永鼎股份:永鼎股份关于为控股子公司申请银行年度授信提供担保的进展公告

证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2021-089债券代码：110058 债券简称：永鼎转债江苏永鼎股份有限公司关于
为控股子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为控股子公司永鼎盛达申请银行授信提供担保，担保额为人民币 900万元，本公司已实际为其提供担保的余额1185.58万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：本次公司为永鼎盛达的担保，超持股比例担保部分有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无● 本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述鉴于公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行示范区分行”）签署的《最高额保证合同》期限届满，公司收到银行函件，继续与该银行签署《最高额保证合同》，为控股子公司永鼎盛达向中行示范区分行申请 900万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
公司同意为上述综合授信提供连带责任担保，担保金额 900万元。
上述担保事项已经公司 2021年 4月 16日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。(详见公司临2021-036、临 2021-057)二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司注册地点: 吴江区黎里镇芦墟 318国道 74K 处芦墟段北侧
法定代表人: 赵佩杰
注册资本:10000 万元人民币
成立日期：2009 年 07月 24日经营范围: 电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至 2020 年 12 月 31 日 永鼎盛达资产总额为 7981.77 万元负债总额为
5640.18 万元资产净额为 2341.59 万元。2020 年度实现营业收入为 12597.75 万元净利润为 193.40万元(经审计)。
与本公司关联关系：公司控股子公司股东及持股比例:江苏永鼎股份有限公司 70%、淦贵生 25%、张晓峰 5%；淦贵生先生曾任公司副总经理，公司与股东张晓峰不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
保证人：江苏永鼎股份有限公司债权人：中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额及在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
保证方式:连带责任保证
保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间、各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司预计 2021 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。
公司独立董事认为：
1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 456000 万元。
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保总额为 334327.73万元，实际担保余额为 222629.08 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 82.10%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 233457.73 万元，实际担保余额为 123759.08 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 45.64%。
以上均无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司 2020年年度股东大会决议；
3、永鼎盛达营业执照复印件；
4、永鼎盛达反担保函；
5、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021 年 9月 11日