螺纹2201合约8月31日期货技术分析

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螺纹2201合约8月31在5361点大幅度高开70点，全天最高5377点，最低5287点，收盘5308点，涨17点，或 +0.32%；成交量1796956手，较周一成交量2179722手，减量382766手，或大幅度缩量17.5%，持仓1158510手，增仓8586手，收出一根纺锤阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5361点大幅度高开后，夜盘整体上处于震荡整固阶段，从5330--5377之间反复震荡，表现较为强势，收盘5346点，形成一个实体较短的小螺旋桨阴线，表明夜盘阶段多空双方处于一个均衡博弈阶段。早盘开盘后先是前33分钟震荡下跌到5320一带，然后转入小幅增仓反弹，到10点49分一带在5364点一带受阻。然后转入一波减仓回落，到下午开盘在5296点一带止跌企稳；下午盘以增仓横盘震荡为主，最低5287点，收盘小涨17点，收在5308点处，全天整体看就是对昨天大涨206点的一个震仓洗盘和支撑夯实过程。

一、日线分析
　　在周一高开下探5184止跌反弹大涨206点收出一根长实体纺锤阳线后，今天高开震荡整固后向下探底震仓洗盘收出一根纺锤阴线：上影线16点---实体53点---下影线21点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根纺锤阴线有以下几层含义：
一是今天K线上下影线基本相等，都比较短，阴线实体较长，说明今天多空双方主要围绕昨天的反弹成果进行争夺和确认，并没有突破的意图，争夺的结果是空方反击获得了一定优势。今天开盘5361点站在了昨天收盘价5354点之上，向上攻击MID线5375后，在5377点受阻回落，我们昨天提示的瓶颈压力区34日线5427没有机会去攻击；向下则跌穿了55日线5306---21日线5304双线粘合支撑位后，创出5287低点，得到了三线密集支撑保护：89日线5265---5日线5246---13日线5229，这个三线本身就是我们分析预期的回探支撑，今天没破位，很可能周三还会做一个夯实检验。
二是今天收出一根纺锤阴线，与前二天中阳纺锤线构成上涨捉腰带线组合，后市继续看涨。关键压力位：5375---5400--5427.
三是从多空筹码集中区看，经过最近22天的震荡反复行情，形成了高位三个强势筹码带组成二个夹心层：密集区，从低到高：
5169--5207（次强）-------5235---5277（下芯）------5305--5350（最强）-------5380--5432（上芯）------5490--5493（三强），这是一个五层累积筹码区，今天一度站上了最强筹码带，但受阻于上部芯阻力区；而向下回探又受到下部芯上沿支撑，收盘5308勉强站在最强筹码带下沿，从运行规律看，短线应该以最强筹码带5305--5350为核心，向上攻击补强上芯筹码带5380--5432，向下夯实下芯筹码带5235---5277，目的就是将整个5层筹码区做大做强，也就是放量加速筹码换手沉淀。基础打牢后，后面行情才能走的更高更远。
2、日线辅助指标表现为短线多空粘合后向上微微发散趋势，处在方向性选择看多初期阶段。

二、周线分析　　
　　在上周5104高开--最高5285点---最低5063点---收盘5222点---涨122点或 +2.39%，收出一根长上影纺锤阳线后，本周在5242高开--最高5377点---最低5184点---收盘5308点---涨86点或 +1.65%，收出一根纺锤阳线：上影线69点---实体66点---下影线58点，本周K线特点：
　　1、本周收出纺锤阳线意图是：
一是本周K线上影线69点较长--下影线58也较长，阳线实体66点与影线差不多的比较均衡的一个纺锤阳线，这说明本周无论空头向下突破，还是多头向上突破，都受到了对手强烈反击，但在5242---5308区间多头保持了盘面优势。这主要是阳线实体处于三线强支撑位上：13周线5315---5周线5303--21周线5260；而下影线5184也得到了MID线5155的支撑，向上突破了13周线5312后，等于打开了反弹的瓶颈，向上是一片高原的发展空间：多空分水岭5763---布林通道上限5822，这里有超过450---500点的发展空间，就必须夯实现有支撑；所以，连续二天在5374--5377受阻回落，其实这里应该看做是主力的主动性整固行情。这样后续的整固将以21周线5260为抵抗支撑。
二是最近六周首次走出二连阳形态，这打破了前五周5826高点回调后形成的阳--阴--阳--阴--阳交替走势，说明下跌趋势正在做出改变，有见底反弹的意图。
从2110合约最近21天移仓1019376手，而2201新合约21天增仓从709019----1158510手，移入449491手，占移出的44.1%，这说明2110合约按进度移仓较快，但2201并没完成按进度增仓换月，换月的筹码不足五成，这里既说明前期多空双方主力认为前低4890还没有确认底部，也说明目前高点5377点也没到顶部。现在就是要通过反复震荡的行情来实现认识上的统一，找出行情发展的方向，才能大量的增仓换月。
三是从筹码集中区域看，高位筹码区就一个强势筹码带5050---5214，还有一个次强筹码带5454---5523，中间夹着二个弱势筹码带当芯：5255---5317---5350--5417，本周显然是立足最强筹码带，向上拓展双芯空间，但还没有完成任务没这表明弱势双芯筹码带的压力还没有消化完成。而再度夯实下档支撑时最强筹码带上沿5214应该是强支撑。
2、周线辅助指标处于空头趋势向多头趋势转化的初期。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单675317手--空单651939手----持净多单优势23378手---净多头优势3.5%。较周一持净多单优势39207手---净多头优势5.8%，减仓净多单15829手，下调多头优势2.3个百分点；这说明20大主力整体比较净多头优势连续二天下降了，这是有主力机构在5068止跌反弹300点后在逢高割韭菜，打短线，同时加速筹码换手沉淀。
就今天20大主力自身结构变化是：减多单2391手----增仓空单10671手---净减多单13062手。今天该合约全天增仓8586手，而其中20大主力占增仓多单的 -28%------占增仓空单124%，说明在冲高回落的过程中主力机构在平多加空短线割韭菜；而中小投资者在平空加多追涨。
12大双向主力持仓多单477757手---空单459123手--持净多单优势18634手，净多单优势3.9%，比周一14大双向主力持仓多单511345手---空单499867手--持净多单优势11478手，净多单优势2.2%，增持净多头持仓7156手，或小幅上调多头优势1.7个百分点。这是在减少2家双向主力的情况下，净多头优势不降反增，说明双向主力大方向看涨不变。
单纯看今天的12大双向主力的变化：减多单2206手---增空单3296手---净减多单5502手，占20大主力净减多单13062手的42%，双向主力并非做空的主力。
12大双向主力看，持净多单的5家，净空单的7家，空头明显占优势；今天增仓多单7家，增加净空单的7家，多空均衡；从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家：华泰、国泰、鲁证、中信没变；看跌4家银河、永安、浙商、一德，多空均衡。整体看双向主力目前多空双方比较势均力敌。
今天净持仓变动过万手的双向主力1家，其中净减多单1家，华泰+21474手，昨天逢低增仓的多单，今天逢高减持获利，就是短线思维。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能向下回探5250--5200这个区域进行震仓洗盘后，继续上攻5430一带。