聚力文化:更正后的2016-2019 年财务报表及相关附注

浙江聚力文化发展股份有限公司
关于前期会计差错更正后的
2016 年度-2019 年度财务报表及相关报表附注
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）于 2021 年 8 月 27
日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了公司《关于更正前期财务报表的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露
（2020 年修订）》等有关规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将经会计差错更正后
的财务报表及相关报表附注公告如下：
金额单位：人民币元1、2016 年度1.1、2016 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）1.1.1、合并资产负债表项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296284318.91 87897786.09结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 43319807.12 48312594.86
应收账款 383884685.57 123032888.91
预付款项 27764179.37 12560575.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 1568863.59 1616469.54买入返售金融资产
存货 105354374.43 112158266.17划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 404332236.73 491230000.00
流动资产合计 1262508465.72 876808581.40
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 1952727.81
投资性房地产 5995424.59 45257900.33
固定资产 309461488.82 309579773.50
在建工程 34576364.26 14528287.80工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 142066746.85 74358005.23开发支出
商誉 3042526962.41
长期待摊费用 809578.71 1170124.55
递延所得税资产 26421498.91 12096313.25
其他非流动资产 8000000.00
非流动资产合计 3571810792.36 456990404.66
资产总计 4834319258.08 1333798986.06
流动负债：
短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 83029458.85 48467497.10
应付账款 172449305.98 110413891.75
预收款项 20311494.53 7584439.51卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39138109.99 29419266.24
应交税费 23234140.46 16161559.91应付利息
应付股利 1039050.00 688450.00
其他应付款 17601987.58 2383958.98应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6373832.50
其他流动负债 3759739.21 2613575.23
流动负债合计 366937119.10 217732638.72
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 4581666.67 10051191.51递延所得税负债
其他非流动负债 6373832.50 26092255.00
非流动负债合计 10955499.17 36143446.51
负债合计 377892618.27 253876085.23
所有者权益：
股本 851611049.00 264484500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3031105723.09 433502141.25
减：库存股 12747665.00 26092255.00其他综合收益专项储备
盈余公积 54119629.65 43955548.21一般风险准备
未分配利润 532337903.07 344399445.06
归属于母公司所有者权益合计 4456426639.81 1060249379.52
少数股东权益 19673521.31
所有者权益合计 4456426639.81 1079922900.83
负债和所有者权益总计 4834319258.08 1333798986.06
1.1.2、合并利润表项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1438585924.49 895180773.43
其中：营业收入 1438585924.49 895180773.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1236887323.27 826291620.68
其中：营业成本 1046447663.98 681040012.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 12681363.70 5009647.16
销售费用 63107942.47 39576738.43
管理费用 109388071.87 93919455.57
财务费用 -1418533.79 -2144867.29
资产减值损失 6680815.04 8890634.31加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11105018.97 17894685.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -173706.57汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 212803620.19 86783838.03
加：营业外收入 72225073.49 15709679.68其中：非流动资产处置利得 30246919.42 20324.75减：营业外支出 18980051.90 3777282.31其中：非流动资产处置损失 3964334.63 1001101.47四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 266048641.78 98716235.40
减：所得税费用 14388240.29 12305040.80五、净利润（净亏损以“－”号填列） 251660401.49 86411194.60
归属于母公司所有者的净利润 250479914.45 85798529.33
少数股东损益 1180487.04 612665.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 251660401.49 86411194.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 250479914.45 85798529.33
归属于少数股东的综合收益总额 1180487.04 612665.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.17
（二）稀释每股收益 0.35 0.16
1.1.3、合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1679966480.82 1034068936.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15672833.97 8997831.42
收到其他与经营活动有关的现金 39382786.50 8455351.15
经营活动现金流入小计 1735022101.29 1051522118.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1127239924.26 696545841.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 120397620.95 94906017.30
支付的各项税费 100446535.63 73351782.12
支付其他与经营活动有关的现金 80802346.99 52432137.32
经营活动现金流出小计 1428886427.83 917235778.56
经营活动产生的现金流量净额 306135673.46 134286340.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11278725.54 17894685.28
处置固定资产、无形资产和其他长期64514990.86 457984.31资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3238060000.00 3178790000.00
投资活动现金流入小计 3313853716.40 3197142669.59
购建固定资产、无形资产和其他长期99236988.31 31428515.00资产支付的现金
投资支付的现金 1300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
375425361.36现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3148320000.00 3242810000.00
投资活动现金流出小计 3624282349.67 3274238515.00
投资活动产生的现金流量净额 -310428633.27 -77095845.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284599994.40 758000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284599994.40 758000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现53526775.00 25769001.25金
其中：子公司支付给少数股东的股1500000.00
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 27958569.99 464275.00
筹资活动现金流出小计 81485344.99 26233276.25
筹资活动产生的现金流量净额 203114649.41 -25475276.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1205252.39
五、现金及现金等价物净增加额 200026941.99 31715218.41
加：期初现金及现金等价物余额 75856573.64 44141355.23六、期末现金及现金等价物余额 275883515.63 75856573.64
1.1.4、合并所有者权益变动表项目 本期
归属于母公司所有者权益 所有少数
其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 其 综合 风险 配利 益合
公积 存股 储备 公积 权益
股 债 他 收益 准备 润 计
26448 43350 26092 43955 34439 19673 1079
一、上年期末
4500.0 2141. 255.0 548.2 9445. 521.3 92290余额
0 25 0 1 06 1 0.83
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
26448 43350 26092 43955 34439 19673 1079
二、本年期初
4500.0 2141. 255.0 548.2 9445. 521.3 92290余额
0 25 0 1 06 1 0.83
三、本期增减
58712 2597 -1334 10164 18793 -1967 3376变动金额（减6549.0 60358 4590. 081.4 8458. 3521. 50373
少以“－”号填
0 1.84 00 4 01 31 8.98
列）
25047 25166
（一）综合收 1180
9914. 0401.益总额 487.04
45 49
（二）所有者 32264 2863 -1334 3199
投入和减少资 2049.0 23407 4590. 22071
本 0 3.49 00 2.49
32630 2849 3175
1．股东投入的
5549.0 31325 61880普通股
0 4.72 3.72
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计
2292 2292入所有者权益
086.73 086.73的金额
11628 -1334 21309
-3663
4．其他 732.0 4590. 822.0
500.00
4 00 4
10164 -6254 -5387
（三）利润分 -1500
081.4 1456. 7375.配 000.00
4 44 00
1．提取盈余公 10164 -1016
积 081.4 4081.4 44
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -5237 -5387
-1500（或股东）的 7375. 7375.000.00
分配 00 00
4．其他
（四）所有者
4500.0 84500权益内部结转
0 .00
1．资本公积转 26448 -2644增资本（或股 4500.0 84500本） 0 .00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-1935 -2050
-1145
（六）其他 4008. 0000.
991.65
35 00
85161 3031 12747 54119 53233 4456
四、本期期末
1049.0 10572 665.0 629.6 7903. 42663余额
0 3.09 0 5 07 9.81上期归属于母公司所有者权益
其他权益工具 专 少数 所有者
项目 其他 一般 未分
资本 减：库 项 盈余 股东 权益合股本 优先 永续 其 综合 风险 配利
公积 存股 储 公积 权益 计
股 债 他 收益 准备 润备
2644 41965 25798 37884 29112 19060 10063
一、上年期末余
0700 5163. 530.0 744.6 0169. 856.0 29403.额
0.00 17 0 6 28 4 15
加：会计政策变更前期差错更正8同一控制下企业合并其他
2644 41965 25798 37884 29112 19060 10063
二、本年期初余
0700 5163. 530.0 744.6 0169. 856.0 29403.额
0.00 17 0 6 28 4 15
三、本期增减变 13846 53279
7750 29372 6070 61266 73593动金额（减少以 978.0 275.70.00 5.00 803.55 5.27 497.68“－”号填列） 8 885798
（一）综合收益 61266 86411
529.3
总额 5.27 194.60313846
（二）所有者投 7750 29372 13630
978.0
入和减少资本 0.00 5.00 753.088
1．股东投入的普 2000 55800 75800
通股 00.00 0.00 0.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入
6914 69143所有者权益的金
369.91 69.91额
-122
6374 -4642 67163
4．其他 500.0
608.17 75.00 83.170
-3251
（三）利润分配 9253.
803.55 450.0055
1．提取盈余公积
803.55 803.55
2．提取一般风险准备
-26443．对所有者（或 -264488450.股东）的分配 450.0000
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损9
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2644 43350 26092 43955 34439 19673 10799
四、本期期末余
8450 2141. 255.0 548.2 9445. 521.3 22900.额
0.00 25 0 1 06 1 831.2、2016 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1.2.1、应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况期末数
种 类 账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)按信用风险特征组
406163651.70 99.49 22278966.13 5.49 383884685.57合计提坏账准备单项金额不重大并
2092296.70 0.51 2092296.70 100.00单项计提坏账准备
合 计 408255948.40 100.00 24371262.83 5.97 383884685.57
(续上表)期初数
种 类 账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)按信用风险特征组
132653320.92 100.00 9620432.01 7.25 123032888.91合计提坏账准备
合 计 132653320.92 100.00 9620432.01 7.25 123032888.91
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 392900760.05 19645038.00 5.00
1-2 年 11601425.71 1740213.86 15.00
2-3 年 1535503.34 767751.67 50.0010
3 年以上 125962.60 125962.60 100.00
小 计 406163651.70 22278966.13 5.49
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备-3351589.30 元，因苏州美生元公司纳入合并报表范围增加坏账准备金额 21577377.24 元，合计增加坏账准备金额 18225787.94 元，无收回或转回坏账准备。
(3) 应收账款金额前 5 名情况占应收账款余额
单位名称 账面余额 坏账准备
的比例(%)
第一名 61817199.70 15.14 3418364.59
第二名 24042544.01 5.89 1202127.20
第三名 23276046.60 5.70 1163802.33
第四名 22002343.20 5.39 1100117.16
第五名 17934748.40 4.39 896737.42
小 计 149072881.91 36.51 7781148.70
1.2.2、应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付货款 122265129.16 102286793.39
应付游戏广告推广及分成款 34972993.65
应付工程及设备款 13099227.95 4397098.36
其他 2111955.22 3730000.00
合 计 172449305.98 110413891.75
1.2.3、其他应付款明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 3279107.40 1844558.19
应付暂收款 13554433.96
其他 768446.22 539400.79
合 计 17601987.58 2383958.98
1.2.4、未分配利润明细情况
项 目 本期数 上年数
调整前上期末未分配利润 344399445.06 291120169.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 344399445.06 291120169.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润 250479914.45 85798529.33减：提取法定盈余公积 10164081.44 6070803.55应付普通股股利 52896900.00 26460700.00
加：收回已回购的限制性股票股利 519525.00 12250.00期末未分配利润 532337903.07 344399445.06
1.2.5、营业收入/营业成本本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 1431699896.70 1039963308.35 891398376.16 677962969.11
其他业务收入 6886027.79 6484355.63 3782397.27 3077043.39
合 计 1438585924.49 1046447663.98 895180773.43 681040012.50
1.2.6、资产减值损失项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -3089881.51 2715394.42
存货跌价损失 2571088.39
固定资产减值损失 6928207.96 6175239.89
在建工程减值损失 271400.20
合 计 6680815.04 8890634.31
1.2.7、营业外支出计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数损益的金额
税金转出 12689116.25 12689116.25
非流动资产处置损失合计 3964334.63 1001101.47 3964334.63
其中：固定资产处置损失 3964334.63 1001101.47 3964334.63对外捐赠 1720000.00 2373000.00 1720000.00
罚款支出 16042.57 6050.00 16042.57
地方水利建设基金 9764.44 294943.72
其他 580794.01 102187.12 580794.01
合 计 18980051.90 3777282.31 18970287.46
1.2.8、收到其他与经营活动有关的现金项 目 本期数 上年同期数
政府补助 21052083.82 5730170.00
利息收入 1223007.03 838840.59
租金收入 382970.64 428311.38
其他 16724725.01 1458029.18
合 计 39382786.50 8455351.15
2、2017 年度2.1.1、合并资产负债表项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 609162797.22 296284318.91结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 41632074.78 43319807.12
应收账款 772187483.04 383884685.57
预付款项 88116512.61 27764179.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 8187897.28 1568863.59买入返售金融资产
存货 123901114.13 105354374.43
持有待售的资产 1952727.81一年内到期的非流动资产
其他流动资产 314373640.96 404332236.73
流动资产合计 1959514247.83 1262508465.72
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 18317758.74 1952727.81
投资性房地产 5799123.66 5995424.59
固定资产 334702342.61 309461488.82
在建工程 26257855.29 34576364.26工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 166510913.54 142066746.85开发支出
商誉 3042526962.41 3042526962.41
长期待摊费用 1137616.88 809578.71
递延所得税资产 18620314.79 26421498.91
其他非流动资产 31500000.00 8000000.00
非流动资产合计 3645372887.92 3571810792.36
资产总计 5604887135.75 4834319258.08
流动负债：
短期借款 80000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 115345764.44 83029458.85
应付账款 359463755.94 172449305.98
预收款项 68695945.20 20311494.53卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40674667.57 39138109.99
应交税费 40143389.68 23234140.46
应付利息 124422.22
应付股利 834000.00 1039050.00
其他应付款 227640418.34 17601987.58应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5487720.00 6373832.50
其他流动负债 16606384.69 3759739.21
流动负债合计 955016468.08 366937119.10
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 4061004.17 4581666.67递延所得税负债
其他非流动负债 6373832.50
非流动负债合计 4061004.17 10955499.17
负债合计 959077472.25 377892618.27
所有者权益：
股本 851196049.00 851611049.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3029090923.73 3031105723.09
减：库存股 5487720.00 12747665.00其他综合收益 -148295.62专项储备
盈余公积 57325565.03 54119629.65一般风险准备
未分配利润 713833141.36 532337903.07
归属于母公司所有者权益合计 4645809663.50 4456426639.81少数股东权益
所有者权益合计 4645809663.50 4456426639.81
负债和所有者权益总计 5604887135.75 4834319258.08
2.1.2、合并利润表项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2565135580.60 1438585924.49
其中：营业收入 2565135580.60 1438585924.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2262222467.76 1236887323.27
其中：营业成本 1996781937.32 1046447663.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 17614827.18 12681363.70
销售费用 81324256.45 63107942.47
管理费用 116832978.74 109388071.87
财务费用 1447158.81 -1418533.79
资产减值损失 48221309.26 6680815.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 22488155.96 11105018.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 232788.51 -173706.57汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4421547.07 26282584.79
其他收益 44534757.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 365514479.10 239086204.98
加：营业外收入 2355581.10 41978154.07减：营业外支出 36452964.45 15015717.27四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 331417095.75 266048641.78
减：所得税费用 61688567.18 14388240.29五、净利润（净亏损以“－”号填列） 269728528.57 251660401.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 268921679.26 251864968.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 806849.31 -204566.83
归属于母公司所有者的净利润 269728528.57 250479914.45
少数股东损益 1180487.04
六、其他综合收益的税后净额 -148295.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -148295.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -148295.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
-99042.00进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -49253.62
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 269580232.95 251660401.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 269580232.95 250479914.45
归属于少数股东的综合收益总额 1180487.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.35
（二）稀释每股收益 0.32 0.35
2.1.3、合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2368849162.25 1679966480.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16569140.58 15672833.97
收到其他与经营活动有关的现金 254000570.30 39382786.50
经营活动现金流入小计 2639418873.13 1735022101.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1897087939.85 1127239924.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150604686.40 120397620.95
支付的各项税费 162810064.91 100446535.63
支付其他与经营活动有关的现金 106323410.13 80802346.99
经营活动现金流出小计 2316826101.29 1428886427.83
经营活动产生的现金流量净额 322592771.84 306135673.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11255367.45 11278725.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收3678872.92 64514990.86回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3507881069.44 3238060000.00
投资活动现金流入小计 3522815309.81 3313853716.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支93323407.54 99236988.31付的现金
投资支付的现金 18184012.23 1300000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 375425361.36
支付其他与投资活动有关的现金 3423891069.44 3148320000.00
投资活动现金流出小计 3535398489.21 3624282349.67
投资活动产生的现金流量净额 -12583179.40 -310428633.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 284599994.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 80000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80000000.00 284599994.40偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86424961.09 53526775.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1500000.00支付其他与筹资活动有关的现金 895861.27 27958569.99
筹资活动现金流出小计 87320822.36 81485344.99
筹资活动产生的现金流量净额 -7320822.36 203114649.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2112410.67 1205252.39
五、现金及现金等价物净增加额 300576359.41 200026941.99
加：期初现金及现金等价物余额 275883515.63 75856573.64六、期末现金及现金等价物余额 576459875.04 275883515.63
2.1.4、合并所有者权益变动表项目 本期
归属于母公司所有者权益 所有少数
其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 其 综合 风险 配利 益合
公积 存股 储备 公积 权益
股 债 他 收益 准备 润 计
85161 3031 12747 54119
一、上年期末 53233 4456
1049.0 10572 665.0 629.6
余额 7903. 42663
0 3.09 0 5
07 9.81
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
85161 3031 12747 54119
二、本年期初 53233 4456
1049.0 10572 665.0 629.6
余额 7903. 42663
0 3.09 0 5
07 9.81
三、本期增减变动金额（减 -41500 -2014 -7259 -1482 3205 18149 18938少以“－”号填 0.00 799.36 945.00 95.62 935.38 5238. 3023.列） 29 69
（一）综合收 -1482 26972 26958
益总额 95.62 8528. 0232.57 95
（二）所有者
-41500 -2014 -7259 4830投入和减少资
0.00 799.36 945.00 145.64本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计
71954 71954入所有者权益
6.18 6.18的金额
-41500 -2734 -7259 4110
4．其他
0.00 345.54 945.00 599.46
-8823 -8502
（三）利润分 3205
3290. 7354.配 935.38
28 90
1．提取盈余公 3205 -3205
积 935.38 935.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -8502 -8502（或股东）的 7354. 7354.分配 90 90
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
85119 3029 57325
四、本期期末 5487 -1482 71383 4645
6049.0 09092 565.0
余额 720.00 95.62 3141. 80966
0 3.73 3
36 3.50上期
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 其 综合 风险 配利 益合
公积 存股 储备 公积 权益
股 债 他 收益 准备 润 计
26448 43350 26092 43955 34439 19673 1079
一、上年期末
4500.0 2141. 255.0 548.2 9445. 521.3 92290余额
0 25 0 1 06 1 0.83
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
26448 43350 26092 43955 34439 19673 1079
二、本年期初
4500.0 2141. 255.0 548.2 9445. 521.3 92290余额
0 25 0 1 06 1 0.83
三、本期增减
58712 2597 -1334 10164变动金额（减 18793 -1967 33766549.0 60358 4590. 081.4
少以“－”号填 8458. 3521. 50373
0 1.84 00 4
列） 01 31 8.98
（一）综合收 25047 251661180
益总额 9914. 0401.487.04
45 49
（二）所有者 32264 2863 -1334 3199
投入和减少资 2049.0 23407 4590. 22071
本 0 3.49 00 2.49
32630 2849 3175
1．股东投入的
5549.0 31325 61880普通股
0 4.72 3.72
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计
2292 2292入所有者权益
086.73 086.73的金额
11628 -1334 21309
-3663
4．其他 732.0 4590. 822.0
500.00
4 00 4
10164 -6254 -5387
（三）利润分 -1500
081.4 1456. 7375.配 000.00
4 44 00
1．提取盈余公
081.4 4081.积
4 44
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -5237 -5387
-1500（或股东）的 7375. 7375.000.00
分配 00 00
4．其他
（四）所有者
4500.0 84500权益内部结转
0 .00
1．资本公积转 26448 -264421增资本（或股 4500.0 84500本） 0 .00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-1935 -2050
-1145
（六）其他 4008. 0000.
991.65
35 00
85161 3031 12747 54119
四、本期期末 53233 4456
1049.0 10572 665.0 629.6
余额 7903. 42663
0 3.09 0 5
07 9.81
2.2.1、应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况期末数
账面余额 坏账准备
种 类
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额
例(%)按信用风险特征组
800831584.59 95.45 44239237.45 5.52 756592347.14合计提坏账准备单项金额不重大但
38152302.22 4.55 22557166.32 59.12 15595135.90单项计提坏账准备
合 计 838983886.81 100.00 66796403.77 7.96 772187483.04
(续上表)期初数
账面余额 坏账准备
种 类
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额
(%)按信用风险特征组
406163651.70 99.49 22278966.13 5.49 383884685.57合计提坏账准备22单项金额不重大并
2092296.70 0.51 2092296.70 100.00单项计提坏账准备
合 计 408255948.40 100.00 24371262.83 5.97 383884685.57
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 761450972.27 38072548.62 5.00
1-2 年 38987265.91 5848089.89 15.00
2-3 年 149494.95 74747.48 50.00
3 年以上 243851.46 243851.46 100.00
小 计 800831584.59 44239237.45 5.52
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 47133478.06 元，收回已核销的应收账款 275989.22 元。
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额 的
单位名称 账面余额 坏账准备
比例(%)
第一名 50065520.40 5.97 2503276.02
第二名 42547966.68 5.07 2127398.33
第三名 38929792.60 4.64 1946489.63
第四名 29009721.00 3.46 4272206.02
第五名 27058649.62 3.23 1352932.48
小 计 187611650.30 22.37 12202302.48
2.2.2、应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付货款 81735712.67 122265129.16
应付游戏广告推广及分成款 234054642.47 34972993.65
应付工程及设备款 41698319.61 13099227.95
其他 1975081.19 2111955.22
合 计 359463755.94 172449305.98
2.2.3、其他应付款
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 2644774.22 3279107.40
应付暂收款 222869726.40 13554433.96
其他 2125917.72 768446.22
合 计 227640418.34 17601987.58
2.2.4、未分配利润
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
期初未分配利润 532337903.07 344399445.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润 269728528.57 250479914.45减：提取法定盈余公积 3205935.38 10164081.44应付普通股股利 85161104.90 52896900.00
加：收回已回购的限制性股票股利 133750.00 519525.00期末未分配利润 713833141.36 532337903.07
2.2.5、营业收入/营业成本本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 2556983384.62 1992767319.02 1431699896.70 1039963308.35
其他业务收入 8152195.98 4014618.30 6886027.79 6484355.63
合 计 2565135580.60 1996781937.32 1438585924.49 1046447663.98
2.2.6、资产减值损失项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 47923814.22 -3089881.51
存货跌价损失 297495.04 2571088.39
固定资产减值损失 6928207.96
在建工程减值损失 271400.20
合 计 48221309.26 6680815.04
2.2.7、营业外支出计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数损益的金额
税金转出 29857864.60 12689116.25 29857864.60
非流动资产报废损失合计 728076.81 728076.81
其中：固定资产报废损失 728076.81 728076.81无法收回的款项 4081758.94 4081758.94
对外捐赠 971000.00 1720000.00 971000.00
罚款支出 11512.54 16042.57 11512.54
地方水利建设基金 20505.51 9764.44
其他 782246.05 580794.01 782246.05
合 计 36452964.45 15709679.68 36432458.94
2.2.8、收到其他与经营活动有关的现金项 目 本期数 上年同期数
政府补助 27444954.29 21052083.82
利息收入 1896779.63 1223007.03
租金收入 335308.86 382970.64
其他 224323527.52 16724725.01
合 计 254000570.30 39382786.50
3、2018 年度3.1.1、合并资产负债表项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 175747746.25 609162797.22结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款 983023150.04 813819557.82
其中：应收票据 63971386.63 41632074.78应收账款 919051763.41 772187483.04
预付款项 160598580.87 88116512.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 218609300.58 8187897.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 113547731.62 123901114.13
持有待售资产 1952727.81 1952727.81一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288594654.20 314373640.96
流动资产合计 1942073891.37 1959514247.83
非流动资产：
发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 79332250.89 18317758.74
投资性房地产 5602822.72 5799123.66
固定资产 352616225.18 334702342.61
在建工程 16151915.52 26257855.29生产性生物资产油气资产
无形资产 136059115.02 166510913.54开发支出
商誉 275496432.28 3042526962.41
长期待摊费用 2906110.73 1137616.88
递延所得税资产 28217518.48 18620314.79
其他非流动资产 31500000.00
非流动资产合计 896382390.82 3645372887.92
资产总计 2838456282.19 5604887135.75
流动负债：
短期借款 400000000.00 80000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款 312313602.92 474809520.38
预收款项 49801490.15 68695945.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47402582.35 40674667.57
应交税费 17308095.67 40143389.68
其他应付款 328965714.71 228598840.56
其中：应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 157500.00 5487720.00
其他流动负债 3781527.57 16606384.69
流动负债合计 1159730513.37 955016468.08
非流动负债：
长期借款 85800000.00应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 3540341.67 4061004.17递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 89340341.67 4061004.17
负债合计 1249070855.04 959077472.25
所有者权益：
股本 850870049.00 851196049.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3024178916.23 3029090923.73
减：库存股 157500.00 5487720.00其他综合收益 -329054.38 -148295.62专项储备
盈余公积 57325565.03 57325565.03一般风险准备
未分配利润 -2341130815.81 713833141.36
归属于母公司所有者权益合计 1590757160.07 4645809663.50
少数股东权益 -1371732.92
所有者权益合计 1589385427.15 4645809663.50
负债和所有者权益总计 2838456282.19 5604887135.75
3.1.2、合并利润表项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3304856895.10 2565135580.60
其中：营业收入 3304856895.10 2565135580.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 6353467748.59 2262222467.76
其中：营业成本 2959334134.05 1996781937.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 16237342.11 17614827.18
销售费用 108192344.32 81324256.45
管理费用 119385412.16 86108006.11
研发费用 49123447.21 30724972.63
财务费用 14881463.67 1447158.81
其中：利息费用 26619622.14 1449298.27利息收入 11935739.44 1896779.63
资产减值损失 3086313605.07 48221309.26
加：其他收益 42373634.88 44556932.07投资收益（损失以“－”号填列） 6127879.35 22488155.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收-1347494.46 232788.51益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -583720.04 -4421547.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3000693059.30 365536653.80
加：营业外收入 589375.14 2333406.40减：营业外支出 4666789.75 36452964.45四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3004770473.91 331417095.75
减：所得税费用 -6914187.25 61688567.18五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2997856286.66 269728528.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-2997856286.66 268921679.26
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填806849.31
列）
归属于母公司所有者的净利润 -2995484553.74 269728528.57
少数股东损益 -2371732.92
六、其他综合收益的税后净额 -180758.76 -148295.62归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-180758.76 -148295.62额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -180758.76 -148295.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益 361986.61 -99042.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -542745.37 -49253.62
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -2998037045.42 269580232.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2995665312.50 269580232.95
归属于少数股东的综合收益总额 -2371732.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -3.53 0.32
（二）稀释每股收益 -3.53 0.32
3.1.3、合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3213323301.10 2368849162.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14944658.75 16569140.58
收到其他与经营活动有关的现金 60362548.52 254000570.30
经营活动现金流入小计 3288630508.37 2639418873.13
购买商品、接受劳务支付的现金 3195416173.56 1897087939.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 190813831.51 150604686.40
支付的各项税费 158946244.98 162810064.91
支付其他与经营活动有关的现金 341552872.78 106323410.13
经营活动现金流出小计 3886729122.83 2316826101.29
经营活动产生的现金流量净额 -598098614.46 322592771.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7475373.80 11255367.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收495146.27 3678872.92回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1573303422.59 3507881069.44
投资活动现金流入小计 1581273942.66 3522815309.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支71588848.20 93323407.54付的现金
投资支付的现金 62000000.00 18184012.23质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 139388772.21
支付其他与投资活动有关的现金 1473931986.90 3423891069.44
投资活动现金流出小计 1746909607.31 3535398489.21
投资活动产生的现金流量净额 -165635664.65 -12583179.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1000000.00取得借款收到的现金 596000000.00 80000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23559226.73
筹资活动现金流入小计 620559226.73 80000000.00
偿还债务支付的现金 190200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86757114.48 86424961.09其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 722374.00 895861.27
筹资活动现金流出小计 277679488.48 87320822.36
筹资活动产生的现金流量净额 342879738.25 -7320822.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 80759.60 -2112410.67
五、现金及现金等价物净增加额 -420773781.26 300576359.41
加：期初现金及现金等价物余额 576459875.04 275883515.63六、期末现金及现金等价物余额 155686093.78 576459875.04
3.1.4、合并所有者权益变动表本期
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 综合 风险 配利 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
85119 3029 57325
一、上年期末 5487 -1482 71383 4645
6049.0 09092 565.0
余额 720.00 95.62 3141. 80966
0 3.73 3
36 3.50
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
85119 3029 57325
二、本年期初 5487 -1482 71383 4645
6049.0 09092 565.0
余额 720.00 95.62 3141. 80966
0 3.73 3
36 3.50
三、本期增减变动金额（减 -32600 -4912 -5330 -1807 -3054 -3056-1371
少以“－”号 0.00 007.50 220.00 58.76 96395 42423
732.92
填列） 7.17 6.35
（一）综合收 -1807
-2995 -2371 -2998
益总额 58.76
48455 732.92 0 3704
3.74 5.42
（二）所有者
-32600 -4912 -5330 1000 1092投入和减少
0.00 007.50 220.00 000.00 212.50资本
1．所有者投 1000 1000
入的普通股 000.00 000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付
18718 18718计入所有者
5.57 5.57权益的金额
-32600 -5099 -5330 -9497
4．其他
0.00 193.07 220.00 3.07
-5947 -5947
（三）利润分
9403. 9403.配
43 43
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -5947 -5947（或股东）的 9403. 9403.分配 43 43
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
85087 3024 57325
四、本期期末 15750 -3290 -2341 1589
0049.0 17891 565.0 -1371
余额 0.00 54.38 13081 38542
0 6.23 3 732.92
5.81 7.15上期
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 综合 风险 配利 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
85161 3031 12747 54119
一、上年期末 53233 4456
1049.0 10572 665.0 629.6
余额 7903. 42663
0 3.09 0 5
07 9.81
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
85161 3031 12747 54119
二、本年期初 53233 4456
1049.0 10572 665.0 629.6
余额 7903. 42663
0 3.09 0 5
07 9.81
三、本期增减变动金额（减 -41500 -2014 -7259 -1482 3205 18149 18938少以“－”号 0.00 799.36 945.00 95.62 935.38 5238. 3023.填列） 29 69
（一）综合收 -1482 26972 26958
益总额 95.62 8528. 0232.57 95
（二）所有者
-41500 -2014 -7259 4830投入和减少
0.00 799.36 945.00 145.64资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付
71954 71954计入所有者
6.18 6.18权益的金额
-41500 -2734 -7259 4110
4．其他
0.00 345.54 945.00 599.46
-8823 -8502
（三）利润分 3205
3290. 7354.配 935.38
28 90
1．提取盈余 3205 -3205
公积 935.38 935.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -8502 -8502（或股东）的 7354. 7354.分配 90 90
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
85119 3029 57325
四、本期期末 5487 -1482 71383 4645
6049.0 09092 565.0
余额 720.00 95.62 3141. 80966
0 3.73 3
36 3.50
3.2.1、应收票据及应收账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收票据 63971386.63 41632074.78
应收账款 919051763.41 772187483.04
合 计 983023150.04 813819557.82
(2)应收账款
1）明细情况
①类别明细情况期末数
账面余额 坏账准备
种 类
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额
例(%)按信用风险特征组
978703453.95 91.94 82878616.64 8.47 895824837.31合计提坏账准备单项金额不重大但
85846556.47 8.06 62619630.37 72.94 23226926.10单项计提坏账准备
小 计 1064550010.42 100.00 145498247.01 13.67 919051763.41
(续上表)期初数
账面余额 坏账准备
种 类
计提比 账面价值
金额 比例(%) 金额
例(%)按信用风险特征组
800831584.59 95.45 44239237.45 5.52 756592347.14合计提坏账准备单项金额不重大但
38152302.22 4.55 22557166.32 59.12 15595135.90单项计提坏账准备
小 计 838983886.81 100.00 66796403.77 7.96 772187483.04②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 752886177.18 37644308.86 5.00
1-2 年 195773532.01 29366029.80 15.00
2-3 年 28350933.56 14175466.78 50.00
3 年以上 1692811.20 1692811.20 100.00
小 计 978703453.95 82878616.64 8.47
(续上表)期初数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 761450972.27 38072548.62 5.00
1-2 年 38987265.91 5848089.89 15.00
2-3 年 149494.95 74747.48 50.00
3 年以上 243851.46 243851.46 100.00
小 计 800831584.59 44239237.45 5.52
2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备 87343472.49 元，收回或转回坏账准备 40458.91 元。
3) 应收账款金额前 5 名情况占应收账款余额的比
单位名称 账面余额 坏账准备
例(%)
第一名 143643626.23 13.49 7182181.31
第二名 77048154.78 7.24 3852407.74
第三名 70296766.57 6.60 3514838.33
第四名 62949803.88 5.91 8477814.22
第五名 58905149.40 5.53 7124541.75
小 计 412843500.86 38.77 30151783.35
(3) 其他说明
期末应收账款余额中游戏文化业务应收账款余额为 988397328.07 元，已计提141636695.49 元的坏账准备；建材业务应收账款余额为 76152682.35 元，已计提3861551.52 元的坏账准备。
3.2.2、应付票据及应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付票据 67814020.00 115345764.44
应付账款 244499582.92 359463755.94
合 计 312313602.92 474809520.38
(2) 应付账款
项 目 期末数 期初数
应付游戏广告推广及分成款 144237349.33 234054642.47
应付货款 84934334.66 81735712.67
应付工程及设备款 11565987.98 41698319.61
其他 3761910.95 1975081.19
小 计 244499582.92 359463755.94
3.2.3、 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付利息 268333.31 124422.22
应付股利 32000.00 834000.00
其他应付款 328665381.40 227640418.34
合 计 328965714.71 228598840.56
3.2.3、未分配利润明细情况
项 目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 713833141.36 532337903.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 713833141.36 532337903.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2995484553.74 269728528.57减：提取法定盈余公积 3205935.38应付普通股股利 59583723.43 85161104.90
加：收回已回购的限制性股票股利 104320.00 133750.00期末未分配利润 -2341130815.81 713833141.36
3.2.4、营业收入/营业成本本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 3297856186.38 2955298555.76 2556983384.62 1992767319.02
其他业务收入 7000708.72 4035578.29 8152195.98 4014618.30
合 计 3304856895.10 2959334134.05 2565135580.60 1996781937.32
3.2.5、资产减值损失项 目 本期数 上年同期数
商誉减值损失 2965000000.00
坏账损失 105084350.95 47923814.22
无形资产减值损失 12842242.93
固定资产减值损失 3272613.05
存货跌价损失 114398.14 297495.04
合 计 3086313605.07 48221309.26
3.2.6、营业外支出计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数损益的金额
税金转出 429335.25 29857864.60 429335.25
非流动资产报废损失合计 728076.81
其中：固定资产报废损失 728076.81对外捐赠 3120000.00 971000.00 3120000.00
罚款支出 491346.45 11512.54 491346.45
无法收回的款项 309937.75 4081758.94 309937.75
地方水利建设基金 14290.82 20505.51
其他 301879.48 782246.05 301879.48
合 计 4666789.75 36452964.45 4652498.93
3.2.7、所得税费用项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 9935134.82 64208118.90
递延所得税费用 -16849322.07 -2519551.72
合 计 -6914187.25 61688567.18
3.2.8、支付其他与经营活动有关的现金项 目 本期数 上年同期数
余海峰资金往来 156726000.00
付现费用 100456391.75 87126355.81
应收盛唐时空项目投资款 48000000.00
应收暂付款 31428555.26
捐赠支出 3120000.00 971000.00
支付的票据保证金净额 12302118.90
其他 1821925.77 5923935.42
合 计 341552872.78 106323410.13
4、2019 年度4.1.1、合并资产负债表项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186047122.91 175747746.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产 18000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 500000.00 63971386.63
应收账款 296537940.91 919051763.41
应收款项融资 71163472.43
预付款项 84423527.39 160598580.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 6277315.95 218609300.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 106094954.43 113547731.62合同资产
持有待售资产 1952727.81 1952727.81一年内到期的非流动资产
其他流动资产 267078232.69 288594654.20
流动资产合计 1038075294.52 1942073891.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 76450516.63 79332250.89其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 5406521.79 5602822.72
固定资产 337144048.72 352616225.18
在建工程 11754794.95 16151915.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 92435841.61 136059115.02开发支出
商誉 149969469.87 275496432.28
长期待摊费用 2696058.88 2906110.73
递延所得税资产 2339121.43 28217518.48其他非流动资产
非流动资产合计 678196373.88 896382390.82
资产总计 1716271668.40 2838456282.19
流动负债：
短期借款 348529365.55 400000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 110306265.18 67814020.00
应付账款 512998567.56 244499582.92
预收款项 33060126.57 49801490.15合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 73587681.35 47402582.35
应交税费 15954590.50 17308095.67
其他应付款 78968337.44 328965714.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 157500.00
其他流动负债 5796026.26 3781527.57
流动负债合计 1179200960.41 1159730513.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 83750712.22 85800000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 13112702.27
递延收益 3019679.17 3540341.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 99883093.66 89340341.67
负债合计 1279084054.07 1249070855.04
所有者权益：
股本 850870049.00 850870049.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3159670250.70 3024178916.23
减：库存股 157500.00其他综合收益 -400240.82 -329054.38专项储备
盈余公积 57325565.03 57325565.03一般风险准备
未分配利润 -3626270681.99 -2341130815.81
归属于母公司所有者权益合计 441194941.92 1590757160.07
少数股东权益 -4007327.59 -1371732.92
所有者权益合计 437187614.33 1589385427.15
负债和所有者权益总计 1716271668.40 2838456282.19
4.1.2、合并利润表项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2245986473.88 3304856895.10
其中：营业收入 2245986473.88 3304856895.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2462477421.43 3267154143.52
其中：营业成本 2094709864.43 2959334134.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 10773746.79 16237342.11
销售费用 107145969.22 108192344.32
管理费用 157072620.93 119385412.16
研发费用 55611735.43 49123447.21
财务费用 37163484.63 14881463.67
其中：利息费用 37795461.02 26619622.14利息收入 751703.97 11935739.44
加：其他收益 42576404.37 42373634.88投资收益（损失以“－”号填列） 4384321.03 6127879.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6262411.91 -1347494.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -819691345.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -222969117.60 -3086313605.07
资产处置收益（损失以“-”号填列） -316001.62 -583720.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1212506687.15 -3000693059.30
加：营业外收入 1556744.87 589375.14减：营业外支出 40926605.35 4666789.75四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1251876547.63 -3004770473.91
减：所得税费用 36898913.22 -6914187.25五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1288775460.85 -2997856286.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1288775460.85 -2997856286.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -1285139866.18 -2995484553.74
2.少数股东损益 -3635594.67 -2371732.92
六、其他综合收益的税后净额 -71186.44 -180758.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -71186.44 -180758.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -71186.44 -180758.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益 180677.65 361986.61
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -251864.09 -542745.37
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -1288846647.29 -2998037045.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1285211052.62 -2995665312.50
归属于少数股东的综合收益总额 -3635594.67 -2371732.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.51 -3.53
（二）稀释每股收益 -1.51 -3.53
4.1.3、合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2029499185.16 3213323301.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23325248.93 14944658.75
收到其他与经营活动有关的现金 227441841.73 60362548.52
经营活动现金流入小计 2280266275.82 3288630508.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1523929961.72 3195416173.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 199184838.93 190813831.51
支付的各项税费 60655249.25 158946244.98
支付其他与经营活动有关的现金 334935235.18 341552872.78
经营活动现金流出小计 2118705285.08 3886729122.83
经营活动产生的现金流量净额 161560990.74 -598098614.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5016139.55 7475373.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回756965.31 495146.27的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 546000000.00 1573303422.59
投资活动现金流入小计 551773104.86 1581273942.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付20351765.67 71588848.20的现金
投资支付的现金 3000000.00 62000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 34500000.00 139388772.21
支付其他与投资活动有关的现金 592012313.57 1473931986.90
投资活动现金流出小计 649864079.24 1746909607.31
投资活动产生的现金流量净额 -98090974.38 -165635664.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1000000.00 1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1000000.00 1000000.00取得借款收到的现金 452266327.69 596000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8450000.00 23559226.73
筹资活动现金流入小计 461716327.69 620559226.73
偿还债务支付的现金 506224045.48 190200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24117589.60 86757114.48其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 36269011.06 722374.00
筹资活动现金流出小计 566610646.14 277679488.48
筹资活动产生的现金流量净额 -104894318.45 342879738.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 410382.68 80759.60
五、现金及现金等价物净增加额 -41013919.41 -420773781.26
加：期初现金及现金等价物余额 155686093.78 576459875.04六、期末现金及现金等价物余额 114672174.37 155686093.78
4.1.4、合并所有者权益变动表本期归属于母公司所有者权益
其他权 一
益工具 专 般
项目 减： 其他 少数股 所有者权资本公 项 盈余公 风 未分配 其
股本 优 永 库存 综合 小计 东权益 益合计
其 积 储 积 险 利润 他
先 续 股 收益
他 备 准
股 债备
8508 30241 -329 -2341
一、上年期 1575 57325 159075 -1371 1589385
7004 78916. 054.3 13081
末余额 00.00 565.03 7160.07 732.92 427.15
9.00 23 8 5.81
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期 8508 30241 1575 -329 57325 -2341 159075 -1371 -1152197
初余额 7004 78916. 00.00 054.3 565.03 13081 7160.07 732.92 812.82
9.00 23 8 5.81
三、本期增
减变动金 13549 -157 -1285
-711 114987 -2635 -1287693
额（减少以 1334.4 500.0 1398686.44 7218.15 594.67 584.79
“－”号填 7 0 6.18
列）
-1285
（一）综合 -711 -128521 -3635 -128884613986
收益总额 86.44 1052.62 594.67 647.29
6.18
（二）所有 -157
-4437. 153062. 10000 1153062.者投入和 500.0
50 50 00.00 50
减少资本 0
1．所有者
10000 1000000.投入的普 0.00
00.00 00通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所 6312.5
6312.50 6312.50
有者权益 0的金额
-157
-10750 146750. 146750.0
4．其他 500.0.00 00 00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用13549
135495 1354957
（六）其他 5771.9
771.97 71.977
8508 31596 -400 -3626
四、本期期 57325 441194 -4007 4371876
7004 70250. 240.8 27068
末余额 565.03 941.92 327.59 14.33
9.00 70 2 1.99上期归属于母公司所有者权益
其他权 一
益工具 专 般
项目 减： 其他 少数股 所有者权资本公 项 盈余公 风 未分配 其
股本 优 永 库存 综合 小计 东权益 益合计
其 积 储 积 险 利润 他
先 续 股 收益
他 备 准
股 债备
8511 30290 5487 -148 71383
一、上年期 57325 464580 4645809
9604 90923. 720. 295.6 3141.3
末余额 565.03 9663.50 663.50
9.00 73 00 2 6
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
8511 30290 5487 -148 71383
二、本年期 57325 464580 4645809
9604 90923. 720. 295.6 3141.3
初余额 565.03 9663.50 663.50
9.00 73 00 2 6
三、本期增
减变动金 -326 -533 -180 -3054 -30550
-4912 -13717 -3056424
额（减少以 000.0 0220 758.7 96395 52503.4007.50 32.92 236.35
“－”号填 0 .00 6 7.17 3
列）
-180 -2995 -29956
（一）综合 -23717 -2998037
758.7 48455 65312.5
收益总额 32.92 045.42
6 3.74 0
（二）所有 -326 -533
-4912 92212.5 10000 1092212.者投入和 000.0 0220
007.50 0 00 50
减少资本 0 .00
1．所有者
10000 1000000.投入的普
00 00通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所 18718 187185. 187185.5
有者权益 5.57 57 7的金额
-326 -533
-5099 -94973.4．其他 000.0 0220 -94973.07
193.07 07
0 .00
（三）利润 -59479 -59479 -5947940
分配 403.43 403.43 3.43
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有 -59479 -59479 -5947940
者（或股 403.43 403.43 3.43东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
8508 30241 -329 -2341
四、本期期 1575 57325 159075 -1371 1589385
7004 78916. 054.3 13081
末余额 00.00 565.03 7160.07 732.92 427.15
9.00 23 8 5.81
4.2.1、 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 3008365182.73 234000.00 3008599182.73
其他资本公积 15813733.50 135502084.47 244750.00 151071067.97
合 计 3024178916.23 135736084.47 244750.00 3159670250.70
4.2.3、未分配利润项 目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 -2341130815.81 713833141.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 -2341130815.81 713833141.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1285139866.18 -2995484553.74减：应付普通股股利 59583723.43加：收回已回购的限制性股票股利 104320.00期末未分配利润 -3626270681.99 -2341130815.81
4.2.4、信用减值损失项 目 本期数
坏账损失 -819691345.78
合 计 -819691345.78