美康生物:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2021-065美康生物科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）以及《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，本公司将2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文“关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复”同意注册，公司向特定对象发行39999995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15元，募集资金总额为人民币599999925.00元，扣除发行费用13396226.41元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币586603698.59元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10146号验资报告。
（二）本报告期使用及结余情况报告期内，公司累计使用募集资金 184133447.25 元，募集资金专户余额为 202566859.03 元。各项目的投入情况及效益情况详见附表。
美康生物科技股份有限公司
2021年 4月 26 日，公司从募集资金专户中转出资金 10000万元，用于暂时补充流动资金。截至 2021年 6月 30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10000万元。
2021年 4月 26 日，公司将中国银行宁波鄞州分行（账号 403979347806）的募集资金专户其中 10000 万元购买保本理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为 10000万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为 202566859.03元，募集资金余额应为 201731006.05元，差异 835852.98元系利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《美康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
2021 年 3 月 22 日，公司、江西美康盛德生物科技有限公司、保荐机构中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2021 年 3 月 22 日，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司首南支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年 3 月 17 日，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30日，公司共设 4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
美康生物科技股份有限公司
开户银行 银行账号 募集资金 结余募集资金额（元）
中国银行宁波鄞州分行 403979347806 活期户 58412140.79
中国银行宁波鄞州分行 393579342119 活期户 0.00
宁波鄞州农村商业银行首南支行 81340101310000335 活期户 144098605.12
上海浦发银行宁波鄞州支行 94170078801200001828 活期户 56113.12
合 计 202566859.03
截至 2021 年 6 月 30 日，累计计入募集资金专户利息收入 835852.98 元，累计计入募集资金专户手续费 570.00元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金的使用情况请详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
各项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下：
1、体外诊断产品研发及产业化项目：目前尚处于施工建设阶段，尚未达到预定可使用状态；
2、信息系统升级项目：本项目为对现有信息系统的升级改造，公司内部信息将实现高效互联互通，推动公司各区域、各部门、各主体之间的业务配合，提高公司运作效率，但本项目不产生直接的经济效益，无法单独核算效益；
3、偿还银行借款项目：本项目有利于缓解公司的资金压力，降低财务费用，满足公司经营资金需求，但不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年4月7日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用美康生物科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票募集资金3273743.62元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金1075471.70元置换预先已支付
发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了验证，并于2021年4月7日出具了《美康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10277号）。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事项均发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年4月7日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项均发表了同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见下表：
单位：人民币万元序号 账户名称 年初余额 转出日期 转出金额 收回日期 收回金额 期末余额宁波鄞州农村
1 商业银行首南 - 2021/4/26 10000.00 - - 10000.00支行
（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用的其他情况。
（六）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
除本报告披露的情況外，截至2021年6月30日公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况美康生物科技股份有限公司2021年4月7日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10000万元进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
公司监事会、独立董事及保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项均发表了同意意见。
2021年5月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币13000万元进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项均发表了同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：
单位：人民币万元序号 受托人名称 产品名称 委托理财金额 起始日 终止日 期末余额中银平稳理财中国银行宁
1 计划-智荟系列 10000.00 2021/4/26 2021/9/29 10000.00波下应支行
210661 期除此之外，公司2021年1-6月未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《监管指引第2号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等监管要求和《美康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司美康生物科技股份有限公司董事会2021年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：美康生物科技股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：人民币万元报告期投入
募集资金总额 58660.37 18413.34募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 18413.34募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%项目可行
是否已变更 截至期末投入进 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 性是否发
项目（含部 报告期投入金额 度（%） 可使用状态日 实现的 到预计
超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额(2) 生重大变分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益化承诺投资项目
1.体外诊断产品研发
否 17000.00 17000.00 1187.72 1187.72 6.99% 2022 年 11 月 / / 否及产业化项目
2.信息系统升级项目 否 26000.00 24660.37 225.63 225.63 0.91% 2022 年 11 月 / / 否
3.偿还银行借款项目 否 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00 100.00% / / / 否
承诺投资项目小计 / 60000.00 58660.37 18413.34 18413.34 31.39% / / / /未达到计划进度或预
募集资金已使用 31.39%，募投项目正在逐步建设中。详见本报告三（一）计收益的情况和原因项目可行性发生重大无此情况变化的情况说明
超募资金的金额、用详见本报告三（六）途及使用进展情况募集资金投资项目实
详见本报告三（二）施地点变更情况募集资金投资项目实
详见本报告三（二）施方式调整情况
募集资金投资项目先 详见本报告三（三）
募集资金使用情况对照表第 1 页期投入及置换情况用闲置募集资金暂时
详见本报告三（四）补充流动资金情况尚未使用的募集资金
详见本报告三（七）用途及去向募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 详见本报告五情况
注：本报告中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
募集资金使用情况对照表第 2 页