韵达股份:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2021-074韵达控股股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向7名非公开发行对象发行人民币普通股股票98495438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币39.75元。公司共募集资金人民币391519.37万元，扣除发行费用7500.00万元，募集资金净额为384019.37万元。
上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]31050004号《验资报告》验证。
2、已使用金额及当前余额本公司本半年度使用募集资金人民币 5315.72 万元，累计使用募集资金人民币 393983.19 万元，尚未使用募集资金人民币 0 万元，项目节余资金存入自有资金账户共计人民币 953.10 万元；本半年度募集资金账户收到银行利息、理财收益共计人民币 9.25 万元，累计收到银行利息、理财收益共计人民币 10921.85万元；本半年度募集资金存放专项账户支付银行手续费等费用共计人民币 0.66万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币 4.94 万元；截至 2021 年 6 月 30日，存放于募集资金专项账户的余额为 0 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司太原韵必达装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递有限公司、西安市溱韵速递有限公司、天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必达速递有限公司、上海东普信息科技有限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达华韵快递服务有限公司、温州市温韵速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海韵达实业有限公司、东莞市莞韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、北京腾韵达运输有限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青岛莱安物流有限公司、自贡丰盛货运有限公司、抚州市润厚物流有限公司、抚州市顺谦物流有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况截至 2021 年 6 月 30 日，除自贡丰盛货运有限公司募集资金专户，其余募集资金账户已全部销户，募集资金账户余额为 0 元，销户时余额转入公司自有资金账户金额如下：
单位：人民币元销户转入自有 销户时
开户单位 开户银行 银行账号
资金账户金额 间
韵达控股股 招商银行股份有限公
574902931310705 3.72 2021/6/29
份有限公司 司上海分行营业部中国建设银行股份有上海韵达货
限公司上海长三角一 31050183360000003987 12022.77 2021/6/28运有限公司体化示范区支行中国农业银行股份有上海韵达货
限公司上海青浦开发 03880610040012573 34094.50 2021/4/20运有限公司区支行
上海韵达货 中国银行股份有限公
453376179900 34800.90 2021/4/19
运有限公司 司上海青浦支行
上海韵达货 招商银行股份有限公
121915460410403 1963.66 2021/5/20
运有限公司 司上海淮中支行
销户转入自有 销户时
开户单位 开户银行 银行账号
资金账户金额 间
上海韵达实 中国银行股份有限公
457276181493 189090.51 2021/4/30
业有限公司 司上海青浦支行天津韵必达招商银行股份有限公
快递有限公 121931080410401 100.51 2021/3/17司上海淮中支行司石家庄市庄招商银行股份有限公
韵速递有限 121931064110802 24.04 2021/3/23司上海淮中支行公司
太原韵必达 中国建设银行股份有
装卸服务有 限公司上海长三角一 31050183360000003992 276.37 2021/6/18
限公司 体化示范区支行沈阳韵必达招商银行股份有限公
速递有限公 121931063710301 31.37 2021/3/31司上海淮中支行司长春市长韵招商银行股份有限公
速递有限公 121931076410301 0.00 2021/4/8司上海淮中支行司黑龙江金韵招商银行股份有限公
速递有限公 121931064310901 0.00 2021/4/8司上海淮中支行司
上海韵达速 招商银行股份有限公
121923005310401 613.82 2021/6/25
递有限公司 司上海淮中支行中国农业银行股份有上海快商物
限公司上海青浦开发 03880610040012565 39.82 2021/5/17流有限公司区支行中国建设银行股份有南京苏韵快
限公司上海长三角一 31050183360000003988 417.28 2021/3/22运有限公司体化示范区支行中国建设银行股份有淮安楚韵快
限公司上海长三角一 31050183360000004013 537.16 2021/3/22运有限公司体化示范区支行中国建设银行股份有江苏江韵物
限公司上海长三角一 31050183360000003993 219.55 2021/3/26流有限公司体化示范区支行温州市温韵中国民生银行股份有
速递有限公 630417209 44.51 2021/3/19限公司上海青浦支行司临海市临韵中国民生银行股份有
速递有限公 630418236 89.21 2021/3/19限公司上海青浦支行司
义乌义韵快 中国民生银行股份有
630417151 169.34 2021/3/19
递有限公司 限公司上海青浦支行
销户转入自有 销户时
开户单位 开户银行 银行账号
资金账户金额 间
浙江创海机 中国民生银行股份有
630418084 3934724.28 2021/6/25
械有限公司 限公司上海青浦支行宁波市韵必中国银行股份有限公
达电子商务 450776182013 0.09 2021/4/19司上海青浦支行有限公司
合肥金韵装 中国建设银行股份有
卸服务有限 限公司上海长三角一 31050183360000003991 256860.24 2021/3/19
公司 体化示范区支行厦门市厦韵中国民生银行股份有
速递有限公 630422722 237.25 2021/4/7限公司上海青浦支行司
福州闽韵速 中国民生银行股份有
630422353 2896199.89 2021/4/8
递有限公司 限公司上海青浦支行
江西桐韵速 中国民生银行股份有
630428053 216.09 2021/3/26
递有限公司 限公司上海青浦支行
抚州市隆钰 中国农业银行股份有
物流有限公 限公司上海青浦开发 03880610040012615 679.59 2021/3/22
司 区支行青岛畅达华中国民生银行股份有
韵快递服务 630419069 204.94 2021/4/25限公司上海青浦支行有限公司
济南恒韵装 中国建设银行股份有
卸服务有限 限公司上海长三角一 31050183360000003990 415.16 2021/3/22
公司 体化示范区支行郑州韵必达平安银行股份有限公
速递有限公 15000095669592 126373.91 2021/4/23司上海金沙江支行司武汉市承韵平安银行股份有限公
速递有限公 15000095685017 432.71 2021/4/9司上海金沙江支行司长沙市阔韵平安银行股份有限公
快递有限公 15000095689089 291.57 2021/5/25司上海金沙江支行司中国农业银行股份有长沙锐讯货
限公司上海青浦开发 03880610040012623 45.22 2021/4/23运有限公司区支行东莞市莞韵中国银行股份有限公
速递有限公 433876189238 1424516.06 2021/4/19司上海青浦支行司重庆畅韵装平安银行股份有限公
卸搬运有限 15000095666319 612636.35 2021/4/23司上海金沙江支行公司
销户转入自有 销户时
开户单位 开户银行 银行账号
资金账户金额 间成都市蓉韵平安银行股份有限公
速递有限公 15000095669201 487.60 2021/4/23司上海金沙江支行司
昆明金韵速 平安银行股份有限公
15000095664236 271.16 2021/6/17
递有限公司 司上海金沙江支行西安市溱韵招商银行股份有限公
速递有限公 121931063910201 0.00 2021/6/25司上海淮中支行司
上海东普信 中国建设银行股份有
息科技有限 限公司上海青浦城东 31050183363700000278 1735.89 2021/4/16
公司 支行
北京腾韵达 中国农业银行股份有
运输有限公 限公司上海青浦开发 03880610040012581 0.00 2021/6/29
司 区支行中国农业银行股份有上海金韵物
限公司上海青浦开发 03880610040012557 0.00 2021/5/17流有限公司区支行中国农业银行股份有青岛莱安物
限公司上海青浦开发 03880610040012599 0.00 2020/12/3流有限公司区支行中国农业银行股份有自贡丰盛货
限公司上海青浦开发 03880610040012607 0.00 2021/7/1运有限公司区支行
抚州市润厚 中国建设银行股份有
物流有限公 限公司上海长三角一 31050183360000005139 84.33 2021/3/18
司 体化示范区支行
抚州市顺谦 中国建设银行股份有
物流有限公 限公司上海长三角一 31050183360000005146 35.84 2021/3/18
司 体化示范区支行
合计 9530987.21
其中自贡丰盛货运有限公司募集资金专户销户时间为 2021 年 7 月 1 日，销户前账户余额为 0 元。
“中国建设银行股份有限公司上海青浦支行”更名为“中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行”，其他信息不变。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表2021 年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 2317780895.54 元预先支付了有关项目的所需投入。2018 年 9 月20 日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2317780895.54 元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020 号），保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
3、用闲置募集资金投资产品情况公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止，公司此次使用暂时闲置募集资金持有的理财产品均已到期。
自 2021 年 5 月 21 日公司 2020 年年度股东大会召开之日后，公司未使用本次暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2021 年 6 月 30 日，公司持有的尚未到期理财产品的金额为 0 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
七、超募资金使用情况。
公司不存在超募资金。
特此公告。
韵达控股股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2021 年 6 月 30 日编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 384019.37 5315.72集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 无 393983.19集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是 否 已 变 募集资金 调 整 后 投 本 年 度 投截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是 否 达 到项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资 更项目（含承诺投资 资总额（1） 入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝可使用状态日 现的效益 预计效益 重大变化金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期承诺投资项目
一、智能仓配一体化转运 2019 年 12 月
否 13341.13 13341.13 0 12326.76 92.40% 不适用 不适用 否
中心建设项目 31 日
二、转运中心自动化升级 2019 年 12 月
否 201311.41 201311.41 3184.57 204356.92 101.51% 不适用 不适用 否
项目 31 日
三、快递网络运能提升项 2020 年 12 月
否 101128.93 101128.93 0 105559.03 104.38% 不适用 不适用 否
目 31 日
四、供应链智能信息化系 2020 年 12 月
否 68237.90 68237.90 2131.15 71740.48 105.13% 不适用 不适用 否
统建设项目 31 日
承诺投资项目小计 - 384019.37 384019.37 5315.72 393983.19 102.59%
超募资金投向 不适用
合计 384019.37 384019.37 5315.72 393983.19 102.59%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 不适用体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
募集资金投资项目先期 截至本报告披露日，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为 231778.09 万元，公司已于 2018 年度报告期按相关规定投入及置换情况 履行完毕审议披露程序。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的本次募集资金余额为 0 万元，项目节余资金存入自有资金账户共计人民币 953.10 万元。
途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况