
南京银行 结构性存款 2000.00 2021/1/8 2021/2/5 自有资金 4.82 本利已收回 是
或 3.40%
南京银行 结构性存款 2000.00 2021/2/9 2021/5/17 自有资金 1.50%或 3.40% 18.36 本利已收回 是非保本浮动收
兴业银行 益型封闭式理 0.70 2021/3/30 2021/4/9 自有资金 3.70% 0.00 本利已收回 是财产品
南京银行 结构性存款 3000.00 2021/4/22 2021/8/30 自有资金 1.50%或 3.60% 未到期 是
江苏银行 结构性存款 4000.00 2021/6/25 2021/7/25 自有资金 1.40%或 3.31% 11.03 本利已收回 是
江苏银行 结构性存款 3000.00 2021/6/25 2021/7/25 自有资金 1.40%-3.53% 8.08 本利已收回 是
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 13788
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股前十名股东持股情况
质押、标记或持有有限售
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 冻结情况
条件股份数 股东性质（全称） 减 量 (%) 股份
量 数量状态南京旅游集团有限责任
0 104601069 33.68 14084507 无 0 国有法人公司南京夫子庙文化旅游集
0 37816912 12.18 26471839 无 0 国有法人团有限公司中国证券投资者保护基
0 18609302 5.99 0 无 0 国有法人金有限责任公司
南京商厦股份有限公司 0 4192030 1.35 0 无 0 国有法人
胡志炜 -585145 3362100 1.08 0 无 0 境内自然人
胡志剑 -503900 3276967 1.06 0 无 0 境内自然人
雷立军 -878549 2947228 0.95 0 无 0 境内自然人
白效洪 0 2257100 0.73 0 无 0 境内自然人
聂霞 1878700 2170700 0.70 0 无 0 境内自然人
南京市国有资产经营有
1861300 1861300 0.60 0 无 0 国有法人限责任公司前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量股东名称
数量 种类 数量
南京旅游集团有限责任公司 90516562 人民币普通股 90516562
中国证券投资者保护基金有限责任公司 18609302 人民币普通股 18609302
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 11345073 人民币普通股 11345073
南京商厦股份有限公司 4192030 人民币普通股 4192030
胡志炜 3362100 人民币普通股 3362100
胡志剑 3276967 人民币普通股 3276967
雷立军 2947228 人民币普通股 2947228
白效洪 2257100 人民币普通股 2257100
聂霞 2170700 人民币普通股 2170700
南京市国有资产经营有限责任公司 1861300 人民币普通股 1861300
前十名股东中回购专户情况说明 无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃无表决权的说明
上述股东中，南京商厦股份有限公司、南京市国有资产经营有限责任公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司的控股子公上述股东关联关系或一致行动的说明
司暨一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的本报告期公司无优先股事项。
说明
注：公司控股股东南京旅游集团有限责任公司之一致行动人南京市国有资产经营有限责任公司计划自 2021年 3月 4日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通股股份，累计增持比例不超过公司总股本的 1%。2021年 3月 4日至 2021年 7月 30日期间，南京市国有资产经营有限责任公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3084510股，占公司总股本的 0.99%，本次增持计划已实施完成。详见公司于 2021年 3月 5日、2021年 5月 11日、2021年 7月 31日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》《关于控股股东一致行动人增持计划实施进展的公告》《关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告》。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
2022年 12月 31日 认购公司非公开发行
1 南京旅游集团有限责任公司 14084507 14084507（非交易日顺延） 股票，限售期 36个月南京夫子庙文化旅游集团有 2022年 12月 27日 认购公司非公开发行
2 11345073 11345073
限公司 （非交易日顺延） 股票，限售期 36个月南京夫子庙文化旅游集团有 2023年 12月 27日 认购公司非公开发行
3 15126766 15126766
限公司 （非交易日顺延） 股票，限售期 48个月上述股东关联关系或一致行动的无说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表合并资产负债表
2021年 6月 30日
编制单位： 南京纺织品进出口股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 496482561.01 602756463.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产 100000000.00 0.00衍生金融资产
应收票据 20596739.84 40117611.89
应收账款 79793531.04 107629715.48应收款项融资
预付款项 23024365.12 24843177.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 18847213.37 6721069.26
其中：应收利息应收股利 14268107.74买入返售金融资产
存货 45999528.43 52020168.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12012118.31 10461821.91
流动资产合计 796756057.12 844550027.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 785768820.53 863763363.23
其他权益工具投资 173963331.59 165383288.33其他非流动金融资产
投资性房地产 7602654.08 8114303.72
固定资产 78429618.78 69704731.61
在建工程 9363705.81 7522337.51生产性生物资产
油气资产
使用权资产 124922528.44 0.00
无形资产 284134425.04 293005539.93开发支出
商誉 79749259.59 79749259.59
长期待摊费用 15070778.71 13503049.90
递延所得税资产 2359902.47 2360951.66
其他非流动资产 8152000.00 2453000.00
非流动资产合计 1569517025.04 1505559825.48
资产总计 2366273082.16 2350109852.68
流动负债：
短期借款 435822417.01 469610857.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 287000000.00 165900000.00
应付账款 168153702.69 271932266.44预收款项
合同负债 25274137.97 49170907.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 7703400.59 17748511.35
应交税费 11801024.52 9638875.40
其他应付款 82307404.16 171139214.23
其中：应付利息应付股利 53514.51 53514.51应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4183351.11 0.00
其他流动负债 1681379.59 8256632.21
流动负债合计 1023926817.64 1163397264.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 90000000.00 -应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 126839874.70 -
长期应付款 3689500.00 3689500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 73187191.93 75234691.39其他非流动负债
非流动负债合计 293716566.63 78924191.39
负债合计 1317643384.27 1242321455.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310593879.00 310593879.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 322076112.40 415229730.47
减：库存股其他综合收益 -93612264.51 -116115649.90专项储备
盈余公积 105696777.80 105696777.80一般风险准备
未分配利润 233040214.11 224603360.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
877794718.80 940008097.51计
少数股东权益 170834979.09 167780299.28
所有者权益（或股东权益）合计 1048629697.89 1107788396.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2366273082.16 2350109852.68
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香母公司资产负债表
2021年 6月 30日
编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 216203956.51 233982303.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 25727.10 25985.16应收款项融资预付款项
其他应收款 185216339.56 187030743.76
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5331438.33 5947305.54
流动资产合计 406777461.50 426986337.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1154695416.89 1226204594.76
其他权益工具投资 1718618.00 1718618.00其他非流动金融资产
投资性房地产 2398947.57 2638137.75
固定资产 7393829.25 7751483.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 231062.74 311271.30开发支出商誉
长期待摊费用 863684.87 1041305.20递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1167301559.32 1239665410.25
资产总计 1574079020.82 1666651747.78
流动负债：
短期借款 392436258.33 462542666.67交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 231000000.00 151000000.00
应付账款 62196314.63 62217920.55预收款项合同负债
应付职工薪酬 580414.14 4393903.84
应交税费 169605.73 235394.79
其他应付款 91644562.66 166063916.17
其中：应付利息应付股利 53514.51 53514.51持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 370072.23
流动负债合计 778027155.49 846823874.25
非流动负债：
长期借款 60000000.00 -应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 3689500.00 3689500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 63689500.00 3689500.00
负债合计 841716655.49 850513374.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310593879.00 310593879.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 505372353.62 597369453.76
减：库存股其他综合收益 -26739041.54 -40739635.19专项储备
盈余公积 108450144.98 108450144.98
未分配利润 -165314970.73 -159535469.02
所有者权益（或股东权益）合计 732362365.33 816138373.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1574079020.82 1666651747.78
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香合并利润表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业总收入 430402153.47 374061506.45
其中：营业收入 430402153.47 374061506.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 413209110.28 401235175.02
其中：营业成本 336714988.96 342166401.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5015946.39 3804534.14
销售费用 9372784.16 6359080.81
管理费用 40666086.97 30451780.45
研发费用 2932754.48 1304332.59
财务费用 18506549.32 17149045.52
其中：利息费用 16982840.67 18982017.12利息收入 2326714.33 2085241.95
加：其他收益 802903.26 1041070.81投资收益（损失以“－”号填列） 16416274.92 85112400.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5958976.28 59615337.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1677791.31 -571639.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） 287.35 -7418.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36090300.03 58400744.52
加：营业外收入 75331.28 842752.34减：营业外支出 79940.32 336.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36085690.99 59243160.73
减：所得税费用 10629876.67 -1942372.20五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25455814.32 61185532.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25455814.32 61185532.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”10803890.10 61523772.44号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 14651924.22 -338239.51
六、其他综合收益的税后净额 22503385.39 -62611213.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
22503385.39 -62611213.09净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 8580043.26 -38376906.35
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 8580043.26 -38376906.35
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 13923342.13 -24234306.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 13923342.13 -24234306.74
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47959199.71 -1425680.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 33307275.49 -1087440.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额 14651924.22 -338239.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.20
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香母公司利润表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业收入 980250.61 1095250.16
减：营业成本 242190.18 302176.00税金及附加 167892.98 99079.23
销售费用 0.00 21106.23
管理费用 12182998.42 10030421.34
研发费用 0.00 0.00
财务费用 13301109.28 13413271.52
其中：利息费用 12472379.81 16325880.56利息收入 946805.78 731826.40
加：其他收益 22091.45 190669.81投资收益（损失以“－”号填列） 17226809.62 74399752.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7820348.62 48899752.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1906993.24 -2674896.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5758045.94 49144721.44
加：营业外收入 500.00 176000.00减：营业外支出 21955.77 0.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5779501.71 49320721.44
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5779501.71 49320721.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5779501.71 49320721.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 14000593.65 -24234306.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 14000593.65 -24234306.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益 14000593.65 -24234306.74
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8221091.94 25086414.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香合并现金流量表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 757203715.69 756601459.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8214167.52 10107177.65
收到其他与经营活动有关的现金 129576929.73 8634342.93
经营活动现金流入小计 894994812.94 775342979.93
购买商品、接受劳务支付的现金 713339682.50 681142028.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 49973987.17 31933335.41
支付的各项税费 17938793.51 16189563.35
支付其他与经营活动有关的现金 101004464.08 88264579.37
经营活动现金流出小计 882256927.26 817529506.88
经营活动产生的现金流量净额 12737885.68 -42186526.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70000000.00 231300000.00
取得投资收益收到的现金 766425.64 27415833.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3600.00 0.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 799267.29 0.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71569292.93 258715833.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付29817959.29 4850525.84的现金
投资支付的现金 172000000.00 198000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201817959.29 202850525.84
投资活动产生的现金流量净额 -130248666.36 55865307.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 382966391.17 397275878.85
收到其他与筹资活动有关的现金 70000000.00
筹资活动现金流入小计 452966391.17 397275878.85
偿还债务支付的现金 326992033.66 548116504.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23557112.49 42944741.72其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 126159680.00
筹资活动现金流出小计 476708826.15 591061246.00
筹资活动产生的现金流量净额 -23742434.98 -193785367.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 389109.34 1500632.49
五、现金及现金等价物净增加额 -140864106.32 -178605954.15
加：期初现金及现金等价物余额 493858807.28 452766538.19六、期末现金及现金等价物余额 352994700.96 274160584.04
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香母公司现金流量表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1145180.32 24489975.28收到的税费返还 787912.19 44336.51
收到其他与经营活动有关的现金 237544194.89 45276697.57
经营活动现金流入小计 239477287.40 69811009.36
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 17416277.53支付给职工及为职工支付的现金 12932884.03 10572647.56
支付的各项税费 282226.21 225540.33
支付其他与经营活动有关的现金 221300432.96 6753886.20
经营活动现金流出小计 234515543.20 34968351.62
经营活动产生的现金流量净额 4961744.20 34842657.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10200000.00 50700000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回0.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 800300.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11000300.00 50700000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付8488.00 197038.22的现金
投资支付的现金 166980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175468.00 197038.22
投资活动产生的现金流量净额 10824832.00 50502961.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 310000000.00 320000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120000000.00 -
筹资活动现金流入小计 430000000.00 320000000.00
偿还债务支付的现金 320000000.00 411000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12578788.15 15930376.39支付其他与筹资活动有关的现金 170959680.00 0.00
筹资活动现金流出小计 503538468.15 426930376.39
筹资活动产生的现金流量净额 -73538468.15 -106930376.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32766.73 103437.63
五、现金及现金等价物净增加额 -57784658.68 -21481319.24
加：期初现金及现金等价物余额 179756207.09 154147073.21六、期末现金及现金等价物余额 121971548.41 132665753.97
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香合并所有者权益变动表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权 一
项目 减益工具 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计实收资本 (或股 项 风 其
优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股备
一、上年期末余
310593879.00 415229730.47 -116115649.90 105696777.80 224603360.14 940008097.51 167780299.28 1107788396.79额
加：会计政策变-2370036.13 -2370036.13 -2277093.54 -4647129.67更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余
310593879.00 415229730.47 -116115649.90 105696777.80 222233324.01 937638061.38 165503205.74 1103141267.12额
三、本期增减变动金额（减少以 -93153618.07 22503385.39 10806890.10 -59843342.58 5331773.35 -54511569.23“－”号填列）
（一）综合收益
22503385.39 10803890.10 33307275.49 14651924.22 47959199.71总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -9800000.00 -9800000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或-9800000.00 -9800000.00
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -93153618.07 3000.00 -93150618.07 479849.13 -92670768.94
四、本期期末余
310593879.00 322076112.40 -93612264.51 105696777.80 233040214.11 877794718.80 170834979.09 1048629697.89额
2020 年半年度项目
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
其他权 一减
益工具 专 般
：
实收资本(或股 项 风 其
优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股备
一、上年期末余
310593879.00 497319026.00 -48710344.46 105696777.80 197900016.45 1062799354.79 145456034.28 1208255389.07额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下
25500000.00 4874465.67 30374465.67 29183310.16 59557775.83企业合并其他
二、本年期初余
310593879.00 522819026.00 -48710344.46 105696777.80 202774482.12 1093173820.46 174639344.44 1267813164.90额
三、本期增减变动金额（减少以 9487015.46 -62611213.09 61523772.44 8399574.81 -24838239.51 -16438664.70“－”号填列）
（一）综合收益
-62611213.09 61523772.44 -1087440.65 -338239.51 -1425680.16总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -24500000.00 -24500000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或-24500000.00 -24500000.00
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 9487015.46 0.00 9487015.46 9487015.46
四、本期期末余
310593879.00 532306041.46 -111321557.55 105696777.80 264298254.56 1101573395.27 149801104.93 1251374500.20额
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香母公司所有者权益变动表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币2021 年半年度
其他权益工具 专
项目 实收资本 (或股 优 永 减：库 项其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 先 续 存股 储他
股 债 备
一、上年期末余额 310593879.00 597369453.76 -40739635.19 108450144.98 -159535469.02 816138373.53
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 310593879.00 597369453.76 -40739635.19 108450144.98 -159535469.02 816138373.53三、本期增减变动金额（减少-91997100.14 - 14000593.65 -5779501.71 -83776008.20以“－”号填列）
（一）综合收益总额 14000593.65 -5779501.71 8221091.94
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -91997100.14 -91997100.14
四、本期期末余额 310593879.00 505372353.62 -26739041.54 108450144.98 -165314970.73 732362365.33
2020 年半年度
其他权益工具 专
项目 实收资本 (或股 优 永 减：库 项资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计本) 其先 续 存股 储他
股 债 备
一、上年期末余额 310593879.00 677386312.55 -42848869.12 108450144.98 -107998800.73 945582666.68
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 310593879.00 677386312.55 -42848869.12 108450144.98 -107998800.73 945582666.68三、本期增减变动金额（减少-24234306.74 49320721.44 25086414.70以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -24234306.74 49320721.44 25086414.70
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 310593879.00 677386312.55 -67083175.86 108450144.98 -58678079.29 970669081.38
公司负责人：徐德健 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：徐业香三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（1）企业注册地、组织形式和总部地址。
企业注册地：江苏省南京市组织形式：股份有限公司总部地址：南京市秦淮区小心桥东街 18号公司营业执照统一社会信用代码：913201001349674289南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5月经南京市
经济体制改革委员会宁体改字（1994）277号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7号文核准，于 2001 年 2月 5日按 8.12元/股价格公开发行人民币普通股 5500万股，经上海证券交易所上证上字（2001）26号文同意，于 2001年 3月 6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南纺股份”，股票代码“600250”。
2003年 6月，公司根据 2002年度股东大会决议，以 2002年末的股本为基数，按每 10股转增 3股送 2股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66331400股，转增后的股本总额为 19899.42 万股。2004年 6月，公司根据 2003年度股东大会决议，以 2003年年末股本为基数，以资本公积按每 10股转增 3股的比例转增股份 5969.826 万股，转增后的股本总额为 258692460 股。2006年 7月 6日，江苏省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股权分置改革方案。2006年 7月 12日，公司召开股权分置改革相关的股东会议，审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案》，以股权分置改革方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10股流通股获得由公司非流通股股东做出 3股股票的对价，由非流通股股东向流通股股东支付 33310836股股票对价，股权分置改革后公司股本总额为 258692460股。非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权，实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006年 7 月 18日，2006年 7月 20日公司完成股权分置改革。
2019年，公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行 37816912股收购南京秦淮风光旅游股份有限公司 51%股权，并向南京旅游集团有限责任公司非公开发行 14084507股募集配套资金。公司股本总额增至 310593879股。
截至 2021年 6月 30日，股本总数为 310593879股，其中限售流通股为 40556346股。
（2）企业的业务性质和主要经营活动。
公司主要业务为商贸业务和旅游业务。
（3）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报告经公司董事会批准于 2021年 8月 26日报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生
的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融工具的分类及重分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
（2）金融工具的计量本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11. 应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交
易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
银行承兑汇票：信用风险较低的银行商业承兑汇票：信用风险较低的企业对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
12. 应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交
易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合 1：商品销售业务应收账款组合 2：游览服务业务对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
⑧若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
⑨同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
⑩金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
?对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
?同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
?作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
?预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
?借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
其他应收款组合 1：商品销售业务其他应收款组合 2：游览服务业务对于单项风险特征明显的其他应收款，根据其他应收款类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括待运和发出商品、库存商品、原材料、包装物及低值易耗品、在产品、分期收款发出商品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法，个别子公司采用加权平均法。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的
其他因素)作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；
转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；
非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换
取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；
向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20-60 3-5% 1.58-4.85%
通用设备 年限平均法 5-10 3-5% 9.50-19.40%
运输设备 年限平均法 5 3-5% 19.00-19.40%
专用设备 年限平均法 5-20 0-5% 2.38-20.00%
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
24. 在建工程
√适用 □不适用本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计
或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金
额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（2）使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债合同负债的确认方法
√适用 □不适用本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬，是指在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
√适用 □不适用在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
收入确认方法
本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：①国外销售:公司主要以 FOB、CIF、CFR等形式出口。公司在同时具备下列条件后确认收入：1)产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提货单；2)产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3)出口产品的成本能够合理计算。②国内销售:公司在同时具备下列条件后确认收入：1)根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2)产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；3)销售产品的成本能够合理计算。
本公司游览服务业务收入确认时间的具体判断标准：公司在提供的游览服务已经完成，相关款项已经收到或取得了收款的证据时，确认游览服务收入。
本公司零售百货业务分为自营模式、联营模式及租赁模式。①自营模式：公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采用直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。②联营模式：公司与供应商签订合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商自行发货销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。③租赁模式：公司为签约入住商场的商户提供展位或商铺租赁而取得的收入，该等租赁及相关收入属于经营租赁，按有关合同或协议规定计算确定并在租赁期限内按直线法确认。
本公司的销售，属于在某一时点履行履约义务。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助的类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。
确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
（2）租赁期
租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
（3）租赁变更
租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。
（4）承租人会计处理
本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币10万元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、使用权资产及附注五、租赁负债。
（5）出租人会计处理本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项
会计政策变更的内容和原因 审批程序
目名称和金额)
2018 年 12 月 7 日，财政部正式发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕 35 号）（以下简称“新租赁准则” ）。要求境 经公司第九届二十六次详见本附注五-44（3）
内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行 董事会审议通过新收入准则。本公司于 2021年 1 月 1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位：元 币种：人民币项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 602756463.36 602756463.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 40117611.89 40117611.89
应收账款 107629715.48 107629715.48应收款项融资
预付款项 24843177.07 24843177.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 6721069.26 6721069.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 52020168.23 52020168.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10461821.91 10461821.91
流动资产合计 844550027.20 844550027.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 863763363.23 863763363.23
其他权益工具投资 165383288.33 165383288.33其他非流动金融资产
投资性房地产 8114303.72 8114303.72
固定资产 69704731.61 69704731.61
在建工程 7522337.51 7522337.51生产性生物资产油气资产
使用权资产 128392598.68 128392598.68
无形资产 293005539.93 293005539.93开发支出
商誉 79749259.59 79749259.59
长期待摊费用 13503049.90 13503049.90
递延所得税资产 2360951.66 2360951.66
其他非流动资产 2453000.00 2453000.00
非流动资产合计 1505559825.48 1633952424.16 128392598.68
资产总计 2350109852.68 2478502451.36 128392598.68
流动负债：
短期借款 469610857.41 469610857.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 165900000.00 165900000.00
应付账款 271932266.44 271932266.44预收款项
合同负债 49170907.46 49170907.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 17748511.35 17748511.35
应交税费 9638875.40 9638875.40
其他应付款 171139214.23 171139214.23
其中：应付利息应付股利 53514.51 53514.51应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4082712.00 4082712.00
其他流动负债 8256632.21 8256632.21
流动负债合计 1163397264.50 1167479976.50 4082712.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 128957016.35 128957016.35
长期应付款 3689500.00 3689500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 75234691.39 75234691.39其他非流动负债
非流动负债合计 78924191.39 207881207.74 128957016.35
负债合计 1242321455.89 1375361184.24 133039728.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310593879.00 310593879.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 415229730.47 415229730.47
减：库存股其他综合收益 -116115649.90 -116115649.90专项储备
盈余公积 105696777.80 105696777.80一般风险准备
未分配利润 224603360.14 222233324.01 -2370036.13归属于母公司所有者权益（或940008097.51 937638061.38 -2370036.13股东权益）合计
少数股东权益 167780299.28 165503205.74 -2277093.54
所有者权益（或股东权益）
1107788396.79 1103141267.12 -4647129.67合计负债和所有者权益（或股2350109852.68 2478502451.36 128392598.68东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用财政部于 2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21号—租赁》(财会[2018]35号) （以下简称新租赁准则），公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 233982303.07 233982303.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 25985.16 25985.16应收款项融资预付款项
其他应收款 187030743.76 187030743.76
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5947305.54 5947305.54
流动资产合计 426986337.53 426986337.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1226204594.76 1226204594.76
其他权益工具投资 1718618.00 1718618.00其他非流动金融资产
投资性房地产 2638137.75 2638137.75
固定资产 7751483.24 7751483.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 311271.30 311271.30开发支出
商誉
长期待摊费用 1041305.20 1041305.20递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1239665410.25 1239665410.25
资产总计 1666651747.78 1666651747.78
流动负债：
短期借款 462542666.67 462542666.67交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 151000000.00 151000000.00
应付账款 62217920.55 62217920.55预收款项合同负债
应付职工薪酬 4393903.84 4393903.84
应交税费 235394.79 235394.79
其他应付款 166063916.17 166063916.17
其中：应付利息应付股利 53514.51 53514.51持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 370072.23 370072.23
流动负债合计 846823874.25 846823874.25
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 3689500.00 3689500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3689500.00 3689500.00
负债合计 850513374.25 850513374.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310593879.00 310593879.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 597369453.76 597369453.76
减：库存股其他综合收益 -40739635.19 -40739635.19
专项储备
盈余公积 108450144.98 108450144.98
未分配利润 -159535469.02 -159535469.02
所有者权益（或股东权益）
816138373.53 816138373.53合计负债和所有者权益（或股1666651747.78 1666651747.78东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用财政部于 2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21号—租赁》(财会[2018]35号) （以下简称新租赁准则），公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 13%、9%、6%、5%、3%消费税 应税收入 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
南京高新经纬电气有限公司 15
2. 税收优惠
√适用 □不适用
子公司南京高新经纬电气有限公司于 2019年 12月 6日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201932008946，有效期为三年。
因此公司 2019-2021年度适用 15%的企业所得税税率。
根据《财政部 国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）文规定，子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称“秦淮风光”）经营游船收入，按照“文化体育服务”选择简易计税方法及 3%征收率计算缴纳增值税。
《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第 7 号）规定，《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告 2020 年第 8 号）规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2021年 3月 31日。子公司秦淮风光本期适用该税收优惠。
《江苏省财政厅国家税务总局江苏省税务局关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》（苏财税[2021]6号）规定，《关于应对新冠肺炎影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》（苏财税(2020)8 号、18 号）中规定的房产税、城镇土地使用税优惠政策，执行期限延长至 2021年 6月 30日。子公司秦淮风光本期适用该税收优惠。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
库存现金 58864.93 58991.81
银行存款 372915076.24 493778823.62
其他货币资金 123508619.84 108801437.01
未到期应收利息 117210.92
合计 496482561.01 602756463.36
其中：存放在境外的款项总额 2311185.56 2211940.57其他说明：
其他货币资金明细
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
存出投资款 20759.79 20991.85
银行承兑汇票保证金 120232408.10 54956323.94
信用证保证金 351922.12 52729596.40
其他保证金 2903529.83 1094524.82
项目 期末余额 期初余额
合计 123508619.84 108801437.01
2、 交易性金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中
结构性存款 100000000.00
合计 100000000.00
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 20096739.84 40117611.89
商业承兑票据 500000.00
合计 20596739.84 40117611.89
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 3000000.00商业承兑票据
合计 3000000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) (%)
按单项计提坏账准备 94625471.80 30.50 93564384.22 98.88 1061087.58 98759537.56 29.10 94255084.44 95.44 4504453.12
其中：
按组合计提坏账准备 215605372.38 69.50 136872928.92 63.48 78732443.46 240648710.19 70.90 137523447.83 57.15 103125262.36
其中：
组合 1：商品销售业务 214694327.38 69.20 136815674.72 63.73 77878652.66 240226039.19 70.78 137496612.33 57.24 102729426.86组合 2：游览服务业务 911045.00 0.29 57254.20 6.28 853790.80 422671.00 0.12 26835.50 6.35 395835.50合计 310230844.18 230437313.14 79793531.04 339408247.75 231778532.27 107629715.48
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 35165264.75 35165264.75 100.00 专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明SEATRAN INTL CO.LTD. 16751740.67 16751740.67 100.00 对方停止经营，催收未果河北启发纺织集团公司 10603536.59 10603536.59 100.00 客户破产，未取得破产证明，预计无法收回PLAYHUT INC 5333774.73 5333774.73 100.00 出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小商场零售在途资金 1061087.58 0.00 期后收回
其他零星客户 25710067.48 25710067.48 100.00 预计无法收回
合计 94625471.80 93564384.22 98.88
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商品销售业务单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 75239200.29 586865.76 0.78
1至 2年 6086941.61 2993557.88 49.18
2至 3年 1642864.36 1512585.21 92.07
3至 4年 111097.85 108442.60 97.61
4至 5年 866673.40 866673.40 100.00
5年以上 130747549.87 130747549.87 100.00
合计 214694327.38 136815674.72 63.73
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：游览服务业务单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 778374.00 38918.70 5.00
1至 2年 120000.00 12000.00 10.00
2至 3年 12671.00 6335.50 50.00
合计 911045.00 57254.20 6.28
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额计提
转回 核销 动应收账款
231778532.27 -1341219.13 230437313.14坏账准备
合计 231778532.27 -1341219.13 230437313.14
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占应收账款总额的
单位名称 期末余额 坏账准备余额
比例(%)
HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 35165264.75 11.34 35165264.75
TUNAS YU FENG (PTE) LTD 16793148.24 5.41 16793148.24
SEATRAN INTL CO.LTD. 16751740.67 5.40 16751740.67
河北启发纺织集团公司 10603536.59 3.42 10603536.59
REIMA OY 10288622.84 3.32 80251.26
合计 89602313.09 28.89 79393941.51
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 23024025.34 100.00 24842837.29 100.00
1至 2年 339.78 0.00 339.78 0.00
2至 3年3年以上
合计 23024365.12 100.00 24843177.07 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例（%）
公司 1 6102312.53 26.50
公司 2 4217084.78 18.32
公司 3 2144927.24 9.32
公司 4 2035915.13 8.84
公司 5 2000000.00 8.69
合计 16500239.68 71.66其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额应收利息
应收股利 14268107.74
其他应收款 4579105.63 6721069.26
合计 18847213.37 6721069.26
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
南京金旅融资租赁有限公司 6438802.58
朗诗绿色地产有限公司 7829305.16
合计 14268107.74
(2). 重要的账龄超过 1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项1 年以内小计 2774930.09
1 至 2年 758788.69
2 至 3年 9108.00
3 年以上
3 至 4年 1165893.52
4 至 5年 22058867.32
5 年以上 83375948.27
合计 110143535.89
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位往来 108800945.72 109983603.26
个人借款 886851.01 920240.99
其他 455739.16 1718227.45
坏账准备 -105564430.26 -105901002.44
合计 4579105.63 6721069.26
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 合计
未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2021年1月1日余额 904300.55 104996701.89 105901002.44
2021年1月1日余额在本期 904300.55 104996701.89 105901002.44
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -154521.36 -182050.82 -336572.18本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日余额 749779.19 104814651.07 105564430.26
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额计提
转回 核销 变动
其他应收款坏账准备 105901002.44 -336572.18 105564430.26
合计 105901002.44 -336572.18 105564430.26
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占其他应收款坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计期末余额
数的比例(%)李程（江苏弘业股份有限公司诉讼案） 销售款转入 21461059.80 4-5年 19.48 21461059.80
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS
预付款转入 6255613.87 5年以上 5.68 6255613.87
PTE LTD
南京斯亚集团有限公司 往来款 5414884.37 5年以上 4.92 5414884.37
SAMSUNG CORPORATION 预付款转入 5372097.76 5年以上 4.88 5372097.76
江苏华丰投资有限公司 往来款 5000000.00 5年以上 4.54 5000000.00
合计 / 43503655.80 / 39.50 43503655.80
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/合同履约 存货跌价准备/合同履约
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
成本减值准备 成本减值准备
原材料 25011077.88 7644448.81 17366629.07 22517025.92 7644448.81 14872577.11
在产品 1430018.60 1430018.60 2874970.62 2874970.62
库存商品 42548785.43 15987066.41 26561719.02 47752141.40 15987353.76 31764787.64
待运和发出商品 1913658.33 1913658.33
包装物及低值易耗品 1975872.18 1647058.24 328813.94 1904140.22 1647058.24 257081.98
分期收款发出商品 875291.81 875291.81 0.00 875291.81 875291.81
委托加工物资 312347.80 312347.80 337092.55 337092.55
合计 72153393.70 26153865.27 45999528.43 78174320.85 26154152.62 52020168.23
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7644448.81 7644448.81
库存商品 15987353.76 423.12 710.47 15987066.41
包装物及低值易耗品 1647058.24 1647058.24
分期收款发出商品 875291.81 875291.81
合计 26154152.62 423.12 710.47 26153865.27
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额合同取得成本应收退货成本
应收出口退税 1212076.20 1525951.33
待抵扣进项税 10800042.11 8445657.78
应收预计退货成本 490212.80
合计 12012118.31 10461821.91
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增减变动 减值
期初 计提 期末 准备
被投资单位 减少 权益法下确认的 其他综合收益调 宣告发放现金 其
余额 追加投资 其他权益变动 减值 余额 期末
投资 投资损益 整 股利或利润 他
准备 余额
一、合营企业小计
二、联营企业朗诗集团股份有限
371333251.10 5608153.72 14000593.65 -91997100.14 298944898.33公司南京南泰国际展览
397604445.33 2197387.31 399801832.64中心有限公司南京南纺诺斯菲尔
3604334.29 -524714.13 168940.46 2910679.70德商贸有限公司南京南纺英致连商
894346.57 35045.29 115500.00 813891.86贸有限公司南京安佰盈商贸有
954078.53 15786.96 969865.49限责任公司南京金旅融资租赁
70315691.24 4212484.70 366854.19 6438802.58 68456227.55有限公司朗诗绿色生活服务
19057216.17 -5625156.28 -77251.52 -1523372.12 11831436.25有限公司伊宁市伊水之秀旅
游开发有限责任公 2000000.00 39988.71 2039988.71司
小计 863763363.23 2000000.00 5958976.28 13923342.13 -93153618.07 6723243.04 785768820.53
合计 863763363.23 2000000.00 5958976.28 13923342.13 -93153618.07 6723243.04 785768820.53
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
南京斯亚集团有限公司 1718618.00 1718618.00
南京纬方通信设备有限公司 0 0
上海杰夫朗诗家具用品有限公司 0 0
朗诗绿色地产有限公司 172244713.59 163664670.33
合计 173963331.59 165383288.33
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期累计利得和损失从其他综 转入
项目 投资成本 期初余额 期末余额 本期确认的股利收入
合收益转入留存收益的金额 原因
南京斯亚集团有限公司 1718618.00 1718618.00 1718618.00
南京纬方通信设备有限公司 669000.00 0 0
上海杰夫朗诗家具用品有限公司（注 1） 300000.00 0 0
朗诗绿色地产有限公司 239054919.59 163664670.33 172244713.59 7829305.16
合计 241742537.59 165383288.33 173963331.59 7829305.16
注：公司于 2021年 3月完成对上海杰夫朗诗家具用品有限公司 10%股权的转让，收取股权转让对价 3000元。
19、 其他非流动金融资产□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值
1.期初余额 25243848.93 25243848.93
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 25243848.93 25243848.93
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 17129545.21 17129545.21
2.本期增加金额 511649.64 511649.64
（1）计提或摊销 511649.64 511649.64
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 17641194.85 17641194.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7602654.08 7602654.08
2.期初账面价值 8114303.72 8114303.72
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 账面价值 未办妥产权证书原因
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼 5203706.51 产权证尚在办理中
高新技术开发区 028栋 4、5层房产 207875.00 产权证尚在办理中其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
固定资产 78429618.78 69704731.61固定资产清理
合计 78429618.78 69704731.61固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 71892051.04 16843354.65 126954238.21 2686942.71 218376586.61
2.本期增加
658443.80 201182.32 11801493.96 12661120.08金额
（1）购置 201182.32 1339214.11 1540396.43
（2）在建
658443.80 10462279.85 11120723.65工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少
1174205.00 93370.67 1267575.67金额
（1）处置
1174205.00 93370.67 1267575.67或报废
4.期末余额 71376289.84 16951166.30 138755732.17 2686942.71 229770131.02
二、累计折旧
1.期初余额 35043640.71 13334945.35 64068295.78 2196618.34 114643500.18
2.本期增加
1426264.38 414550.32 1780280.22 81138.96 3702233.88金额
（1）计提 1426264.38 414550.32 1780280.22 81138.96 3702233.88
3.本期减少
1025383.71 5430.83 1030814.54金额
（1）处置
1025383.71 5430.83 1030814.54或报废
4.期末余额 35444521.38 13744064.84 65848576.00 2277757.30 117314919.52
三、减值准备
1.期初余额 243168.03 33781292.79 3894.00 34028354.82
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少
2762.10 2762.10金额
（1）处置
2762.10 2762.10或报废
4.期末余额 243168.03 33778530.69 3894.00 34025592.72
四、账面价值
1.期末账面
35931768.46 2963933.43 39128625.48 405291.41 78429618.78价值
2.期初账面
36848410.33 3265241.27 29104649.64 486430.37 69704731.61价值
注：2021年 06月 30日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 100420790.25元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
南泰大厦 17-18层 1640241.87 尾款尚未付清
其他说明：
□适用 √不适用固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
在建工程 9363705.81 7522337.51
合计 9363705.81 7522337.51
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
360 球幕影院 7309734.51 7309734.51
水上码头工程 212603.00 212603.00
营业区改造 860234.10 860234.10
物业智能化改造 770020.04 770020.04
空调箱更换 432020.60 432020.60
外立面出新改造 7287471.07 7287471.07
马鞍山雨山湖南码头工程 13960.00 13960.00
合计 9363705.81 9363705.81 7522337.51 7522337.51
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 使用权资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 138802809.38 138802809.38
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 138802809.38 138802809.38
二、累计折旧
1.期初余额 10410210.70 10410210.70
2.本期增加金额 3470070.24 3470070.24
(1)计提 3470070.24 3470070.24
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 13880280.94 13880280.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 124922528.44 124922528.44
2.期初账面价值 128392598.68 128392598.68
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币水上游览线特许
项目 土地使用权 办公软件 合计经营权
一、账面原值
1.期初余额 4713201.75 2015490.31 306540000.00 313268692.06
2.本期增加金额 10513.27 10513.27
(1)购置 10513.27 10513.27
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4713201.75 2026003.58 306540000.00 313279205.33
二、累计摊销
1.期初余额 1173365.42 1375045.85 17714740.86 20263152.13
2.本期增加金额 47132.04 117718.87 8716777.25 8881628.16
（1）计提 47132.04 117718.87 8716777.25 8881628.16
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1220497.46 1492764.72 26431518.11 29144780.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 3492704.29 533238.86 280108481.89 284134425.04
2.期初账面价值 3539836.33 640444.46 288825259.14 293005539.93
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额处置形成的
南京高新经纬电气有限公司 2359751.89 2359751.89
南京秦淮风光旅游股份有限公司 79749259.59 79749259.59
合计 82109011.48 82109011.48
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
南京高新经纬电气有限公司 2359751.89 2359751.89
合计 2359751.89 2359751.89
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
资产改良摊销 10684008.15 3438575.75 1629697.52 12492886.38
船用电瓶 2819041.75 241149.42 2577892.33
合计 13503049.90 3438575.75 1870846.94 15070778.71
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 10435650.02 1936557.02 10439846.78 1937606.21
可抵扣亏损 1531737.71 382934.43 1531737.71 382934.43
销售退回（预计负债） 269406.82 40411.02 269406.82 40411.02
合计 12236794.55 2359902.47 12240991.31 2360951.66
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资产评估增值 292748767.72 73187191.93 300938765.56 75234691.39其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动
合计 292748767.72 73187191.93 300938765.56 75234691.39
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
预付长期资产购置款 8152000.00 8152000.00 2453000.00 2453000.00
合计 8152000.00 8152000.00 2453000.00 2453000.00
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
质押+保证借款 250000000.00 280000000.00
抵押借款 30095881.05 7038083.38
保证借款 136230050.00 163000000.00
信用借款 19000000.00 19000000.00
未到期的应付利息 496485.96 572774.03
合计 435822417.01 469610857.41
短期借款分类的说明：
①截至 2021年 6 月 30日，公司以持有的南京南泰国际展览中心有限公司 48.3046%股权作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京玄武支行为公司办理质押借款 1 亿元，由旅游集团提供连带责任担保。
②截至 2021年 6 月 30日，公司以持有的朗诗集团股份有限公司 6300万股股份作为质押，向中国光大银行股份有限公司南京分行办理质押借款 1.5 亿元，由旅游集团提供连带责任担保。另外，公司向华夏银行股份有限公司南京湖南路支行借款 1 亿元，向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款 2300万元，以上借款均由旅游集团提供连带责任担保。同时，公司向招商银行股份有限公司南京分行借款 1900万元，为信用借款。
③截至 2021年 6 月 30 日，公司及南京南纺进出口有限公司作为共同借款人向国家开发银行江苏省分行借款 50万美元，由旅游集团提供连带责任担保。
○4截至 2021年 6 月 30日，南京南纺进出口有限公司以南京高新经纬照明股份有限公司名下位于南京市浦口区高新技术开发区新科二路 30号的工业房地产作为抵押物，向广发银行股份有限公司办理抵押借款 4658733 美元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。另外南京南纺进出口有限公司向苏州银行南京分行借款 1000万元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债□适用 √不适用
34、 衍生金融负债□适用 √不适用
35、 应付票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 51000000.00 51000000.00
银行承兑汇票 236000000.00 114900000.00
合计 287000000.00 165900000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
1年以内（含 1年） 98870597.91 202643329.91
1年以上 69283104.78 69288936.53
合计 168153702.69 271932266.44
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 未偿还或结转的原因
公司 1 10638507.32
公司 2 6957293.59
合计 17595800.91
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
1年以内 21855290.22 45752059.71
1年以上 3418847.75 3418847.75
合计 25274137.97 49170907.46
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 17533610.55 37515731.89 47345941.85 7703400.59
二、离职后福利-设定提存
91900.80 3900981.47 3992882.27计划
三、辞退福利 123000.00 80000.00 203000.00
四、一年内到期的其他福利
合计 17748511.35 41496713.36 51541824.12 7703400.59
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
16654778.71 29785579.05 39611643.88 6828713.88补贴
二、职工福利费 86562.65 3245685.95 3258029.60 74219.00
三、社会保险费 48499.20 2413432.51 2461931.71
其中：医疗保险费 48499.20 2125902.47 2174401.67工伤保险费 98712.12 98712.12
生育保险费 188817.92 188817.92
四、住房公积金 1529773.19 1529773.19
五、工会经费和职工教育
743769.99 521821.18 465123.46 800467.71经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 19440.01 19440.01
合计 17533610.55 37515731.89 47345941.85 7703400.59
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 91900.80 3782645.80 3874546.60 0.002、失业保险费 118335.67 118335.67 0.003、企业年金缴费合计 91900.80 3900981.47 3992882.27 0.00
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
增值税 447198.58 1595892.74
消费税 373769.09 383343.28营业税
企业所得税 10380307.53 6867757.26
个人所得税 68042.94 79988.90
城市维护建设税 145148.79 125244.91
房产税 95948.58 155024.33
土地使用税 44370.88 182652.83
教育费附加 103677.69 99471.50
其他税费 142560.44 149499.65
合计 11801024.52 9638875.40
41、 其他应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额应付利息
应付股利 53514.51 53514.51
其他应付款 82253889.65 171085699.72
合计 82307404.16 171139214.23应付利息
□适用 √不适用应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
普通股股利 53514.51 53514.51
合计 53514.51 53514.51其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
单位往来 63565937.40 114979551.88
股权收购款 40959680.00
个人往来 2714774.58 3726145.64
其他 15973177.67 11420322.20
合计 82253889.65 171085699.72
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额1年内到期的长期借款1年内到期的应付债券1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债 4183351.11 4082712.00
合计 4183351.11 4082712.00
44、 其他流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额短期应付债券应付退货款中介机构费用
水电物业管理费等 359916.33 736027.87
佣金 1186912.03
预收款项包含的预收增值税 1052056.44 5574072.69
应付预计退货款 269406.82 759619.62
合计 1681379.59 8256632.21
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
质押+保证借款 60000000.00
保证借款 30000000.00
合计 90000000.00
长期借款分类的说明：
①截至 2021年 6 月 30日，公司以持有的南京南泰国际展览中心有限公司 48.3046%股权作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京玄武支行为公司办理质押借款 6000万元，由旅游集团提供连带责任担保。
②截至2021年6月30日，南京南纺进出口有限公司向紫金农商行白鹭洲支行借款3000万元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
房屋租赁 126839874.70 128957016.35
合计 126839874.70 128957016.35
48、 长期应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
长期应付款 3689500.00 3689500.00
合计 3689500.00 3689500.00长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
南京高新技术开发区招商公司 3689500.00 3689500.00
合计 3689500.00 3689500.00专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
50、 预计负债□适用 √不适用
51、 递延收益递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 310593879.00 310593879.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 211310527.93 211310527.93其他资本公积
其中：被投资单位除净损益外65291383.06 366854.19 1523372.12 64134865.13所有者权益其他变动
其他 138627819.48 91997100.14 46630719.34
合计 415229730.47 366854.19 93520472.26 322076112.40其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）公司全资子公司香港新达之联营公司南京金旅融资租赁公司于 2021年 6月完成增资，香港
新达放弃参与同比例增资，持股比例从 17.14%下降为 12%，按增资后股权比例计算应享有的净资产份额，相应调增资本公积 366854.19元；
（2）公司全资子公司香港新旅之联营公司香港朗诗绿色生活服务公司，为奖励与激励管理层，于
2021年 1月采纳一项股份奖励计划，配发及发行股份 8695股股份，香港新达对朗诗绿色生活持股比例从 25.933%下降为 23.86%，相应调减资本公积 1523372.12元；
（3）公司联营企业朗诗集团之控股孙公司，于 2021年 1月通过反向收购在美国上市，致朗诗集
团归母所有者权益减少，公司相应调减资本公积 91997100.14元。
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生金额
期初 减：前期计入 减：前期计入其 减：所 税后归 期末项目 本期所得税前发 税后归属
余额 其他综合收益 他综合收益当期 得税 属于少 余额
生额 于母公司
当期转入损益 转入留存收益 费用 数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益 -75390249.26 8580043.26 8580043.26 -66810206.00
其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动 -75390249.26 8580043.26 8580043.26 -66810206.00企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益 -40725400.64 13923342.13 13923342.13 -26802058.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益 -40725400.64 13923342.13 13923342.13 -26802058.51其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算差额
其他综合收益合计 -116115649.90 22503385.39 22503385.39 -93612264.51
58、 专项储备□适用 √不适用
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 105696777.80 105696777.80
合计 105696777.80 105696777.80
60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 224603360.14 197900016.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -2370036.13 4874465.67调整后期初未分配利润 222233324.01 202774482.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润 10803890.10 21828878.02减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
其他 -3000.00
期末未分配利润 233040214.11 224603360.14
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2370036.13 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 412665610.98 331141879.30 365515042.72 338276248.37
其他业务 17736542.49 5573109.66 8546463.73 3890153.14
合计 430402153.47 336714988.96 374061506.45 342166401.51
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
消费税 3264353.00 2588439.93
城市维护建设税 623886.24 430160.74
教育费附加 446667.37 307257.65
房产税 422410.49 269644.28
土地使用税 108047.60 123059.54
印花税 150316.10 85972.00
其他 265.59
合计 5015946.39 3804534.14
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
运杂及查验费 1854120.46 1206181.72
职工薪酬 3268782.24 2488409.88
检验费 139527.87 115686.41
差旅费 184232.62 176461.77
招待费 235216.62 189010.54
办公费 133519.22 100271.92
咨询服务费 485.44 72349.92
宣传广告费 1232211.95 354472.29
保险费 26581.90 51976.73
保洁费 612476.42 633392.58
水电费 396793.94 866750.92
其他 1288835.48 104116.13
合计 9372784.16 6359080.81
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 19928292.52 11102183.74
折旧费 4807404.60 882621.12
办公费 204324.72 685139.76
无形资产摊销 141162.23 122049.36
审计咨询及顾问费 2040176.52 1890527.42
水电及物业管理费 228330.20 181531.14
业务招待费 193011.26 202049.08
服务费 8444597.03 8336087.82
维修费 320684.17 176673.56
差旅费 89092.26 38474.52
通讯费 20094.12
长期待摊费用摊销 1154109.84 257424.61
租赁费 994538.94 5304546.18
安全生产费 646750.32 4686.73
其他 1453518.24 1267785.41
合计 40666086.97 30451780.45
65、 研发费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
研发人员薪酬及物料等支出 2932754.48 1304332.59
合计 2932754.48 1304332.59
66、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 16982840.67 18982017.12
利息收入 -2326714.33 -2085241.95
汇兑损失 2461680.23
汇兑收益 -1834519.39
手续费支出 1388742.75 1322174.26
其他支出 764615.48
合计 18506549.32 17149045.52
67、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
个税手续费返还 26751.97 19697.31
培训补贴 1200.00
疫情税费减免 602374.12 560121.39
旅游发展专项资金 170000.00
稳岗补贴 229605.98
境外会展补贴 74800.00
中央工业企业结构调整专项奖补资金 3377.17 102546.13
信保补贴 43100.00
知识产权专项资金 400.00 10000.00
合计 802903.26 1041070.81
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 5958976.28 59615337.26
处置长期股权投资产生的投资收益 2146008.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 7829305.16 23531675.09
处置交易性金融资产取得的投资收益 481985.18 1965388.24
合计 16416274.92 85112400.59
69、 净敞口套期收益□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益□适用 √不适用
71、 信用减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 1341219.13 -3808561.14
其他应收款坏账损失 336572.18 3236921.68
合计 1677791.31 -571639.46
72、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 287.35 -7418.85
合计 287.35 -7418.85
73、 资产处置收益□适用 √不适用
74、 营业外收入√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额的金额
非流动资产处置利得合计 314.16 314.16
其中：固定资产处置利得 314.16 314.16政府补助 39500.00 726000.00 36377.17
罚款净收入 45.00
其他 35517.12 116707.34 35517.12
合计 75331.28 842752.34 72208.45计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
高企奖励 550000.00 与收益相关
利用资本市场融资奖励资金 176000.00 与收益相关
单位职业培训补贴 39500.00 与收益相关
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额损益的金额
赔偿款 1700.00 1700.00
罚款及滞纳金 77273.62 336.06 77273.62
其他 966.70 0.07 966.70
合计 79940.32 336.13 79940.32
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 12676326.94 207430.54
递延所得税费用 -2046450.27 -2149802.74
合计 10629876.67 -1942372.2
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额
利润总额 36085690.99
按法定/适用税率计算的所得税费用 9021422.75
子公司适用不同税率的影响 -1358574.72调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -1726366.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 216217.44使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 4807112.64
研发费用加计扣除的影响 -329934.88
所得税费用 10629876.67
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
银行利息收入 2443925.25 2085241.95
政府补助 240029.14 1767070.81
其他 35517.12 116752.34
往来款 62384914.42 4665277.83
未认同为现金等价物的现金减少额 64472543.80
合计 129576929.73 8634342.93
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
管理费用、销售费用、研发费用等付现 26724141.43 24218376.00银行手续费等支出 1388742.75 2123360.54
支付往来款 13631680.89 30796764.22
未认同为现金等价物的现金增加额 59179958.69 31126078.61
其他 79940.32 0.00
合计 101004464.08 88264579.37
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
应付票据贴现 70000000.00
合计 70000000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
贴现应付票据的保证金 30000000.00
同一控制下企业合并收购款 40959680.00
资金拆借 50000000.00
支付租赁负债 5200000.00
合计 126159680.00
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 25455814.32 61185532.93
加：资产减值准备 -287.35 7418.85信用减值损失 -1677791.31 571639.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产4213883.52 4292413.77折旧
使用权资产摊销 3470070.24
无形资产摊销 8881628.16 8846681.87
长期待摊费用摊销 1870846.94 11341112.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -314.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16982840.67 19503257.36
投资损失（收益以“－”号填列） -16416274.92 -85112400.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1049.19 -3959.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -2047499.46 -2145843.33
存货的减少（增加以“－”号填列） 6020927.15 -18012015.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 53052959.15 8494315.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -87069966.46 -51154680.37其他
经营活动产生的现金流量净额 12737885.68 -42186526.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 352994700.96 274160584.04
减：现金的期初余额 493858807.28 452766538.19加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -140864106.32 -178605954.15
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 800300.00
处置子公司“盐城市大丰区佳事达制衣有限公司”收到的现金 800300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 1032.71丧失控制权日子公司“盐城市大丰区佳事达制衣有限公司”持有的现金 1032.71
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物处置子公司收到的现金净额 799267.29
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
一、现金 352994700.96 493858807.28
其中：库存现金 58864.93 58991.81可随时用于支付的银行存款 352915076.24 493778823.62
可随时用于支付的其他货币资金 20759.79 20991.85可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 352994700.96 493858807.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现143487860.05 108780445.16金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 143487860.05 银行承兑汇票等各项保证金及定期存款质押
长期股权投资 698746730.97 质押借款
固定资产 14293282.96 借款抵押担保
无形资产 3492704.29 借款抵押担保
合计 860020578.27
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率余额货币资金
其中：美元 4964641.15 6.4601 32072078.29欧元 138653.01 7.6862 1065714.77
港币 2733721.22 0.83208 2274674.76日元 5.00 0.058428 0.29应收账款
其中：美元 27289228.72 6.4601 176291146.45欧元 94239.18 7.6862 724341.19
加拿大元 61459.90 5.2097 320187.64
港币 248207.43 0.83208 206528.44其他应收款
其中：美元 3054554.22 6.4601 19732725.72英镑 1662.60 8.941 14865.31短期借款
其中：美元 5158733.00 6.4601 33325931.05应付账款
其中：美元 4731463.92 6.4601 30565730.07欧元 131534.56 7.6862 1011000.94其他应付款
其中：美元 1906561.49 6.4601 12316577.88英镑 3073.27 8.941 27478.11
欧元 164731.34 7.6862 1266158.03
港币 9827527.61 0.83208 8177289.17
澳元 3099.45 4.8258 14957.33
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
83、 套期□适用 √不适用
84、 政府补助1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
个税手续费返还 26751.97 其他收益 26751.97
疫情税费减免 602374.12 其他收益 602374.12
旅游发展专项资金 170000.00 其他收益 170000.00
中央工业企业结构调整专项奖补资金 3377.17 其他收益 3377.17
知识产权专项资金 400.00 其他收益 400.00
单位职业培训补贴 39500.00 营业外收入 39500.00
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币与原子
丧失控制 公司股
丧失控 按照公允
处置价款与处置 权之日剩 权投资
股权 丧失控制 制权之 丧失控制 价值重新
投资对应的合并 余股权公 相关的
处置 股权处 丧失控制权时点 权之日剩 日剩余 权之日剩 计量剩余
子公司名称 股权处置价款 丧失控制权的时点 财务报表层面享 允价值的 其他综
比例 置方式 的确定依据 余股权的 股权的 余股权的 股权产生
有该子公司净资 确定方法 合收益
（%） 比例（%） 账面价 公允价值 的利得或
产份额的差额 及主要假 转入投
值 损失
设 资损益的金额盐城市大丰区佳事
800300.00 75.00 转让 2021年 2月 19日 产权交易合同 2239847.30达制衣有限公司
其他说明：
√适用 □不适用
2021年 1月，公司通过公开挂牌转让，与盐城市大丰区润佳制衣有限公司签订产权交易合同，将本公司持有的盐城市大丰区佳事达制衣有限公司 75%股权以 80.03万元转让给对方。本期公司失去对盐城市大丰区佳事达制衣有限公司的控制权，故不再将该公司纳入期末合并范围。
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本期控股子公司南京高新经纬电气有限公司新设羲和日盛（南京）跨境电商有限责任公司。
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
主要经 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册地 业务性质
营地 直接 间接 方式
深圳同泰生物化工有限公司 深圳 深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601单元 生产制造 60.00 设立或投资
南京新旅投资发展有限公司 南京 南京市秦淮区小心桥东街 18号一楼西侧 商贸投资 100.00 设立或投资
南京高新经纬电气有限公司 南京 南京高新开发区新科二路 30号 制造业 99.69 设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司 南京 浦口高新技术产业开发区新科二路 30号 制造业 80.00 设立或投资
南京海陌贸易有限公司 南京 南京高新开发区新科二路 30号二楼 2004室 商业销售 100.00 设立或投资
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO. LIMITED 香港 香港旺角花园街 2-16号好景商业中心 10楼 1007室 贸易 100.00 设立或投资
南京南纺进出口有限公司 南京 南京市鼓楼区云南北路 77号 贸易 100.00 设立或投资
RM.19CLOCKHART CTR.301-307 LOCKHART RD.WAN
HONG KONG NEW TOURISM CORPORATION LIMITED 香港 贸易 100.00 设立或投资
CHAIHONGKONG非同一控制下
南京秦淮风光旅游股份有限公司 南京 南京市秦淮区瞻园路 11号 7022 室 旅游业 51.00企业并购
马鞍山市江东水上旅游有限公司 马鞍山 马鞍山市雨山区佳山乡江东中路 71号 旅游业 51.00 设立或投资
南京金博文化传播有限公司 南京 南京市鼓楼区云南北路 77号 旅游业 60.00 设立或投资同一控制下企
南京南商商业运营管理有限责任公司 南京 江苏省南京市玄武区龙蟠路 2号 商贸服务 51.00业合并
羲和日盛（南京）跨境电商有限责任公司（注 1） 南京 中国（江苏）自由贸易实验区南京片区浦滨路 150号 26幢 2301 跨境电商 100.00 设立或投资服装生产
盐城市大丰区佳事达制衣有限公司（注 2） 大丰 盐城市大丰区南阳镇和平街 75.00 设立或投资销售
其他说明：
注 1：公司之控股子公司南京高新经纬电气有限公司，于 2021年 06月 01日新设羲和日盛（南京）跨境电商有限责任公司。
注 2：详见“八、合并范围的变更”中“4、处置子公司”。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额比例（%） 利
南京高新经纬电气有限公司 0.31% 9831.66 245928.12
南京秦淮风光旅游股份有限公司 49.00% 12652119.55 9800000.00 56459172.61
南京南商商业运营管理有限公司 49.00% 5034628.82 36265512.00
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额子公司名非流动
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计负债南京高新
经纬电气 118515323.27 3884489.20 122399812.47 43068159.58 43068159.58 109096782.06 3498297.58 112595079.64 36434929.56 36434929.56有限公司
南京秦淮风光旅游
94804351.26 34460853.02 129265204.28 12148041.19 12148041.19 93150587.85 27767628.11 120918215.96 9696976.93 9696976.93股份有限公司南京南商商业运营
118395257.67 149153651.47 267548909.14 66697785.48 126839874.69 193537660.17 153680404.32 13039466.24 166719870.56 98336244.61 98336244.61管理有限公司
本期发生额 上期发生额子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量南京高新经纬电
74882033.48 3171502.81 3171502.81 -8975396.93 59282158.68 2235007.50 2235007.50 -5847196.72气有限公司南京秦淮风光旅
59848750.23 25895924.05 25895924.05 38800225.30 16106845.95 -6144733.50 -6144733.50 229268.42游股份有限公司南京南商商业运
63191986.66 10274752.69 10274752.69 -14480735.00 42753960.20 11998642.34 11998642.34 -38253915.94营管理有限公司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币持股比例(%) 对合营企业或联营企业投
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 资的会计处理方法
朗诗集团股份有限公司 南京 南京 房地产业 26.1953 权益法
朗诗绿色生活服务有限公司 Cayman Islands Cayman Islands 服务 23.86 权益法
LANDSEA COMMUNITY SERVICE COMPANY LIMITED Cayman Islands Cayman Islands 服务 25.933 权益法
南京南泰国际展览中心有限公司 南京 南京 展览 48.3046 权益法
南京南纺英致连商贸有限公司 南京 南京 贸易 35.00 权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 南京 南京 贸易 35.00 权益法
南京安佰盈商贸有限责任公司 南京 南京 贸易 35.00 权益法
南京金旅融资租赁有限公司 南京 南京 货币金融服务 12.00 权益法
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司（注） 新疆维吾尔自治区伊宁市 新疆维吾尔自治区伊宁市 水上游览服务 40.00 权益法
注： 2021年 5月公司控股子公司秦淮风光与伊宁市文旅投资（集团）有限责任公司合资设立伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司，秦淮风光出资比例为 40%。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
朗诗集团 朗诗绿色生活 南泰国展 金旅融租 朗诗集团 朗诗绿色生活 南泰国展 金旅融租
流动资产 21523891926.65 400665858.00 65699638.45 109658643.37 20790702596.89 486953301.15 83959264.44 864658545.69
非流动资产 9338419788.08 26236505.00 687723043.95 1991947749.04 9213107232.66 13330762.74 694790772.25 818498604.44
资产合计 30862311714.73 426902363.00 753422682.40 2101606392.41 30003809829.55 500284063.89 778750036.69 1683157150.13
流动负债 17409256174.92 372931840.00 68371243.34 484107350.70 17161442845.95 426809285.63 102565079.98 785854129.23
非流动负债 7575697635.91 133615.00 1047030479.00 8337984427.42 484043700.00
负债合计 24984953810.83 373065455.00 68371243.34 1531137829.70 25499427273.37 426809285.63 102565079.98 1269897829.23
少数股东权益 4736354033.04 4250000.00 3262574.82 3087037689.92 -11575.69 3306313.66
归属于母公司股东权益 1141003870.86 49586908.00 681788864.24 570468562.71 1417344866.26 73486353.95 672878643.05 413259320.90按持股比例计算的净资产
298889386.98 11831436.25 329335383.72 68456227.55 371277739.75 19057216.17 325031337.01 70832647.60份额
调整事项 -55511.35 -70466448.92 -55511.35 -72573108.32 516956.36
--其他 -55511.35 -70466448.92 -55511.35 -72573108.32 516956.36对联营企业权益投资的账
298944898.33 11831436.25 399801832.64 68456227.55 371333251.10 19057216.17 397604445.33 70315691.24面价值
营业收入 3934338999.52 323100365.00 46609937.59 75304422.51 3501414360.98 306376948.08 26403558.23 57145785.90
净利润 55883705.15 -23575675.95 9088551.70 24574698.58 315535325.67 21859114.67 -1560784.72 22962182.87
其他综合收益 53446968.15 -323770.00 -92513949.99
综合收益总额 109330673.30 -23899445.95 9088551.70 24574698.58 223021375.68 21859114.67 -1560784.72 22962182.87本年度收到的来自联营企
25200000.00 4266812.08业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 6734425.76 5452759.39下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -1253976.45 694702.19
--其他综合收益 2565.42
--综合收益总额 -1253976.45 697267.61
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期未确认的损失
累积未确认前期累计的 本期末累积未确认合营企业或联营企业名称 （或本期分享的净利损失 的损失
润）
LANDSEA COMMUNITY SERVICE
48407.51 -1371.00 47036.51
COMPANY LIMITED
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
（1）应收账款
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经前期年度报告认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
（2）其他应收款
本公司的其他应收款主要系往来款、借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
2.流动性风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、票据结算、股东拆借等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求。
3.市场风险
（1）汇率风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
（2）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 本公司的银行借款以固定利率为主。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资 172244713.59 1718618.00 173963331.59
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产持续以公允价值计量的
172244713.59 1718618.00 173963331.59资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用
公司持有的以公允价值计量的其他权益工具投资为其他上市公司股票，公允价值依据为 2021年 06月 30日其他上市公司股票收盘价格。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
旅游资源开发与保护；酒店、会展运南京旅游集团有 营管理；旅游产品开发；旅游配套设
南京 138005.64 33.68 33.68
限责任公司 施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；
旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动。
本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
朗诗集团股份有限公司 联营企业
朗诗绿色生活服务有限公司 联营企业
LANDSEA COMMUNITY SERVICE COMPANY LIMITED 联营企业
南京南泰国际展览中心有限公司 联营企业
南京南纺英致连商贸有限公司 联营企业
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 联营企业
南京安佰盈商贸有限责任公司 联营企业
南京金旅融资租赁有限公司 联营企业
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司 联营企业其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
徐德健 董事长
陈军 副董事长
樊晔 董事（2021.4.26已辞职离任）
沈颖 董事
郑立平 董事
丁益兵 董事、常务副总经理（代行总经理职责）张金源 董事、董事会秘书、副总经理江小三 独立董事
吴劲松 独立董事
黄震方 独立董事
彭芸 监事会主席
巫毅 监事
万敏 职工监事
马焕栋 财务总监
南京斯亚集团有限公司 参股公司
南京南泰集团有限公司 同一母公司
南京金斯服装有限公司 同一母公司
上海杰夫朗诗家具用品有限公司 参股公司
香港紫金联合发展有限公司 同一母公司
南京水务集团有限公司 同一实际控制人
南京幕燕建设发展有限公司 同一母公司
南京莫愁智慧信息科技有限公司 同一母公司
江苏德高国际旅游有限公司 同一母公司
南京莫愁旅行社有限公司 同一母公司
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司 同一母公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 5%以上股东
南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任公司 南京旅游集团联营企业
南京夫子庙状元郎礼物有限公司 夫子庙文旅控制的其他公司
南京水街酒店管理有限公司 夫子庙文旅控制的其他公司
南京少伯文化发展有限公司 夫子庙文旅控制的其他公司
南京十里秦淮酒店管理有限公司 夫子庙文旅控制的其他公司
南京学宫旅游有限公司 夫子庙文旅控制的其他公司
南京秦淮灯彩文化发展有限公司 夫子庙文旅控制的其他公司
南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司 夫子庙文旅参股的公司(第一大股东)
南京商厦股份有限公司 同一母公司
南京白宫大酒店有限公司 同一母公司
南京商业广告有限责任公司 同一母公司
南京松竹物业管理有限公司 同一母公司
南京紫昌物业管理有限公司 同一母公司
南京城建隧桥智慧管理有限公司 同一实际控制人
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
南京水务集团有限公司 购买自来水 135816.92 117136.59
南京商厦股份有限公司 特许经营权 7700000.00 7264150.96
南京商厦股份有限公司 服务费 8300000.00 8300000.00
南京商厦股份有限公司 电费、燃气、通讯费 2822554.56 1941204.69南京松竹物业管理有限公司 物业管理费 612476.42 633392.58
南京夫子庙状元郎礼物有限公司 秦淮礼物 9641.35
南京紫昌物业管理有限公司 物业管理费 39250.54
南京紫昌物业管理有限公司 物业管理费 6023.87
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 纺织品及服装等 3054565.61 11591304.72
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 机电产品 761004.94
南京南纺英致连商贸有限公司 纺织品及服装 14375561.47 13901442.96
南京安佰盈商贸有限责任公司 纺织品及服装 1599579.36 1713715.07
南京安佰盈商贸有限责任公司 钢板材 17360499.23 13605188.03
南京安佰盈商贸有限责任公司 电缆 875737.42
南京安佰盈商贸有限责任公司 化工产品 3321313.20
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司 会议及服务费 55016.00
南京莫愁智慧信息科技有限公司 推进会策划服务费 123137.73
南京虹山文化旅游有限公司 玩具 4332.76
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
南京城建隧桥智慧管理有限公司 照明产品 1323584.06
南京莫愁旅行社有限公司 游览及其他服务 877760.76 41345.34
江苏德高国际旅游有限公司 游览船票 18330.10 3145.63
南京南泰国际展览中心有限公司 灯具销售 110798.00
南京南纺英致连商贸有限公司 纺织品及服装 1595739.74
南京学宫旅游有限公司 游览服务 175883.50
南京水街酒店管理有限公司 游览服务 11844.66
南京十里秦淮酒店管理有限公司 游览服务 4854.37
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 照明产品 22123.89
南京商厦股份有限公司 销售商品 461426.55
南京白宫大酒店有限公司 销售商品 48672.57
南京旅游集团有限责任公司 销售商品 4402.65
南京莫愁旅行社有限公司 服务费 9525.30
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 房屋租赁 251146.79
南京南纺英致连商贸有限公司 房屋租赁 205102.30
南京安佰盈商贸有限责任公司 房屋租赁 76482.48
南京金斯服装有限公司 土地租赁 57142.86 163904.76
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
南京市红山森林动物园管理处 土地 190476.19 0
南京商厦股份有限公司 房屋租赁 6653567.69 5045871.54
南京紫昌物业管理有限公司 房屋租赁 553026.88
南京金斯服装有限公司 房屋租赁 88788.68关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方
□适用 √不适用本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
南京旅游集团有限责任公司 160000000.00 2020-3-27 2021-3-25 是
南京旅游集团有限责任公司 30000000.00 2020-5-22 2021-5-21 是
南京旅游集团有限责任公司 60000000.00 2020-6-15 2021-6-14 是
南京旅游集团有限责任公司 60000000.00 2020-6-15 2021-6-10 是
南京旅游集团有限责任公司 10000000.00 2020-6-19 2021-6-18 是
南京旅游集团有限责任公司 60000000.00 2020-6-29 2021-6-29 是
南京旅游集团有限责任公司 40000000.00 2020-7-9 2021-7-9 否
南京旅游集团有限责任公司 50000000.00 2020-9-24 2021-9-24 否
南京旅游集团有限责任公司 23000000.00 2020-10-30 2021-10-20 否
南京旅游集团有限责任公司 50000000.00 2020-11-20 2021-11-20 否
南京旅游集团有限责任公司 50000000.00 2020-12-16 2021-8-30 否
南京旅游集团有限责任公司 60000000.00 2021-1-14 2021-7-14 否
南京旅游集团有限责任公司 80000000.00 2021-2-4 2021-8-4 否
南京旅游集团有限责任公司 100000000.00 2021-4-1 2022-3-31 否
南京旅游集团有限责任公司 60000000.00 2021-4-1 2026-3-31 否
南京旅游集团有限责任公司 20000000.00 2021-6-11 2022-6-10 否
南京旅游集团有限责任公司 80000000.00 2021-6-11 2022-6-10 否
南京旅游集团有限责任公司 50000000.00 2021-6-29 2022-6-28 否
南京旅游集团有限责任公司 3230050.00 2021-6-30 2022-6-29 否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入
2020年 12月 31日提前偿还 5900
南京旅游集团有限责任公司 109000000.00 2020-1-17 2021-1-16 万元，2021 年 1月 16日到期偿还剩余 5000万元
香港紫金联合发展有限公司 7488720.00 2019-8-1 2021-7-31
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 79.70 75.60
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 南京莫愁旅行社有限公司 117700.00 5885.00 93525.00 4676.25
应收账款 南京水街酒店管理有限公司 14800.00 740南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任
应收账款 0.00 0.00 5000.00 250公司
应收账款 南京南泰国际展览中心有限公司 14019.04 109.35 19558.94 152.56
应收账款 南京城建隧桥智慧管理有限公司 1596006.00 12448.85 618156.00 4821.62
预付账款 南京南纺英致连商贸有限公司 740164.92 2414635.47
预付账款 南京安佰盈商贸有限责任公司 2035915.13 1238568.37
预付账款 南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 6102312.53
其他应收款 南京白宫大酒店有限公司 5238.34 157.15
其他应收款 南京斯亚集团有限公司 5414884.37 5414884.37 5414884.37 5414884.37
其他应收款 南京金斯服装有限公司 60000.00 1800.00
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
合同负债 南京城之旅酒店管理有限公司 13274.33
合同负债 南京南纺英致连商贸有限公司 461087.79
合同负债 南京学宫旅游有限公司 545902.91
合同负债 南京紫金山庄酒店管理有限责任公司 218362.83
合同负债 南京商厦股份有限公司 5412.00
应付账款 南京夫子庙状元郎礼物有限公司 6474.96
应付账款 南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 2908052.36
应付账款 南京商厦股份有限公司 6426.20
应付账款 南京松竹物业管理有限公司 120283.02
其他应付款 南京安佰盈商贸有限责任公司 8336.50 38929.53
其他应付款 南京旅游集团有限责任公司 20000.00 66082600.00
其他应付款 南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 1027375.00 127833.72
其他应付款 南京南纺英致连商贸有限公司 22356.73 104397.10
其他应付款 南京商厦股份有限公司 166807.40 24924970.87
其他应付款 香港紫金联合发展有限公司 7488720.00 7574760.00
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项□适用 √不适用
2、 利润分配情况□适用 √不适用
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明√适用 □不适用
截至 2021年 6月 30日，公司全资子公司香港新旅国际有限公司持有朗诗绿色生活 25933股股份，占朗诗绿色生活总股本的 23.86%；朗诗绿色生活于 2021年 7月上旬完成资本化发行及全球发售，并在香港联合交易所主板挂牌上市后，新旅国际持有朗诗绿色生活 71575509股股份，占朗诗绿色生活总股本的 17.89%；朗诗绿色生活于 2021年 7月 30日部分行使超额配股权后，新旅国际持有朗诗绿色生活的股比进一步稀释至 17.42%。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。
本公司的报告分部包括：（1）贸易（2）生产制造（3）游览服务（4）零售百货（5）投资性公司
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 贸易 生产制造 游览服务 零售百货 投资性公司 分部间抵销 合计
一、营业收入 230381079.46 75257228.16 60591608.58 63191986.66 980250.61 0 430402153.47
二、营业成本 227647832.82 59805195.32 32087503.90 16932266.74 242190.18 0 336714988.96
三、对联营和合营企业的投资收益 -473881.88 0 39988.71 0 6392869.45 0 5958976.28
四、信用减值损失 284336.43 -489649.26 -12718.70 16628.10 1906993.24 27798.50 1677791.31
五、资产减值损失 0 0 0 287.35 0 0 287.35
六、折旧费和摊销费 9262.32 1709535.71 10710994.96 4970807.03 862746.90 0 18263346.92
七、利润总额 -48945.33 3087442.71 26106615.76 13705308.73 538327.91 7303058.79 36085690.99
八、所得税费用 0 0 6555440.37 3430556.04 643880.26 0 10629876.67
九、净利润 -48945.33 3087442.71 19551175.39 10274752.69 -105552.35 7303058.79 25455814.32
十、资产总额 230008257.92 160840871.39 141650479.16 267548909.14 1615108397.12 48883832.54 2366273082.19
十一、负债总额 173773026.03 200432709.22 12738041.19 193537660.17 850365500.56 113203552.87 1317643384.30
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备 92302467.32 42.14 92302467.32 100.00 92968772.08 42.12 92968772.08 100.00 0.00
其中：
按组合计提坏账准备 126753532.38 57.86 126727805.28 99.98 25727.10 127756312.52 57.88 127730327.36 99.98 25985.16
其中：
商品销售业务 126753532.38 57.86 126727805.28 99.98 25727.10 127756312.52 57.88 127730327.36 99.98 25985.16
合计 219055999.70 219030272.60 25727.10 220725084.60 220699099.44 25985.16
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 35165264.75 35165264.75 100.00 专人海外清收未果，预期收回可能性较小SEATRAN INTL CO.LTD. 16751740.67 16751740.67 100.00 对方停止经营，催收未果河北启发纺织集团公司 10603536.59 10603536.59 100.00 客户破产，未取得破产证明，预计无法收回PLAYHUT INC 5333774.73 5333774.73 100.00 出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小其他零星客户 24448150.58 24448150.58 100.00 预计无法收回
合计 92302467.32 92302467.32 100.00
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商品销售业务单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 25519.85 199.05 0.78
1至 2年
2至 3年
3至 4年 17071.59 16665.29 97.61
4至 5年 161260.04 161260.04 100.00
5年以上 126549680.90 126549680.90 100.00
合计 126753532.38 126727805.28 99.98
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额计提
转回 核销 变动
应收账款 220699099.44 -1668826.84 219030272.60
合计 220699099.44 -1668826.84 219030272.60
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占应收账款总额的
单位名称 期末余额 坏账准备余额
比例(%)
HOTPOINT (AUST) PTY LTD. 35165264.75 16.05 35165264.75
TUNAS YU FENG (PTE) LTD 16793148.24 7.67 16793148.24
SEATRAN INTL CO.LTD. 16751740.67 7.65 16751740.67
占应收账款总额的
单位名称 期末余额 坏账准备余额
比例(%)
河北启发纺织集团公司 10603536.59 4.84 10603536.59
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT
9690150.00 4.42 9690150.00
LTD
合计 89003840.25 40.63 89003840.25
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
其他应收款 185216339.56 187030743.76
合计 185216339.56 187030743.76
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内小计 161432.24
1至 2年 103761383.00
2至 3年 73987858.933年以上
3至 4年 64933685.56
4至 5年 21624568.14
5年以上 233229164.17
合计 497698092.04
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位往来 497205484.98 499278855.57
个人借款 475225.06 454425.07
其他 17382.00 17382.00
坏账准备 -312481752.48 -312719918.88
合计 185216339.56 187030743.76
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预期 合计
信用损失(未发 信用损失(已发信用损失
生信用减值) 生信用减值)
2021年1月1日余额 57831844.10 254888074.78 312719918.882021年1月1日余额在
57831844.10 254888074.78 312719918.88本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -56115.58 -182050.82 -238166.40本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日余额 57775728.52 254706023.96 312481752.48
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额计提
转回 核销 变动
其他应收款 312719918.88 -238166.40 312481752.48
合计 312719918.88 -238166.40 312481752.48
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占其他应收款期末余额合 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
计数的比例(%) 期末余额
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO. LIMITED 往来款 242198873.96 1-2年及以上 48.66 57539665.67
南京高新经纬照明股份有限公司 往来款 155034231.52 2-3年及以上 31.15 154883469.59李程（江苏弘业股份有限公司诉讼案） 销售款转入 21461059.80 4-5年 4.31 21461059.80
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD 预付款转入 6255613.87 5年以上 1.26 6255613.87
南京斯亚集团有限公司 往来款 5414884.37 5年以上 1.09 5414884.37
合计 430364663.52 86.47 245554693.30
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 462865151.63 2900000.00 459965151.63 464198171.63 2900000.00 461298171.63
对联营、合营企业投资 694730265.26 694730265.26 764906423.13 764906423.13合计 1157595416.89 2900000.00 1154695416.89 1229104594.76 2900000.00 1226204594.76
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
深圳同泰生物化工有限公司 900000.00 900000.00 900000.00
南京朗诗服装设计有限公司 2000000.00 2000000.00 2000000.00
大丰市佳事达制衣有限公司 1500000.00 1500000.00
南京南泰显示有限公司 52287100.00 52287100.00
南京高新经纬电气有限公司 45650700.00 45650700.00
南京海陌贸易有限公司 5000000.00 5000000.00
南京南纺进出口有限公司 50000000.00 50000000.00
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO. LIMITED 81122.40 81122.40
HONG KONG NEW TOURISM CORPORATION LIMITED 166980.00 166980.00
南京秦淮风光旅游股份有限公司 271903600.00 271903600.00
南京南商商业运营管理有限责任公司 34875649.23 34875649.23
合计 464198171.63 166980.00 1500000.00 462865151.63 2900000.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增减变动减值准
投资 期初 宣告发放 期末
追加 减少 权益法下确认 其他综合收益调 计提减 其 备期末
单位 余额 其他权益变动 现金股利 余额
投资 投资 的投资损益 整 值准备 他 余额或利润
一、合营企业小计
二、联营企业
朗诗集团股份有限公司 371333251.10 5608153.72 14000593.65 -91997100.14 298944898.33南京南泰国际展览中心
393215318.27 2197387.31 395412705.58有限公司马鞍山市江东水上旅游
357853.76 14807.59 372661.35有限公司
小计 764906423.13 7820348.62 14000593.65 -91997100.14 694730265.26
合计 764906423.13 7820348.62 14000593.65 -91997100.14 694730265.26
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 0 0 0 0
其他业务 980250.61 242190.18 1095250.16 302176.00
合计 980250.61 242190.18 1095250.16 302176.00
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 10200000.00 25500000.00
权益法核算的长期股权投资收益 7820348.62 48899752.41
处置长期股权投资产生的投资收益 -793539.00
合计 17226809.62 74399752.41
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 金额
非流动资产处置损益 314.16
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或842403.26定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，481985.18
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44423.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9975313.46
所得税影响额 -330326.58
少数股东权益影响额 -476540.73
合计 10448725.55
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
加权平均净资产收 每股收益报告期利润益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.19 0.0348扣除非经常性损益后归属于公司普
0.04 0.0011通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
董事长：徐德健董事会批准报送日期：2021年 8月 26日修订信息
□适用 √不适用