海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：600082 公司简称：海泰发展天津海泰科技发展股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人董建新、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）李彦飞声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 7
第四节 公司治理 ........................................... 15
第五节 环境与社会责任 ........................................ 16
第六节 重要事项 ........................................... 17
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 22
第八节 优先股相关情况 ........................................ 25
第九节 债券相关情况 ......................................... 25
第十节 财务报告 ........................................... 26
载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录 报告期在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的所有公告。
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
滨海新区 指 天津市滨海新区
滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区
本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公司BPO 基地 指 天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目
报告期内、本报告期、报告期 指 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司
公司的中文简称 海泰发展
公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co. Ltd.公司的外文名称缩写 HiTech Develop
公司的法定代表人 董建新
二、 联系人和联系方式董事会秘书
姓名 董建新（代行董秘职责）
联系地址 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号C号楼C座
电话 （022）8568 9891
传真 （022）8568 9889
电子信箱 irm@hitech-develop.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号C号楼C座
公司办公地址的邮政编码 300384
公司网址 www.hitech-develop.com
电子信箱 irm＠hitech-develop.com
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 海泰发展 600082
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 520087573.43 173924246.13 199.03
归属于上市公司股东的净利润 -32409368.79 -15603975.98 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -32593344.12 -17928765.47 不适用损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -46064589.90 8273158.56 -656.80本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1704992088.43 1743862615.48 -2.23
总资产 2933065857.98 3145710702.56 -6.76
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.0502 -0.0242 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.0502 -0.0242 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0504 -0.0277 不适用（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -1.88 -0.92 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -1.89 -1.05 不适用
产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用报告期内公司营业收入比上年同期大幅增加而归属于上市公司股东的净利润比上年同期数大幅减少，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少，其主要原因是：报告期内公司毛利率较高的售房收入大幅减少。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 120124.82 固定资产处置及报废收益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 125175.61收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
所得税影响额 -61325.10
合计 183975.33
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
作为国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，报告期内，公司继续以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及工业园区运营、高新技术产业投资、孵化服务、贸易等。
强化服务品质提升，打造园区运营载体。公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇，将工业园区开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了多个高品质有亮点的工业园区。
报告期内，为适应园区运营的新形势，公司以打造良好营商环境为宗旨，加速优质物业的提升改造工作。努力提升园区运营能力，完善孵化服务链条，为中小微初创型企业提供生活配套及专业领域的技术、设备、信息、市场转型等服务，强化孵化器服务功能，为公司持有型物业的转型发展奠定坚实基础，为公司产业投资业务发展提供有力的支撑。
积极探索产业投资新模式，加速投资平台建设。报告期内，围绕公司“十四五”时期改革发展的目标，强化公司产业投资功能建设，积极开展项目调研和股权收购方案策划，不断强化提升资本运作能力，为实现产业投资和房产运营相结合探寻房租作价入股等途径，为公司转型发展培育新动能。利用公司孵化器筛选优质项目进行调研分析，积极寻找投资项目资源，为公司转型科技型股权投资企业进行初步尝试。
深化高效能载体服务建设，回归孵化器职能初衷。海泰孵化器 2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，从提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等方面为在孵企业提供专业化服务，逐步形成软件及服务外包产业集聚效应。报告期内，公司在孵化器建设方面，加强对滨海高新区的政策研究，将孵化器由多范围全领域的发展转向专业化、精细化方向，结合天津高新区“细胞谷”“信创谷”建设，重点关注新一代信息技术、生物医药、新能源、航天航空等先进制造业集群，充分发挥公司科技园区产业聚集效应。同时拓展孵化服务模式，不断完善在孵企业档案管理数据库，结合项目改造打造配套服务网点，加强载体服务优势共享，提高园区内孵化服务水平，提升孵化器影响力。
不断探索扩大贸易范围与规模。贸易业务主要为商品批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司在开展棉花贸易同时，积极拓展电解铜业务合作。
（二）报告期内公司的经营模式
公司工业园区开发及运营业务，自主开发项目主要以销售为主，辅以自持物业运营及对外租赁。报告期内，公司以独立投资、产业园聚集运营模式与整合资源合作开发、项目承包代理等形式结合，实现运营方式的多元化。充分利用区位优势大力开展定制化招商服务，积极寻找战略合作伙伴，探索联合开发存量项目，通过丰富资产运营模式，利用公司土地资源，提升资产运营效率。同时，积极完善园区服务功能，通过建设项目综合服务中心，加速配套建设，多方位提供项目延伸服务。
在高新产业投资业务领域，公司为实现转型升级，不断加强与滨海高新区科创平台和专业投资机构的合作。报告期内，公司投资方向聚焦高科技和新兴产业，加强项目搜集和可行性研究分析，加大力度拓展投资项目，积极参与滨海高新区科技金融项目调研，研究产业投资基金以及并购基金运营方案，不断拓展公司产业投资方向和渠道，努力打造公司新的利润中心和运营平台。
在孵化服务方面，推进孵化公司改革工作，进一步加强政策服务工作，提升招商服务软件实力，为入区企业提供政策咨询、技术认定、投融资服务等业务协助，创造更好的服务体验。同时，积极探索拓展孵化器深层次服务，从外延式服务向内涵式服务延伸，向为企业提供内部经营服务、投资服务、生产服务等专业化方向迈进，在提供服务过程中通过筛选有潜力的高科技企业发现优质项目为投资发展做出贡献。
在贸易业务方面，公司位于贸易流通的中下游环节，业务经营依托专业市场，属于市场销售型企业。报告期内，公司作为重合同守信誉单位，按照专业化市场要求，严格按照合同要求履行自身责任和义务，确保贸易业务顺利开展。
（三）报告期内行业情况
随着国民经济从资源驱动向创新驱动的转变，产业园区之间的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。工业园区要发展应突破传统经营模式，通过多方面联动发展增强园区运营能力。
国家为实现经济发展从高速转向高质，出台大量政策促进产业转型升级。创新是实现国家发展的核心因素，各地政府大力引进高新技术产业，关注优势产业，通过提升区域内产业质量来实现区域经济高质量发展。这对于投资行业而言也是机遇与挑战并存，需要通过具有前沿性全面性的眼光来寻找更具竞争优势的企业。
孵化行业发展正逐渐摆脱传统经营模式，通过培育企业、提供多种类孵化服务实现全链条产业发展，使区域的创新创业环境不断激发新动能，为区域主导产业集群输送优质的后备力量，推动经济强劲发展。
贸易行业很大程度取决于消费行业的发展，增长趋势和国内经济增长趋势基本同步。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
随着天津加快构筑现代产业体系，推动构建新发展格局，推动京津冀协同发展取得新的更大进展，并致力于打造自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地。为打造产业创新承接平台，推动先进科技成果和优质企业资源落地转化，滨海高新区作为承接平台，迎来新的发展机遇。
通过近二十年的发展，公司在利用政策优势强化招商销售，发挥地域优势做好项目建设，加强人才队伍建设，不断积累工业园建设经验，提升园区运营服务功能，培育产业聚集效应，推进资本运作平台和投资平台建设等方面形成了公司独特的核心竞争力。
1、天津市政府、天津滨海新区及滨海高新区多重叠加的政策优势推动区域招商引资工作。十四五开局之年，天津市打造“津城”“滨城”双城发展格局，着力形成“两带集聚、双城优化、智谷升级、组团联动”的市域产业空间结构，保障工业可持续发展的空间。滨海新区一方面发挥以核心区补“城市”功能的作用，强化对产业发展的支撑作用，严格控制产业类型，提高投资和建设强度，打造创新宜居“滨城”。另一方面继续聚焦京津冀协同发展战略招商，立足打造承接北京非首都功能疏解核心标志区，聚焦“一基地三区”核心区招商，突出重点产业和关键领域，加大招商引资力度，加快新动能引育。滨海高新区全力建设“中国信创谷”、京津冀特色“细胞谷”和现代中药创新中心，拓展上下游产业，强化企业集群化发展态势，大力实施质量强区战略。
这些政策对信创产业、生物医药、新能源新材料等企业进入具有强大的吸引力，在区域内形成了多领域的产业聚集效应。为公司未来发展创造了更广阔的发展空间。
2、区位优势明显，交通联系便利。公司主要项目位于滨海高新区华苑产业区，京沪高铁天津南站坐落于区域内，乘坐高铁半小时即可到达北京。荣乌高速新线成为滨海新区连接雄安新区骨干路网的重要组成部分。同时，华苑产业区作为滨海新区在天津市西部的唯一飞地，是距离天津市区最近的国家级高新技术产业开发区组成部分。
3、拥有强大的人才聚集优势。公司所处区域毗邻天津西部高教区，南开大学、天津大学、天津理工大学、天津师范大学、天津城建大学、天津农学院等多所涉及多学科的大专院校聚集，为入区企业选拔人才提供了便利条件。
4、拥有较强的产业聚集优势。信创产业、新能源产业、生物医药产业是滨海高新区的主导产业，行业内上下游的万余家创新创业企业在区域内聚集，发展优势明显。产业集群化发展态势为公司的孵化器运营及投资项目储备积累了一批具有较高发展潜力的企业。同时公司通过多年在滨海高新区对工业园区的开发建设及运营，形成了国家级孵化器、国家软件出口基地、国家软件服务外包基地等多个产业聚集项目，为各行业企业落户滨海高新区做出贡献。
5、打造综合服务平台，拥有高质量营商环境优势。公司强化服务职能，通过多年深耕了解区域需求，在已建成的地产项目逐步打造完善综合服务平台，引进了便利蜂、麦当劳、锦江之星等商业配套，自营了 e进口超市、综合服务中心等项目；建立区域 5G服务应用系统，为入驻企业提供基于智慧园区管理平台系统的园区智能管理服务。完善的配套服务设施为入区企业提供了便利的同时，优化了区域的营商环境，提升了园区的整体形象，进一步促进招商销售工作。
6、拥有国内最早的国家级孵化器，拥有运作产业投资的增值服务优势。通过加强国家自主创新示范区政策研究，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。聚集了新一代信息技术、新能源新材料、生物医药等一批科技型企业，为区域招商引资形成引领作用。
7、拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势，发挥资本市场融资平台作用，为公司运营提供有力的资金保障。通过多种手段募集资金，能够为公司的长期发展提供资金支持。公司拥有良好的信誉，与银行、融资租赁公司等机构建立了密切的合作关系。
三、 经营情况的讨论与分析
今年是“十四五”规划开局之年，新冠肺炎对国家经济带来的影响正慢慢减弱，同时国家出台各种宏观调控政策刺激经济发展，根据国家统计局公布的数据，上半年国内生产总值按可比价格计算，同比增长 12.7%。
为促进产业健康发展，滨海高新区多措并举，积极营造良好的营商环境与产业环境。落实好政策体制机制创新，把招商引资活力动力充分发挥出来，全力推动滨海高新区招商引资高质量发展；关注独角兽、准独角兽企业发展，对企业诉求和具体问题主动对接，为企业加快发展保驾护航；搭建政银企平台，成立小微企业首贷续贷服务中心，优化融资环境，服务企业高效对接金融资源，打通金融服务实体通道，完善滨海高新区惠企政策。
基于整体向好的经济发展态势，公司管理层依托区域资源及政策优势，围绕已建房产招商租售、园区配套建设、孵化器运营工作，创新思路、开拓进取，不断谋求经营模式创新和持续稳定发展。
（1）切实抓好党风廉政建设，持续完善基层党建工作。
海泰发展党支部全面贯彻落实党中央从严治党决策部署，深入开展重点领域专项整治工作，持之以恒抓好作风建设，推进从严治党纵深发展；不断强化思想政治教育，增强党员纪律意识、规矩意识、责任意识，筑牢思想防线，营造风清气正的良好工作氛围；同时，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威，坚持将基层党建与经营发展融合共进，不断强化使命担当，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，充分发挥党建引领和党员先锋模范作用，营造担当作为的干事创业氛围，努力推动公司转型发展。
（2）推进招商销售，探索产业园运营新模式。
为推进公司转型发展，开拓未来生存空间，公司积极探索运营新模式，实现内外部共同发力。
从公司内部，按照房产项目初始设计重新规划各项目定位，制定招商策略及方案；完善全员招商的管理办法，推进工作的展开；将房产招租、产业投资和企业孵化功能相结合，进一步加速房产与土地去化工作。从公司外部，协调园区管委会招商部门、集团兄弟公司各方力量拓展招商渠道，与各专业招商机构建立合作关系，全面提升招商销售工作水平；积极与园区管委会对接扶持政策，抓准定位配合滨海高新区项目落地。
（3）加速园区提升改造，改善营商环境。
公司大力提升改善各项目园区环境及配套。针对公司早期项目内既有配套服务环境不能满足当前入驻企业需求现象，适时启动环境提升改造工程，完成构建综合性功能会议区域，重塑孵化服务配套环境。紧扣科技创新应用内涵与中国电信公司进行合作，建立高科技园区与 5G结合的应用系统；采用数字化技术对 BPO园区、SOHO公寓等项目老旧监控系统进行改造，拓展智慧安防园区建设。
（4）做好资金管理，保障公司运营平稳。
受房地产行业信贷限制的影响，银行贷款审批收紧，公司与多家银行进行沟通，取得银行流动资金贷款支撑公司运营。通过创新开展保理融资业务，确保公司资金安全，为后续金融创新工作打开思路。在资金成本方面，积极探索改善公司融资结构的途径，多渠道沟通探讨高成本资金的可替代方案。强化公司资金运营能力，拓宽各种融资渠道，努力获取低成本资金，提升公司资金利用效率，降低项目运营风险。
（5）增强孵化器功能创新，打造海泰孵化器品牌。
结合滨海高新区十四五规划深化高效能载体服务建设打造的要求，发挥平台与孵化器的耦合作用，加强载体服务优势共享。积极探索招商+孵化+投资相结合的创新运营模式，带动孵化器作用回归建设初衷，强化企业孵化器职能，提升孵化器品牌的运营能力。
（6）开源节流，提升盈利能力。
在园区运营方面，公司努力降低重资产比例，针对存量资产积极开展招商工作，加速回款提高资金使用效率，降低公司运营资金压力，提升公司经营效益。同时，丰富资产运营模式，通过加大租售力度、增加资产利用效率，稳步提升盈利能力。
（7）努力推进产业投资，助推公司转型。
公司将继续发挥海泰孵化器投资载体作用，深入探索产业投资基金，扩大轻资产投入和运营。
通过布局创新产业投资，将企业孵化所得、产业投资收益成为新的盈利点。此外，公司将利用滨海高新区园区平台的政策支持与环境资源，支持被投资企业高速发展，从而在并表收益、资本利得、业务协同多方面提升公司经营及盈利效率。根据天津市及滨海高新区的政策引导，通过孵化器培育投资、成立产业投资基金投资、直接股权投资等多种方式布局，参股信创产业、新经济产业、生物医药产业和新能源产业等国家战略新兴产业内的优质企业，通过未来与公司产业园区业务的不断融合，挖掘适合公司长远发展的高市盈率、高成长性的黄金赛道，助推公司完成主营业务转型。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 520087573.43 173924246.13 199.03
营业成本 509188441.55 144161548.76 253.21
销售费用 2672148.12 2021933.67 32.16
管理费用 4641949.96 4512817.61 2.86
财务费用 34606254.46 38476894.01 -10.06
经营活动产生的现金流量净额 -46064589.9 8273158.56 -656.80
投资活动产生的现金流量净额 75149.00 -274429.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -52398413.18 -21732550.00 不适用
税金及附加 1130395.64 2237111.60 -49.47
营业外收入 83001.58 3677884.24 -97.74
营业外支出 -13999.99 411498.26 -103.40
所得税费用 294224.19 1464881.34 -79.91
营业收入变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司商品批发收入增加所致营业成本变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司商品批发成本增加所致销售费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司工资性支出增加所致管理费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司社会保险费增加所致财务费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司利息费用减少所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司购置固定产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司偿还债务支付的现金增加所致
税金及附加变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司土地增值税减少所致营业外收入变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司收到的政府补助减少所致营业外支出变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司违约金支出减少所致所得税费用变动原因说明：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司毛利率较高的售房收入减少导致利润总额减少所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元本期期
本期期末 上年期末 末金额
数占总资 数占总资 较上年 情况
项目名称 本期期末数 上年期末数
产的比例 产的比例 期末变 说明
（%） （%） 动比例
（%）
货币资金 112269803.94 3.83 211818571.07 6.73 -47.00 注
应收款项 42974386.89 1.47 6069777.30 0.19 608.01 注
存货 2235831608.29 76.23 2251587430.84 71.58 -0.70 注
合同资产 注
投 资 性 房 107969933.44 3.68 109846141.74 3.49 -1.71 注地产
长 期 股 权 注投资
固定资产 3029872.42 0.10 3181564.62 0.10 -4.77 注
在建工程 注
使 用 权 资 注产
短期借款 507000000.00 17.29 484000000.00 15.39 4.75 注
合同负债 4779203.95 0.16 138359336.51 4.40 -96.55 注
长期借款 注
租赁负债 注
预付款项 7843019.79 0.27 140501660.51 4.47 -94.42 注
预收款项 1561484.35 0.05 381917.52 0.01 308.85 注
其 他 应 付 44891962.21 1.53 26492700.89 0.84 69.45 注款其他说明
（1）货币资金：本期期末数较上年同期期末数减少，主要是本期公司支付融资租赁款所致
（2）应收帐款：本期期末数较上年同期期末数增加，主要是本期公司应收购货款增加所致
（3）存货：本期期末数较上年同期期末数减少，主要是本期公司房屋销售结转成本所致
（4）投资性房地产：本期期末数较上年同期期末数减少，主要是本期公司计提折旧所致
（5）固定地产：本期期末数较上年同期期末数减少，主要是本期公司计提折旧所致
（6）短期借款：本期期末数较上年同期期末数增加，主要是本期公司银行借款增加所致
（7）合同负债：本期期末数较上年同期期末数减少，主要是本期公司将预收商品款和预收售房款转收入所致
（8）预付账款：本期期末数较上年同期期末数减少，主要是本期公司将预付商品款转存货所致
（9）预收账款：本期期末数较上年同期期末数增加，主要是本期公司预收房租款增加所致
（10）其他应付款：本期期末数较上年同期期末数增加，主要是本期公司收到购房定金增加所致
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
1）本公司以本公司存货中账面价值为 91700241.54 元的华苑产业区海泰西路 18号西 2、西 5的部分房产作为抵押担保，自天津银行股份有限公司科技支行取得借款，详见本附注七、32.
（1）之说明。
2）本公司将本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值为 99649103.61元的滨海
高新区华苑产业区（环外）海泰大道 36号 C、D、E座的部分房产作为抵押担保，自天津银行股份有限公司科技支行取得借款，详见本附注七、32.（1）之说明。
3）本公司将本公司存货中账面价值 93582420.17元的新产业园区华苑产业区海泰西路 18
号西 2、西 3、西 6、北 1及滨海高新区华苑产业区海泰大道 42号 B2、B3、B1-B6裙房的部分房产作为抵押担保，自天津滨海农村商业银行股份有限公司取得借款，详见本附注七、32.（2）之说明。
4）本公司将本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司滨海新区大港育梁街 169号账
面价值 159537077.37元的部分房产作为抵押担保，自交通银行股份有限公司天津广开支行取得借款，详见本附注七、32.（3）之说明。
5）本公司将本公司存货中账面价值 85798061.57元的华苑产业区海泰西路 18号西 2、西 5、南 1的部分房产作为抵押，自浙商银行股份有限公司天津分行取得借款，详见本附注七、32.（4）之说明。
6）本公司将本公司账面价值为 10724785.39元的新产业园区华苑产业区海泰西路 18号西
3-501、3-503工业孵化房产作为抵押担保，自渤海银行股份有限公司天津分行取得借款，详见本附注七、32.（5）之说明。
7）本公司于 2018 年 12月与基石京信（天津）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为存货中账面价值 27036922.12 元的绿产二期 N座地下餐厅部分房产和投资
性房地产中账面价值 36217213.09元的绿产一期 G座部分房产，抵押物为本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值 90411204.02 元的精工项目部分房产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。
8）本公司于 2020年 4月 13日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为天津海泰创意科技园投资有限公司名下空调设备、电梯设备、电气设备等设备设施，抵押物为账面价值为 154589418.96元的滨海新区大港育梁街海泰创意园 134套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
9）本公司于 2020年 9月 15日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路 18号的中南楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值 127572061.28元的海泰西路 18号 12套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
10）本公司于 2021年 3月 16日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的北1楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值 59222969.76 元的海泰西路 18号北 1-101至北 1-503 19套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
11）本公司于 2021年 3月 22日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的西4楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值 71905698.75 元的海泰西路 18号西 4-101至西 4-503 16套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
天津海泰企 咨询服务 2000000 11243919.47 11153931.04 -170011.14业孵化服务有限公司
天津海泰方 房地产开发 30000000 410121335.63 40113244.40 1073287.81圆投资有限公司
天津海泰方 建材批发、 10000000 165555953.86 23199425.57 304663.40通投资有限 零售公司
天津海泰企 咨询服务 100000 2144269.57 -812026.52 283030.39业家俱乐部有限公司
天津海泰方 房地产开发 67350000 194369870.40 167737193.91 360916.84成投资有限公司
天津海泰创 房地产开发 75000000 341455321.90 89062923.85 -60530.03意科技园投资有限公司
天津百竹科 房地产开发 62936739 629947997.02 19232570.07 -102900.91技产业发展有限公司
天津海发物 物业管理 5000000 3526541.69 -8178909.91 -2026969.41业管理有限公司
净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10%以上的子公司
公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
天津海泰方圆投资有限公司 4341121.90 1074489.23 1073287.81
天津海泰方通投资有限公司 497610303.24 340126.05 304663.40
天津海泰方成投资有限公司 795255.26 485684.37 360916.84
天津海泰企业家俱乐部有限公司 975243.63 223483.84 283030.39
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场风险：
2021年，新冠肺炎疫情对中国经济产生的冲击依然存在，经济下行压力直接影响企业的发展速度和扩张能力，从而对工业园区的房产销售产生不利影响。同时工业地产市场活跃，各类产业园之间竞争激烈。对此，公司积极研判政策形势，适时调整经营策略，通过创新运营模式、建设智慧园区、优化商业配套等手段来提升园区竞争力；结合滨海高新招商引资政策，以及产业园区投资环境提升，深耕孵化器载体运营服务能力建设，充分利用区内现有企业资源，打造优质营商环境，大力引进优质项目。
2、财务风险：
工业园区厂房“去库存”进展缓慢，财务成本略高，影响了公司盈利能力的提升。在房地产行业信贷方面，银行审批限制较多。公司将继续积极探索改善公司融资结构的途径，拓宽融资渠道，提高资金使用效率。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 披露日期
2021 年第一次临 2021 年 1 www.sse.com.cn 2021年 1月 详见公司在上海证券交易所网
时股东大会 月 15日 16日 站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体刊登的下述公告：天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决
议公告（公告编号：2021-001）。
2020 年年度股东 2021 年 5 www.sse.com.cn 2021年 5月 详见公司在上海证券交易所网
大会 月 19日 20日 站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体刊登的下述公告：天津海泰科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-015）。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
任宇 董事长、董事、总经理 离任董建新 董事长、董事、代行董事会秘书 选举职责
李刚 董事、董事会秘书、副总经理、 离任财务负责人
杨烁 财务负责人 聘任
王世琪 董事 选举
王世琪 职工监事 离任
洪芸 职工监事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用员工持股计划情况
□适用 √不适用其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 □不适用
承诺 承诺 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限
类型 内容 行期限 严格履行
与股改相关的 其他 海泰控股集团有 为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在 承诺时间：2007 否 是承诺 限公司 实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于 年 1月 10日；期其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向 限：长期有效流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
解决同业竞 海泰控股集团有 我公司将不会从事及允许控制的企业从事与海泰发展 承诺时间：2007 否 是争 限公司 构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未 年 1月 10日；期
来与海泰发展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展可 限：长期有效对其进行收购或由我公司自行放弃。
解决关联交 海泰控股集团有 本公司将规范和减少与海泰发展之间的关联交易；如果 承诺时间：2009 否 是易 限公司 发生关联交易，将履行法定的决策程序，交易价格公允、 年 7月 25日；期公正，不侵害上市公司及其他非关联股东的利益。 限：长期有效其他承诺
其他 海泰控股集团有 确保与上市公司做到“五独立”，即人员独立、资产独 承诺时间：2009 否 是限公司 立、财务独立、机构独立、业务独立。1、保证上市公 年 7月 25日；期司与我公司及我公司控股子公司之间人员独立保证上 限：长期有效市公司的高级管理人员不在上市公司与我公司之间双
重任职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与我公司之间独立。2、保证上市公司资产独立完整保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于我
公司。3、保证上市公司财务独立保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具
有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与我公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在我公司兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独
立做出财务决策，我公司不干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与我公司的机构完全分开。5、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动
的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保证上市公司业务独立。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用
□适用 √不适用
2 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 33088
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股前十名股东持股情况
持有 质押、标记或冻有限 结情况
股东名称 比例 售条 股
报告期内增减 期末持股数量 股东性质（全称） (%) 件股 份数量
份数 状
量 态天津海泰
控股集团 0 156927378 24.29 0 无 0 国有法人有限公司
天津华苑
置业有限 0 31730164 4.91 0 无 0 国有法人公司境内自然
程洁 7198000 7198000 1.11 0 无 0人境内自然
陈月华 376500 6909000 1.07 0 无 0人境内自然
来一飞 6700000 6700000 1.04 0 无 0人上海迎水投资管理有限公司
－迎水聚 4804049 4804049 0.74 0 无 0 其他
宝 18号私募证券投资基金境内自然
周新勇 4650000 4650000 0.72 0 无 0人境内自然
钱菊芳 2517000 2517000 0.39 0 无 0人境内自然
公茂文 2409901 2409901 0.37 0 无 0人境内自然
周宏来 2292900 2292900 0.35 0 无 0人前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量量
天津海泰控股集团有限公司 156927378 人民币普通股 156927378
天津华苑置业有限公司 31730164 人民币普通股 31730164
程洁 7198000 人民币普通股 7198000
陈月华 6909000 人民币普通股 6909000
来一飞 6700000 人民币普通股 6700000
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝 18
4804049 人民币普通股 4804049号私募证券投资基金
周新勇 4650000 人民币普通股 4650000
钱菊芳 2517000 人民币普通股 2517000
公茂文 2409901 人民币普通股 2409901
周宏来 2292900 人民币普通股 2292900
前十名股东中回购专户情况说明 不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表不适用决权的说明
上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系（具体详见公司于 2020年 1月 3日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动上述股东关联关系或一致行动的说明 的提示性公告》公告编号：临 2020-001）。
控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东
之间无关联，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存
在关联关系、是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售条 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上
件股份数量 可上市交易 件市交易股时间份数量
1 中国电子财务有限责任公司 468000 注
2 上海钻石制针厂 234000 注
3 吉林省广发物贸有限公司 72540 注
4 深圳燕丰贸易公司 70200 注
5 上海医药（集团）有限公司 46800 注
6 天津开发区博瑞发展有限公司 35100 注
7 九三学社天津市委员会科技部 23400 注天津渤海化工集团股份有限公
8 23400 注司天津碱厂
9 天津市兆金系统工程开发公司 23400 注
10 天津津强音响联销技术服务部 23400 注
公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动人。
注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分置改革相关股东会议决议："该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007年 5月 17日。"
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表合并资产负债表
2021年 6月 30日
编制单位： 天津海泰科技发展股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021 年 6月 30日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 七、1 112269803.94 211818571.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 七、5 42974386.89 6069777.30应收款项融资
预付款项 七、7 7843019.79 140501660.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 333849151.58 333987563.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 七、9 2235831608.29 2251587430.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 1300941.87 537994.10
流动资产合计 2734068912.36 2944502997.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 七、20 107969933.44 109846141.74
固定资产 七、21 3029872.42 3181564.62在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产
无形资产 七、26 319936.07 377764.85开发支出商誉
长期待摊费用 七、29 409320.14 387496.33
递延所得税资产 七、30 41687583.55 41834437.41
其他非流动资产 七、31 45580300.00 45580300.00
非流动资产合计 198996945.62 201207704.95
资产总计 2933065857.98 3145710702.56
流动负债：
短期借款 七、32 507000000.00 484000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 七、36 58561155.29 78064259.78
预收款项 七、37 1561484.35 381917.52
合同负债 七、38 4779203.95 138359336.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 2405284.47 2506447.89
应交税费 七、40 141718824.77 167314727.00
其他应付款 七、41 44891962.21 26492700.89
其中：应付利息 671999.55 859959.66应付股利 15114505.42 8653347.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 214882111.61 210047236.25其他流动负债
流动负债合计 975800026.65 1107166625.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 七、48 244331422.90 286739141.24长期应付职工薪酬
预计负债 七、50 544320.00 544320.00
递延收益 七、51 7398000.00 7398000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 252273742.90 294681461.24
负债合计 1228073769.55 1401848087.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 646115826.00 646115826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 七、55 412590525.25 412590525.25
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 七、59 108311814.09 108311814.09一般风险准备
未分配利润 七、60 537973923.09 576844450.14
归属于母公司所有者权益 1704992088.43 1743862615.48（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权 1704992088.43 1743862615.48益）合计负债和所有者权益（或 2933065857.98 3145710702.56股东权益）总计
公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞母公司资产负债表
2021年 6月 30日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021 年 6月 30日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 87568377.22 136549979.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 十七、1 3997113.43 6184983.37应收款项融资
预付款项 669166.90 220.00
其他应收款 十七、2 1492080299.58 1508943619.64
其中：应收利息应收股利
存货 808506041.11 822378106.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 695317.75 494723.70
流动资产合计 2393516315.99 2474551631.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资 十七、3 249609878.14 249609878.14其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 107969933.44 109846141.74
固定资产 2720566.24 2815763.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 319936.07 377764.85开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 29189800.49 29181842.18
其他非流动资产 45580300.00 45580300.00
非流动资产合计 435390414.38 437411690.29
资产总计 2828906730.37 2911963322.28
流动负债：
短期借款 369500000.00 424500000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 14850504.05 32370960.35
预收款项 1561484.35 381917.52
合同负债 973152.86
应付职工薪酬 2188337.58 2257103.72
应交税费 97747497.72 111169760.81
其他应付款 264720291.55 185866954.92
其中：应付利息 611702.33 790958.54应付股利 15114505.42 8653347.16持有待售负债
一年内到期的非流动负债 214882111.61 210047236.25其他流动负债
流动负债合计 965450226.86 967567086.43
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 244331422.90 286739141.24长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5000000.00 5000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 249331422.90 291739141.24
负债合计 1214781649.76 1259306227.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646115826.00 646115826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 408797765.35 408797765.35
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 108311814.09 108311814.09
未分配利润 450899675.17 489431689.17所有者权益（或股东权 1614125080.61 1652657094.61益）合计负债和所有者权益（或 2828906730.37 2911963322.28股东权益）总计
公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞合并利润表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业总收入 520087573.43 173924246.13
其中：营业收入 七、61 520087573.43 173924246.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 552239189.73 191410305.65
其中：营业成本 七、61 509188441.55 144161548.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 七、62 1130395.64 2237111.60
销售费用 七、63 2672148.12 2021933.67
管理费用 七、64 4641949.96 4512817.61研发费用
财务费用 七、66 34606254.46 38476894.01
其中：利息费用 33957193.42 38695692.78利息收入 429671.04 241934.11
加：其他收益 七、67 109213.04 112199.50投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-” 七、71 -208828.73 -31620.60号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－” 七、73 39085.82号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -32212146.17 -17405480.62
加：营业外收入 七、74 83001.58 3677884.24
减：营业外支出 七、75 -13999.99 411498.26四、利润总额（亏损总额以“－”号 -32115144.60 -14139094.64填列）
减：所得税费用 七、76 294224.19 1464881.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32409368.79 -15603975.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以 -32409368.79 -15603975.98“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -32409368.79 -15603975.98（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -32409368.79 -15603975.98
（一）归属于母公司所有者的综合 -32409368.79 -15603975.98收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0502 -0.0242
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0502 -0.0242
司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞母公司利润表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业收入 十七、4 13498933.93 45209943.05
减：营业成本 十七、4 5843785.90 17014871.80
税金及附加 456473.11 1566259.92
销售费用 2512358.46 1770029.33
管理费用 4062279.93 3739163.92研发费用
财务费用 32786225.89 38231202.24
其中：利息费用 32870288.70 38399248.32利息收入 242784.26 173952.11
加：其他收益 20159.53投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-” -31833.22 27206.34号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32173863.05 -17084377.82
加：营业外收入 81049.00 1677437.64减：营业外支出 -14000.00 161498.26三、利润总额（亏损总额以“－”号 -32078814.05 -15568438.44填列）
减：所得税费用 -7958.31 6801.58四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32070855.74 -15575240.02
（一）持续经营净利润（净亏损以 -32070855.74 -15575240.02“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -32070855.74 -15575240.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞合并现金流量表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 413257720.87 158511348.23金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 七、78 24847263.45 37876487.45现金
经营活动现金流入小计 438104984.32 196387835.68
购买商品、接受劳务支付的现 428561724.58 154914921.20金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 6441378.21 5681572.69现金
支付的各项税费 18152607.66 7877570.00
支付其他与经营活动有关的 七、78 31013863.77 19640613.23现金
经营活动现金流出小计 484169574.22 188114677.12
经营活动产生的现金流 -46064589.9 8273158.56量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 80257.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80257.00
购建固定资产、无形资产和其 5108.00 274429.00他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5108.00 274429.00
投资活动产生的现金流 75149.00 -274429.00量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 414823333.33 286000000.00
收到其他与筹资活动有关的 七、78 7200000.00现金
筹资活动现金流入小计 422023333.33 286000000.00
偿还债务支付的现金 429241329.91 260461752.76
分配股利、利润或偿付利息支 35766666.60 37470797.24付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的 七、78 9413750.00 9800000.00现金
筹资活动现金流出小计 474421746.51 307732550.00
筹资活动产生的现金流 -52398413.18 -21732550.00量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98387854.08 -13733820.44
加：期初现金及现金等价物余 210091768.02 81878174.85额
六、期末现金及现金等价物余额 111703913.94 68144354.41
公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞母公司现金流量表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 17353517.18 36098723.24金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 333496094.77 118368567.67现金
经营活动现金流入小计 350849611.95 154467290.91
购买商品、接受劳务支付的现 4975316.36 4968656.44金
支付给职工及为职工支付的 5492084.24 4665168.13现金
支付的各项税费 16261944.45 4258482.14
支付其他与经营活动有关的 246474531.93 94885730.22现金
经营活动现金流出小计 273203876.98 108778036.93
经营活动产生的现金流量净 77645734.97 45689253.98额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 609.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 609.00
购建固定资产、无形资产和其 1808.00 267568.00他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1808.00 267568.00
投资活动产生的现金流 -1199.00 -267568.00量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 289500000.00 246000000.00
收到其他与筹资活动有关的 7200000.00现金
筹资活动现金流入小计 296700000.00 246000000.00
偿还债务支付的现金 379241329.91 260461752.76
分配股利、利润或偿付利息支 34671057.98 37174352.78付的现金
支付其他与筹资活动有关的 9413750.00 9800000.00现金
筹资活动现金流出小计 423326137.89 307436105.54
筹资活动产生的现金流 -126626137.89 -61436105.54量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48981601.92 -16014419.56
加：期初现金及现金等价物余 136549979.14 70326327.55额
六、期末现金及现金等价物余额 87568377.22 54311907.99
公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞合并所有者权益变动表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币2021 年半年度归属于母公司所有者权益少
其他权益工 其 一 数
项目 具 他 专 般 股
减： 所有者权益合计实收资本 综 项 风 其 东
优 永 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 其 合 储 险 他 权
先 续 股
他 收 备 准 益
股 债
益 备
一、上年期 646115826 412590525.25 108311814.09 576844450.14 1743862615.48 1743862615.48末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期 646115826 412590525.25 108311814.09 576844450.14 1743862615.48 1743862615.48初余额
三、本期增 -38870527.05 -38870527.05 -38870527.05减变动金额
（减少以“－”号填
列）
（一）综合 -32409368.79 -32409368.79 -32409368.79收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润 -6461158.26 -6461158.26 -6461158.26分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -6461158.26 -6461158.26 -6461158.26（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期 646115826 412590525.25 108311814.09 537973923.09 1704992088.43 1704992088.43末余额
2020 年半年度归属于母公司所有者权益少
其他权益工 其 一 数
项目 具 减： 他 专 般 股所有者权益合计
实收资本(或股 库 综 项 风 其 东
优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
本) 其 存 合 储 险 他 权
先 续
他 股 收 备 准 益
股 债
益 备
一、上 646115826.0 412590525.2 105506048.9 546633146.3 1710845546.5 1710845546.5年期 0 5 2 8 5 5末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其
他
二、本 646115826.0 412590525.2 105506048.9 546633146.3 1710845546.5 1710845546.5年期 0 5 2 8 5 5初余额
三、本 -15603975.9 -15603975.98 -15603975.98
期增 8减变动金
额（减少以“－”号
填列）
（一） -15603975.9 -15603975.98 -15603975.98
综合 8收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本 646115826.0 412590525.2 105506048.9 531029170.4 1695241570.5 1695241570.5
期期 0 5 2 0 7 7末余额
公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞母公司所有者权益变动表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币2021 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 6461158 4087977 108311 489431 1652657
26.00 65.35 814.09 689.17 094.61
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 6461158 4087977 108311 489431 1652657
26.00 65.35 814.09 689.17 094.61三、本期增减变动金额（减 -38532 -38532少以“－”号填列） 014.00 014.00
（一）综合收益总额 -32070 -32070
855.74 855.74
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -64611 -646115
58.26 8.26
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -64611 -646115
配 58.26 8.26
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 6461158 4087977 108311 450899 1614125
26.00 65.35 814.09 675.17 080.61
项目 2020 年半年度
实收资本 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 6461158 4087977 105506 464179 16245
26 65.35 048.92 802.69 99442.96
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 6461158 4087977 105506 464179 16245
26 65.35 048.92 802.69 99442.96三、本期增减变动金额（减 -15575 -15575少以“－”号填列） 240.02 240.02
（一）综合收益总额 -15575 -15575
240.02 240.02
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 6461158 4087977 105506 448604 16090
26 65.35 048.92 562.67 24202.94
公司负责人：董建新 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：李彦飞三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是一家注册地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，于 2019 年 8月 1日取得由天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的统一社会信用代码为
91120000732820119B 号的营业执照，注册资本人民币 646115826.00 元，注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区，法定代表人：董建新。
本公司经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产；土地开发、房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；
科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保税仓储；限分支机构经营：货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
本公司属于综合类企业，主要进行房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务。
本公司原称天津百货大楼股份有限公司，于 1992年 11月 28日以定向募集方式设立，1997年 5 月 28日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278号文件批准，向社会公众发行 3000 万股普通股，公司股票于 1997年 6月 20日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于 2001年 11月 18 日以财企
（2001）687号文件同意，原控股股东将所持公司 33280783 股国家股划转给天津海泰控股
集团有限公司持有。经公司 2001 年 12 月 12 日召开的 2001 年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园 A、B座厂房和 C座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等九家公司，与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。
详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团自本报告期末起 12 个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、金融资产减值的确认和计量、投资性房地产和固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用本集团的营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团房地产开发业务由于开发期间较长，其营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。
此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；
③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2） 金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
（4） 金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6） 金融资产减值：预期信用损失的估计
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、其他流动资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
1）应收票据与应收账款：本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计方法为：
类别 分类特征 预期信用损失计提比例（%）
信用等级高的银行承兑汇票和商业承兑汇票 0.00按逾期情况及其他客观证
应收票据 据，比照以下应收账款的预其他的应收票据期信用损失计提比例进行处理。
未逾期的应收账款 0.50
应收账款账 逾期 1年以内 5.00
龄组合 逾期 1-2年 20.00
逾期 2-3年 50.00
类别 分类特征 预期信用损失计提比例（%）
逾期 3年以上 80.00
有客观证据表明其发生了损失的，如与对方 根据其未来现金流量现值存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已 低于其账面价值的差额，确应收账款单
有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款 认预期信用损失。无法可靠项计提
义务的应收款项；按照组合计计算预期信用 估计且收回可能性很小的，损失不能反映其风险特征的应收款项。 按 100.00%计提。
2）其他应收款项：本集团对其他应收款项按前述三阶段划分标准并根据以前年度的实际信用损失，考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计方法为：
阶段 信用风险特征 其他应收款计提比例（%）
第一阶段 未逾期的一般往来款项及保证金押金等 3.00
逾期 1 年以内 5.00
逾期 1-2年 20.00
第二阶段
逾期 2-3年 50.00
逾期 3 年以上 80.00
有客观证据表明其发生了损失的，如与 根据其未来现金流量现值低于其对方存在争议或涉及诉讼、仲裁，已有 账面价值的差额，确认预期信用
第三阶段
明显迹象表明债务人很可能无法履行还 损失。无法可靠估计且收回可能款义务的其他应收款项等。 性很小的，按 100.00%计提。
3）应收及其他应收款项的核销：如果本公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
4）单项金额重大的应收或其他应收款项是指单笔金额 100 万元以上的款项。
11. 应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本集团存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品、库存商品、周转材料（低值易耗品）等。
（2）存货取得的计价方法存货按成本进行初始计量。
开发产品的成本包括土地成本、基础设施支出、建筑安装工程支出、公共配套设施支出、开发项目完工之前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配套设施费。
开发产品发生的应当计入成本的各项费用支出，由单一成本核算对象负担的，直接计入成本核算对象成本，由几个成本核算对象共同负担的，按最佳受益原则选择占地面积比例、建筑面积比例等合理的分配标准，分配计入成本核算对象成本。
（3）存货发出的计价方法
开发产品发出时，按最小成本核算对象的同类产品建筑面积平均法分摊核算。
意图出售而暂时出租的开发产品，区分土地成本、房产成本分别按土地出让年限、房产预计寿命、出租面积进行直线法摊销。
库存商品发出时，按加权平均法核算。
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（5）存货的盘存制度为永续盘存制。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等) 。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收
入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
当与合同取得成本和合同履约成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似
交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集
团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续
划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的
折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。
(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 50 0 2.00
房屋建筑物 40 0 2.50
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 平均年限法 40-50 0-5 2.00-2.375
运输设备 平均年限法 8 5 11.875
机器设备 平均年限法 10 5 9.50
电子设备 平均年限法 5 3-5 19.00-19.40
办公设备 平均年限法 5 5 19.00
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、外购软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；外购软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
当资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于资产账面价值时，确认资产存在减值迹象，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各
期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债合同负债的确认方法
√适用 □不适用合同负债反映本集团公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预
计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的营业收入主要包括房地产销售收入、房地产租赁收入、商品销售收入、物业服务收入等，收入确认政策如下：
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
（1）房地产销售收入
本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，本集团在客户取得商品控制权时点确认收入。具体为：房地产销售收入在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手续或本集团已按合同约定发放房屋交付通知且客户签收期满。
（2）商品销售收入
对于本集团自第三方取得商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团以完成商品交付并同时满足上述收入确认条件时予以确认。
（3）物业服务收入
本集团提供的物业服务主要属于在某一时段内履行履约义务，本集团在提供服务过程中按照服务时间确定履约进度，确认物业服务收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
本集团的政府补助主要包括基础设施等项目补贴、招商服务支持或奖励等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差
额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
本集团作为经营租赁出租方的，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期租赁收入。
具体为：本集团物业出租收入按与承租方签订合同或协议的规定，在租赁期间按直线法确认房屋出租收入。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用终止经营终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处
置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税 16%、13%、9%、6%、5%销售额乘以适用税率扣除当期允
计抵扣的进项税后的余额计算)消费税营业税
城市维护建设税 应纳增值税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加、地方教育费附加 应纳增值税额 3%、2%土地增值税 转让房地产的增值额 超率累进税率
防洪工程维护费 应纳增值税额 1%
注 1：根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照 5%的征收率计税。本集团对销售自行开发的房地产老项目，选择使用简易计税方法按照 5%的征收率计税。
根据财政部于 2019 年 3 月 20 日发布了《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39），自 2019 年 4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的调整为 13%，本集团自 2019年 4月 1日起，原使用 16%税率的项目调整为 13%税率。
注 2：本集团内各企业所得税纳税主体的企业所得税税率均为 25%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
库存现金 16251.74 25512.40
银行存款 112253552.20 211793058.67其他货币资金
合计 112269803.94 211818571.07
其中：存放在境外的款项总额其他说明：
因涉及诉讼，本公司期末被冻结银行存款 565890.00 元，期初被冻结银行存款1726803.05元。
2、 交易性金融资产□适用 √不适用
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内 42878085.16
1年以内小计 42878085.16
1至 2年 400670.84
2至 3年3年以上
3至 4年
4至 5年
5年以上 2588571.41
合计 45867327.41
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类
比 计提 账面 比 计提 账面别
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按 2588571. 5.6 2588571 100. 2588571 29. 2588571 100.单 41 4 .41 00 .41 59 .41 00项计提坏账准备
其中：
单 2588571. 5.6 2588571 100. 2588571 29. 2588571 100.项 41 4 .41 00 .41 59 .41 00金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按 43278756 94. 304369.1 0.70 42974386 6158268 70. 88491.05 1.44 6069777
组 .00 36 1 .89 .35 41 .30合计提坏账准备
其中：
账 43278756 94. 304369.1 0.70 42974386 6158268 70. 88491.05 1.44 6069777
龄 .00 36 1 .89 .35 41 .30组合
合 45867327 / 2892940 / 42974386 8746839 / 2677062 / 6069777
计 .41 .52 .89 .76 .46 .30
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
天津市北方职业人 2588571.41 2588571.41 100.00才管理服务有限公司
合计 2588571.41 2588571.41 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
截至 2021年 6月 30日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费2588571.41元，本公司已于 2015年起诉要求对方偿付欠款并胜诉，并申请强制执行，经受理法院反馈天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公司已于 2016年全额计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
未逾期的应收账款 42659094.74 213285.43 0.50
逾期 1年以内 218990.42 10949.52 5.00
逾期 1-2年 400670.84 80134.16 20.00
合计 43278756.00 304369.11 0.70
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
坏账准备 2677062.46 229403.00 13524.94 2892940.52
合计 2677062.46 229403.00 13524.94 2892940.52
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用占应收账款期坏账准备期末
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数余额
的比例(%)
北方国际集团嘉济（天津） 1年以内 46.23 106030.78
科技股份有限公司 21206156.80
北方国际集团有限公司 1年以内 40.04 91816.00
18363200.00
天津市北方职业人才管理服 2588571.41 5年以上 5.64 2588571.41务有限公司
富彬生物技术（天津）有限 694442.65 1年以内 1.52 3472.21责任公司
天津天堰科技股份有限公司 524504.73 1年以内 1.14 2622.52
94.57 2792512.92 合计 43376875.59
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 7843019.79 100.00 140501660.51 100.00
1至 2年
2至 3年3年以上
合计 7843019.79 100.00 140501660.51 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额应收利息应收股利
其他应收款 333849151.58 333987563.79
合计 333849151.58 333987563.79
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内 338227102.47
1年以内小计 338227102.47
1至 2年 260841.06
2至 3年 5583171.003年以上
3至 4年
4至 5年
5年以上 100500.00
合计 344171614.53
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权转让款 338000000.00 338000000.00
押金保证金 5706000.00 5691725.72
备用金等 346333.34 453334.54
预付水电费 164384.58
其他 119281.19 7631.23
合计 344171614.53 344317076.07
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余 10329512.28 10329512.28额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1914.26 1914.26
本期转回 8963.59 8963.59本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日余 10322462.95 10322462.95额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
坏账准备 10329512.28 1914.26 8963.59 10322462.95
合计 10329512.28 1914.26 8963.59 10322462.95
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占其他应收款期坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的期末余额
比例(%)
天津滨海高新 股权转让款 338000000.00 1年以内 98.21 10140000.00区资产管理有限公司
天津市西青区 诉讼前保全 5578091.00 2-3年 1.62 167495.13
人民法院 保证金
李浩松 备用金 244512.06 1-2年 0.07 7335.36
天津市自来水 押金 100000.00 5年以上 0.03 3000.00集团有限公司
李彦飞 备用金 76393.00 1年以内 0.02 2291.79
合计 / 343998996.06 / 99.95 10320122.28
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额存货跌价
准 存货
备 跌价
/ 准备
合 /合项目
账面余额 同 账面价值 账面余额 同履 账面价值
履 约成
约 本减
成 值准
本 备减值准备原材料在产品
库存商品 253991.12 253991.12 339761.98 339761.98周转材料消耗性生物资产合同履约成本
开发产品 2083225581.17 2083225581.17 2 087607420.21 2087607420.21
开发成本 152352036.00 152352036.00 163640248.65 163640248.65
合计 2235831608.29 2235831608.29 2251587430.84 2251587430.84
开发产品年末金额项目
账面余额 跌价准备 账面价值
海泰绿色产业基地一期 977710.64 977710.64
海泰绿色产业基地二期 42581828.22 42581828.22
海泰创新基地 55978237.60 55978237.60
BPO基地一期 575193770.86 575193770.86
海泰·软件园 SOHO 103160843.42 103160843.42
海泰创意科技园 340907738.33 340907738.33
海泰·精工国际一期 368028882.80 368028882.80
蓝海科技园一期 596396569.30 596396569.30
合计 2083225581.17 2083225581.17（续表）年初金额项目
账面余额 跌价准备 账面价值
海泰绿色产业基地一期 981771.14 981771.14
海泰绿色产业基地二期 42634421.72 42634421.72
海泰创新基地 56216770.46 56216770.46
BPO基地一期 576983818.72 576983818.72
海泰·软件园 SOHO 103875343.94 103875343.94
海泰创意科技园 340907738.33 340907738.33
海泰·精工国际一期 369286503.55 369286503.55
蓝海科技园一期 596721052.35 596721052.35
合计 2087607420.21 2087607420.21开发成本年末金额项目
账面余额 跌价准备 账面价值
蓝海科技园二期 32036613.29 32036613.29
BPO基地 85472401.59 85472401.59
海泰·精工国际二期 34843021.12 34843021.12
合计 152352036.00 152352036.00（续表）年初金额项目
账面余额 跌价准备 账面价值
蓝海科技园二期 32036613.29 32036613.29
年初金额项目
账面余额 跌价准备 账面价值
BPO基地 96783264.24 96783264.24
海泰·精工国际二期 34820371.12 34820371.12
合计 163640248.65 163640248.65
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用存货受限情况
1）本公司以本公司存货中账面价值为 91700241.54 元的华苑产业区海泰西路 18 号西
2、西 5的部分房产作为抵押担保，自天津银行股份有限公司科技支行取得借款，详见本附注七、32.（1）之说明。
2）本公司将本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值为 99649103.61 元的
滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 36号 C、D、E座的部分房产作为抵押担保，自天津银行股份有限公司科技支行取得借款，详见本附注七、32.（1）之说明。
3）本公司将本公司存货中账面价值 93582420.17元的新产业园区华苑产业区海泰西路
18 号西 2、西 3、西 6、北 1 及滨海高新区华苑产业区海泰大道 42 号 B2、B3、B1-B6 裙房的部分房产作为抵押担保，自天津滨海农村商业银行股份有限公司取得借款，详见本附注七、
32.（2）之说明。
4）本公司将本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司滨海新区大港育梁街 169
号账面价值 159537077.37 元的部分房产作为抵押担保，自交通银行股份有限公司天津广开支行取得借款，详见本附注七、32.（3）之说明。
5）本公司将本公司存货中账面价值 85798061.57元的华苑产业区海泰西路 18号西 2、西 5、南 1 的部分房产作为抵押，自浙商银行股份有限公司天津分行取得借款，详见本附注七、32.（4）之说明。
6）本公司将本公司账面价值为 10724785.39 元的新产业园区华苑产业区海泰西路 18
号西 3-501、3-503 工业孵化房产作为抵押担保，自渤海银行股份有限公司天津分行取得借款，详见本附注七、32.（5）之说明。
7）本公司于 2018 年 12月与基石京信（天津）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为存货中账面价值 27036922.12 元的绿产二期 N 座地下餐厅部分房
产和投资性房地产中账面价值 36217213.09 元的绿产一期 G 座部分房产，抵押物为本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值 90411204.02 元的精工项目部分房产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。
8）本公司于 2020 年 4月 13日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为天津海泰创意科技园投资有限公司名下空调设备、电梯设备、电气设备等设备设施，抵押物为账面价值为 154589418.96 元的滨海新区大港育梁街海泰创意园 134套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
9）本公司于 2020 年 9月 15日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路 18号的中南楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值 127572061.28元的海泰西路 18号 12套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
10）本公司于 2021 年 3 月 16 日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路 18 号的北 1楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值 59222969.76 元的海泰西路 18 号北 1-101 至北 1-503 19 套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
11）本公司于 2021 年 3 月 22 日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路 18 号的西 4楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值 71905698.75 元的海泰西路 18 号西 4-101 至西 4-503 16 套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.2之说明。
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额合同取得成本应收退货成本
预缴企业所得税 267687.83
增值税留抵税额 1033254.04 537994.10
合计 1300941.87 537994.10
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值
1.期初余额 140444689.32 6068457.08 146513146.40
2.本期增加金额 48904.00 48904.00
（1）外购
（2）存货\固定资产\在 48904.00 48904.00建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 140493593.32 6068457.08 146562050.40
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 35259713.91 1407290.75 36667004.66
2.本期增加金额 1873746.78 51365.52 1925112.30
（1）计提或摊销 1873746.78 51365.52 1925112.30
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 37133460.69 1458656.27 38592116.96
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 103360132.63 4609800.81 107969933.44
2.期初账面价值 105184975.41 4661166.33 109846141.74
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用其他说明
√适用 □不适用
期末受限投资性房地产情况详见本附注七、9其他说明之说明。
21、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
固定资产 3029872.42 3181564.62固定资产清理
合计 3029872.42 3181564.62固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面
原值：
1.期 167043.64 6476730.54
4348914.41 211134.99 1187650.14 561987.36初余额
2.本 24800.00 24800.00期增加金额
（ 24800.00 24800.001）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3. 55689.66 55689.66本期减少金额
（ 55689.66 55689.661）处置或报废
4.期
4348914.41 211134.99 1187650.14 191843.64 506297.70 6445840.88末余额
二、累计折旧
1.期 926918.88 49085.12 156704.30 3 295165.92
1961879.38 200578.24初余额
2.本 26026.68 17439.10 52205.01 146372.71
期增加金 50701.92额
（ 26026.68 17439.10 52205.01 146372.7150701.92
1）计提
3.本 25570.17 25570.17期减少金额
（ 25570.17 25570.171）处置或报废
4.期
2012581.30 200578.24 952945.56 66524.22 183339.14 3415968.46末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期 2336333.11 10556.75 234704.58 125319.42 322958.56 3029872.42末账面价值
2.期 2387035.03 10556.75 260731.26 117958.52 405283.06 3181564.62初账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程项目列示
□适用 √不适用在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 使用权资产□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币土地使用
项目 专利权 非专利技术 软件 合计权
一、账面原值
1.期初余额 4865581.21 4865581.21
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4865581.21 4865581.21
二、累计摊销
1.期初余额 4487816.36 4487816.36
2.本期增加金额 57828.78 57828.78
（1）计提 57828.78 57828.78
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4545645.14 4545645.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 319936.07 319936.07
2.期初账面价值 377764.85 377764.85
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少金额 期末余额
额 额
企业家俱乐部 59724.29 31940.51 9060.70 82604.10报告厅提升改造施工费用
进口精品店装 327772.04 35786.24 36842.24 326716.04修工程
合计 387496.33 67726.75 45902.94 409320.14
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 14625103.47 3656275.88 14416274.74 3604068.69
内部交易未实现利润 1119486.38 279871.60 1119486.38 279871.60可抵扣亏损
预提土增税等费用 151005744.26 37751436.07 151801988.43 37950497.12
合计 166750334.11 41687583.55 167337749.55 41834437.41
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 744320.00 744320.00
可抵扣亏损 79034564.11 56048767.39
合计 79778884.11 56793087.39
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币年份 期末金额 期初金额 备注
2021年 11253630.05
2022年 17776055.59 17776055.59
2023年 8579405.22 8579405.22
2024年 9859194.88 9859194.88
2025年 8580481.65 8580481.65
2026年 34239426.77
合计 79034564.11 56048767.39 /
其他说明：
√适用 □不适用
由于未来五年内能否获得足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损具有不确定性，因此本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津海发物业管理有限公司等未确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。
31、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合 同 取得成本
合 同 履约成本
应 收 退货成本
合 同 资产
股 权 转 46990000.00 1409700.00 45580300.00
46990000.00 1409700.00 45580300.00让款
合计 46990000.00 1409700.00 45580300.00 46990000.00 1409700.00 45580300.00
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额质押借款
抵押借款 467500000.00 434500000.00
保证借款 39500000.00 49500000.00信用借款
合计 507000000.00 484000000.00
短期借款分类的说明：
1）本公司向天津银行股份有限公司科技支行借款 200000000.00 元。其中借款金额为100000000.00元，借款期限为 2020年 11月 26日至 2021 年 11 月 15日；其中借款金额为100000000.00元，借款期限为 2020年 12月 11日至 2021 年 11 月 15日。本公司将本公司存货中账面价值为 91700241.54元的华苑产业区海泰西路 18号西 2、西 5的部分房产以及本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值为 99649103.61 元的滨海高新区华苑
产业区（环外）海泰大道 36 号 C、D、E 座的部分房产作为抵押，截至 2021 年 06 月 30 日借款余额为 200000000.00 元。
2）本公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款 72000000.00 元，期限为 2021年 05 月 25日至 2022年 05月 24日，本公司将存货中账面价值 93582420.17 元的新产业园区华苑产业区海泰西路 18 号西 2、西 3、西 6、北 1及滨海高新区华苑产业区海泰大道 42号B2、B3、B1-B6裙房的部分房产作为抵押，截至 2021 年 06月 30 日借款余额为 72000000.00元。
3）本公司向交通银行股份有限公司天津广开支行借款 97500000.00 元。借款期限为2021 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日。本公司将本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司滨海新区大港育梁街 169号账面价值 159537077.37 元的部分房产作为抵押，截至2021年 06 月 30日借款余额总计 97500000.00元。
4）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行借款
90000000.00 元，期限为 2020 年 4 月 2 日至 2021 年 12 月 27 日，本公司将本公司存货中账面价值 85798061.57 元的华苑产业区海泰西路 18 号西 2、西 5、南 1 的部分房产作为抵押，截止 2021年 06 月 30 日借款余额为 90000000.00 元。
5）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行借款
8000000.00元，借款期限为 2021 年 6月 7日至 2022年 6月 6日，本公司将本公司账面价值为 10724785.39 元的新产业园区华苑产业区海泰西路 18 号西 3-501、3-503 工业孵化作为抵押，截止 2021 年 06月 30日借款余额为 8000000.00元。
6）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司西
青中北支行借款 10000000.00 元，借款期限为 2021 年 5月 13 日至 2022 年 5 月 12 日，本公司为此借款提供保证担保，截止 2021年 06 月 30 日借款余额为 10000000.00 元。
7）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津银行股份有限公司科技支行借款
10000000.00 元，借款期限为 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日，本公司为此借款提供保证担保，截止 2021年 06月 30日借款余额为 10000000.00 元。
8）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津农村商业银行股份有限公司高新区
支行借款 10000000.00 元，借款期限为 2021 年 3 月 23 日至 2022 年 3月 22 日，本公司为此借款提供保证担保，截止 2021年 06 月 30日借款余额为 10000000.00元。
9）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向中国农业发展银行天津市滨海分行借款
9500000.00元，借款期限为 2020 年 12月 30日至 2021年 12月 28 日，本公司为此借款提供保证担保，截止 2021年 06月 30日借款余额为 9500000.00元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债□适用 √不适用
34、 衍生金融负债□适用 √不适用
35、 应付票据□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
工程款 57205423.51 75827230.81
物业服务费 1355731.78 2151976.01
其他 85052.96
合计 58561155.29 78064259.78
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津中天建都市建筑设计有限公司 15300690.00 未结算
天津市热力公司 4076744.00 未结算
北京建工总机电设备安装工程有限公司 3651679.00 未结算
天津滨海高新区装饰工程有限公司 3588233.00 未结算
天津境易环境景观设计有限公司 995000.00 未结算
合计 27612346.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
预收房租款 1561484.35 381917.52
合计 1561484.35 381917.52
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
预收商品款 4747223.50 129175150.52
预收售房款 9123799.11
预收物业费 31980.45 60386.88
合计 4779203.95 138359336.51
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2506028.06 4036504.48 4137667.90 2404864.64
二、离职后福利-设定提存 419.83 388749.91 388749.91 419.83计划
三、辞退福利 29512.94 29512.94
四、一年内到期的其他福利
合计 2506447.89 4454767.33 4555930.75 2405284.47
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 891090.72 3273258.79 3273258.79 891090.72补贴
二、职工福利费
三、社会保险费 341.00 101217.30 101217.30 341.00
其中：医疗保险费 341.00 101217.30 101217.30 341.00工伤保险费生育保险费
四、住房公积金 2295.00 543779.00 543779.00 2295.00
五、工会经费和职工教育 1612301.34 118249.39 219412.81 1511137.92经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 2506028.06 4036504.48 4137667.90 2404864.64
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 392.92 365881.20 365881.20 392.922、失业保险费 26.91 22868.71 22868.71 26.913、企业年金缴费合计 419.83 388749.91 388749.91 419.83
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
增值税 68941.65 12090104.25消费税营业税
企业所得税 89726.19 13748655.29
个人所得税 40611.26 62491.42
城市维护建设税 59044.52 75157.07
土地增值税 140396164.53 140469761.27
房产税 775445.92 567850.61
教育费附加 42996.65 54813.04
防洪费 3399.05 3399.05
其他 242495.00 242495.00
合计 141718824.77 167314727.00
41、 其他应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
应付利息 671999.55 859959.66
应付股利 15114505.42 8653347.16
其他应付款 29105457.24 16979394.07
合计 44891962.21 26492700.89应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息
短期借款应付利息 671999.55 859959.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 671999.55 859959.66
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
普通股股利 15114505.42 8653347.16
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 15114505.42 8653347.16其他说明，包括重要的超过 1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
未托管股东尚未办理领取手续。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 8472043.61 7949006.34
购房定金 13034288.00 2862689.77
往来款 2811427.92 2931738.33
预提费用 751580.56
契税和维修基金 1386980.57 1792455.06
其他 3400717.14 691924.01
合计 29105457.24 16979394.07
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津滨海高新区资产管理有限公司 1230440.00 未结算
天津银行股份有限公司 1133348.25 未结算
塔塔信息技术（中国）股份有限公司天津分公司 1040838.72 未结算
合计 3404626.97 /
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额1年内到期的长期借款1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款 214882111.61 210047236.251年内到期的租赁负债
合计 214882111.61 210047236.25
44、 其他流动负债□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债□适用 √不适用
48、 长期应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
长期应付款 244331422.90 286739141.24专项应付款
合计 244331422.90 286739141.24长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款总额 508263436.86 559959078.56
未确认融资费用 -49049902.35 -63172701.07
一年内到期的长期应付款 -214882111.61 -210047236.25
合计 244331422.90 286739141.24
其他说明：
1、本公司于 2018 年 12月与基石京信（天津）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为存货中账面价值 27036922.12 元的绿产二期 N 座地下餐厅部分房
产和投资性房地产中账面价值 36217213.09 元的绿产一期 G 座部分房产，抵押物为本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值 90411204.02 元的精工项目部分房产，租赁期为 2018 年 12 月 30 日至 2022 年 8 月 30 日。截止 2021 年 06 月 30 日，应付融资租赁款63506600.06元，未确认融资费用 4561853.75 元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为 43687931.21 元。
2、本公司于 2020 年 4月 13日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为天津海泰创意科技园投资有限公司名下空调设备、电梯设备、电气设备等设备设施，抵押物为本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司账面价值为154589418.96 元的滨海新区大港育梁街海泰创意园 134 套房地产，租赁期为 2020 年 4 月17 日至 2023 年 4 月 15 日。截至 2021 年 06 月 30 日，应付融资租赁款 108396538.83 元，未确认融资费 7489284.05 元。
本公司于 2020 年 9 月 15 日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路 18号的中南楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值 127572061.28 元的海泰西路 18号 12套房地产，租赁期为 2020年 9月 25日至 2023 年 9 月 15 日。截至 2021年 06 月 30 日，应付融资租赁款 101401129.15 元，未确认融资费 9513591.08元。
本公司于 2021 年 3 月 16 日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路 18号的北 1 楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值 59222969.76 元的海泰西路 18 号 19 套房地产，租赁期为 2021 年 3 月 18日至 2025年 3月 15日。截至 2021年 06月 30 日，应付融资租赁款 70652848.47 元，未确认融资费 9555764.14 元。
本公司于 2021 年 3 月 22 日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路 18号的西 4 楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值 71905698.75 元的海泰西路 18 号 16 套房地产，租赁期为 2021 年 3 月 24日至 2025年 3月 15日。截至 2021年 06月 30 日，应付融资租赁款 50466320.35 元，未确认融资费 6831521.98 元。
截至 2021 年 06 月 30 日，上述融资租赁应付款一年内到期金额为 123471488.28 元，已重分类至一年内到期的其他非流动负债。
3、本公司于 2018 年 7 月与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为海泰西路高新区软件园内部分房屋设备，租赁期为 2018 年 7 月 30日至 2023 年 8月 30 日。截止 2021 年 06 月 30 日，应付融资租赁款 113840000.00 元，未确认融资费 11097887.35 元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为47722692.12元。
本公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司上述融资租赁由天津海泰控股集团有限公
司提供保证担保，由本公司之全资子公司天津海泰方圆投资有限公司向天津海泰控股集团有限公司提供反担保。
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
50、 预计负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 期末余额 形成原因对外提供担保
未决诉讼 544320.00 544320.00产品质量保证重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他
合计 544320.00 544320.00 /
51、 递延收益递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
7398000.00 7398000.00 项目相关存货尚政府补助未实现销售
合计 7398000.00 7398000.00 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期计入营 本期计入 与资产相关本期新增
负债项目 期初余额 业外收入金 其他收益 其他变动 期末余额 /与收益相补助金额
额 金额 关
服务业基 5000000.00 5000000.00 与收益相关础设施建设基金
小巨人成 1400000.00 1400000.00 与收益相关长计划项目
孵化平台 998000.00 998000.00 与资产相关项目
合计 7398000.00 7398000.00
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 646115826.00 646115826.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢 409978803.84 409978803.84价）
其他资本公积 2611721.41 2611721.41
合计 412590525.25 412590525.25
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益□适用 √不适用
58、 专项储备□适用 √不适用
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 95605885.17 95605885.17
任意盈余公积 12705928.92 12705928.92储备基金企业发展基金其他
合计 108311814.09 108311814.09
60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 576844450.14 546633146.38调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 576844450.14 546633146.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -32409368.79 33017068.93减：提取法定盈余公积 2805765.17提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利 6461158.26转作股本的普通股股利
期末未分配利润 537973923.09 576844450.14
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 520087573.43 509188441.55 173924246.13 144161548.76其他业务
合计 520087573.43 509188441.55 173924246.13 144161548.76
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额消费税营业税
城市维护建设税 78164.28 192260.45
教育费附加 55769.74 137278.18
资源税
房产税 174842.24 201787.94
土地使用税 433263.97 371126.33车船使用税
印花税 194002.30 98936.90
土地增值税 192853.11 1235721.80
其他税费 1500.00
合计 1130395.64 2237111.60
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
物业管理费 245143.84 422619.80
工资性支出 1734304.74 1195104.41
供冷供热费 35838.70
维修费 45902.94
销售佣金 34620.00
推广费 3080.63
办公费 287732.37 213957.60
其他 320144.90 155631.86
合计 2672148.12 2021933.67
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
工资性支出 2094274.28 1969790.71
社保及住房公积金 1364477.05 844257.43
中介费用 663570.43 944150.92
折旧及摊销 153922.08 178711.45
保险费 95427.18 152727.78
办公费 237211.31 355843.67
业务招待费 17228.48 2252.00
差旅费 108.99 1466.37
其他 15730.16 63617.28
合计 4641949.96 4512817.61
65、 研发费用□适用 √不适用
66、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 33957193.42 38695692.78
利息收入 -429671.04 -241934.11
其他支出 1078732.08 23135.34
合计 34606254.46 38476894.01
67、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
增值税加计抵减 87221.56 112199.50
个所税手续费返还 21991.48
合计 109213.04 112199.50
68、 投资收益□适用 √不适用
69、 净敞口套期收益□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益□适用 √不适用
71、 信用减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -215878.06 -77545.49
其他应收款坏账损失 7049.33 45924.89债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失
合计 -208828.73 -31620.60
72、 资产减值损失□适用 √不适用
73、 资产处置收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 39085.82
合计 39085.82
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额的金额
非流动资产处置利得 82485.00 82485.00合计
其中：固定资产处置 82485.00 82485.00利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠
政府补助 3676209.42
其他 516.58 1674.82 516.58
合计 83001.58 3677884.24 83001.58计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
防疫补贴 3632049.03 与收益相关
稳岗补贴 44160.39 与收益相关
合计 3676209.42
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额的金额
非流动资产处置损 7324.74失合计
其中：固定资产处置 7324.74损失无形资产处置损失
债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠
违约金支出 -14000.00 404173.52 -14000.00
其他 0.01 0.01
合计 -13999.99 411498.26 -13999.99
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 147370.33 633633.73
递延所得税费用 146853.86 831247.61
合计 294224.19 1464881.34
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额
利润总额 -32115144.60
按法定/适用税率计算的所得税费用 -8028786.15子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -428686.81的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 8751697.15异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 294224.19
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
往来款 20760622.51 20756016.41
政府补贴 4188478.64
利息收入 429671.04 241934.11
保证金 1822708.37 799602.05
解封的银行存款 1726803.05
定金 7630676.50
其他 107458.48 4259779.74
合计 24847263.45 37876487.45
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 4207269.46 2355177.43
企业间资金往来 23852076.00 16301450.44
财务手续费支出 183166.26 22658.62
冻结的银行存款 565890.00
其他 2205462.05 961326.74
合计 31013863.77 19640613.23
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁保证金 7200000.00
合计 7200000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁保证金及手续费 8400000.00 9800000.00
其他 1013750.00
合计 9413750.00 9800000.00
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -32409368.79 -15603975.98
加：资产减值准备信用减值损失 208828.73 31620.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 146372.71 168320.83性生物资产折旧使用权资产摊销
无形资产摊销 57828.78 47615.28
长期待摊费用摊销 45902.94
处置固定资产、无形资产和其他长期 -39085.82资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号 -1446.00 7324.74填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 33957193.42 38695692.78
投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－” 146853.86 831247.61号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 17632030.85 14267353.33经营性应收项目的减少（增加以 43936217.36 9570227.34“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 -110906830.99 -41645306.2“－”号填列）
其他 1160913.05 1903038.23
经营活动产生的现金流量净额 -46064589.90 8273158.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 111703913.94 68144354.41
减：现金的期初余额 210091768.02 81878174.85加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -98387854.08 -13733820.44
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
一、现金 111703913.94 210091768.02
其中：库存现金 16251.74 25512.40可随时用于支付的银行存款 111687662.20 210066255.62可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 111703913.94 210091768.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 565890.00 涉诉冻结款项应收票据
存货 1107947177.63 用于借款抵押担保或融资租赁担保固定资产无形资产
合计 1108513067.63 /
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
83、 套期□适用 √不适用
84、 政府补助1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明
85、 其他□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
天津海泰 天津 天津 咨询服务 100.00 投资设立企业孵化服务有限公司
天津海泰 天津 天津 房地产开发 100.00 投资设立方圆投资有限公司
天津海泰 天津 天津 贸易业务 100.00 投资设立方通投资有限公司
天津海泰 天津 天津 咨询服务 40.00 60.00 投资设立企业家俱乐部有限公司
天津海泰 天津 天津 房地产开发 100.00 同一控制下企
方成投资 业合并有限公司
天津海泰 天津 天津 房地产开发 100.00 投资设立方成投资有限公司
天津百竹 天津 天津 房地产开发 100.00 同一控制下企
科技产业 业合并发展有限公司
天津海发 天津 天津 物业服务 100.00 投资设立物业管理有限公司
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币母公司对本企母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
天津海泰控股 天津 投资 5689530000 24.29 29.20集团有限公司
2019年天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股”）完成对天津华苑置业有限公司（以下简称“华苑置业”）的股权收购，华苑置业成为海泰控股的全资子公司，因华苑置业对本公司持有 31730164股，占比 4.91%，故海泰控股期末对本公司的表决权变更为 29.20%。
本企业的母公司情况的说明
（1） 控股股东的注册资本及其变化
控股股东 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额天津海泰控股集
5679530000.00 10000000.00 5689530000.00团有限公司
（2） 控股股东的所持股份或权益及其变化
持股金额 持股比例（%）控股股东
期末余额 期初余额 期末比例 期初比例天津海泰控股集团
156927378.00 156927378.00 24.29 24.29有限公司
2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天津海泰市政绿化有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰科技投资管理有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰数码科技有限公司 母公司的控股子公司
天津滨海高新区装饰工程有限公司 母公司的控股子公司
天津滨海高新区物业管理有限公司 母公司的控股子公司
公司董事、监事及关键管理人员 其他5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津滨海高新区物业管理有限公司 采购商品 17723893.49
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津滨海高新区物业管理 服务费 2529083.10有限公司
天津滨海高新区物业管理 销售商品 341843.59有限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方
□适用 √不适用本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日毕
天津海泰控股集 238000000.00 2018/10/30 2023/8/30 否团有限公司关联担保情况说明
√适用 □不适用
本公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，取得融资租赁款本金金额为 2.38 亿元，该融资租赁事项由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，由本公司之全资子公司天津海泰方圆投资有限公司提供反担保。截止 2021 年 6 月 30 日，应付融资租赁款 113840000.00 元，未确认融资费 11097887.35 元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为 47722692.12元。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
天津滨海高新 89553.81 447.77 113937.81 569.69
应收账款 区物业管理有限公司
天津滨海高新 14784.00 443.52 6160.00 184.80
其他应收款 区物业管理有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 天津滨海高新区装饰工程有限公司 3588233.00 3588233.00
应付账款 天津海泰数码科技有限公司 473066.55 473066.55
应付账款 天津海泰市政绿化有限公司 0.00 56563.00
其他应付款 天津滨海高新区物业管理有限公司 143881.05 252281.05
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）天津华惠安信装饰工程有限公司诉工程款案件
天津华惠安信装饰工程有限公司（以下简称“华惠安信公司”）于 2017 年 11月以天津滨海
高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”）拖欠工程款，而本公司作为该工程业主未与滨海装饰工程公司结算，不支付工程结算款为由向天津市西青区人民法院起诉滨海装饰公司及本公司，要求滨海装饰公司支付工程款 4701276.00元逾期付款利息 881895.00 元(自 2013年 8月 1日起至 2017 年 11月 22日止)以及实际付款之日止的利息，同时要求本公司承担连带责任。
天津市西青区人民法院于 2021年 2月 8日判决滨海装饰公司给付华惠安信公司工程款
806550.00元及欠付工程款利息（自 2017年 11月 28日起至实际给付之日止），鉴定费 55483.00元，并承担案件受理费 3997.00元，保全费 5000.00 元。华惠安信公司就本判决上诉至天津市第一中级人民法院，要求滨海装饰公司支付工程款 3652051.00元及逾期付款利息（自 2013年8月 1日至实际付款之日止），同时要求本公司在欠付工程范围内承担连带责任；二审于 2021年4月 20日开庭审理。
截至本财务报告报出之日，案件尚在审理过程中。
（2）刘鹤鸣诉蓝海项目 A45房产买卖合同纠纷案件
本公司之子公司天津百竹科技产业发展有限公司与刘鹤鸣签订 A45房产买卖合同，因该房屋供暖问题，刘鹤明诉至天津市西青区人民法院，要求百竹公司支付 2019-2020 年度采暖补偿费544320.00元。西青区人民法院于 2021年 6月 29日开庭审理。
截至本财务报告报出之日，案件尚在审理过程中。
（3）天津诚安物业管理有限公司诉讼纠纷案件
2021年 2月天津诚安物业管理有限公司将本公司和本公司之子公司天津海发物业管理有限公
司诉至天津市西青区人民法院，要求海发物业公司支付其设备费及外包服务费共计 565890.00元及利息，并要求本公司对本案承担连带责任。
2021年 3月 29日天津市西青区人民法院一审判决海发物业公司给付诚安物业公司款项
565890.00元，逾期付款利息(以款项 565890.00元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2021年 1 月 30日计算至实际给付之日止)，案件受理费 4729.00元，保全费 3349.00元，海泰发展承担连带责任。本公司就本判决上诉至天津市第一中级人民法院。二审于 7月 21日开庭审理。
截至本财务报告报出之日，案件尚在审理过程中。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项□适用 √不适用
2、 利润分配情况□适用 √不适用
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内 3691579.88
1年以内小计 3691579.88
1至 2年 400670.84
2至 3年3年以上
3至 4年
4至 5年
5年以上 2588571.41
合计 6680822.13
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类
计提 账面 计提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按2588571 38.7 2588571 100. 2588571 29.2 2588571 100.单.41 5 .41 00 .41 9 .41 00项计提坏账准备
其中：
单2588571 38.7 2588571 100. 2588571 29.2 2588571 100.项.41 5 .41 00 .41 9 .41 00金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按4092250 61.2 95137.29 2.32 3997113 6248569 70.7 63586.07 1.02 6184983
组.72 5 .43 .44 1 .37合计提坏账准备
其中：
账3401306 50.9 95137.29 2.32 3306168 5557624 62.8 63586.07 1.14 5494038
龄.11 1 .82 .83 9 .76组合
关 690944.6 10.3 690944.6 690944.6 7.82 690944.6
联 1 4 1 1 1方组合
合 6680822 / 2683708 / 3997113 8837140 / 2652157 / 6184983
计 .13 .70 .43 .85 .48 .37
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
天津市北方职业人才 2588571.41 2588571.41 100.00管理服务有限公司
合计 2588571.41 2588571.41 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
截至 2021年 06月 30日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费2588571.41元，本公司已于 2015年起诉要求对方偿付欠款并胜诉，并申请强制执行，经受理法院反馈天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公司已于 2016年全额计提减值准备。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
未逾期的应收账款 3000635.27 15003.13 0.50
逾期 1年以内
逾期 1-2年 400670.84 80134.16 20.00
合计 3401306.11 95137.29
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
坏账准备 2652157.48 31551.22 2683708.70
合计 2652157.48 31551.22 2683708.70
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额 账龄 占应收账款期 坏账准备期末
单位名称 末余额合计数 余额
的比例(%)天津市北方职业人才管理
2588571.41 5 年以上 38.75 2588571.41服务有限公司
富彬生物技术（天津）有
694442.65 1年以内 10.39 3472.21限责任公司天津海泰企业家俱乐部有
690944.61 1年以内 10.34 0.00限公司天津天堰科技股份有限公
524504.73 7.85 2622.52
司 1年以内
天津慧医谷科技有限公司 435932.24 1年以内 6.53 2179.66
合计 4934395.64 73.86 2596845.80
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额应收利息应收股利
其他应收款 1492080299.58 1508943619.64
合计 1492080299.58 1508943619.64
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内 549217838.86
1年以内小计 549217838.86
1至 2年 37220509.26
2至 3年 413943139.023年以上
3至 4年 2235810.00
4至 5年 77028465.27
5年以上 422744941.91
合计 1502390704.32
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1158710546.32 1175582984.26
股权转让款 338000000.00 338000000.00
押金保证金 5623171.00 5629425.72
备用金等 43244.28 41332.40
其他 13742.72
合计 1502390704.32 1519253742.38
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
整个存续期预期 整个存续期预期未来12个月预期
信用损失(未发生 信用损失(已发信用损失
信用减值) 生信用减值)
2021年1月1日余额 10310122.74 10310122.742021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 282.00 282.00本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日余额 10310404.74 10310404.74
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
坏账准备 10310122.74 282.00 10310404.74
合计 10310122.74 282.00 10310404.74
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占其他应收款期坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的期末余额
比例(%)
天津百竹科 往来款 581978998.51 1年以内至 5 38.74
技产业发展 年以上有限公司
天津滨海高 股权转让款 338000000.00 1年以内 22.50 10140000.00新区资产管理有限公司
天津海泰方 往来款 333200488.80 1年以内至 5 22.18
圆投资有限 年以上公司
天津海泰创 往来款 239494873.55 1年以内至 5 15.94
意园投资有 年以上限公司
天津市西青 诉讼前保全 5578091.00 2-3年 0.36 167495.13
区人民法院 保证金
合计 / 1498252451.86 / 99.72 10307495.13
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 249609878.14 249609878.14 249609878.14 249609878.14
对联营、合营企业投资
合计 249609878.14 249609878.14 249609878.14 249609878.14
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增 本期减 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 期末余额
加 少 提减值 备期末
准备 余额
天津海泰企业 3176530.00 3176530.00孵化服务有限公司
天津海泰企业 40000.00 40000.00家俱乐部有限公司
天津海泰方圆 30000000.00 30000000.00投资有限公司
天津海泰方成 85125045.23 85125045.23投资有限公司
天津海泰方通 10000000.00 10000000.00投资有限公司
天津海泰创意 75000000.00 75000000.00科技园投资有限公司
天津百竹科技 41268302.91 41268302.91产业发展有限公司
天津海发物业 5000000.00 5000000.00管理有限公司
合计 249609878.14 249609878.14
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13498933.93 5843785.90 45209943.05 17014871.80其他业务
合计 13498933.93 5843785.90 45209943.05 17014871.80
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 金额 说明
120124.82 固定资产处置及报非流动资产处置损益废收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125175.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -61325.10少数股东权益影响额
合计 183975.33
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 -1.88 -0.0502 -0.0502利润
扣除非经常性损益后归属于 -1.89 -0.0504 -0.0504公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
董事长：董建新董事会批准报送日期：2021年 8月 30日修订信息
□适用 √不适用