东方生物:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2021-053浙江东方基因生物制品股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文同意，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“东方生物”）首次公开发行人民币普通股（A
股）30000000股，每股发行价格为 21.25元，募集资金总额 637500000.00 元，扣除承销费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 550817900.26 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第ZF10018号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021年 6月 30日止，本公司累计投入使用募集资金项目金额 348797154.46元，累计收到暂时闲置募集资金理财收益扣除手续费金额 14215803.50 元，本报告期末募集资金余额 216236549.32 元。
本报告期公司募集资金使用及结余情况如下表： 单位：人民币元项 目 金额
2020年 12月 31日募集资金余额 381574460.72
减：本报告期投入使用募集资金项目金额 168262087.52加：本报告期闲置募集资金理财收益扣除手续费金额 2924176.122021年 6月 30日募集资金余额 216236549.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江东方基因生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐机构光大证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021年 6月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司浙江省安吉县支行 19135101040030409 3369226.03
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行 15452000000156362 11880495.88
光大银行股份有限公司杭州武林支行 7690018800403851 986827.41
浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行（注） 201000233780775 0.00
合计 16236549.32
注：浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行募集资金账户（账号：201000233780775）于 2020 年 10 月 26 日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年 3月 19日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单及收益凭证等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
本报告期，公司募集资金累计滚动存入定期存款 70000000.00元，累计滚动购买结构性存款 462000000.00 元，合计产生收益 1919018.61元；截止 2021年 6月 30日，定期存款余额 60000000.00 元，结构性存款余额 140000000.00 元。具体明细如下：
资产负债
序 期限 投资收益
受托方 委托理财产品名称 委托金额 （元） 起息日 到期日 表日是否
号 (天) （元）到期收回
广发银行“薪加薪 16 号”W款 2020 年第 210
1 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 40000000.00 92 2020/11/24 2021/2/24 131068.49 是期人民币结构性存款
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
2 杭州银行股份有限公司保叔支行 10000000.00 39 2020/11/30 2021/1/8 32054.80 是
【TLBB20204411】
中国农业银行股份有限公司湖州市安 “汇利丰”2020年第 6353 期对公定制人民币
3 60000000.00 91 2020/12/4 2021/3/5 433808.22 是
吉县支行 结构性存款产品
广发银行“物华添宝”W款 2020 年第 207 期
4 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 12000000.00 35 2020/12/18 2021/1/22 35095.89 是人民币结构性存款中国银行挂钩型结构性存款
5 中国银行股份有限公司安吉县支行 22000000.00 35 2020/12/28 2021/2/1 66390.88 是
【CSDPY20201621H】
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
6 杭州银行股份有限公司保叔支行 8000000.00 25 2021/1/11 2021/2/5 16972.24 是
【TLBB20210148】
广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 16 期
7 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 12000000.00 36 2021/1/26 2021/3/3 37282.19 是人民币结构性存款中国银行挂钩型结构性存款
8 中国银行股份有限公司安吉县支行 22000000.00 35 2021/2/4 2021/3/11 64764.38 是
【CSDPY20210066】
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
9 杭州银行股份有限公司保叔支行 8000000.00 14 2021/2/10 2021/2/24 8591.78 是
【TLBB20210677】
10 宁波银行湖州分行营业部 2021 年单位结构性存款 218060 50000000.00 180 2021/2/24 2021/8/23 否
11 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 一般公司定期存款 10000000.00 181 2021/2/26 2021/8/26 否
12 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 一般公司定期存款 10000000.00 90 2021/2/26 2021/5/26 85000.00 是
13 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 一般公司定期存款 20000000.00 366 2021/2/26 2022/2/26 否
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
14 杭州银行股份有限公司保叔支行 8000000.00 33 2021/2/26 2021/3/31 22277.27 是
【TLBB20210817】
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
15 杭州银行股份有限公司保叔支行 60000000.00 32 2021/3/5 2021/4/6 161773.45 是
【TLBB20210926】
广发银行“广银创富”W款 2021 年第 45 期
16 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 12000000.00 35 2021/3/5 2021/4/9 36246.58 是人民币结构性存款
中国农业银行股份有限公司湖州市安 “汇利丰”2021年第 4356 期对公定制人民币
17 60000000.00 85 2021/3/11 2021/6/4 433150.68 是
吉县支行 结构性存款产品中国银行挂钩型结构性存款
18 中国银行股份有限公司安吉县支行 22000000.00 35 2021/3/15 2021/4/19 67084.93 是
【CSDPY20210134】
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
19 杭州银行股份有限公司保叔支行 8000000.00 28 2021/4/2 2021/4/30 18410.96 是
【TLBB20211349】
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
20 杭州银行股份有限公司保叔支行 60000000.00 29 2021/4/9 2021/5/8 145397.26 是
【TLBB20211486】
广发银行“薪加薪”W款 2021 年第 32 期人
21 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 12000000.00 35 2021/4/13 2021/5/18 37397.26 是民币结构性存款中国银行挂钩型结构性存款
22 中国银行股份有限公司安吉县支行 22000000.00 35 2021/4/21 2021/5/26 64764.38 是
【CSDPY20210214】
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
23 杭州银行股份有限公司保叔支行 8000000.00 31 2021/5/6 2021/6/6 21486.97 是
【TLBB20211925】
24 广发银行股份有限公司杭州西湖支行 一般单位定期存款 10000000.00 90 2021/5/26 2021/8/26 否中国银行挂钩型结构性存款
25 中国银行股份有限公司安吉县支行 22000000.00 35 2021/5/28 2021/7/2 否
【CSDPY20210295】
中国农业银行股份有限公司湖州市安 “汇利丰”2021年第 5307 期对公定制人民币
26 60000000.00 96 2021/6/10 2021/9/14 否
吉县支行 结构性存款产品
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
27 杭州银行股份有限公司保叔支行 8000000.00 30 2021/6/11 2021/7/11 否
【TLBB20212480】浙江泰隆商业银行湖州安吉小微企业
28 单位通知存款 10000000.00 21 2021/6/29 2021/7/20 否专营支行浙江泰隆商业银行湖州安吉小微企业
29 单位通知存款 10000000.00 2021/6/30 2021/*/** 否专营支行
合计 676000000.00 1919018.61
（五）募集资金投资项目的实施方式以及实施地点变更情况
2021 年 3 月 19 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式以及实施地点的议案》，公司拟变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 24000 万人份快速诊断（POCT）产品项目”的实施方式由“新建厂房”变更为“公开法拍竞购土地、厂房”，实施地点由“安吉县递铺街道阳光大道东段 3787 号”变更为“安吉经济开发区健康医药产业园”。本次变更募投项目除实施方式、实施地点变更外，项目投资主体不变，项目总投资额不变。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。本议案已经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况报告期内，本公司不存在节余募集资金及将其用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2021年 8月 30 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元募集资金总额 550817900.26 本期投入募集资金总额 168262087.52
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 348797154.46
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投入金 项目达到预 项目可行性
已变更项目，含 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 截至期末投入进度 本年度实 是否达到承诺投资项目 调整后投资总额 本期投入金额 额与承诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
部分变更(如有) 资总额 入金额(1) 入金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
差额(3)＝(2)-(1) 态日期 大变化
年产 24000万人份快速诊
否 240647600.00 240647600.00 240647600.00 166625463.83 167071713.83 -73575886.17 69.43 不适用 不适用 否
断（POCT)产品项目技术研发中心建设项目 否 82572000.00 82572000.00 82572000.00 52240.00 52240.00 -82519760.00 0.06 不适用 不适用 否营销网络与信息化管理平
否 88419800.00 88419800.00 88419800.00 1584383.69 41810275.81 -46609524.19 47.29 不适用 不适用 否台建设项目
补充流动资金 否 139178500.26 139178500.26 139178500.26 0.00 139862924.82 684424.56 100.49 不适用 不适用 否
合计 550817900.26 550817900.26 550817900.26 168262087.52 348797154.46 -202020745.80
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用