东方创业:东方创业董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

东方国际创业股份有限公司
董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文件核准，东方创业于 2020年 12 月在上海证券交易所以每股人民币 8.03 元的发售价格非公开发行
156672521.00 股 A 股股票（以下简称“2020 年非公开发行”），募集资金总额为人民币 1258080343.63 元，扣除本次的承销费、律师费、审计验资费等其他各项费用合计 18576440.23 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1239503903.40 元（含享有可抵扣增值税）。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 4 日 14：00 时止，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具天职业字[2020]40793 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 1218211953.94 元，其中：以前年度使用 968849089.54 元，本年度使用 249362864.40 元。已使用的募集资金中 377306363.08 元用于支付本次交易现金对价，245069598.49 元用于埃塞俄比亚服装加工基地项目，595835992.37 元用于补充流动资金。
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 1218211953.94 元，募集资金专户余额为人民币 21291949.46 元，系募投项目累计投入金额与承诺投入金额的差额及利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《东方国际创业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司已于 2020年 12月 17日与中国银行股份有限公司上海市普陀支行营业
部银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于 2020 年 12 月 22 日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司和本公司子公司上海纺织装饰有限公司于2020 年 12 月 30 日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方以及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
截至 2021 年 6 月 30 日余
序号 募集资金存放银行名称 账号额（元）中国银行股份有限公司上海市普
1 457280770593 0.00陀支行
2 天津银行股份有限公司上海分行 336101201090122871 440951.68
3 天津银行股份有限公司上海分行 336101201090123021 20850997.78
合计 21291949.46
三、2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 121821.20 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（三）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况2021 年 5 月 7 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计 20859.13 万元，其中 20149.97 万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目，709.16 万元支付本次重大资产重组的发行费用。截至本报告披露日，前述募集资金置换工作已完成。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。
（五）募集资金使用的其他情况
2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，也无对外转让募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附表：募集资金使用情况表东方国际创业股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日编制单位：东方国际创业股份有限公司 金额单位：人民币元募集资金总额 1239503903.40
本年度投入募集资金总额 249362864.40
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 1218211953.94
变更用途的募集资金总额比例 0.00项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目达到
调整后 本年度 是否达 行性是
目含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使
承诺投资项目 投资总 本年度投入金额 实现的 到预计 否发生
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝ 用状态日
额 效益 效益 重大变（如有） ＝(1)-(2) (2)/(1) 期化承诺投资项目
2020年 12
支付本次交易现金对价 无 377306363.08 377306363.08 377306363.08 0 100 不适用 不适用 否月
埃塞俄比亚服装加工基 2021年 12
无 265920596.27 265920596.27 245069598.49 245069598.49 20850997.78 92.16 不适用 不适用 否
地项目 月用于补充上市公司和标
2021 年 6
的资产流动资金、偿还债 无 596276944.05 596276944.05 4293265.91 595835992.37 440951.68 99.93 不适用 不适用 否务 月
承诺投资项目小计 1239503903.40 1239503903.40 249362864.40 1218211953.94 21291949.46 98.28
超募资金投向 无
合计 123950390340 1239503903.40 249362864.40 1218211953.94 21291949.46 98.28未达到计划进度原因（分具体募投无。
项目）项目可行性发生重大变化的情况说无。
明
1、公司第八届董事会第十五次会议同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 20859.13 万元。截止本报告披露日，前述募集资金置换工作已募集资金投资项目先期投入及置换 完成。
情况 2、埃塞俄比亚服装加工基地项目：截止到 2021 年 6 月 30 日，公司已完成对上海纺织装饰有限公司的增资，增资金额 33000 万元，已投入埃塞俄比亚服装基地项目的募集资金共 24506.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金无。
情况
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目累计投入金额与承诺投入金额的差额及利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计为 21291949.46 元。
募集资金其他使用情况 本年度使用 249362864.40 元，其中 245069598.49 用于埃塞俄比亚服装加工基地项目，4293265.91 用于补充流动资金。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件 2东方国际创业股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021年 6 月 30日编制单位：东方国际创业股份有限公司 金额单位：人民币元变更后的项目
变更后项目拟投入 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金投资进度（%）项目达到预定可本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益生重大变化合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。