大富科技:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2021-057大富科技（安徽）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2021年半年度募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1. 前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式
向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6319.99万元后的募集资金为345000万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008号验资报告。
2. 前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2021年6月30日止，公司前次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金期初净额 1617047949.71
减：本年度直接投入募投项目 12806550.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 21523832.47减：偿还银行借款 --减：补充流动资金 --募集资金期末余额 1625765232.18
3. 前次募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号/产品类型 账户类别 存储余额（元）
中国银行怀远支行 1752 4756 7018 募集专户 993755.95
中国银行怀远支行 188741314342 募集专户 762220.93
大富科技（安徽）股份有限公司
浦发银行蚌埠高新区支行 18030078801100000030 募集专户 1959306.96
中国银行蚌埠分行 178250552956 募集专户 82051.67
中国光大银行蚌埠分行 52120188000207890 募集专户 34625.63
蚌埠农村商业银行营业部 20010189472966600000011 募集专户 48933271.04
中国银行怀远支行 178241562127 七天通知 20000000.00
浦发银行蚌埠高新区支行 银行理财产品 91天付款 517000000.00
中国银行怀远支行 银行理财产品 92天付款 192000000.00
中国银行怀远支行 银行理财产品 93天付款 205000000.00
信达证券股份有限公司 金融机构理财产品 167天付款 89000000.00
中国银行蚌埠分行 银行理财产品 150天付款 300000000.00
中国光大银行蚌埠分行 银行理财产品 92天付款 250000000.00
募集资金账户合计 1625765232.18
二、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 204680.14 万元。其中2021 年发生额为 1280.66 万元，具体包括：使用募集资金 1275.51 万元投入精密金属结构件扩产项目，使用募集资金 5.15 万元投入 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 162576.52 万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用对照表》。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露情况
柔性OLED显示模组产业化项目总投资156500.00万元，截至2021年6月30日已投入2038.50万元；USB3.1 Type-C连接器扩产项目总投资84000.00万元，截至2021年6月30日已投入3206.16万元；精密金属结构件扩产项目总投资54500.00万元，截至2021年6月30日已投入45855.72万元。截至2021年6月30日使用募集资金153579.76万元补充流动资金。
2021年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
大富科技（安徽）股份有限公司
附件：募集资金使用情况对照表
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本报告期投 本报告期实 截止报告期末累 是否达到
更项目(含 调整后投资总额(1) 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
投向 诺投资总额 入金额 现的效益 计实现的效益 预计效益
部分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
柔性OLED显示模组产业
是 156500.00 156500.00 - 2038.50 -- -- -- -- -- 是化项目
USB3.1Type-C 连 接 器 扩
否 84000.00 84000.00 5.15 3206.16 3.82% -- -- -- -- 否产项目
精密金属结构件扩产项目 否 54500.00 54500.00 1275.51 45855.72 84.14% -- -2013.41 -3510.30 -- 否
补充流动资金 否 50000.00 50000.00 -- 153579.76 -- -- -- -- 否
合计 345000.00 345000.00 1280.66 204680.14 -2013.41 -3510.30未达到计划进度或预计收 1）柔性OLED显示模组产业化项目：国内外OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止柔性OLED益的情况和原因（分具体项 显示模组产业化项目募集项目。目） 2）USB3.1 Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓USB3.1 Type-C连接器扩产项目投资进度。
适用
OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在（1）OLED 面板的应用未全面铺开，目前仅在苹果的IPhone X及华为的 Mate10 Pro等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO及OPPO品牌手机暂无OLED面板的使用计划；（2）OLED面板目前被三星Display 全项目可行性发生重大变化 面垄断，其2017年OLED面板的出货量占据全球出货量的96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的OLED 产品的出货量较低，量产的的情况说明 成本较高，国产OLED面板全面铺开尚需时日；（3）目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，公司所处的行业——移动通信设备行业需求存在明显的周期性波动，4G-5G的代际更替也对公司业绩产生较大影响，且公司近年来的投资项目亦不及预期。因此，公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。公司已于2018年2月终止了柔性OLED显示模组产业化项目。
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况
大富科技（安徽）股份有限公司募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况适用
募集资金投资项目先期投 在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入10410.04万元。募集资金到位后，于2016年10月26日置换出了先期投入及置换情况 入的垫付资金10410.04万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目1901.12万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目2553.83万元；精密金属结构件扩产项目5955.09万元。本次置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况项目实施出现募集资金结无余的金额及原因2021年4月22日公司以现场结合电话会议方式召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议决议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲尚未使用的募集资金用途 置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币16.5亿元（含期间利息收入）购买保本低风险、流及去向 动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会已发表独立意见。
截至2021年6月30日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为15.53亿元，剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况