螺纹2201合约9月17日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2201合约9月17日在5557点大幅度低开47点，全天最高5588点，最低5423点，收盘5478点，跌126点，或 -2.25%；成交量2983056手，较周四成交量2833032手，增量150024手，或小幅度放量5.3%，持仓1195609手，大幅度减仓146710手，收出一根长下影纺锤阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘在5557点低开后，前5分钟放量增仓上攻5580点受阻高开后瞬间减仓下跌到5528点一带后，再增仓拉升起来到5588再度受阻，二次反弹受阻使得今天盘势出现了悲观气氛；21点21分开始从5588震荡回落并减仓放量，到22点41分最低5425点后止跌反弹，夜盘收在5503点，2个小时成交量1400613手，占全天47%，持仓1263490手，减仓78829手，占全天减仓的53.7%；早盘前16分钟出现了小幅度增仓反弹最高到5547点便受阻回落，开始了第二次震荡回落并减仓的走势，到下午14点18分再度创下5423的新低点，后持仓回到了1240652手，说明这段时间二度杀跌减仓只有22838手；也就是说二次探底周三低点5417都得到了支撑，没有破位，而且恐慌行出逃筹码也来越小；正是在这种情况下，尾盘42分钟再出现了减仓反弹行i清，5478点收盘，持仓1195609手，减仓45043手，说明空单在获利出局。全天整体评价就是行情反复回踩本次行情的起涨点5417点，并进行了充分的洗盘。当然，这也有今天中秋节前提高保证金的压力促成的减仓。大家应该还记得9月8号回踩5400点当天出现了三次低点吗?5405--5403--5400,正是因为5400三次不破位，才有了9月9号的长阳拉升243点，大涨4.47%的行情。今天二次下探5417不破，很可能在节后开市也会复制这个走势。

一、日线分析
　　在周四高开震荡上攻5685高点受阻回落收出一根长上影螺旋桨阴线后，今天低开低走探底反弹收出一根长下影纺锤阴线：上影线31点---实体79点---下影线55点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长下影纺锤阴线有以下几层含义：
一是今天K线上影线31点较短----下影线55点较长，阴线实体79点较长，说明今天整体空头主导向下夯实回踩行情，遭到了多头的顽强抵抗和反击，但最终还是起到了夯实作用；今天在昨天收盘价5541---5日线5534之上开盘，但向上攻击突破上升通道中轨5580后，创出5588点就折返向下夯实支撑，在跌穿5日线5534---13日线5487----55日线5432后创出5423低点，在多空分水岭5417之上止跌反弹；今天二次杀跌5425--5423都在多空分水岭之上止跌，这本身验证了最近二次反弹起点5417--5400支撑是有效的。并且从9号5400点止跌反弹持仓1211136手，到13号5763高点，持仓1479218点，三天时间最高涨幅363点，增仓268082手，说明盘中有巨大的获利筹码需要清洗；第一次清洗是14--15号连续杀跌到5417点止跌，持仓回到1345649手，减仓133569手，占前面3天增仓的49.8%，下跌346点；第二次清洗行动就是16号拉升到5685点后17号二度回踩15号的低点5417不破，但出现更大的减仓，持仓1195609手，二天减仓150040手，占前次拉升增仓的56%，杀跌262手。这四天二次的杀跌探底，一共减仓283609手，将反弹增仓的268082手筹码全部清洗完毕，还多减仓15527手，同事反复夯实和验证了多空分水岭5417支撑是有效的。
二是今天收出长下影纺锤阴线，是对于前二天双螺旋桨揉搓线组合的一个重复夯实动作，就是要在多空均衡之后，再度空头发力验证前次低点，而多头也给予了确认；这就是一个二次震仓洗盘的动作。进一步强化了5417--5400的低点支撑。
三是从多空筹码集中区看，经过最近35天的震荡反复行情，形成的十一层筹码平台：5000---5040（一层四强）----5068--5117（二层十强）-----5130--5180（三层四强）-----5203--5244（四层八强）----5275---5320（五层四强）----5330--5380（六层三强）-----5402--5451（七层二强）----5470---5524（八层最强）---5542---5582（九层七强）----5614---5660（十层四强）----5680---5720（十一层十一强），整体评价这个十一层平台整体已经表现为密集筹码累积的高台，支撑强度得到了很大提升；具体到今天的行情是在5542---5582（九层七强）开盘后完成上攻确认，然后再向下夯实最强的二个筹码带5470---5524（八层最强）-----5402--5451（七层二强）支撑后，反谈到5478点重新回到最强的支撑带5470---5524（八层最强）之内，这表明了今天看上去很弱，实际上却是保持了最强支撑带。
2、日线辅助指标表现为短线空头初级趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5419高开--最高5731点---最低5370点---收盘5640点---涨232点或4.29%，收出一根长实体纺锤阳线后，本周在5640低开--最高5763点---最低5417点---收盘5478点---跌162点或 -2.87%，收出一根纺锤阴线：上影线123点---实体162点---下影线61点，本周K线特点：
　　1、本周一根纺锤阴线意图是：
一是本周K线上影线123点较长----下影线61点较短，阴线实体162点超长的K线，说明本周多头的强势上攻5763点遭到了空头的强势狙击和有力反击，最终多空博弈结果看，空头获得了明显优势。本周开盘在上周收盘价5640点上，向上攻击多空分水岭5731后，创出5763的高点受阻回落。向下最低5417点，站在13周线5397---5周线5370双线支撑之上止跌反弹，手在5478点，这个收盘价也超过了上周的开盘价541959点，这说明本周虽然非常充分的洗盘，但并没有一夜回到解放前，而是巩固了上周的部分反弹成果；更是保住了前三周从4890点起步的大涨成果。可以说后是大概率会再度上攻布林通道上限5832目标，争取骑上去展开多头攻击行情。。
二是前三周形成了转折向上的红三兵走势，这是多头攻击K线组合，是看涨状态；但本周冲高回落，如果把最近四周K线组合合并观察，形成上涨捉腰带线组合，继续看涨后市。
从2110合约最近34天移仓1149167手，而2201新合约34天增仓从709019----1195609手，移入486590手，占移出的42.3%，比周四的55.3%增仓大幅度下调13个百分点。这是很明显的洗盘动作。预期节后会有增仓上攻行情出现。
三是从筹码集中区域看，周线高位产生了一个四层平台：5344---5413（一层二强）-----5454-----5520（二层最强）----5550--5612（三层三强）----5650---5722（四层四强）；本周显然是立足二层上方5454-----5520（二层最强），在向上突破了5650---5722（四层四强）后，回头夯实确认了一层支撑5344---5413（一层二强），这说明本周行情将四层平台上下做了加强和整固，进一步强化了向上进攻的基础。
2、周线辅助指标表现为多头初级趋势。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单686390手--空单722195手----持净空单优势35805手---净空头优势5.0%。较周四持净空单优势502手---净空头优势0.1%，增仓净空单35303手，大幅度提升空头优势4.9个百分点；这说明20大主力在周四大幅度平多二度收割多头韭菜，进一步夯实整固了支撑基础，消除了短线浮盈筹码后可能带来的压力。。
就今天20大主力自身结构变化是：减多单89975手----减仓空单45550手---净减多单44425手。今天该合约全天减仓146710手，而其中20大主力分别占减多单的61.3%---占减空单的31%，也只有主力有这个决心洗盘二次夯实底部。我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是集中减仓多单的主力有：方正-23261手，华泰-11431手；二是集中减仓空单的有国泰-17951手，银河-12699手；三是集中增仓空单的有中信+22369手，但他目前还是净持仓多单8178手，显然是过节锁仓降低多头敞口风险的意图，预计节后将成为反弹的动力。
12大双向主力持仓多单488220手---空单497308手--持净空单优势9088手，净空单优势1.8%，比周四13大双向主力持仓多单582590手---空单560436手--持净多单优势22154手，净多单优势3.8%，减持净多头持仓31242手，或大幅度下调多头优势5.6个百分点。实现了多翻空优势。当然这个空头优势1.8%并不大。
单纯看今天的12大双向主力的变化：减多单68098手---减空单34300手---净减多单33798手，占20大主力净减多单44425手76%。说明今天的12大双向主力是二次探底割韭菜行情的主导者。12大双向主力看，持净多单的5家，净空单的7家，空头占优势；今天增仓多单5家，增加净空单的7家，空头占优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家：华泰、方正、永安；看跌5家：国泰、银河、国投、浙商、南华，空头占优势。整体看双向主力空头势力占优势。
今天净持仓变动过万手的双向主力5家，其中净增多单的大主力2家：国泰+12342手，银河+10020手；净增空单的大主力3家：中信+26369手、方正+14820手，华泰+10887手。双向主力大空头在主导行情。
从以上技术分析和主力数据分析判断，下周还会在巩固5417--5400支撑的基础上，继续向上攻击5750--5850区间。