江铃汽车:半年报资金占用专项审计报告

江铃汽车股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2021 年 06 月 30 日止
单位：人民币万元其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初 2021 年上半年 2021 年上半 2021 年上半年 2021 年 06 月 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 往来资金余额 往来累计发生 年往来资金的 偿还累计发生 30 日期末往
金额 利息 金额 来资金余额（不含利息）
Ford Motor Company
(以下简称“Ford”) 本公司股东 应收账款 630 323 - 630 323 提供技术共享 经营性往来江铃汽车集团有限公司
(本公司股东南昌市江铃
投资有限公司之股东，江西江铃专用车辆厂有以下简称“江铃集团”)之
大股东及其附属企限公司 全资子公司 应收账款 154 325 - 420 59 销售货物 经营性往来
业 江西江铃汽车集团实业
有限公司 江铃集团之全资子公司 应收账款 10 139 - 131 18 销售货物 经营性往来江西江铃集团晶马汽车
有限公司 江铃集团之全资子公司 应收账款
495 3202 - 1736 1961 销售货物 经营性往来江西铃瑞再生资源开发
有限公司 江铃集团之控股子公司 应收账款 - 5206 - 5206 - 销 售货物 经营性往来南昌江铃集团实顺物流
股份有限公司 江铃集团之控股子公司 应收账款 427 1387 - 1814 - 销 售货物 经营性往来江西江铃底盘股份有限
公司 江铃集团之全资子公司 应收账款 479 4058 - 4537 - 销 售货物 经营性往来
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:江铃汽车股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2021 年 06 月 30 日止
单位：人民币万元其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初 2021 年上半年 2021 年上半 2021 年上半年 2021 年 06 月 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 往来资金余额 往来累计发生 年往来资金的 偿还累计发生 30 日期末往
金额 利息 金额 来资金余额（不含利息）
福特汽车工程研究(南京)
有限公司 Ford 之全资子公司 应收账款 89 2622 - 2574 137 提供技术共享 经营性往来
Ford Vietnam Limited Ford 之控股子公司 应收账款 1950 1278 - 2589 639 提供技术共享 经营性往来
Ford Trading Company
LLC Ford 之控股子公司 应收账款 - 235 - - 235 提供技术共享 经营性往来大股东及其附属企
Ford Otomotiv Sanayi业
A.S. Ford 之控股子公司 应收账款 - 34 - 18 16 提供技术共享 经营性往来江西江铃集团晶马汽车
有限公司 江铃集团之全资子公司 应收款项融资 517 1646 - 1424 739 应收票据结算 经营性往来江铃汽车集团财务有限
公司 江铃集团之控股子公司 银行存款 123183 1043835 - 1089859 77159 存放资金 经营性往来上市公司的子公司
及其附属企业 江铃重型汽车有限公司 本公司之全资子公司 其他应收款 124772 4225 - 125497 3500 借款 非经营性往来
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总计 252706 1068515 - 1236435 84786
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: