万达信息:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

万达信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
万达信息股份有限公司2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上[2020]499 号）及相关格式指引的规定，万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”“本公司”“公司”）将 2021 年半年度集资金存放与使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为人民币 1200000000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 1200000000.00 元，实际募集资金人民币1200000000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10000000.00 元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 1190000000.00 元，另扣减其余发行费用2970000.00 元，实际募集资金净额为 1187030000.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA10349 验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储。
(二) 2021半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号 使用情况 使用金额
1 募集资金净额 1187030000.00
2 减：2019 年度置换前期自有资金投入金额 50478705.323 减：2019 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 106825262.984 减：2019 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 75326628.795 减：2019 年度永久补充流动资金 300000000.006 减：2019 年支付银行账户手续费 621.007 加：2019 年度收到募集资金存款利息 2225188.488 减：2019 年度暂时补充流动资金 300000000.00专项报告第 1 页万达信息股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告
序号 使用情况 使用金额
9 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 356623970.39
10 减：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 35657594.4711 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 4091003.8412 减：支付银行账户手续费 668.0013 加：归还暂时补充流动资金 300000000.0014 减：暂时补充流动资金 300000000.0015 减：永久补充流动资金 8727.7616 加：收到募集资金存款利息 3391644.0817 2020 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 320257620.40
18 减：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 17291717.3819 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 10047066.5420 减：支付银行账户手续费 144.6021 加：收到募集资金存款利息 1857742.4822 加：归还暂时补充流动资金 300000000.0023 减：暂时补充流动资金 300000000.0024 2021 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 294776434.36
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳证券交易创业板股票上市规则《》深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]499 号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（2020年 8 月修订)。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于 2019 年 2 月 27日召开第六届专项报告第 2 页万达信息股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020 年 8 月 18 日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司 2018 年和 2019年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司2018 年公开发行 9 亿可转换公司债券项目和 2019 年公开发行 12 亿可转换公司债券
项目持续督导工作。2020 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。具体内容详见公司 2020 年 8 月 27日披露的《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2020-071）。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况 单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 60698298.97
中国民生银行上海分行营业部 630857886 141000466.11
交通银行上海分行营业部 310066661018800248886 92891341.43
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 186327.85
宁波银行上海长宁支行(注 1) 70090122000277743 0.00
中国银行上海市汉中路支行(注 1) 455977070675 0.00
合计 294776434.36
注 1：公司在宁波银行上海长宁支行开立账号为 70090122000277743的募集资金专户已于 2020 年 9 月 24 日注销，注销结存资金 4185.80 元，已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。公司在中国银行上海市汉中路支行开立账号为 455977070675的募集资金专户已于 2020 年 9 月 24日注销，注销结存资金 4541.96元，已转入公司专项报告第 3 页万达信息股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告自有资金账户用于永久补充流动资金。具体内容详见公司2020年 9月 24日披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号 2020-096）。
（2）定期存款存放情况期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募投资金。
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户金额合计 294776434.36 元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 本年内，本公司募集资金实际使用情况公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50478705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金50478705.32元。上述事项于 2019 年 4 月 26日从募集资金专户中置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金 5000万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5000万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381转出补充流动资专项报告第 4 页万达信息股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告
金 10000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充流动资金 10000万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 2 月 27日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、 第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补 充 流动 资金 20000 万元 从 募集 资金 专 户宁 波银 行上 海长 宁 支行
70090122000277896 转出补充流动资金 10000万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20000 万元，宁波银行上海长宁支行账号 70090122000277896，金额 10000万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司已于 2021 年 1 月 22日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 28日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出
补充流动资金 20000万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金 10000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 294776434.36 元在公司募集资金专户存储。
(六) 募集资金使用的其他情况
2021 年半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告第 5 页万达信息股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年半年度公司不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表万达信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
专项报告第 6 页公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元本年度投入募集
募集资金净额 1187030000.00 27338783.92资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 599717979.32资金总额累计变更用途的募集资金总额比例
是否 本年度投入 截至期末
已变 投入进度（%）
更项 项目可行
项目达到预定可使 本年度实
目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 用状态 现的效益
（含 投资总额 (1) 金额(注) 投入金额(2) 预计效益 生重大
(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
部分 变化变
更）承诺投资项目
1. 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用
否 600000000.00 600000000.00 17291717.38 191910967.88 31.99% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否系统
2. 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 否 300000000.00 300000000.00 10047066.54 107807011.44 35.94% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 300000000.00 300000000.00 300000000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 1200000000.00 1200000000.00 27338783.92 599717979.32未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 按募集资金计划投资进度，“新一代智慧医疗一体化 HIS服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目建设期分别为 24 个月和 26 个月，目体项目） 前均处于建设阶段。2020 年度因受国内经济增速下行，软件和信息技术行业竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情等多重因素影响，上述项目投资及建设进度出现一定滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司募集资金投资项目先期投入及置换情况债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50478705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金50478705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户中宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5000 万元，交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5000万元，广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10000 万元，中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充流动资金 10000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、 第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3 月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20000 万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金 10000 万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号9550880025768800381，金额 20000 万元，宁波银行上海长宁支行 账号 70090122000277896，金额 10000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司已于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 28日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金 10000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
募集资金结余资金共计 594776434.36 元，其中 300000000.00 元用于暂时性补充流动资金，永久补充流动资金项目已完成，对应账户的利息 8727.76 元已用于永久补充项目实施出现募集资金结余的金额及原因流动资金，其余 294776434.36 元存放于募集资金专户中，用于项目继续实施。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无