南京港:半年报财务报表

南京港股份有限公司
2021 年半年度报告财务报表
合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日 单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 435399818.24 471763434.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 34759683.46 50200370.76
应收账款 93255890.83 80059488.90应收款项融资
预付款项 3598932.91 1847765.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 18989245.23 9467859.11
其中：应收利息 2247849.68应收股利 2016336.00 2267141.84买入返售金融资产
存货 4743293.90 4937170.31合同资产
持有待售资产 11337566.22一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45000000.00 2301724.33
流动资产合计 647084430.79 620577814.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 210827504.32 222151551.09其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 269700256.91 277963015.93
固定资产 2201001274.71 2225569549.51
在建工程 29101828.15 43613807.18生产性生物资产油气资产
使用权资产 130649963.88
无形资产 1120543663.93 1142759199.18开发支出
商誉 66574137.00 66574137.00
长期待摊费用 3191704.08 3359008.80
递延所得税资产 4599693.20 4267840.60其他非流动资产
非流动资产合计 4036190026.18 3986258109.29
资产总计 4683274456.97 4606835923.57
流动负债：
短期借款 110123278.08 120132125.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 12128848.08 23285275.38预收款项
合同负债 3898050.10 3532601.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 51869736.25 62725483.70
应交税费 22251454.26 20397786.79
其他应付款 87412471.11 56074483.79
其中：应付利息应付股利 22501924.63 723418.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 344667536.47 175028751.04
其他流动负债 233883.01 211887.74
流动负债合计 632585257.36 461388395.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 283319714.27 573570264.27应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 131844097.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 68520399.76 70641532.06
递延所得税负债 84479422.76 85254962.89其他非流动负债
非流动负债合计 568163634.25 729466759.22
负债合计 1200748891.61 1190855154.27
所有者权益：
股本 483966800.00 483966800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1538671300.00 1538671300.00
减：库存股其他综合收益
专项储备 3706540.53
盈余公积 94736579.55 94736579.55一般风险准备
未分配利润 716657600.36 670054054.24
归属于母公司所有者权益合计 2837738820.44 2787428733.79
少数股东权益 644786744.92 628552035.51
所有者权益合计 3482525565.36 3415980769.30
负债和所有者权益总计 4683274456.97 4606835923.57
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明母公司资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日 单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 275885099.44 359696511.77交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 19002492.07 29184221.00
应收账款 11275532.30 1508737.11应收款项融资
预付款项 2157031.54 866436.32
其他应收款 8684684.03 5839628.88
其中：应收利息 2247849.68应收股利 2016336.00 2267141.84
存货 1240224.51 1151309.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45000000.00 215391.96
流动资产合计 363245063.89 398462236.72
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 183898788.83 183898788.83
长期股权投资 1925864317.32 1937188364.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 311770302.82 318331490.34
在建工程 23107188.26 13284830.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 130649963.88
无形资产 1833774.25 1859417.41开发支出商誉
长期待摊费用 3191704.08 3359008.80
递延所得税资产 1916282.44 1598337.01其他非流动资产
非流动资产合计 2582232321.88 2459520236.67
资产总计 2945477385.77 2857982473.39
流动负债：
短期借款 50000000.00 100108750.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 6261315.79 11920629.35预收款项
合同负债 546977.55 489233.94
应付职工薪酬 23122474.54 31385667.92
应交税费 3970979.35 2971921.29
其他应付款 46307469.48 26129851.72
其中：应付利息 105105.08应付股利 21778506.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46015.63
其他流动负债 32818.65 29354.05
流动负债合计 130242035.36 173081423.90
非流动负债：
长期借款 38750000.00 38750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 131844097.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 66729837.64递延所得税负债
其他非流动负债 64608705.34
非流动负债合计 235202802.80 105479837.64
负债合计 365444838.16 278561261.54
所有者权益：
股本 483966800.00 483966800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1553665274.00 1553665274.00
减：库存股其他综合收益
专项储备 1089292.13
盈余公积 94736579.55 94736579.55
未分配利润 446574601.93 447052558.30
所有者权益合计 2580032547.61 2579421211.85
负债和所有者权益总计 2945477385.77 2857982473.39
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明合并利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日 单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 391290147.84 352880276.80
其中：营业收入 391290147.84 352880276.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 293502324.73 271829726.57
其中：营业成本 200728937.59 173042195.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 7425542.83 7304311.73销售费用
管理费用 68422951.54 67639638.63研发费用
财务费用 16924892.77 23843581.19
其中：利息费用 27612582.43利息收入 4184975.74
加：其他收益 4539158.22 5720677.74投资收益（损失以“－”号填9131958.20 11801369.54
列）
其中：对联营企业和合营企业8425550.00 7658293.78的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-133269.97 -128270.16
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111325669.56 98444327.35
加：营业外收入 159981.27 235528.41减：营业外支出 65155.12 220802.56四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111420495.71 98459053.20
减：所得税费用 26803734.18 22565802.12五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84616761.53 75893251.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”84616761.53 75893251.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 68382052.12 62390388.13
2.少数股东损益 16234709.41 13502862.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 84616761.53 75893251.08归属于母公司所有者的综合收益
68382052.12 62390388.13总额
归属于少数股东的综合收益总额 16234709.41 13502862.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1413 0.1289
（二）稀释每股收益 0.1413 0.1289
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明母公司利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日 单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 96488129.47 88431288.40
减：营业成本 49937462.62 43391005.27税金及附加 453182.78 587256.36销售费用
管理费用 33507148.62 31163874.64研发费用
财务费用 -2143453.75 -266274.56
其中：利息费用 5013175.65 3368565.46利息收入 7156629.40 3651536.06
加：其他收益 2689869.92 2434792.42投资收益（损失以“－”号填9131958.20 11801369.54
列）
其中：对联营企业和合营企8425550.00 7658293.78业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-77641.30 -107996.78
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26477976.02 27683591.87
加：营业外收入 105334.82 78530.87减：营业外支出 181.00 4310.82三、利润总额（亏损总额以“－”号填26583129.84 27757811.92
列）
减：所得税费用 5282580.21 5024879.80四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21300549.63 22732932.12
（一）持续经营净利润（净亏损21300549.63 22732932.12以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21300549.63 22732932.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0440 0.0470
（二）稀释每股收益 0.0440 0.0470
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明合并现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日 单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 397948008.19 348970815.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 29028.98
收到其他与经营活动有关的现金 11434728.84 23680972.23
经营活动现金流入小计 409411766.01 372651787.44
购买商品、接受劳务支付的现金 72240381.93 55993737.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
120734772.69 97319184.70金
支付的各项税费 49658810.40 45718576.46
支付其他与经营活动有关的现金 10903711.98 18564609.65
经营活动现金流出小计 253537677.00 217596108.75
经营活动产生的现金流量净额 155874089.01 155055678.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49607500.00 172000000.00
取得投资收益收到的现金 19999019.48 9270200.32
处置固定资产、无形资产和其他197097.08 157294.17长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69803616.56 181427494.49
购建固定资产、无形资产和其他 14867858.48 19744588.30长期资产支付的现金
投资支付的现金 95000000.00 318000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109867858.48 337744588.30
投资活动产生的现金流量净额 -40064241.92 -156317093.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100000000.00 320000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100000000.00 320000000.00
偿还债务支付的现金 230750000.00 398000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付21423473.98 27675299.36的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 252173473.98 425675299.36
筹资活动产生的现金流量净额 -152173473.98 -105675299.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10.21 184.11影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36363616.68 -106936530.37
加：期初现金及现金等价物余额 470763434.92 400598405.14六、期末现金及现金等价物余额 434399818.24 293661874.77
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明母公司现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日 单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92786775.11 85674477.65收到的税费返还 29028.98
收到其他与经营活动有关的现金 7531310.68 6703145.91
经营活动现金流入小计 100347114.77 92377623.56
购买商品、接受劳务支付的现金 19584136.83 11627812.38支付给职工以及为职工支付的现
58661465.09 48553254.22金
支付的各项税费 9467493.44 12593896.55
支付其他与经营活动有关的现金 8175489.05 5663514.61
经营活动现金流出小计 95888584.41 78438477.76
经营活动产生的现金流量净额 4458530.36 13939145.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50000000.00 172000000.00
取得投资收益收到的现金 19999019.48 9270200.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69999019.48 181270200.32
购建固定资产、无形资产和其他11323040.29 8235141.95长期资产支付的现金
投资支付的现金 95000000.00 318000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9614916.02
投资活动现金流出小计 106323040.29 335850057.97
投资活动产生的现金流量净额 -36324020.81 -154579857.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50000000.00 150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50000000.00 150000000.00
偿还债务支付的现金 100000000.00 150000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付1945921.88 3139854.17的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101945921.88 153139854.17
筹资活动产生的现金流量净额 -51945921.88 -3139854.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83811412.33 -143780566.02
加：期初现金及现金等价物余额 359696511.77 268953017.82六、期末现金及现金等价物余额 275885099.44 125172451.80
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明合并所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日本期金额 单位：元2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积权益计
股 债 收益 准备 润
4839 1538 94736 67005 2787 62855 3415
一、上年期末余
6680 67130 579.5 4054. 42873 2035. 98076
额 0.00 0.00 5 24 3.79 51 9.30
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
4839 1538 94736 67005 2787 62855 3415
二、本年期初余
6680 67130 579.5 4054. 42873 2035. 98076
额 0.00 0.00 5 24 3.79 51 9.30
三、本期增减变 46603 50310 16234 665443706动金额（减少以 546.1 086.6 709.4 796.0540.53“－”号填列） 2 5 1 6
68382 68382 16234 84616
（一）综合收益
052.1 052.1 709.4 761.5
总额 2 2 1 3
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-2177 -2177 -2177
（三）利润分配 8506. 8506. 8506.
00 00 00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-2177 -2177 -21773．对所有者（或8506. 8506. 8506.股东）的分配
00 00 00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
3706 3706 3706
（五）专项储备
540.53 540.53 540.53
5075 5075 5075
1．本期提取
966.94 966.94 966.94
1369 1369 1369
2．本期使用
426.41 426.41 426.41
（六）其他
4839 1538 94736 71665 2837 64478 3482
四、本期期末余 3706
6680 67130 579.5 7600. 73882 6744. 52556
额 540.53
0.00 0.00 5 36 0.44 92 5.36
上期金额 单位：元2020 年半年度归属于母公司所有者权益
项目 所有者 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益 计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
4839 1538 82870 57390 2679 33048
一、上年期末 625440
6680 67130 008.2 5699. 41380 54610.余额 802.57
0.00 0.00 8 66 7.94 51
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
4839 1538 82870 57390 2679 33048
二、本年期初 625440
6680 67130 008.2 5699. 41380 54610.余额 802.57
0.00 0.00 8 66 7.94 51
三、本期增减
41579 42445变动金额（减 86557 13502 55948815.7 390.0
少以“－”号填 4.36 862.95 253.04 3 9
列）
62390 62390
（一）综合收 13502 75893
388.1 388.1
益总额 862.95 251.08
3 3
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-2081 -2081
（三）利润分 -20810
0572. 0572.配 572.40
40 40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -2081 -2081
-20810（或股东）的 0572. 0572.572.40
分配 40 40
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储 86557 86557 865574
备 4.36 4.36 .36
4695 4695 46958
1．本期提取
856.92 856.92 56.92
3830 3830 38302
2．本期使用
282.56 282.56 82.56
（六）其他
4839 1538 82870 61548 2721 33608
四、本期期末 86557 638943
6680 67130 008.2 5515. 85919 02863.余额 4.36 665.52
0.00 0.00 8 39 8.03 55
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明母公司所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 2021 年 06 月 30 日本期金额 单位：元2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
48396 44705
一、上年期末余 155366 947365 2579421
6800.0 2558.3
额 5274.00 79.55 211.85 0 0
加：会计政策变更前期差错更正其他
48396 44705
二、本年期初余 155366 947365 2579421
6800.0 2558.3
额 5274.00 79.55 211.85 0 0
三、本期增减变
108929 -47795动金额（减少以 611335.762.13 6.37“－”号填列）
（一）综合收益 21300 2130054
总额 549.63 9.63
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-21778 -2177850
（三）利润分配
506.00 6.00
1．提取盈余公积2．对所有者（或 -21778 -2177850股东）的分配 506.00 6.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
108929 1089292.
（五）专项储备
2.13 13
132000 1320000.1．本期提取
0.00 00
230707. 230707.8
2．本期使用
87 7
（六）其他
48396 44657
四、本期期末余 155366 108929 947365 2580032
6800.0 4601.9
额 5274.00 2.13 79.55 547.61 0 3
上期金额 单位：元2020 年半年度其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
48396 15536
一、上年期末余 82870 3610639 24815660
6800. 65274.额 008.28 89.28 71.56
00 00
加：会计政策变更前期差错更正其他
48396 15536
二、本年期初余 82870 3610639 24815660
6800. 65274.额 008.28 89.28 71.56 00 00
三、本期增减变
604516.9 1922359 2526876.7动金额（减少以8 .72 0“－”号填列）
（一）综合收益 2273293 22732932.
总额 2.12 12
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-208105 -20810572
（三）利润分配
72.40 .40
1．提取盈余公积2．对所有者（或 -208105 -20810572股东）的分配 72.40 .40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
604516.9
（五）专项储备 604516.988
1330000 1330000.0
1．本期提取.00 0
725483.0
2．本期使用 725483.022
（六）其他
48396 15536
四、本期期末余 604516.9 82870 3629863 24840929
6800. 65274.额 8 008.28 49.00 48.26
00 00
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：邓基柱 会计机构负责人：陈明