苏州固锝:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-065苏州固锝电子股份有限公司关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司 2021年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间经 2020 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司非公开发行人民币普通股 39021943 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.72 元，募集资金总额 301249399.96 元，扣除各项发行费用不含税 2878788.62 元（其中保荐承销费用 2841975.47 元、股权登记费 36813.15元），实际募集资金净额为 298370611.34 元。截至 2021 年 5 月 24 日止，本公司非公开发行募集资金（扣除保荐承销费（含增值税）3012494.00 元后，实际募集资金到账金额为 298236905.96 元）已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2021)第 ZA14686 号《验资报告》。
(二) 2021 年半年度募集资金使用及结余情况
1、 募集资金使用情况2021 年 1-6 月实际使用募集资金 91902094.00 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 69028.51 元。
（单位：人民币元）项目 金额
支付收购晶银现金对价 -78889600.00
补充晶银流动资金 -10000000.00
支付中介机构费用及相关税费 -3012494.00
小计： -91902094.00专项报告第 1 页
项目 金额
利息收入 +69588.51
手续费 -560.00
合计 -91833065.49
2、募集资金结余情况截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金未使用余额为 209416334.47 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度（》以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同子公司苏州晶银新材料科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司于 2021年 6 月 18日分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况（单位：人民币元）开 户 行 账户类别 账 号 2021 年 06 月 30 日余额中国建设银行股份有限公
募集资金专户 32250198864300000607 139416434.47司苏州分行苏州银行高新技术产业开
募集资金专户 51654800000958 59999900.00发区支行
浙商银行苏州分行 募集资金专户 3050020010120100351456 10000000.00
合计 —— —— 209416334.47
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
专项报告第 2 页
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表苏州固锝电子股份有限公司董事会2021年8月30日
专项报告第 3 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1 月~6 月
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 30124.94本年度投入募
9190.21集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募
9190.21集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资项目达到预定可 本年度 是 否达 到 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承诺投资资总额（1） 入金额 累计投入 进度（%）(3)＝使用状态日期 实现的 预计效益 否发生重大变资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 效益 化承诺投资项目
1. 支付本次交易的现
否 7888.96 7888.96 7888.96 7888.96 100.00% 2021 年 6月份 0 不适用 否金对价
2. 标的公司一期项目
年产太阳能电子浆料 否 12735.98 12735.98 0 0 0.00% 2021 年 12月份 0 不适用 否
500 吨（注）
3. 补充标的公司流动
否 8500.00 8500.00 1000.00 1000.00 11.76% 2021 年 9月份 0 不适用 否资金
4. 支付中介机构费用
否 1000.00 1000.00 301.25 301.25 30.13% 2021 年 8月份 0 不适用 否及相关税费
承诺投资项目小计 —— 30124.94 30124.94 9190.21 9190.21 30.51% —— 0 不适用 否
超募资金投向 不适用未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2021 年 6 月 18 日，公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5504.96 万元，包括“一期项目年产太阳能期投入及置换情况电子浆料 500 吨”4936.97万元和“中介机构费用及相关税费”567.99 万元。截至 2021年 6月 30日，尚未完成置换。用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 截至 2021 年 6月 30日，募集资金余额为人民币 20941.63 万元。其中，存放在募集资金专户的银行存款 20941.63 万元（包用途及去向 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6.9万元）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无情况
注：350吨/年产能为原有产能搬迁，150吨/年产能为新建。