吉林制药2004年第一季度报告

吉林制药股份有限公司二○○四年第一季度报告


第一节  重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司2004  年第一季度财务报告未经审计。

在审议公司 2004   年第一季度报告等事项的公司第二届第三次董事会上，董事端然先生、独立董事杨庆祥先生未亲自出席会议，分别授权于公司董事长张守斌先生、董事孙洪武先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议并行使表决权。

公司董事长张守斌先生、主管会计工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：

保证公司200 4 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

                               目      录

     名   称                                         页码

一、重要提示    ．．．．．．．．．．．．．．．．．．  1

二、公司基本情况  ．．．．．．．．．．．．．．．．．  2

三、管理层讨论与分析  ．．．．．．．．．．．．．．．  3

第二节  公司基本情况

2.1  公司基本信息

      股票简称          吉林制药    变更前简称（如有） 恒和制药

      股票代码                          000545

               董事会秘书         证券事务代表
姓名                   孙洪武               罗国建
联系地址     吉林市长春路99号     吉林市长春路99号
电话            0432－5079966        0432－5079887
传真            0432－5079996        0432－5079996
电子信箱  jzyd@public.jl.jl.cn jzyd@public.jl.jl.cn

2.2  财务资料

2.2.1  主要会计数据及财务指标                      单位：人民币元

               本报告期末     上年度期末    本报告期末比上

                                         年度期末增减（%）
总资产            414950384.93  398491740.38              4.13
股东权益（不含少  152512217.28  152091630.51              0.28
数股东权益）                                                   
每股净资产             1.1244         1.1213              0.28
调整后的每股净         1.0905         1.0867              0.35
资产                                                           

                   报告期  年初至报告期期   本报告期比上年

                                      末     同期增减（%）
经营活动产生的    -1800255.65    -1800255.65          -25.8581
现金流量净额                                                   
每股收益               0.0031         0.0031               5.2
净资产收益率            0.28%          0.28%              4.83
扣除非经常性损
益后的净资产收          0.28%          0.28%              4.83

     益率

        非经常性损益项目                         金额

            营业外支出                          6747.45

2.2.2  利润表

详见后附。

2.3  报告期末股东总人数

截止报告期末，公司股东总人数为32999户。

第三节  管理层讨论与分析

3.1  公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

  3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

  √适用  □不适用
分产品          主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
退热冰           5146709.40   4605584.81       11.75
阿斯匹林         8786884.97   6900549.30       27.34
参芪片           8903872.23   1035720.54       88.37

其中：关联交易

无

3.1.2   公司经营的季节性或周期性特征

□适用  √不适用

3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例）与前一报告期相比的重大变动及原因的说明

√适用  □不适用

主营业务利润比上年同期增长21.6%，实现利润比上年同期增长5.02倍。实现利润比上年同期增加，主要是由主营业务利润增加所致。

3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

  √适用  □不适用

制剂新产品主营业务收入比上年同期增长88%，主要是由于参芪片等新药品种销售收入增加所致。

3.1.5  主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

  √适用  □不适用

报告期内毛利率44.6%，比上年同期29.86%增长49.36%，实现利润额比上年同期增加主要系由于产品毛利率增加所致。

3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用  □不适用

报告期内，公司除下述事项外无其他重大事项。

（1）公司“阿司匹林反倾销”事项的说明

2000年7月11日，本公司“反倾销”一案经美国联邦政府、国贸部终审判决，关于中国阿司匹林商品反倾销税率为：

  出口方/生产厂家                  平均重量税/百分比

  吉林制药进出口公司                  10.85%

  中国普税率                         144.02%

本公司于2000年9月14日得到委托律师发来的传真，“罗纳普朗克公司提出的上诉书，要求国际贸易法院改变商业部有关中国阿司匹林反倾销调查的终审判决”。

2002年10月8日收到美国伟凯律师事务所便函，被告之：2002年9月9日美国国际贸易法院发布意见，既批准美国商务部发回判决，再次核算的吉林制药倾销假税率最低到1.27%，如果起诉人美国国际贸易法院的判决不上诉，那么美国商务部对中国阿司匹林反倾销成员将被修订，吉林制药将被排除在外。

上诉人上诉美国国际贸易法院的判决，我们已得知：原告已正式就中国阿司匹林反倾销终裁，在美国联邦上诉巡回法院，对美国商务部和美国司法部提出了上诉。因此，本公司将继续委托伟凯律师事务所，参加此案在联邦上诉巡回法院的上诉及此案的第二次行政复审。伟凯律师事务所已将 2003 年行政复审的调查问卷提供给美国商务部，初步裁定结果将在2004年7月份公布。如果替代国价格不发生较大的变动，阿司匹林对美国的出口税率仍维持零关税。目前此案仍在审理过程中。

若该事项有新的变化，公司将根据上市公司信息披露有关规定，及时履行信息披露义务。公司认为，该诉讼事项对公司近期生产经营无重大影响。

（2）关于"吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷"的说明

公司已于2002年4月27日，接到吉林省高级人民法院终审判决（（2001）吉经终字第15号《民事判决书》），公司共需赔偿约278万元。目前处于执行阶段，公司正依照法院判决分期偿付，累计已偿付265.5万元。

（3）关于收购洮南市康明药业有限责任公司部分资产事项及将其对外投资进展情况的说明报告期内，公司2002年度所收购的洮南市康明药业有限责任公司部分资产（包括固定资产、流动资产及无形资产）没有完成产权过户。有关详细情况详见公司于2003年12月31日在《证券时报》披露的公告。公司董事会已责成总经理及其经营班子本着高度负责的精神，采取有效措施，继续积极协调有关各方，尽快完成产权过户和拟设新公司的工商登记手续。该事项对公司的影响，公司将密切关注，并保证及时履行信息披露职责与义务，并提请广大投资者谨慎判断其可能的投资风险。

（4）关于公司持股5%以上股东持股变动情况的说明

2003年6月24日，公司第一大股东吉林省恒和企业集团有限责任公司（以下简称“恒和集团”）和并列第二大股东之一吉林省明日实业有限公司（以下简称“吉林明日”）分别与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（以下简称“吉林金泉宝山药业”）签订股权转让合同。恒和集团将其持有的本公司2865.5万股法人股，占本公司总股本的 21.12%转让给吉林金泉宝山药业；吉林明日将其持有的本公司1170.75万股法人股，占本公司总股本的8.63%转让给吉林金泉宝山药业。上述股权转让办理完过户登记手续后，吉林金泉宝山药业将持有本公司社会法人股4036.25万股，占本公司总股本的29.75%，成为本公司第一大股东。2003年12月20日中国证监会对此次股权转让出具审核无异议函。

目前，股权过户手续正在办理中。

公司将严格遵守信息披露有关规定，履行上市公司义务，如若该事项有新的进展，公司将及时予以披露。

（5）关于公司GMP认证进展情况的说明

2004年2月公司制剂生产线已通过GMP认证，化工原料药GMP认证工作正在进行。GMP认证将保障公司持续经营能力，提高生存能力和市场竞争力。

3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

  □适用  √不适用

  3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

  □适用  √不适用

  3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

   □适用  √不适用

3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用  √不适用

(此页无正文)

吉林制药股份有限公司

董事长：

张守斌

二○○四年四月二十三日

资  产 负  债 表

编制单位：吉林制药股份有限公司   时间：2004年3月31日   单位：人民币元
资产                      行次 2004年3月31日  2003年12月31日
流动资产：                                                  
货币资金                    1   2,386,921.19   2,463,593.96
短期投资                    2                              
应收票据                    3                              
应收股利                    4                              
应收利息                    5                              
应收账款                    6  74,771,033.09  72,111,157.27
其它应收款                  7  43,518,092.42  39,315,864.04
预付账款                    8  71,662,355.61  71,660,052.77
应收补贴款                  9                              
存货                       10  43,192,169.88  32,595,039.93
待摊费用                   11      76,386.17     175,904.14
一年内到期的长期债权投资   21                              
其它流动资产               24                              
流动资产合计               31  235,606,958.36 218,321,612.11
长期投资：                                                  
长期股权投资               32   1,640,400.00   1,640,400.00
长期债权投资               34                              
长期投资合计               38   1,640,400.00   1,640,400.00
固定资产：                                                  
固定资产原价               39  253,067,407.82 252,974,883.72
减：累计折旧               40  94,182,709.79  91,186,351.59
固定资产净值               41  158,884,698.03 161,788,532.13
减：固定资产减值准备       42                              
固定资产净额               43  158,884,698.03 161,788,532.13
工程物资                   44      78,284.00     195,108.40
在建工程                   45  15,722,736.34  13,386,312.75
固定资产清理               46                              
固定资产合计               50  174,685,718.37 175,369,953.28
无形资产及其它资产：                                       
无形资产                   51   3,017,308.20   3,159,774.99
长期待摊费用               52                              
其它长期资产               53                              
无形资产及其它资产合计     60   3,017,308.20   3,159,774.99
递延税项：                                                  
递延税款借项               61                              
资产总计                   67  414,950,384.93 398,491,740.38
  公司负责人：     总会计师(或)主管会计工作的负责人：      会计机构负责人：




                      资  产 负  债 表（续）

编制单位：吉林制药股份有限公司    时间：2004年3月31日   单位：人民币元
负债和股东权益                    行次 2004年3月31日  2003年12月31日
流动负债：                                                         
短期借款                           68  171,980,000.00 166,690,000.00
应付票款                           69   8,439,464.00   8,439,464.00
应付账款                           70  29,441,873.69  28,531,601.74
预收账款                           71  15,943,504.99   9,577,697.39
应付工资                           72                              
应付福利费                         73   3,856,136.13   3,888,863.81
应付股利                           74   2,565,126.69   2,565,126.69
应交税金                           75  -1,625,636.14  -1,035,515.21
其它应交款                         80     483,857.81     499,538.54
其它应付款                         81  12,711,533.81  10,042,574.91
预提费用                           82   6,842,306.67   5,400,758.00
预计负债                           83                              
一年内到期的长期负债               86  11,800,000.00  11,800,000.00
其它流动负债                       90                              
流动负债合计                      100 262,438,167.65 246,400,109.87
长期负债：                                                         
长期借款                          101                              
应付债券                          102                              
长期应付款                        103                              
专项应付款                        106                              
其它长期负债                      108                              
长期负债合计                      110                              
递延税项：                                                         
递延税款贷项                      111                              
负债合计                          114  262,438,167.65 246,400,109.87
股东权益：                                                         
实收资本(或股本)                  115  135,635,820.00 135,635,820.00
减：已归还投资                    116                              
实收资本(或股本)净额              117  135,635,820.00 135,635,820.00
资本公积                          118   56,531,955.33  56,531,955.33
盈余公积                          119      808,013.14     808,013.14
其中：法定公益金                  120      808,013.14     808,013.14
未分配利润                        121  -40,463,571.19 -40,884,157.96
所有者权益(或股东权益)合计        122  152,512,217.28 152,091,630.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计  135  414,950,384.93 398,491,740.38
  公司负责人：       总会计师(或)主管会计工作的负责人：      会计机构负责人：

利  润 及  利 润  分 配 表

编制单位：吉林制药股份有限公司   时间：2004年1－3月    单位：人民币元
项目                                   行数   2003年1-3月    2004年1-3月
一、主营业务收入                         1  37,343,377.92  30,400,961.43
减：主营业务成本                         4  26,043,143.59  16,774,829.73
主营业务税金及附加                       5     150,068.31      67,130.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   10  11,150,166.02  13,559,000.89
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）   11  -1,334,930.30  -1,033,351.00
减：营业费用                            14   2,519,210.47   4,776,741.70
管理费用                                15   4,653,450.29   4,689,843.26
财务费用                                16   2,570,199.80   2,631,730.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）       18      72,375.16     427,334.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）       19                              
补贴收入                                22                              
营业外收入                              23                              
减：营业外支出                          25       2,494.74       6,747.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   27      69,880.42     420,586.77
减：所得税                              28                              
五、净利润（净亏损以“-”号填列）       30      69,880.42     420,586.77
加：年初未分配利润                      31  -48,161,021.29 -40,844,157.96
其它转入                                32                              
六、可供分配的利润                      33  -48,091,140.87 -40,423,571.19
减：提取法定盈余公积                    34                              
提取法定公益金                          35                              
提取职工奖励                            36                              
提取储备基金                            37                              
提取企业发展基金                        38                              
利润归还投资                            39                              
七、可供股东分配的利润                  40  -48,091,140.87 -40,423,571.19
减：应付优先股股利                      41                              
提取任意盈余公积                        42                              
应付普通股股利                          43                              
转作股本的普通股股利                    44                              
八、未分配利润                          45  -48,091,140.87 -40,423,571.19
  公司负责人：   总会计师(或)主管会计工作的负责人：      会计机构负责人：

现  金 流  量 表

编制单位：吉林制药股份有限公司   时间：2004年3月31日    单位：人民币元
项目                                                  行次         金额
一、经营活动产生的现金流量：                                            
销售商品、提供劳务收到的现金                            1  23,837,703.17
收到的税费返还                                          3               
收到的其他与经营活动有关的现金                          8  6,077,249.18
现金流入小计                                            9  29,914,952.35
购买商品、接受劳务支付的现金                           10  12,710,723.50
支付给职工以及为职工支付的现金                         12  4,252,018.09
支付的各项税费                                         13  1,721,265.57
支付的其它与经营活动有关现金                           18  13,031,200.84
现金流出小计                                           20  31,715,208.00
经营活动产生的现金流量净额                             21  -1,800,255.65
二、投资活动产生的现金流量：                                            
收回投资所收到的现金                                   22               
取得投资收益所收到的现金                               23               
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额   25               
收到的其他与投资有关的现金                             28               
现金流入小计                                           29               
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       30    951,840.20
投资所支付的现金                                       31               
支付的其他与投资活动有关的现金                         35      1,650.60
现金流出小计                                           36    953,490.80
投资活动产生的现金流量净额                             37   -953,490.80
三、筹资活动产生的现金流量：                                            
吸收投资所收到的现金                                   38               
借款所收到的现金                                       40  5,290,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                         43        838.08
现金流入小计                                           44  5,290,838.08
偿还债务所支付的现金                                   45               
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   46  2,613,764.40
支付的其他与筹资活动有关的现金                         52               
现金流出小计                                           53  2,613,764.40
筹资活动产生的现流量净额                               54  2,677,073.68

四、汇率变动对现金的影响                               55
五、现金及现金等价物净增加额                           56    -76,672.77
  公司负责人：  总会计师(或)主管会计工作的负责人：     会计机构负责人：




                     现  金 流  量 表  附 注

编制单位：吉林制药股份有限公司   时间：2004年3月31日   单位：人民币元
补充资料                                                行次          金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：                                       
净利润                                                   57     532,874.37
加：计提资产减值准备                                     58               
固定资产折旧                                             59   2,996,358.20
无形资产摊销                                             60     142,466.79
长期待摊费用摊销                                         61               
待摊费用减少(减：增加)                                   64      99,517.97
预提费用增加(减：减少)                                   65   1,441,548.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）   66               
固定资产报废损失                                         67               
财务费用                                                 68   2,613,764.40
投资损失（减、收益）                                     69               
递延税款贷款（减、借项）                                 70               
存货的减少（减、增加）                                   71 -10,709,417.55
经营性应收项目的减少（减、增加）                         72  -7,986,581.35
经营性应付项目的增加（减、减少）                         73   9,069,212.85
其他                                                     74              -
经营活动产生的现金流量净额                               75  -1,800,255.65
2.不涉及现金的投资和筹资活动：                                             
债务转为资本                                             76               
一年内到期的可转换公司债券                               77               
融资租入固定资产                                         78               
3.现金及现金等价物净增加情况：                                             
现金的期末余额                                           79   2,211,601.46
减：现金的期初余额                                       80   2,288,274.23
加：现金等价物的期末余额                                 81               
减：现金等价物的期初余额                                 82               
现金及现金等价物净增加额                                 83     -76,672.77
   公司负责人：    总会计师(或)主管会计工作的负责人：    会计机构负责人：