桂柳工Ａ2002年第一季度报告

广西柳工机械股份有限公司2002年第一季度报告

　　重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介
　　（一）公司的法定中文名称：广西柳工机械股份有限公司
　　公司英文名称：Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
　　（二）公司法定代表人：王晓华
　　（三）公司董事会秘书：王祖光
　　联系地址：公司董事会秘书处
　　联系电话：(0772)3886509,3886510
　　传真：(0772)3886509
　　电子信箱：stock @ liugong.com.cn
　　（四）公司注册及办公地址：广西壮族自治区柳州市柳太路1 号
　　公司总机：(0772)3691630,3887888
　　公司传真：(0772)3691147
　　邮政编码：545007
　　公司国际互联网网址：http://www.liugong.com.cn
　　电子信箱：stock @ liugong.com.cn
　　（五）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
　　登载公司季度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮互联网http://www.cninfo.com.cn
　　公司季度报告备置地点：公司董事会秘书处
　　（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
　　股票简称：桂柳工Ａ
　　股票代码：000528

　　二、经营情况的回顾与展望
　　（一）经营情况
　　报告期内，公司的主营仍为装载机等工程机械。第一季度，国内装载机市场出现热销势头。公司及时抓住难得的市场机遇，迅速调整经营目标、生产计划和市场销售策略，并采取有效措施降低成本，使公司产品的产销量同比再创历史新高，各项经济指标均有大幅度增长。1～3月，公司销售量比去年同期增长76%，实现销售收入31,650.15万元，比去年同期增长61.02%，实现净利润1,159.30万元，比去年同期增长1,187.11%。
　　（二）投资情况
　　1、报告期内公司没有募集资金项目。
　　2、非募集资金投资的重大项目及进度：
　　①5.4m3轮式装载机技术改造项目：该项目于2000年开始筹建，计划投资2170万元，前两年已投入749.29万元，本期投入361.85万元，累计完成计划的51.20％。
　　②G 系列装载机技改项目：该项目已列入国家“双高一优”项目，争取进入国家第六批国债项目，2001 年开始筹建，计划投资13,700 万元，前期已投入22.7 万元，本报告期投入1151.62 万元，累计完成计划的8.41％。
　　（三）报告期经营成果以及期末财务状况
　　1、经营成果
　　（1）经营成果分析（单位：万元）：
项目　　　　　2002年1-3月　 2001年1-3月　增减变动（%）
主营业务收入　31,650.15　　 19,656.32　　　 61.02
主营业务利润　 6,076.48　　　3,642.21　　　 66.83
净利润　　　　 1,159.30　　　　 90.07　　 1187.11
　　变动原因：
　　①主营业务收入增加，是由于销售量大幅度上升所致。
　　②主营业务利润增加，是由于主营业务收入增加、成本降低所致。
　　③净利润增加，是由于主营业务利润增加、投资亏损减少等因素所致。
　　（2）收益及费用占利润总额的比例如下：
项目　　　　　　　　金额（万元）　　　占利润总额的比例（%）　增减（%）
　　　　　　　　2002年1-3月　　2001年　 2002年1-3月　2001年
主营业务利润　　6,076.48　　 16,213.04　　430.50　　 599.50　　-28.19
其他业务利润　　　 85.50　　　　215.53　　　6.06　　　 7.97　　-23.99
期间费用　　　　4,890.09　　 13,411.47　　346.45　　 495.91　　-30.14
投资收益　　　　　　0.00　　　　-22.41　　　0.00　　　-0.83　 -100.00
补贴收入　　　　　148.26　　　　 22.20　　 10.50　　　 0.82　1,179.46
营业外收支净额　　 -8.67　　　 -312.47　　 -0.61　　 -11.55　　-94.68
利润总额　　　　1,411.49　　　2,704.42　　100.00　　 100.00　　　　--
　　主要原因：
　　①主营业务利润在利润总额中所占比例减少是由于可比基数较低所致。
　　②其他业务利润在利润总额中所占比例减少是由于主营业务利润增加所致。
　　③期间费用在利润总额中所占比例减少是由于期间费用增长幅度低于利润总额增长幅度所致。
　　④补贴收入在利润总额中所占比例增加是由于控股子公司柳州柳工铸造有限公司享受增值税退税和本公司利润总额增加所致。
　　⑤营业外收支净额在利润总额中所占比例减少是由于固定资产报废减少和利润总额增加所致。
　　（3）本报告期内无重大季节性收入及支出。
　　（4）本报告期内重大非经营性损益：补贴收入148.26 万元。
　　2、财务状况
项目　　　　　　　　　　　 金额（万元）　 　占总资产的比例（%） 增减（%）
　　　　　　　　　　　 报告期末数　　 年初数 报告期末数　年初数
货币资金　　　　　　　　13,508.33　 10,018.64　　9.60　　 7.96　　20.69
应收款项　　　　　　　　 9,297.18　　5,359.36　　6.61　　 4.26　　55.27
存货　　　　　　　　　　48,690.89　 46,085.88　 34.61　　36.60　　-5.43
长期投资合计　　　　　　　　25.32　　　 27.08　　0.018　　0.022　-16.33
固定资产合计　　　　　　48,529.62　 48,851.91　 34.50　　38.80　 -11.08
无形资产及其他资产合计　 7,928.63　　7,797.68　　5.64　　 6.19　　-8.99
总资产　　　　　　　　 140,674.82　125,914.97　100.00　 100.00　　　 --
　　变动原因：
　　（1）货币资金占总资产比例增加是由于销售量上升，季末回款增加所致。
　　（2）应收款项占总资产比例增加是由于销售量上升，部份货款月末在途所致。
　　（3）本报告期内无重大逾期债务发生。
　　3、或有事项与期后事项
　　（1）重大诉讼、仲裁事项的进展情况：
　　公司控股子公司柳州康达工程机械有限公司于上年度发生的与辽宁省丹东市通江物资贸易中心发生的标的为140万元的买卖合同诉讼案（详情见公司于4月18日披露的2001年度报告或摘要），目前仍待判决。
　　（2）重大对外担保的金额与期限
　　根据董事会决议，报告期内公司为控股子公司柳州工程机械齿轮有限公司提供了担保期自2002年3月起的200万元一年期流动资金银行贷款担保；为控股子公司江阴柳工道路机械有限公司提供了担保期自2002年2月至9月的200万元流动资金银行贷款担保和担保期自2002年2月至6月的140万元承兑汇票担保。
　　（3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。
　　4、其他事项
　　（1）生产经营环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果产生的重大影响
　　受国家宏观经济特别是基础设施建设项目的投资拉动，以及行业各厂家降价带动消费的影响，第一季度装载机市场在全国范围内出现了热销情形，行业中主要装载机生产企业产品销量均比上年同期有大幅度的增长。据行业信息网统计的15家主要装载机生产企业的快报数，行业第一季度装载机销售量比去年同期增长57.4%；实现销售收入20.7亿元，比去年同期增长44.2%。
　　（2）重大资产重组暨关联交易事项的实施进展情况
　　公司对2001 年末与控股股东广西柳工集团有限公司所进行的资产重组暨关联交易事项，已分别于2002 年3 月21 日、4 月23 日披露了有关重组实施进展情况，关于本公司购买柳工集团土地、厂房等资产的土地、房产权证过户手续中，有关土地权证过户手续已于日前办理完毕，余下的房产权证过户手续由于其办理程序及手续复杂，目前仍在办理之中，预计可于近期办理完毕。详情见公司于2002 年3 月21 日、4 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》巨潮互联网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的有关公告。

　　三、财务会计报告
　　（一）本季度财务会计报告未经审计。
　　（二）会计报表
　　1、简要合并资产负债表
　　编制单位：广西柳工机械股份有限公司　　金额单位：人民币万元
项目　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　报告期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
流动资产　　　　　　　　　　69,238.30　　　　　　84,191.26
长期投资　　　　　　　　　　　　27.08　　　　　　　　25.32
固定资产净值　　　　　　　　48,851.91　　　　　　48,529.62
无形资产及其他资产　　　　　 7,797.68　　　　　　 7,928.63
资产总计　　　　　　　　　 125,914.97　　　　　 140,674.82
项目　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　 报告期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
流动负债　　　　　　　　　　50,621.44　　　　　　64,337.97
长期负债　　　　　　　　　　 1,520.00　　　　　　 1,520.00
少数股东权益　　　　　　　　 3,377.81　　　　　　 3,261.84
股东权益　　　　　　　　　　70,395.72　　　　　　71,555.01
负债与所有者权益总计　　　 125,914.97　　　　　 140,674.82
　　2、简要合并利润表
　　编制单位：广西柳工机械股份有限公司　　金额单位：人民币万元
项目　　　　　　　　报告期
主营业务收入　　　 31,650.15
主营业务利润　　　　6,076.48
其他业务利润　　　　　 85.50
期间费用　　　　　　4,890.09
投资收益　　　　　　　　0.00
补贴收入　　　　　　　148.26
营业外收支净额　　　　 -8.67
所得税　　　　　　　　235.70
少数股东损益　　　　　 16.49
净利润　　　　　　　1,159.30
　　（三）财务报表附注：
　　1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的重大变化及影响数。
　　（1）前一定期报告已披露的本公司的控股子公司”柳州康达工程机械有限公司”采用的会计政策与公司的会计政策存在差异，本报告期内已进行追溯调整，影响利润增加1.4 万元。
　　（2）根据董事会决议，本期调整了固定资产中的办公设备和运输工具的折旧年限及折旧率，与前一定期报告相比的差异如下：
资产类别　原折旧年限 原折旧率 现劬赡晗？现折旧率　影响利润额（万元）
办公设备　　9～10年　　　10%　　　5年　　　　 19%　　　　-27.96
运输工具　 11～12年　　 8.5%　　　8年　　 11.875%　　　　-20.40
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -48.36
　　（3）财务报表合并范围与前一定期报告相比，减少了”柳州柳工机械销售有限公司”，该公司已于2002 年1 月清算完毕。
　　2、本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

　　四、备查文件目录
　　包括下列文件：
　　1．载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
　　2．载有法定代表人、财务负责人、财务部负责人签名并盖章的会计报表。
　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有的公司文件的正本及公告原
　　稿。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　董事长：王晓华
　　2002年4月25日
　　附录：资产负债表、利润及利润分配表。

　　资产负债表
　　编制单位：广西柳工机械股份有限公司　　2002年3月31日　　金额单位：人民币元
资产　　　　　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　注
　　　　　　　　　　　　　　　　　号　　　　 合并　　　　　　母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　135,083,262.47　　115,887,857.76
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　 77,176,160.83　　 70,292,160.83
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448,800.00
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 76,511,083.96　　 72,080,172.92
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 16,460,759.87　　 24,640,113.51
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 49,517,713.00　　 37,978,488.09
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,408.02　　　　　7,408.02
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　486,908,945.42　　365,730,602.53
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　247,257.18　　　　140,420.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　841,912,590.75　　687,206,024.52
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　102,674.15　　229,053,907.23
其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　　　102,674.15　　　　102,674.15
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　150,500.00
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　253,174.15　　229,053,907.23
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　761,487,209.58　　502,026,039.81
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　289,332,519.47　　178,473,304.88
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　472,154,690.11　　323,552,734.93
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　472,154,690.11　　323,552,734.93
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　5,795,867.20　　　5,795,867.20
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　7,345,634.58　　　6,444,981.75
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　485,296,191.89　　335,793,583.88
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 76,739,388.16　　 62,728,079.44
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　2,546,881.11　　　　812,571.08
其他长期资产
无形资及其他资产合计　　　　　　　　　　 79,286,269.27　　 63,540,650.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　1,406,748,226.06　1,315,594,166.15

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　100,186,376.82　　 84,054,353.51
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　 35,974,273.80　　 30,000,773.80
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448,800.00
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 42,295,087.15　　 59,578,547.85
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 11,497,934.16　　 13,314,549.45
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 40,187,222.41　　 28,897,542.75
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　1,479,458.71　　　1,479,458.71
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　460,858,780.74　　334,191,103.54
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,288.40
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　 52,000.00　　　　 52,000.00
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　692,582,422.19　　552,017,129.61
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　102,674.15　　236,183,583.98
其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　　　102,674.15　　　　102,674.15
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　168,164.47
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　270,838.62　　236,183,583.98
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　759,464,715.19　　473,848,520.04
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　279,101,778.75　　167,546,381.79
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　480,362,936.44　　306,302,138.25
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　480,362,936.44　　306,302,138.25
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　2,801,141.00　　　2,801,141.00
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　5,265,490.02　　　4,514,837.19
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　488,429,567.46　　313,618,116.44
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 74,639,002.76　　 59,951,605.85
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　3,337,842.18　　　　531,259.60
其他长期资产
无形资及其他资产合计　　　　　　　　　　 77,976,844.94　　 60,482,865.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　1,259,259,673.21　1,162,301,695.48

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　　母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　100,186,376.82　　 84,054,353.51
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　 35,974,273.80　　 30,000,773.80
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448,800.00
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 42,092,104.94　　 59,578,547.85
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 11,501,454.23　　 13,314,549.45
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　 40,187,222.41　　 28,897,542.75
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　1,479,458.71　　　1,479,458.71
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　460,858,780.74　　334,191,103.54
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,288.40
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　 52,000.00　　　　 52,000.00
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　692,382,960.05　　552,017,129.61
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　102,674.15　　236,200,880.33
其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　　　102,674.15　　　　102,674.15
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　168,164.47
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　270,838.62　　236,200,880.33
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　759,464,715.19　　473,848,520.04
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　279,012,261.73　　167,546,381.79
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　480,452,453.46　　306,302,138.25
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　480,452,453.46　　306,302,138.25
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　2,801,141.00　　　2,801,141.00
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　5,265,490.02　　　4,514,837.19
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　488,519,084.48　　313,618,116.44
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 74,639,002.76　　 59,951,605.85
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　3,337,842.18　　　　531,259.60
其他长期资产
无形资及其他资产合计　　　　　　　　　　 77,976,844.94　　 60,482,865.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　1,259,149,728.09　1,162,318,991.83
　　资产负债表（续）
　　编制单位：广西柳工机械股份有限公司　　2002 年3月31日　　金额单位：人民币元
负债及所有者权益（或股东权益）　　 附　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　 注
　　　　　　　　　　　　　　　　　 号　　　　 合并　　　　　　母公司
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　258,550,000.00　　240,400,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　 52,503,000.00　　 45,084,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　195,631,603.51　　202,937,633.08
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 55,101,917.91　　 37,128,384.78
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　1,315,106.86　　　　870,489.46
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　4,339,178.20　　　　122,337.89
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　 16,414,919.65　　 16,376,839.65
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 21,502,487.47　　 10,425,310.82
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　1,261,033.48　　　　746,728.34
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 13,320,789.96　　　5,909,736.88
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 10,049,654.47　　　9,719,151.30
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　 13,390,000.00　　 13,390,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　643,379,691.51　　583,110,612.20
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 15,200,000.00　　 15,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 15,200,000.00　　 15,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　658,579,691.51　　598,310,612.20
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 32,618,385.26
股东权益
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　327,536,793.00　　327,536,793.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　327,536,793.00　　327,536,793.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　245,839,916.17　　245,839,916.17
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　125,619,076.09　　123,486,600.21
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 51,296,051.33　　 50,157,210.49
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 16,554,364.02　　 20,420,244.57
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　715,550,149.29　　717,283,553.95
负债和所有者权益总计　　　　　　　　　1,406,748,226.06　1,315,594,166.15

负债及所有者权益（或股东权益）　　　　　　　　　　调整前期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　母公司
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　236,550,000.00　　220,400,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　 15,380,000.00　　 10,780,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　141,798,489.40　　135,389,843.00
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 36,526,789.90　　 22,841,845.49
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　770,569.50　　　　656,190.30
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　4,018,537.38　　　　 95,220.57
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　 16,414,919.65　　 16,376,839.65
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 23,573,219.74　　 12,331,401.74
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　2,597,385.19　　　2,089,726.39
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 11,718,274.49　　　5,551,853.64
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　3,276,240.36　　　3,144,382.36
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　 13,590,000.00　　 13,390,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　506,214,425.61　　443,047,303.14
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 15,200,000.00　　 15,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 15,200,000.00　　 15,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　521,414,425.61　　458,247,303.14
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 33,905,352.66
股东权益
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　327,536,793.00　　327,536,793.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　327,536,793.00　　327,536,793.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　245,839,916.17　　245,839,916.17
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　125,616,481.63　　123,484,005.75
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 51,295,186.51　　 50,156,345.67
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　4,946,704.14　　　7,193,677.42
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　703,939,894.94　　704,054,392.34
负债和所有者权益总计　　　　　　　　　1,259,259,673.21　1,162,301,695.48

负债及所有者权益（或股东权益）　　　　　　　　　　 调整后期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　母公司
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　236,550,000.00　　220,400,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　 15,380,000.00　　 10,780,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　141,798,489.40　　135,389,843.00
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　 36,526,789.90　　 22,841,845.49
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　770,569.50　　　　656,190.30
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　4,018,537.38　　　　 95,220.57
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　 16,414,919.65　　 16,376,839.65
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 23,573,219.74　　 12,331,401.74
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　2,597,385.19　　　2,089,726.39
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 11,718,274.49　　　5,551,853.64
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　3,276,240.36　　　3,144,382.36
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　 13,590,000.00　　 13,390,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　506,214,425.61　　443,047,303.14
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 15,200,000.00　　 15,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 15,200,000.00　　 15,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　521,414,425.61　　458,247,303.14
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 33,778,111.19
股东权益
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　327,536,793.00　　327,536,793.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　327,536,793.00　　327,536,793.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　245,839,916.17　　245,839,916.17
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　125,619,076.09　　123,486,600.21
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 51,296,051.33　　 50,157,210.49
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　4,961,406.03　　　7,208,379.31
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　703,957,191.29　　704,071,688.69
负债和所有者权益总计　　　　　　　　　1,259,149,728.09　1,162,318,991.83

　　利润及利润分配表
　　编制单位：广西柳工机械股份有限公司　　2002年3月31日　　金额单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　 附　　　　　　　　　　本期数
　　　　　　　　　　　　　　　　 注
　　　　　　　　　　　　　　　　 号　　　　　　　合并　　　　　 母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　316,501,491.12　307,168,899.80
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　254,710,783.40　252,428,768.51
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　1,025,901.64　　　818,481.34
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 60,764,806.08　 53,921,649.95
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　855,009.39　　　642,851.73
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 21,556,157.90　 19,995,605.06
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,310,696.11　 19,188,656.18
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,034,019.52　　2,635,990.10
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　 12,718,941.94　 12,744,250.34
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　2,000,555.43
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,482,626.69　　　 47,642.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1,077,221.63　　　420,671.96
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　1,163,901.08　　　345,704.86
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 14,114,889.17　 14,867,414.87
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　2,356,995.11　　1,655,549.61
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　164,936.07
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 11,592,958.00　 13,211,865.26
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　4,961,406.03　　7,208,379.31
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 16,554,364.02　 20,420,244.57
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　 16,554,364.02　 20,420,244.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 16,554,364.02　 20,420,244.57
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　 母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　977,567,129.27　924,540,165.32
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　812,366,458.25　783,947,856.68
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　3,070,256.68　　2,434,575.98
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　162,130,414.34　138,157,732.66
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　2,155,286.14　　2,148,685.04
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 61,240,513.13　 52,940,399.87
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,775,261.90　 45,445,258.38
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,995,645.96　　7,536,318.14
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　 30,274,279.49　 34,384,441.31
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 -224,093.56　 -6,227,960.56
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222,024.60　　　222,024.60
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1,047,433.30　　　730,686.62
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　4,165,505.12　　3,469,683.88
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 27,154,138.71　 25,639,508.09
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　5,152,189.45　　4,406,463.71
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　556,474.73
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 21,445,474.53　 21,233,044.38
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　3,336,449.86　　5,522,429.35
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 24,781,924.39　 26,755,473.73
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　2,305,587.06　　2,123,304.44
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　1,152,793.54　　1,061,652.22
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　 21,323,543.79　 23,570,517.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 16,376,839.65　 16,376,839.65
转作资本(股本)的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　4,946,704.14　　7,193,677.42
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555,932.19　　　555,932.19
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -330,526.50
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　　　　　母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　977,567,129.27　924,540,165.32
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　812,366,458.25　783,947,856.68
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　3,070,256.68　　2,434,575.98
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　162,130,414.34　138,157,732.66
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　2,155,286.14　　2,148,685.04
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 61,240,513.13　 52,940,399.87
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,878,572.35　 45,445,258.38
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,995,645.96　　7,536,318.14
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　 30,170,969.04　 34,384,441.31
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 -224,093.56　 -6,210,664.21
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222,024.60　　　222,024.60
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1,047,433.30　　　730,686.62
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　4,172,139.79　　3,469,683.88
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 27,044,193.59　 25,656,804.44
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　5,152,189.45　　4,406,463.71
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　429,233.26
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 21,462,770.88　 21,250,340.73
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　3,336,449.86　　5,522,429.35
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 24,799,220.74　 26,772,770.08
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　2,307,316.70　　2,125,034.08
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　1,153,658.36　　1,062,517.04
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　 21,338,245.68　 23,585,218.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 16,376,839.65　 16,376,839.65
转作资本(股本)的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　4,961,406.03　　7,208,379.31
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位
所得收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555,932.19　　　555,932.19
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -330,526.50
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他