广博股份:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2021-031广博集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过5亿元人民币，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容如下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。
（二）委托理财产品
公司通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第六章第一节“证券投资与衍生品交易”中规定的产品类型。
（三）委托理财额度及期限
公司可使用额度不超过 5亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述委托理财额度的有效期为公司自股东大会审议通过之日起 12 个月，任一理财产品期限不得超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
1、本事项尚需公司股东大会审议通过后实施。经股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2、授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。
二、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）控制投资风险的具体措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司开展的理财投资业务进行相应的核算处理。
四、监事会意见
公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。
在保障公司日常经营运作和建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
五、独立董事意见公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置
资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司可使用额度不超过 5亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
六、截至公告日前十二个月内购买的尚未赎回的理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下表所示：
预期年
序 银行 产品 认购金额 起始 终止 是否化收益
号 名称 类型 (万元) 日期 日期 到期率（%）
光大银行北京工 非保本浮 2021年7 无名义存
1 1000 浮动 否
体路支行 动收益型 月1日 续期间
兴业银行北京望 非保本浮 2021年7 无名义存
2 8300 浮动 否
京支行 动收益型 月1日 续期间
兴业银行北京望 非保本浮 2021年7 无名义存
3 1000 浮动 否
京支行 动收益型 月30日 续期间
兴业银行北京望 非保本浮 2021年8 无名义存
4 4400 浮动 否
京支行 动收益型 月12日 续期间
兴业银行北京望 非保本浮 2021年8 无名义存
5 400 浮动 否
京支行 动收益型 月25日 续期间
兴业银行北京望 非保本浮 2021年8 无名义存
6 2400 浮动 否
京支行 动收益型 月27日 续期间
光大银行北京工 非保本浮 2021年8 无名义存
7 2800 浮动 否
体路支行 动收益型 月27日 续期间
兴业银行宁波分 非保本浮 2021年8 无名义存
8 440 浮动 否
行营业部 动收益型 月9日 续期间
兴业银行宁波分 非保本浮 2021年8 无名义存
9 310 浮动 否
行营业部 动收益型 月19日 续期间
兴业银行宁波分 非保本浮 2021年8 无名义存
10 1990 浮动 否
行营业部 动收益型 月20日 续期间
兴业银行宁波分 非保本浮 2021年8 无名义存
11 150 浮动 否
行营业部 动收益型 月25日 续期间
兴业银行宁波分 非保本浮 2021年8 无名义存
12 750 浮动 否
行营业部 动收益型 月26日 续期间
截至公告日，公司及其所属子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计23940万元，占最近一期经审计净资产的30.38%。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日