*ST丹化2003年第三季度报告

丹东化学纤维股份有限公司2003年第3季度报告


1、重要提示

1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2董事姚琳因休假未出席董事会

1.3本季度财务报告未经审计

1.4公司董事长梁健先生、总经理赵向东先生、会计机构负责人刘汉儒先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司基本情况

2.1公司基本情况
股票简称              *ST丹化        变更前简称                  丹东化纤
股票代码                                000498

                                 董事会秘书
姓        名           潘跃东
联系地址               丹东市振兴区纤维街58号
电        话           0415-6192957
传        真           0415-6191684
电子信箱               0498@dcfic.com

2.2财务资料

2.2.1主要会计数据及财务指标

单位     (人民币)元

                               本报告期末            上年度期末
总资产                             1,836,172,820.61     1,683,881,866.31
股东权益（不含少数股东权益）         425,807,697.41       417,336,212.34
每股净资产                                     1.092                1.07
调整后的每股净资产                             1.081                1.05

                                 报告期              年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额           -42,422,297.06       -61,263,027.55
每股收益                                       0.004                0.022
净资产收益率(%)                                0.359                1.990
扣除非经常性损益后的净资产收益率               0.363                2.088
非经常性损益项目
营业外收支净额
资金占用费
所得税影响数
合计


                                       本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                             9.04%
股东权益（不含少数股东权益）                       2.03%
每股净资产                                         2.06%
调整后的每股净资产                                 2.95%


                                        本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益                                         102.67%
净资产收益率(%)                                  102.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
非经常性损益项目                                     金额
营业外收支净额                            -1,467,049.30
资金占用费                                 1,047,818.58
所得税影响数
合计                                      -419   230.72

2.2.2 利润表

利润表(合并)

单位：人民币元
项          目                                                       行次
一、主营业务收入                                                        1
减：主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润                                                        4
加、其他业务利润                                                        5
减、营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润                                                            9
加、投资收益                                                           10
补贴收入                                                               11
营业外收入                                                             12
减、营业外支出                                                         13
四、利润总额                                                           14
减、所得税                                                             15
少数股东本期损益                                                       16
五、净利润                                                             17

项          目                                                2003年7-9月
一、主营业务收入                                           167,722,122.32
减：主营业务成本                                           148,598,626.30
主营业务税金及附加                                             959,118.94
二、主营业务利润                                            18,164,377.08
加、其他业务利润                                               457,059.71
减、营业费用
管理费用                                                     6,445,156.41
财务费用                                                    10,631,183.74
三、营业利润                                                 1,545,096.64
加、投资收益
补贴收入
营业外收入
减、营业外支出                                                  15,500.40
四、利润总额                                                 1,529,596.24
减、所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                   1,529,596.24

项          目                                                2003年1-9月
一、主营业务收入                                           504,193,839.54
减：主营业务成本                                           443,296,033.97
主营业务税金及附加                                           2,747,002.58
二、主营业务利润                                            58,150,802.99
加、其他业务利润                                             1,224,105.73
减、营业费用                                                   558,304.80
管理费用                                                    19,686,015.53
财务费用                                                    29,192,054.02
三、营业利润                                                 9,938,534.37
加、投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      65,000.00
减、营业外支出                                               1,532,049.30
四、利润总额                                                 8,471,485.07
减、所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                   8,471,485.07

项          目                                                2002年7-9月
一、主营业务收入                                           170,040,639.68
减：主营业务成本                                           169,570,137.25
主营业务税金及附加                                           1,087,613.91
二、主营业务利润                                              -617,111.48
加、其他业务利润                                               523,877.20
减、营业费用                                                   107,952.33
管理费用                                                     6,742,798.39
财务费用                                                    10,164,297.61
三、营业利润                                               -17,108,282.61
加、投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      15,787.16
减、营业外支出                                                 121,869.90
四、利润总额                                               -17,214,365.35
减、所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                 -17,214,365.35

项          目                                                2002年1-9月
一、主营业务收入                                           508,288,627.06
减：主营业务成本                                           520,826,756.94
主营业务税金及附加                                           2,754,547.06
二、主营业务利润                                           -15,292,676.94
加、其他业务利润                                             1,043,999.95
减、营业费用                                                   648,990.27
管理费用                                                    15,650,786.28
财务费用                                                    29,146,354.92
三、营业利润                                               -59,694,808.46
加、投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      18,590.73
减、营业外支出                                                 214,289.90
四、利润总额                                               -59,890,507.63
减、所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                 -59,890,507.63

母公司利润表

单位   人民币元
项          目                                                       行次
一、主营业务收入                                                        1
减：主营业务成本                                                        2
主营业务税金及附加                                                      3
二、主营业务利润                                                        4
加：其他业务利润                                                        5
减：营业费用                                                            6
管理费用                                                                7
财务费用                                                                8
三、营业利润                                                            9
加：投资收益                                                           10
补贴收入                                                               11
营业外收入                                                             12
减：营业外支出                                                         13
四、利润总额                                                           14
减：所得税                                                             15
少数股东本期损益                                                       16
五、净利润                                                             17

项          目                                                2003年7-9月
一、主营业务收入                                           167,722,122.32
减：主营业务成本                                           148,598,626.30
主营业务税金及附加                                             959,118.94
二、主营业务利润                                            18,164,377.08
加：其他业务利润                                               457,059.71
减：营业费用
管理费用                                                     6,445,156.41
财务费用                                                    10,631,183.74
三、营业利润                                                 1,545,096.64
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出                                                  15,500.40
四、利润总额                                                 1,529,596.24
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                   1,529,596.24

项          目                                                2003年1-9月
一、主营业务收入                                           504,193,839.54
减：主营业务成本                                           443,296,033.97
主营业务税金及附加                                           2,747,002.58
二、主营业务利润                                            58,150,802.99
加：其他业务利润                                             1,224,105.73
减：营业费用                                                   558,304.80
管理费用                                                    19,686,015.53
财务费用                                                    29,192,054.02
三、营业利润                                                 9,938,534.37
加：投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      65,000.00
减：营业外支出                                               1,532,049.30
四、利润总额                                                 8,471,485.07
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                   8,471,485.07

项          目                                                2002年7-9月
一、主营业务收入                                           170,040,639.68
减：主营业务成本                                           169,570,137.25
主营业务税金及附加                                           1,087,613.91
二、主营业务利润                                              -617,111.48
加：其他业务利润                                               523,877.20
减：营业费用                                                   107,952.33
管理费用                                                     6,742,798.39
财务费用                                                    10,164,297.61
三、营业利润                                               -17,108,282.61
加：投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      15,787.16
减：营业外支出                                                 121,869.90
四、利润总额                                               -17,214,365.35
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                 -17,214,365.35

项          目                                                2002年1-9月
一、主营业务收入                                           508,288,627.06
减：主营业务成本                                           520,826,756.94
主营业务税金及附加                                           2,754,547.06
二、主营业务利润                                           -15,292,676.94
加：其他业务利润                                             1,043,999.95
减：营业费用                                                   648,990.27
管理费用                                                    15,650,786.28
财务费用                                                    29,146,354.92
三、营业利润                                               -59,694,808.46
加：投资收益
补贴收入
营业外收入                                                      18,590.73
减：营业外支出                                                 214,289.90
四、利润总额                                               -59,890,507.63
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润                                                 -59,890,507.63

2.2.3   报告期末股东总人数56294户

3管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司总体经营状况良好，尤其在企业重组转制后，企业资金紧张的状况得到有效缓解，经营运行效果好于上半年， 报告期内，公司外部经营环境进一步好转，主要产品市场价格继续上扬。一至九月份，公司完成化纤总产量40,919吨，实现销售收入5.04亿元，同时公司对内挖掘潜力，努力增产节支控制成本，实现利润847万元。

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用      不适用
分行业                                  主营业务收入
化纤                                    485,360,973.48
热电                                     15,044,208.44
其他                                      3,788,657.62
合计                                    504,193,839.54
其中:关联交易                             9,612,561.10
分产品                                  主营业务收入
粘胶短纤维                              289,785,646.04
粘胶长丝                                173,212,076.15
涤纶短纤维                               21,421,866.94
涤纶长丝                                    941,384.35
电  汽                                   15,044,208.44
其他                                      3,788,657.62
合计                                    504,193,839.54
其中:关联交易                             9,612,561.10

分行业                                  主营业务成本
化纤                                    430,138,241.17
热电                                     12,147,229.27
其他                                      1,010,563.53
合计                                    443,296,033.97
其中:关联交易                             9,056,424.68
分产品                                  主营业务成本
粘胶短纤维                              275,755,278.75
粘胶长丝                                129,159,758,69
涤纶短纤维                               22,303,280,42
涤纶长丝                                  2,919,923.31
电  汽                                   12,147,229.27
其他                                      1,010,563.53
合计                                    443,296,033.97
其中:关联交易                             9,056,424.68

分行业                           毛利率(%)
化纤                             11.38
热电                             19.26
其他                             73.33
合计                             12.08
其中:关联交易                     5.79
分产品                           毛利率(%)
粘胶短纤维                         4.84
粘胶长丝                          25.43
涤纶短纤维                        -4.11
涤纶长丝                        -210.17
电  汽                            19.26
其他                              73.33
合计                              12.08
其中:关联交易                      5.79

3.1.2    公司经营的季节性或周期性特征

适用     √不适用

3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用       不适用

1、报告期主营业务利润占利润总额比例比1-6月份提高106.16%，主要是粘短价格上升，毛利率提高。

2、报告期其他业务利润占利润总额比例比1-6月份提高170.4%，主要是报告期利润总额减少。

3、报告期期间费用占利润总额的比例比1-6月份提高139.49%，主要是财务费用上升影响。

4、报告期营业外收支净额占利润总额的比例下降95.17% ，主要是排污费超标支出减少影响

3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用    √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用    不适用
产品                                      报告期毛利率(%)
粘胶短纤维                                  8.49
粘胶长丝                                   19.47
涤纶短纤维                                -19.93
涤纶长丝                                 -130.25
电 汽                                      20.87
其 他                                      83.07

产品                                         前一报告期毛利率(%)
粘胶短纤维                                      2.10
粘胶长丝                                       27.24
涤纶短纤维                                     -4.09
涤纶长丝                                     -288.31
电 汽                                          19.09
其 他                                          68.47

产品                           报告期毛利率与前一报告期毛利率增减(%)
粘胶短纤维                                6.39
粘胶长丝                                 -7.77
涤纶短纤维                              -15.84
涤纶长丝                                158.06
电 汽                                     1.78
其 他                                    14.60

粘胶短纤维毛利率提高,主要是产品价格一路上涨影响。

粘胶长丝毛利率下降,主要是本季停产检修影响产量成本上升和产品价格略有回调影响.

涤纶短纤维毛利率下降，主要是涤短的价格下降所致。

涤纶长丝毛利率上升，主要是1-6月份涤长加工亏损较大影响。

电、汽毛利率上升，主要是煤价下降，降低成本影响。

3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用    不适用

2003年5月12日，丹东市人民政府与福建升汇纺织投资集团有限公司签订了《股权转让协议》2003年9月25日本公司收到国资委资产权函[2003]222号关于丹东化学纤维股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》，同意丹化集团90%的国有产权出售给福建升汇纺织投资集团有限公司。目前，该股权转让还需报中国证监会履行有关法律手续，本公司将按着信息披露规则及时披露股权转让的进展情况。

3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用    √不适用

3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用    √不适用

3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用    √不适用

3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用    √不适用

丹东化学纤维股份有限公司董事会