GQY视讯:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2021-36宁波GQY视讯股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相
关格式指引的规定，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 1364 万股，发行价格为 65 元/股。共募集资金总额 886600000.00元，扣除各项发行费用 76214880.00 元，实际募集资金净额为 810385120.00 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于 2010 年 4 月26 日出具信会师报字（2010）第 11530 号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25 号文）规定，公司在 2010 年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6393367.44 元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010 年 IPO 募集资金净额由原 810385120.00 元调整为人民币 816778487.44 元。
（二）2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司 2021 年半年度募集资金使用金额情况为：
时 间 募集资金专户发生情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 447413420.19
加：2021 年 1-6 月专户利息收入 6190125.00加：2021 年 1-6 月活期利息收入 9467.36截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 453613012.55
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2020 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于变更超募资金银行专户的议案》。公司将存放于宁波通商银行股份有限公司总行营业部的超募资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行进行专户存储。
2020 年 3 月，公司与保荐机构平安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本无重大差异。截至本公告日，该协议正常履行中。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
298000000.00 对公结构性存款上海浦东发展银行股份
有限公司郑州分行营业 76200078801700005450部
155613012.55 活期
合 计 453613012.55
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度不存在募集资金使用情况。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募投项目置换先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 88660.00 0.00集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 6005.10 54837.07集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 6.77%
截至报 项目可
项目达到 是否
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 本年度 告期末 行性是
调整后投 本年度投 预定可使 达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%） 实现的 累计实 否发生
资总额(1) 入金额 用状态日 预计分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 现的效 重大变
期 效益
益 化承诺投资项目
2013 年 08
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目（已处置） 是 22740.00 22740.00 0.00 20460.54 89.98 0 0 否 是月 31 日
2013 年 08
2、年产 1 万套数字实验系统项目（已处置） 是 3300.00 205.95 0.00 205.95 100 0 0 否 是月 31 日3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已是 750.00 0.00 0.00 0.00 0 0 否 是
处置）
2017 年 11
4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司 否 2920.00 2920.00 0.00 2920.00 100 147.96 1338.33 是 否月 29 日
承诺投资项目小计 29710.00 25865.95 0.00 23586.49 147.96 1338.33超募资金投向
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权 2010 年 08是 4558.64 4558.64 0.00 4558.64 100 0 0 否 是（已处置） 月 12 日
2、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权是 1695.00 0.00 0.00 0.00 0 0 是 是（已处置）3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已是 260.10 0.00 0.00 0.00 0 0 否 是
处置）
2015 年 11
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股 否 897.54 897.54 0.00 897.54 100 0 0 否 是月 22 日
2016 年 01
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股 否 4794.40 4794.40 0.00 4794.40 100 0 0 否 是月 06 日
永久补充流动资金 21000.00 21000.00 0.00 21000.00 100 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 33205.68 31250.58 0.00 31250.58 -- -- 0 0 -- --
合计 62915.68 57116.53 0.00 54837.07 -- -- 147.96 1338.33 -- --
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。
2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019未达到计划进度或预计收益的情况和原因 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。
3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于 2014 年度转让所持有的该公司股权。
4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度转让所持有的该公司股权。
5、美国 JIBO 公司：JIBO 公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。
6、美国 Meta 公司：Meta 公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预期效益。2019 年 5 月16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。
2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50%的份额，公司也有能力应对。
致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，截至项目变更时，该项目累计投入 205.95 万元，根据 2014 年 5项目可行性发生重大变化的情况说明
月 9 日召开的 2013 年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。
3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司 60%的股权作价 750 万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。
4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010 年 8 月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金4558.64 万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用 2007 第 241069 号”土地及地面建筑。2019 年 5 月 16日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。
5、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013 年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司 51%的股权作价 2743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1695 万元，投资收益 1048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。
6、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价 260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。
7、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15101037 美元，公司持有 Meta公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 65923000 元。
8、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股：2018 年 10 月，JIBO 公司已进入清算程序。公司持有 Jibo 公司的投资已发生减值。
公司第五届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 JIBO 公司的投资 140 万美元相关事项，即计
提可供出售金融资产减值准备 8975397.63 元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期内无超募资金投资项目使用情况募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度不存在募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无