泽璟制药:泽璟制药2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2021-038苏州泽璟生物制药股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 60000000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为 2025600000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 117379245.32 元，不含税）后，募集资金净额为1908220754.68 元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 660844774.08 元，其中以前年度累计使用募集资金 470453949.66 元（包括置换预先投入金额），报告期
内（2021 年上半年度）使用募集资金 190390824.42 元，募集资金账户余额为人
民币 74307823.09 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2025600000.00
减：相关发行费用 117379245.32募集资金净额 1908220754.68
减：以前年度累计使用金额（包括置换预先投入金额） 470453949.66报告期内使用金额 190390824.42
其中：新药研发项目 179263624.42新药研发生产中心二期工程建设项目 11122700.00
营运及发展储备资金 4500.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 1205000000.00加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 22120768.08加：募集资金利息收入扣除手续费净额 9811074.41截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 74307823.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 存款方式 余额（元）中信银行股份有限公司
8112001018789999999 活期 6443452.11昆山支行中国建设银行股份有限
32250198648409999999 活期 67864193.43公司昆山高铁支行上海浦东发展银行股份
89070078801300001472 活期 177.55有限公司昆山支行
合计 / / 74307823.09
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2020年 12 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自上一次授权期限到期日（2021 年2 月 21 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于 2020 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1205000000.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 产品类 金额（元） 起息日 到期日 是否
型 赎回
中信银行昆山 中信银行单位大额 大 额 存 可随时解
860000000.00 2020-2-25 否
支行 存单 200118 期 单 付
建设银行昆山 结 构 性
结构性存款 45000000.00 2021-2-22 2021-8-22 否
高铁支行 存款
2021 年挂钩汇率
光大银行昆山 结 构 性
对公结构性存款定 35000000.00 2021-6-3 2021-9-3 否
支行 存款制
宁波银行昆山 定 期 存
定期存款 20000000.00 2021-2-26 2021-8-26 否
支行 款
宁波银行昆山 定 期 存
定期存款 245000000.00 2021-2-26 2022-2-26 否
支行 款
合计 / / 1205000000.00 / / /
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》和《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，拟对 “新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，以及拟增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点，其中拟对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目事项尚需提交股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金净额 190822.08 本报告期投入募集资金总额 19039.08
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 66084.48
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本报告期投 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本报告 是否达 项目项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 期实现 到预计 可行含部分 (1) (2) 与承诺投入 进度 可使用 的效益 效益 性是
变更 金额的差额 （%）(4) 状态日 否发
（如 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 生重有） 大变化新药研发项目
无 145930.00 145930.00 145930.00 17926.36 60722.65 -85207.35 41.61 不适用 不适用 不适用 否（注 1）新药研发生产2022中心二期工程
无 42458.00 42458.00 42458.00 1112.27 2904.26 -39553.74 6.84 年 12 不适用 不适用 否建设项目（注月
2）营运及发展储
无 2434.08 2434.08 2434.08 0.45 2457.57 23.49 100.97 不适用 不适用 不适用 否
备资金（注 3）
合计 — 190822.08 190822.08 190822.08 19039.08 66084.48 -124737.60 34.63 — — — —
新药研发生产中心二期工程建设项目的建设进度存在一定程度的延迟，主要原因是为配未达到计划进度原因（分具体募投项目） 合多纳非尼新药上市申请审批进程，审批过程中为进行生产现场检查和 GMP 符合性检查，生产厂房的周边场地无法清理拆除，因此该募集资金投资项目的开工存在延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及募集资金投资项目先期投入及置换情况置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司“新药研发项目”部分子项目拟进行变更、金额调整及新增子项目，相关议案已经第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
注 2：公司“新药研发生产中心二期工程建设项目”拟增加项目实施地点，相关议案已经第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过。
注 3：营运及发展储备资金截至本报告期末累计投入 2457.57 万元，较承诺投资总额 2434.08 万元超出 23.49 万元，系使用该项目募集资金利息收入。