粤传媒:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2021-039广东广州日报传媒股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告
格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本公司于 2007年 11月 5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配
售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52430.00 万元，扣除承销费等发行所需费用计 3350.00 万元后实际募集资金净额为 49080.00 万元。
该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 26630.97 万元，剩余募集资金 34190.45万元（含利息收入），其中：34170.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款，20.45 万元存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经 2008 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2018 年年度股东大会审议通过。2020 年 12 月 28 日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：
存储 截至 2021 年 6 月 截至 2020年 12 月
户名 开户行 账号 备注
方式 30 日余额（元） 31 日余额（元）
广东广州日报传 交通银行广
441162375018010044323 活期 168469.30 875287.12
媒股份有限公司 州海珠支行
广东广州日报传 交通银行广
441162375608510001680 定期 0.00 0.00
媒股份有限公司 州海珠支行中国工商银 原户名为“广州广州广报电子商
行广州大德 3602003829200120860 活期 36015.53 557375.38 大洋文化连锁务有限公司路支行 店有限公司”
合计 204484.83 1432662.50
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资 15000 万元，其中固定资产投资 13000 万元，铺底流动资金 2000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。
印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。
但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15000.00 万元。
2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资 15000 万元，其中固定资产投资 13000 万元，铺底流动资金 2000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投入。
近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2021 年半年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。
3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。
项目总投资 7500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。
公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截止至 2008 年 12 月 31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。2021 年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。
本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过 4500 万元的闲
置募集资金补充流动资金使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行，截至 2021 年 6 月 30 日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增
加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向2020 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
1.2021 年 5 月 26 日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金23000.00 万元购买期限结构型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 164 天。
该结构性存款期限为 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 11 月 8 日，共 164 天，预期年化收益率为1.95%-3.12%。
2.2021 年 6 月 4 日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金 11170.00 万元购买保本浮动收益型理财产品：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期。该理财产品期限为 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 7 月 7 日，共 30 天，预期年化收益率为 2.1%。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年半年度募集资金投资项目没有发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。
附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二Ｏ二一年八月二十八日
附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 49080.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.0 已累计投入募集资金总额 26630.97
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 截至期末累 项目达到预 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 调整后投资 本报告期投入 截至期末投资进 是否达到
项目(含部 承诺投资 计投入金额 定可使用状 实现的效 是否发生重
投向 总额(1) 金额 度(3)＝(2)/(1) 预计效益
分变更) 总额 (2) 态日期 益 大变化
2008 年 09 月
印报厂扩建技术改造项目 否 15000 15000 0 15000 100.00% 0 否 否
01 日商业印刷扩建技术改造项
否 15000 15000 0 0 0.00% 0 不适用 否目增加连锁经营网点技术改
否 7500 7500 0 50.97 0.68% 0 不适用 否造项目
超募资金补充流动资金 否 11580 11580 0 11580 100.00% -- -- -- --
合计 -- 49080 49080 0 26630.97 -- -- 0 -- --
1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷未达到计划进度或预计收
业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战益的情况和原因（分具体项略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果目）不理想，公司暂停了对该项目的投入。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及使 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11580 万元用于补充公司生产经营所需要用进展情况 的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90219635.49 元置换自筹资金预先投入募集资募集资金投资项目先期投金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份入及置换情况有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4500 万元的闲置募集资金补充流动资金使用期限不超流动资金情况 过 6 个月从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因
2020 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进尚未使用的募集资金用途
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权及去向
管理层具体办理。截至 2021 年 6 月 30 日，除尚未到期的期限结构型的结构性存款 23000.00 万元、保本浮动收益型理财产品 11170.00万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处募集资金使用及披露中存 置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂在的问题或其他情况 扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。