螺纹2201合约9月14日期货技术分析

螺纹2201合约9月14日在5660点低 开30点，全天最高5680点，最低5486点，收盘5492点，跌198点，或  -3.48%；成交量2877975手，较周一成交量2099548手，增量778427手，或大幅度放量37%，持仓1378900手，大幅度减仓100318手，收出一根长实体蜡烛阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5660点跳空低开后，增仓上攻5680点受阻回落，到22点06分在5553点止跌，并伴随着放量减仓，这里明显是多头止盈出局；然后展开小幅度震荡上攻，到上午11点16分之前，上攻到5672点再度受阻；然后到收盘持续减仓为主回落，最低5486点，收盘5492点。仅最后二个小时减仓近10万手，明显的是放量减仓杀跌。这是对前面三天大涨373点增仓268082手的一个充分的洗盘，目的就是减轻后续上攻的浮盈筹码抛压。


一、日线分析
　　在周一低开上攻创出5763新高后受阻回落收出一根长上影螺旋桨阳线后，今天低开反弹受阻震荡杀跌放量减仓大跌198点后收出一根长实体蜡烛阴线：上影线20点---实体168点---下影线6点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体蜡烛阴线有以下几层含义：
一是今天K线上影线20点较短----下影线6点超短，阴线实体168点超长，说明今天全天空头杀跌为主，放量减仓大幅度下跌，多头缺少反击力量。今天的行情开盘5660在昨天收盘价5642点之上开盘，然而向上短暂攻击5680后受阻回落，说明前三天的高点5693---5731--5763成为了今天反弹的瓶颈压力，所以向下震荡回条，先是跌穿了5日线5582点---再跌穿上升通道中轨5530后，创出5486的地点，收盘5492点在13日线5437之上。这说明前四个交易日在双线高速路5日线---布林通道上限上强攻的部队，回到了三线双通道第二阶段运行中来了：13日线5437---5日线5582---布林通道上限5728，今天的大阴线就是夯实双通道下轨线支撑。虽然没直接踩上去，但明天应该会踩上去5460以上。
二是今天收出一根长实体蜡烛阴线，是周一冲高5763点受阻回落的一个继续，是对于前三个交易日震荡上攻5400--5763成果的一个洗盘；尽管今天大跌198点，最低5486点，但与上周四的大阳线起点5460相比，还是涨势。可以看作是一个彻底的震仓洗盘动作。
三是从多空筹码集中区看，经过最近32天的震荡反复行情，形成的十层筹码平台：5000---5058（一层六强）----5080--5140（二层八强）-----5162--5228（三层二强）-----5255--5310（四层四强）----5327---5387（五层四强）----5410--5475（六层最强）-----5497--5546（七层五强）----5574---5630（八层七强）---5661---5720（九层九强）----5750---5793（十层最弱），今天十攻击九层中部受阻，然后跌穿了八层--七层后，站在了最强六层支撑筹码区-5410--5475之上了。这表明后续还有可能对这个六层筹码区展开夯实，但我相信以今天大幅度减仓结果来看，很难再击穿这六层筹码带了。 而后续上攻目标显然是向上继续攻击十层平台顶部，力争再创高点。                        
2、日线辅助指标表现为短线向下发散趋势。


二、周线分析　　
　　在上周5419高开--最高5731点---最低5370点---收盘5640点---涨232点或4.29%，收出一根长实体纺锤阳线后，本周在5640低开--最高5763点---最低5486点---收盘5492点---跌148点或 -2.62%，收出一根长上影棒槌阴线：上影线123点---实体148点---下影线6点，本周K线特点：
　　1、本周一根长上影棒槌阴线意图是：
一是本周K线上影线123点超长----下影线6点超短，阳线实体148点超长，这说明本周立足上周收盘价5640点支撑，向上攻击多空分水岭5731成功突破，并创出了反弹新高5763点后，在接近周线布林通道上限5834点之下受阻，然后放量减仓大幅度杀跌，空头占据了上风，收盘回到了上周阳线实体三分之一处，空头势能释放已经比较充分。   
二是前三周形成了转折向上的红三兵走势，这是多头攻击K线组合，是看涨状态；但本周冲高回落，如果把最近四周K线组合合并观察，形成上涨捉腰带线组合，继续是看涨后市。
从2110合约最近31天移仓1134889手，而2201新合约31天增仓从709019----1378900手，移入669881手，占移出的59%，比周一的68.7%增仓大幅度下调9.7个百分点。在连续三天大幅度增仓换月上涨后，迎来了一个酣畅淋漓的减仓回调，这是比较充分的洗盘动作。
三是从筹码集中区域看，周线高位产生了一个三层平台：5350---5452（一层强）-----5508-----5583（二层次强）----5630--5732（三层弱）；本周显然是立足二层上方5583之上，向上攻击突破了三层上方后创出5763高点，再向下洗盘夯实一层上方5452之上，今天最低5486点，已经接近这个最强支撑带，预计周三还可能对这个一层强支撑上沿5452进行夯实。
2、周线辅助指标表现为多头初级趋势。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单768316手--空单789383手----持净空单优势21067手---净空头优势2.7%。较周一持净多单优势10980手---净多头优势1.3%，减仓净多单32047手，下调多头优势4个百分点；这说明20大主力在周四大幅度抄底增仓大涨后，出现了多头连续二天锁仓做空行为后，今天大幅度平多单获利收割韭菜，这应该是一气呵成的策略。
就今天20大主力自身结构变化是：减多单83922手----减仓空单57272手---净减多单26650手。今天该合约全天减仓100318手，而其中20大主力占减仓多单的83.6%------占减仓空单 57.2%，说明在今天主力机构以减多单止盈夯实支撑基础为主，意在集中减轻后续上攻的浮盈筹码抛压。 我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是集中减仓多单的主力有：永安-15690手，华泰-19200手。国泰-10031手，一德-11006手；二是大幅度减持空单的主力机构：鲁证-24118手，东海-10325手；三是大幅度增仓空单的机构五矿+10311手。
14大双向主力持仓多单565053手---空单602726手--持净空单优势37673手，净空单优势6.3%，比周一13大双向主力持仓多单635271手---空单629764手--持净多单优势5507手，净多单优势0.9%，减持净多头持仓43180手，或大幅度下调多头优势7.2个百分点。实现了多翻空优势。
单纯看今天的14大双向主力的变化：减多单89466手---减空单48272手---净减多单41194手，占20大主力净减多单26650手154.6%。说明今天的14大双向主力是逢高平多单割韭菜的主导力量。
14大双向主力看，持净多单的5家，净空单的9家，空头占明显优势；今天增仓多单2家，增加净空单的12家，空头占显著优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家：华泰、方正、中信、永安连续一周没变；看跌6家：国泰、银河、国投、浙商、一德、南华，空头占优势。整体看双向主力中空头占据绝对优势，这是前二天预期到的震仓洗盘收割多头韭菜的结果。
今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中净增多单的大主力1家：鲁证+21425手；增空单的大主力3家：华泰18264手，永安9854手，一德10197手，其中华泰、永安为净减持多单割韭菜，并非是为了做空。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能在向下继续夯实5450一带支撑后，继续向上攻击5750--5850区间。

黑色系的交易难点在于，它的很多品种都是非国际化的品种

情绪