银信科技:北京银信长远科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京银信长远科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 39140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39140.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）2021年半年度募集资金使用情况报告期内，公司使用募集资金 92.58万元，截止 2021年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 12384.82 万元，剩余募集资金（含利息）26243.73 万元存放于募集资金专户——中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296、632149096）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于 2010 年 3 月 3 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2016 年11月 11日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订公司的议案》，对《募集资金使用管理制度》进行了二次修订。本期，公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理资金。
(二)募集资金专户存储情况
按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、主承销商东方投行与中国民生银行股份有限公司北京分行（经办行为北京林萃路支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。
截止2021年6月30日，公司可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 账号 金额（人民币元）中国民生银行股份有限
北京银信长远科技股份有限公司 632148296 153080787.53公司北京林萃路支行中国民生银行股份有限
北京银信长远科技股份有限公司 632149096 109356536.50公司北京林萃路支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况公司不存在此类情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况无。
(六)超募资金使用情况公司不存在此类情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户——中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296、632149096）。
(八)募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二)变更募集资金投资项目的具体原因公司不存在变更募集资金投资项目的情况
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2021年 8月 25日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2021 年 1 月-6 月 单位：人民币万元38265.47 92.58
募集资金总额 本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
12384.82
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行性是否发
募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 生重大变化诺投资总额 资总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益部分变更）承诺投资项目基于容器技术的金融数据中心整合方案
否 16547.51 16547.51 8.80 1435.57 8.68 2023-7-31 0 不适用 否产业化项目
否 10852.49 10852.49 83.78 83.78 0.77 2023-7-31 0 不适用 否
AIOps研发中心建设项目
否 10865.47 10865.47 0 10865.47 100.00 0 不适用 否补充流动资金
38265.47 38265.47 92.58 12384.82 0承诺投资项目小计超募资金投向无
未达到计划进度或预计收益的情况和原 无因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原无因
截止 2021 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金（含利息）26243.73 万元存放于募集资金专户——中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296、632149096）。
尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2021 年度 1 月-6 月 单位：人民币万元对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际投 截至实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性是变更后的项目
诺项目 (1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 否发生重大变化合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明